Demonstração do fluxo de caixa de Vertiv Holdings Co (VRT)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 34.000 funcionários · CEO Giordano Albertazzi
- Preço
- $ 232,50 -5,46%
- Valor de mercado
- $ 89,5 bi
- Enterprise value
- $ 89,3 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-10 LPA est. $ 2,27
Em Q3 '26, Vertiv Holdings Co (VRT) gerou $ 794 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 139 mi em capex e ficou com $ 655 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,12 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 233 mi | -$ 5,9 mi | $ 178 mi | $ 177 mi | $ 147 mi | $ 165 mi | $ 324 mi | $ 399 mi | $ 446 mi | $ 390 mi | $ 498 mi | $ 765 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 68,9 mi | $ 68,7 mi | $ 68,4 mi | $ 68,9 mi | $ 71 mi | $ 71,6 mi | $ 73,3 mi | $ 75,4 mi | $ 88,3 mi | $ 108 mi | $ 116 mi | $ 108 mi | |
| Remuneração em ações | $ 6,2 mi | $ 9,2 mi | $ 8,5 mi | $ 8,1 mi | $ 8,8 mi | $ 11,2 mi | $ 13,3 mi | $ 14,2 mi | $ 7,2 mi | $ 17 mi | $ 13,8 mi | $ 19,7 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 131 mi | -$ 7,6 mi | $ 4,8 mi | -$ 50,3 mi | -$ 1,4 mi | $ 33,3 mi | -$ 10,2 mi | $ 69,1 mi | -$ 69,6 mi | -$ 28,2 mi | $ 2,1 mi | $ 16,1 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 84,5 mi | -$ 99,7 mi | $ 96,1 mi | $ 72,8 mi | $ 44,9 mi | -$ 4,8 mi | -$ 90,4 mi | -$ 45,5 mi | $ 480 mi | $ 228 mi | $ 451 mi | -$ 138 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 94,9 mi | $ 173 mi | $ 25,6 mi | $ 99 mi | $ 155 mi | $ 27,5 mi | $ 12,7 mi | -$ 3 mi | $ 27,4 mi | $ 52,4 mi | $ 19,3 mi | $ 24,1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 356 mi | $ 138 mi | $ 382 mi | $ 375 mi | $ 425 mi | $ 303 mi | $ 323 mi | $ 509 mi | $ 979 mi | $ 767 mi | $ 1,1 bi | $ 794 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 51,1 mi | -$ 36,5 mi | -$ 45 mi | -$ 39,2 mi | -$ 63,4 mi | -$ 38,8 mi | -$ 45,9 mi | -$ 46,7 mi | -$ 95 mi | -$ 114 mi | -$ 175 mi | -$ 139 mi | |
| Aquisições | -$ 16,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 17,6 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 222 mi | -$ 963 mi | -$ 400 mil | -$ 278 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 98,1 mi | -$ 442 mi | $ 0 | -$ 362 mi | -$ 203 mi | -$ 98,7 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 100 mi | $ 252 mi | $ 203 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 450 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 12,7 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 68 mi | -$ 36,5 mi | -$ 45 mi | -$ 39,2 mi | -$ 81 mi | -$ 38,8 mi | -$ 144 mi | -$ 710 mi | -$ 608 mi | -$ 377 mi | -$ 404 mi | -$ 47,6 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 5,3 mi | -$ 5,3 mi | -$ 5,3 mi | -$ 5,3 mi | -$ 5,2 mi | -$ 5,3 mi | -$ 5,2 mi | -$ 5,2 mi | -$ 5,2 mi | $ 23,9 mi | $ 0 | -$ 11,9 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 600 mi | $ 0 | $ 0 | $ 592 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 9,5 mi | -$ 9,3 mi | -$ 9,4 mi | -$ 9,4 mi | -$ 14,1 mi | -$ 14,2 mi | -$ 14,2 mi | -$ 14,2 mi | -$ 24 mi | -$ 23,9 mi | -$ 23,9 mi | -$ 24 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 500 mil | -$ 3 mi | -$ 18,1 mi | -$ 400 mil | -$ 592 mi | -$ 6,7 mi | -$ 300 mil | -$ 1 mi | -$ 3,2 mi | -$ 11,6 mi | -$ 11,6 mi | -$ 4,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 10,8 mi | -$ 603 mi | -$ 23,6 mi | -$ 13,7 mi | -$ 11,7 mi | -$ 24,9 mi | -$ 8 mi | -$ 11,4 mi | -$ 28 mi | $ 11,9 mi | -$ 14,9 mi | -$ 39,4 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 6,2 mi | -$ 6 mi | -$ 5,7 mi | $ 7,5 mi | -$ 17,7 mi | $ 4,3 mi | $ 9 mi | $ 800 mil | $ 2,8 mi | -$ 600 mil | $ 3,5 mi | $ 600 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 284 mi | -$ 508 mi | $ 307 mi | $ 330 mi | $ 315 mi | $ 244 mi | $ 180 mi | -$ 212 mi | $ 346 mi | $ 401 mi | $ 684 mi | $ 708 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 305 mi | $ 101 mi | $ 337 mi | $ 336 mi | $ 362 mi | $ 265 mi | $ 277 mi | $ 462 mi | $ 884 mi | $ 653 mi | $ 925 mi | $ 655 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 303 mil | -$ 1,28 mil | $ 5,03 mi | $ 4,39 mi | -$ 327 mi | $ 120 mi | $ 76,6 mi | $ 460 mi | $ 496 mi | $ 1,33 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 161 mi | $ 396 mi | $ 243 mi | $ 203 mi | $ 203 mi | $ 227 mi | $ 302 mi | $ 271 mi | $ 277 mi | $ 309 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13 mi | $ 23,2 mi | $ 24,7 mi | $ 25 mi | $ 34,6 mi | $ 45,9 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 13,8 mi | $ 19,9 mi | -$ 121 mi | -$ 8,6 mi | -$ 132 mi | -$ 54,5 mi | $ 22,6 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 278 mil | $ 1,28 mil | -$ 858 mil | $ 5,33 mi | -$ 60,8 mi | -$ 133 mi | -$ 449 mi | $ 66,7 mi | $ 114 mi | $ 339 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 161 mi | -$ 446 mi | -$ 247 mi | -$ 189 mi | $ 361 mi | $ 95,2 mi | -$ 98,7 mi | $ 209 mi | $ 452 mi | $ 64,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 25 mil | -$ 49,6 mi | -$ 710 mil | $ 9,72 mi | $ 209 mi | $ 211 mi | -$ 153 mi | $ 901 mi | $ 1,32 bi | $ 2,11 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 34 mi | -$ 36,7 mi | -$ 64,6 mi | -$ 70,3 mi | -$ 52,7 mi | -$ 84,6 mi | -$ 111 mi | -$ 135 mi | -$ 184 mi | -$ 226 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5 mi | $ 7 mi | -$ 1,14 bi | -$ 5 mi | -$ 16,9 mi | -$ 17,6 mi | -$ 1,18 bi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 690 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 540 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 450 mi | |
| Outros investimentos | $ 3,8 mi | $ 1,09 bi | $ 64,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 9,8 mi | $ 3,9 mi | $ 12,4 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 30,2 mi | $ 1,06 bi | -$ 690 mi | -$ 65,3 mi | -$ 45,7 mi | -$ 1,22 bi | -$ 112 mi | -$ 139 mi | -$ 202 mi | -$ 1,5 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 233 mi | $ 245 mi | $ 14,8 mi | -$ 1,49 bi | $ 828 mi | $ 219 mi | -$ 262 mi | -$ 21,1 mi | -$ 20,9 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 342 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 600 mi | $ 0 | |
| Dividendos | $ 0 | -$ 1,02 bi | $ 0 | -$ 360 bi | -$ 3,3 mi | -$ 3,8 mi | -$ 3,8 mi | -$ 9,5 mi | -$ 42,2 mi | -$ 66,6 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 82,6 mi | -$ 254 mi | $ 360 bi | $ 1,98 bi | -$ 21,1 mi | -$ 118 mi | -$ 3,3 mi | -$ 21,9 mi | -$ 11,2 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 25 mil | -$ 874 mi | $ 692 mi | $ 2 mi | $ 141 mi | $ 915 mi | $ 100 mi | -$ 248 mi | -$ 652 mi | -$ 72,3 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,4 mi | $ 5 mi | -$ 4,5 mi | -$ 9,2 mi | $ 1,5 mi | -$ 21,9 mi | $ 16,9 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 274 mi | $ 124 mi | $ 836 mil | $ 11,7 mi | $ 309 mi | -$ 95,5 mi | -$ 174 mi | $ 515 mi | $ 444 mi | $ 558 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 25 mil | -$ 86,3 mi | $ 4,17 mi | $ 9,72 mi | $ 156 mi | $ 126 mi | -$ 264 mi | $ 766 mi | $ 1,14 bi | $ 1,89 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 64,7 mi | $ 97,3 mi | $ 105 mi | $ 153 mi | $ 273 mi | $ 428 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 167 mi | $ 75,1 mi | $ 133 mi | $ 177 mi | $ 156 mi | $ 127 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01