Demonstração do fluxo de caixa de Energy Fuels Inc. (UUUU)
AMEX · Energy · Uranium · 1.069 funcionários · CEO Ross R. Bhappu
- Preço
- $ 7,71 -6,32%
- Valor de mercado
- $ 2,04 bi
- Enterprise value
- $ 2,67 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. -$ 0,06
Em Q2 '26, Energy Fuels Inc. (UUUU) gerou -$ 26,1 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 12,2 mi em capex e ficou com -$ 38,3 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 111 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 10,6 mi | -$ 20,1 mi | $ 3,64 mi | -$ 6,42 mi | -$ 12,1 mi | -$ 32,9 mi | -$ 26,3 mi | -$ 21,8 mi | -$ 17 mi | -$ 21 mi | -$ 11 mi | -$ 33,6 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 987 mil | $ 1,02 mi | $ 944 mil | $ 1,5 mi | $ 468 mil | $ 2,28 mi | $ 2,34 mi | $ 2,2 mi | $ 2,08 mi | $ 2,03 mi | $ 1,43 mi | $ 1,67 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,29 mi | $ 592 mil | $ 1,35 mi | $ 1,41 mi | $ 1,03 mi | $ 1,63 mi | $ 2,61 mi | $ 2,89 mi | $ 3,3 mi | $ 3,8 mi | $ 3,51 mi | $ 3,64 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 1,92 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 2,75 mi | $ 6,1 mi | $ 2,99 mi | -$ 4,71 mi | $ 1,96 mi | -$ 10,2 mi | $ 8,4 mi | $ 4,6 mi | -$ 2,57 mi | $ 3,79 mi | $ 15,1 mi | -$ 13 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 16,5 mi | $ 4,83 mi | -$ 75 mil | -$ 1,02 mi | $ 1,45 mi | -$ 3,37 mi | -$ 6,73 mi | -$ 13,8 mi | -$ 7,48 mi | -$ 2,51 mi | -$ 756 mil | $ 15,2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 6,4 mi | -$ 5,65 mi | $ 8,84 mi | -$ 9,23 mi | -$ 7,15 mi | -$ 42,6 mi | -$ 19,7 mi | -$ 25,9 mi | -$ 21,7 mi | -$ 13,9 mi | $ 8,32 mi | -$ 26,1 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4,95 mi | -$ 8,35 mi | -$ 7,26 mi | -$ 13,6 mi | -$ 7,54 mi | -$ 1,96 mi | -$ 8,59 mi | -$ 9,62 mi | -$ 15,1 mi | $ 14,1 mi | -$ 11,8 mi | -$ 12,2 mi | |
| Aquisições | $ 52,2 mil | -$ 670 mil | $ 0 | $ 1,99 mil | $ 7,98 mil | $ 62,5 mil | $ 1,11 mi | $ 3,21 mi | $ 1,82 mi | -$ 6,15 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 31,3 mi | -$ 75 mi | -$ 64,7 mi | -$ 81,4 mi | -$ 44,7 mi | -$ 52,6 mi | -$ 42,9 mi | -$ 106 mi | -$ 53,5 mi | -$ 773 mi | -$ 136 mi | -$ 133 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 25,6 mi | $ 36,2 mi | $ 57,2 mi | $ 75,1 mi | $ 83,4 mi | $ 61,5 mi | $ 27,8 mi | $ 58,8 mi | $ 43,3 mi | -$ 130 mi | $ 133 mi | $ 33,4 mi | |
| Outros investimentos | $ 20,1 mi | $ 40,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 233 mil | -$ 16,5 mi | $ 0 | $ 1,36 mi | $ 0 | $ 215 mi | $ 292 mil | -$ 6,59 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 9,54 mi | -$ 7,6 mi | -$ 14,8 mi | -$ 19,9 mi | $ 31,4 mi | -$ 9,45 mi | -$ 22,6 mi | -$ 51,8 mi | -$ 23,5 mi | -$ 680 mi | -$ 15,1 mi | -$ 118 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 676 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,83 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,18 mil | -$ 655 mil | -$ 1,39 mi | $ 9,83 mil | -$ 15,7 mil | $ 22,9 mil | -$ 664 mil | -$ 2,78 mi | -$ 122 mil | $ 222 mi | -$ 5,18 mi | -$ 3,59 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 16,5 mi | $ 15 mi | $ 3,5 mi | $ 27,8 mil | $ 3 mil | $ 11,7 mi | $ 77,1 mi | $ 74,3 mi | $ 76,5 mi | $ 665 mi | $ 49,7 mi | $ 94,5 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 679 mil | $ 1,19 mi | -$ 46 mil | -$ 1,1 mi | $ 7 mil | $ 31,5 mi | -$ 391 mil | $ 2,17 mi | -$ 8,84 mi | -$ 1,17 mi | $ 983 mil | -$ 37 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 18,9 mi | $ 2,91 mi | -$ 2,53 mi | -$ 30,2 mi | $ 24,2 mi | -$ 8,85 mi | $ 34,4 mi | -$ 1,33 mi | $ 22,5 mi | -$ 29,2 mi | $ 43,9 mi | -$ 49,8 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 11,3 mi | -$ 14 mi | $ 1,58 mi | -$ 22,9 mi | -$ 13 mi | -$ 44,6 mi | -$ 28,3 mi | -$ 23,3 mi | -$ 36,8 mi | -$ 32,4 mi | -$ 3,49 mi | -$ 38,3 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 56 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 56 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 39,4 mi | -$ 27,8 mi | -$ 25,2 mi | -$ 38 mi | -$ 27,8 mi | $ 1,54 mi | -$ 59,8 mi | $ 99,9 mi | -$ 47,8 mi | -$ 86,1 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 5,16 mi | $ 6,37 mi | $ 5,63 mi | $ 5,23 mi | $ 4,61 mi | $ 4,47 mi | $ 4,83 mi | $ 3,94 mi | $ 5,2 mi | $ 5,43 mi | |
| Remuneração em ações | $ 2,66 mi | $ 3,53 mi | $ 2,76 mi | $ 3,77 mi | $ 2,6 mi | $ 2,16 mi | $ 4,64 mi | $ 4,63 mi | $ 5,41 mi | $ 12,6 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 9,28 mi | -$ 1,69 mi | -$ 3,52 mi | -$ 24,5 mi | -$ 8,84 mi | -$ 2,59 mi | -$ 13,9 mi | $ 2,89 mi | -$ 10,2 mi | $ 10,2 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 9,24 mi | $ 8,93 mi | $ 12,6 mi | $ 9,1 mi | -$ 2,77 mi | -$ 34,9 mi | $ 14,6 mi | -$ 127 mi | -$ 5,64 mi | -$ 31,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 12 mi | -$ 10,3 mi | -$ 7,78 mi | -$ 44,4 mi | -$ 32,2 mi | -$ 29,3 mi | -$ 49,7 mi | -$ 15,9 mi | -$ 53 mi | -$ 89,5 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 260 mil | $ 0 | -$ 107 mil | $ 0 | -$ 627 mil | -$ 1,37 mi | -$ 2 mi | -$ 44,7 mi | -$ 31 mi | -$ 19,3 mi | |
| Aquisições | -$ 344 mil | $ 365 mil | -$ 22,6 mi | $ 46 mil | $ 133 mil | $ 311 mil | $ 492 mil | $ 57 mi | $ 74 mil | $ 6,06 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 11,4 mi | -$ 176 mi | -$ 248 mi | -$ 975 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 2,55 mi | $ 22,6 mi | $ 4,21 mi | $ 2,55 mi | $ 0 | $ 79 mi | $ 283 mi | $ 243 mi | |
| Outros investimentos | -$ 5,66 mi | $ 1,05 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2 mi | $ 6 mi | $ 60,9 mi | -$ 16,8 mi | -$ 33,3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 6,27 mi | $ 1,41 mi | -$ 20,2 mi | $ 22,6 mi | $ 3,71 mi | $ 3,5 mi | -$ 6,94 mi | -$ 23,8 mi | -$ 13,3 mi | -$ 778 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 3,17 mi | -$ 4,1 mi | -$ 10,9 mi | $ 484 mil | -$ 16 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 675 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 53,6 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 37 mil | $ 0 | -$ 414 mil | $ 0 | -$ 415 mil | -$ 794 mil | -$ 895 mil | -$ 2,45 mi | -$ 1,39 mi | -$ 328 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 22,2 mi | $ 10,1 mi | $ 21,6 mi | $ 20,3 mi | $ 36,5 mi | $ 118 mi | $ 7,74 mi | $ 30,3 mi | $ 15,6 mi | $ 895 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 64 mil | $ 541 mil | $ 2,4 mi | -$ 386 mil | -$ 629 mil | $ 517 mil | -$ 800 mil | $ 4 mi | $ 31,8 mi | $ 1,17 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 3,94 mi | $ 1,67 mi | -$ 3,93 mi | -$ 1,83 mi | $ 7,36 mi | $ 92,3 mi | -$ 49,7 mi | -$ 5,38 mi | -$ 18,8 mi | $ 28,6 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 12,3 mi | -$ 10,3 mi | -$ 7,89 mi | -$ 44,4 mi | -$ 32,8 mi | -$ 30,7 mi | -$ 51,7 mi | -$ 60,6 mi | -$ 82,3 mi | -$ 109 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,89 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200 mil | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02