Demonstração do fluxo de caixa de Vicor Corporation (VICR)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 1.092 funcionários · CEO Patrizio Vinciarelli
- Preço
- $ 191,09 -7,52%
- Valor de mercado
- $ 8,82 bi
- Enterprise value
- $ 8,31 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-26
- Próximo relatório
- 2027-02-18 LPA est. $ 1,21
Em Q3 '26, Vicor Corporation (VICR) gerou $ 50,2 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 16,1 mi em capex e ficou com $ 34 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 50,8 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 8,67 mi | -$ 14,5 mi | -$ 1,2 mi | $ 11,6 mi | $ 10,2 mi | $ 2,56 mi | $ 41,2 mi | $ 28,3 mi | $ 46,5 mi | $ 20,7 mi | $ 49,8 mi | $ 63,3 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,04 mi | $ 4,61 mi | $ 4,66 mi | $ 4,74 mi | $ 4,61 mi | $ 5,19 mi | $ 5,19 mi | $ 5,24 mi | $ 5,17 mi | $ 5,34 mi | $ 5,42 mi | $ 5,53 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 3,43 mi | $ 4,03 mi | $ 0 | $ 4,35 mi | $ 3,71 mi | $ 4,36 mi | $ 4,37 mi | $ 3,85 mi | $ 4,18 mi | $ 5,34 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 77 mil | $ 4 mil | $ 7 mil | -$ 6 mil | $ 1 mil | -$ 2 mil | -$ 2 mil | $ 0 | -$ 27,2 mi | -$ 337 mil | -$ 11 mi | $ 15,3 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 5,28 mi | -$ 8,55 mi | $ 6,36 mi | $ 2,25 mi | -$ 8,79 mi | $ 8,02 mi | $ 15,1 mi | -$ 252 mil | -$ 13,3 mi | -$ 4,91 mi | $ 4,91 mi | -$ 39,3 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 3,62 mi | $ 21 mi | $ 2,3 mi | $ 2 mil | $ 4,05 mi | $ 7 mil | $ 0 | $ 839 mil | $ 111 mil | -$ 28,6 mi | -$ 19,2 mi | -$ 77 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 21,5 mi | $ 2,58 mi | $ 15,6 mi | $ 22,6 mi | $ 10,1 mi | $ 20,1 mi | $ 65,2 mi | $ 38,5 mi | $ 15,7 mi | -$ 3,94 mi | $ 34,1 mi | $ 50,2 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 7,16 mi | -$ 7,27 mi | -$ 6,14 mi | -$ 8,46 mi | -$ 1,74 mi | -$ 4,55 mi | -$ 6,2 mi | -$ 4,02 mi | -$ 5,54 mi | -$ 12,4 mi | -$ 11,2 mi | -$ 16,1 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 19,6 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 7,16 mi | -$ 7,27 mi | -$ 6,14 mi | -$ 8,46 mi | -$ 1,74 mi | -$ 4,55 mi | -$ 6,2 mi | -$ 4,02 mi | -$ 5,54 mi | -$ 12,4 mi | -$ 11,2 mi | $ 6,45 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 497 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 17,6 mi | -$ 15,4 mi | -$ 2,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 99 mil | $ 1,76 mi | $ 3,38 mi | $ 1,41 mi | $ 1,44 mi | $ 3,17 mi | -$ 16,6 mi | -$ 10,6 mi | $ 30,4 mi | $ 17,8 mi | $ 26,4 mi | $ 2,86 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 35 mil | -$ 115 mil | -$ 95 mil | $ 187 mil | -$ 156 mil | $ 82 mil | $ 56 mil | -$ 51 mil | -$ 105 mil | -$ 43 mil | -$ 41 mil | $ 74 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 14,4 mi | -$ 3,05 mi | $ 12,7 mi | $ 15,7 mi | $ 9,67 mi | $ 18,8 mi | $ 42,4 mi | $ 23,8 mi | $ 40,4 mi | $ 1,44 mi | $ 49,3 mi | $ 59,6 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 14,4 mi | -$ 4,69 mi | $ 9,43 mi | $ 14,1 mi | $ 8,38 mi | $ 15,6 mi | $ 59 mi | $ 34,5 mi | $ 10,2 mi | -$ 16,3 mi | $ 23 mi | $ 34 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 6,26 mi | $ 258 mil | $ 31,8 mi | $ 14,1 mi | $ 17,9 mi | $ 56,6 mi | $ 25,4 mi | $ 53,6 mi | $ 6,14 mi | $ 119 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 8,44 mi | $ 8,89 mi | $ 9,25 mi | $ 10,3 mi | $ 11,1 mi | $ 11,7 mi | $ 13,8 mi | $ 17,2 mi | $ 18,6 mi | $ 20,8 mi | |
| Remuneração em ações | $ 506 mil | $ 1,74 mi | $ 0 | $ 3,04 mi | $ 5,88 mi | $ 0 | $ 10,3 mi | $ 12,9 mi | $ 15,3 mi | $ 16,8 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 78 mil | -$ 172 mil | -$ 55 mil | $ 60 mil | -$ 21 mil | $ 18 mil | -$ 72 mil | -$ 34 mil | $ 6 mil | -$ 27,2 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,03 mi | -$ 13,3 mi | -$ 8,28 mi | -$ 5,18 mi | -$ 117 mil | -$ 20,4 mi | -$ 34 mi | -$ 9,19 mi | -$ 8,73 mi | $ 9,62 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 31 mil | $ 74 mil | $ 10 mil | -$ 148 mil | $ 19 mil | $ 6,96 mi | $ 7,56 mi | $ 43 mil | $ 19,5 mi | $ 997 mil | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 544 mil | -$ 2,46 mi | $ 36,2 mi | $ 22,2 mi | $ 34,7 mi | $ 54,9 mi | $ 22,9 mi | $ 74,5 mi | $ 50,8 mi | $ 140 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 8,43 mi | -$ 12,5 mi | -$ 18,2 mi | -$ 12,5 mi | -$ 28,7 mi | -$ 47,8 mi | -$ 64 mi | -$ 33,5 mi | -$ 23,6 mi | -$ 20,3 mi | |
| Aquisições | -$ 370 mil | $ 14 mil | $ 57 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 50,2 mi | -$ 70,9 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 75 mi | $ 45 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 91 mil | $ 19 mil | -$ 28 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 8,52 mi | -$ 12,5 mi | -$ 18,2 mi | -$ 12,5 mi | -$ 78,8 mi | -$ 43,7 mi | -$ 19 mi | -$ 33,5 mi | -$ 23,6 mi | -$ 20,3 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 497 mil | -$ 35,2 mi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 139 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 471 mil | -$ 225 mil | -$ 270 mil | $ 4,51 mi | $ 11,4 mi | -$ 153 mil | $ 0 | $ 0 | $ 8,49 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,11 mi | $ 3,08 mi | $ 8,39 mi | $ 4,37 mi | $ 121 mi | $ 10,1 mi | $ 4,44 mi | $ 10,6 mi | $ 7,99 mi | $ 6,32 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 52 mil | -$ 25 mil | $ 9 mil | $ 19 mil | $ 109 mil | -$ 634 mil | -$ 219 mil | -$ 70 mil | -$ 179 mil | -$ 18 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 6,81 mi | -$ 11,9 mi | $ 26,3 mi | $ 14,1 mi | $ 77,1 mi | $ 20,7 mi | $ 8,19 mi | $ 51,6 mi | $ 35,1 mi | $ 126 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 7,88 mi | -$ 15 mi | $ 18 mi | $ 9,73 mi | $ 6,09 mi | $ 7,12 mi | -$ 41 mi | $ 41,1 mi | $ 27,2 mi | $ 119 mi | |
| Imposto de renda pago | – | – | – | $ 2,19 mi | $ 79 mil | $ 0 | $ 1,26 mi | $ 4,15 mi | $ 4,3 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02