Demonstração do fluxo de caixa de TeraWulf Inc. (WULF)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 141 funcionários · CEO Paul Prager
- Preço
- $ 11,73 -8,00%
- Valor de mercado
- $ 5,85 bi
- Enterprise value
- $ 8,47 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-06 LPA est. -$ 0,18
Em Q2 '26, TeraWulf Inc. (WULF) gerou -$ 137 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 856 mi em capex e ficou com -$ 992 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 2,5 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 19,1 mi | -$ 10,5 mi | -$ 9,61 mi | -$ 10,9 mi | -$ 22,7 mi | -$ 29,2 mi | -$ 61,4 mi | -$ 18,4 mi | -$ 455 mi | -$ 146 mi | -$ 428 mi | -$ 941 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 8,47 mi | $ 8,52 mi | $ 15,3 mi | $ 14,4 mi | $ 15,9 mi | $ 15,6 mi | $ 16,3 mi | $ 19,5 mi | $ 27,7 mi | $ 29,6 mi | $ 30,3 mi | $ 23,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,41 mi | $ 1,84 mi | $ 6,93 mi | $ 4,84 mi | $ 2,41 mi | $ 16,7 mi | $ 38,7 mi | $ 1,3 mi | $ 4,35 mi | -$ 32,1 mi | $ 101 mi | $ 83,9 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 216 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 76 mil | $ 28 mil | $ 28 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,69 mi | -$ 767 mil | -$ 5,68 mi | -$ 2,44 mi | $ 3,83 mi | -$ 5,81 mi | $ 95,9 mi | -$ 17,2 mi | -$ 11,3 mi | $ 3,9 mi | $ 23,7 mi | -$ 89,6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 14,5 mi | $ 11,8 mi | $ 15,9 mi | $ 10,5 mi | -$ 20,3 mi | -$ 40 mi | -$ 32,9 mi | -$ 40,1 mi | $ 398 mi | $ 56,1 mi | $ 255 mi | $ 787 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,38 mi | $ 10,9 mi | $ 22,8 mi | $ 16,4 mi | -$ 20,9 mi | -$ 42,7 mi | $ 56,5 mi | -$ 54,8 mi | -$ 36,7 mi | -$ 88,2 mi | -$ 17,6 mi | -$ 137 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 25,4 mi | -$ 33,8 mi | -$ 47 mi | -$ 46,6 mi | -$ 20,7 mi | -$ 154 mi | -$ 93,7 mi | -$ 120 mi | -$ 232 mi | $ 93,7 mi | -$ 523 mi | -$ 856 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 86,1 mi | $ 0 | -$ 2,73 mi | -$ 19 mi | -$ 24,5 mi | -$ 201 mi | -$ 30 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 20,6 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 31,9 mi | $ 35,5 mi | $ 32,6 mi | $ 49,8 mi | $ 43,4 mi | -$ 32,6 mi | $ 0 | $ 24,6 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 9,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23,3 mi | $ 0 | $ 1,88 mi | $ 6,95 mi | -$ 1,07 bi | $ 11,5 mi | -$ 11,4 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 25,4 mi | -$ 24,2 mi | -$ 47 mi | -$ 46,6 mi | $ 11,2 mi | -$ 8,76 mi | -$ 61,1 mi | -$ 71 mi | -$ 200 mi | -$ 1,04 bi | -$ 713 mi | -$ 893 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | -$ 6,6 mi | -$ 33,7 mi | -$ 30,2 mi | -$ 75,8 mi | $ 486 mi | $ 0 | $ 0 | $ 965 mi | $ 4,13 bi | $ 92,8 mi | -$ 100 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 33,3 mi | -$ 902 mil | -$ 101 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 163 mil | -$ 10,5 mi | -$ 1,48 mi | -$ 3,86 mi | -$ 10,1 mi | -$ 185 mi | -$ 18 mi | $ 0 | -$ 9,34 mi | -$ 220 mil | -$ 5,31 mi | -$ 128 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 21,4 mi | $ 61,1 mi | $ 15,5 mi | $ 88,5 mi | -$ 70,4 mi | $ 302 mi | -$ 51,3 mi | -$ 902 mil | $ 858 mi | $ 4,13 bi | $ 100 mi | $ 965 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 14 mil | -$ 265 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,65 mi | $ 47,8 mi | -$ 8,62 mi | $ 58,3 mi | -$ 80,2 mi | $ 250 mi | -$ 55,9 mi | -$ 127 mi | $ 621 mi | $ 2,75 bi | -$ 630 mi | -$ 64,1 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 23 mi | -$ 22,9 mi | -$ 24,1 mi | -$ 30,2 mi | -$ 41,7 mi | -$ 196 mi | -$ 37,2 mi | -$ 175 mi | -$ 268 mi | -$ 703 mi | -$ 541 mi | -$ 992 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 4,03 mi | $ 0 | $ 0 | $ 741 mil | $ 2 mil | $ 0 | $ 7,11 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 65,1 mil | -$ 226 mil | $ 139 mil | -$ 814 mil | -$ 10,1 mi | -$ 46,6 mi | -$ 90,8 mi | -$ 73,4 mi | -$ 72,4 mi | -$ 661 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 795 mil | $ 875 mil | $ 795 mil | $ 672 mil | $ 698 mil | $ 52 mil | $ 6,97 mi | $ 29,4 mi | $ 61,2 mi | $ 93,1 mi | |
| Remuneração em ações | $ 25 mil | $ 23,6 mil | $ 13,6 mil | $ 8,82 mil | $ 13,6 mi | $ 0 | $ 1,57 mi | $ 5,86 mi | $ 30,9 mi | $ 50,9 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 61 mil | -$ 302 mil | $ 39 mil | -$ 183 mil | -$ 549 mil | -$ 615 mil | -$ 256 mil | $ 0 | $ 0 | $ 76 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 107 mil | -$ 137 mil | $ 236 mil | -$ 257 mil | $ 520 mil | $ 11 mi | $ 13,2 mi | -$ 10,6 mi | -$ 10,1 mi | $ 71,4 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 5,75 mil | -$ 28,7 mil | $ 1,23 mil | $ 95,5 mil | -$ 4,65 mi | $ 12 mi | $ 35,3 mi | $ 53,1 mi | -$ 34 mi | $ 323 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 917 mil | $ 205 mil | $ 1,22 mi | -$ 477 mil | -$ 399 mil | -$ 24,1 mi | -$ 34,1 mi | $ 4,26 mi | -$ 24,4 mi | -$ 123 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,09 mi | -$ 269 mil | -$ 593 mil | -$ 498 mil | -$ 165 mil | -$ 109 mi | -$ 72,9 mi | -$ 75,2 mi | -$ 268 mi | -$ 1,06 bi | |
| Aquisições | $ 21 mil | $ 32,6 mil | $ 0 | $ 15,6 mil | $ 18,3 mil | -$ 10,3 mi | -$ 46,2 mi | -$ 2,85 mi | $ 23,3 mi | -$ 10,1 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 4,38 mi | -$ 3,88 mi | -$ 5,62 mi | -$ 5,64 mi | $ 0 | -$ 150 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 450 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,13 mi | $ 4,23 mi | $ 5,82 mi | $ 6,13 mi | $ 2,21 mi | $ 67,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 153 mi | $ 151 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 5,32 mi | $ 115 mil | -$ 393 mil | $ 7,58 mil | $ 2,06 mi | -$ 201 mi | -$ 94 mi | -$ 78 mi | -$ 91,2 mi | -$ 1,37 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 3,2 mi | -$ 140 mil | -$ 138 mil | -$ 140 mil | $ 1,07 mi | $ 118 mi | $ 25,3 mi | -$ 5,35 mi | $ 347 mi | $ 5,1 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 300 mil | $ 0 | -$ 49,6 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 118 mi | -$ 33,3 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7,82 mi | -$ 10,7 mi | -$ 82 mi | -$ 28,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 3,2 mi | -$ 438 mil | -$ 138 mil | -$ 190 mil | $ 1,07 mi | $ 272 mi | $ 90 mi | $ 120 mi | $ 335 mi | $ 4,94 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3,69 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,2 mi | -$ 119 mil | $ 693 mil | -$ 659 mil | $ 2,73 mi | $ 42,8 mi | -$ 38,1 mi | $ 46,1 mi | $ 220 mi | $ 3,45 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,17 mi | -$ 64,4 mil | $ 632 mil | -$ 975 mil | -$ 564 mil | -$ 133 mi | -$ 107 mi | -$ 70,9 mi | -$ 292 mi | -$ 1,18 bi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14 mi | $ 19,6 mi | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02