Demonstração do fluxo de caixa de Unusual Machines, Inc. (UMAC)
AMEX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 141 funcionários · CEO Allan Evans
- Preço
- $ 15,53 -10,13%
- Valor de mercado
- $ 776 mi
- Enterprise value
- $ 549 mi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. -$ 0,11
Em Q2 '26, Unusual Machines, Inc. (UMAC) gerou -$ 21,5 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 190 mil em capex e ficou com -$ 21,3 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 58,5 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 354 mil | -$ 1,01 mi | -$ 1,11 mi | -$ 1,61 mi | -$ 2,14 mi | -$ 27,1 mi | -$ 3,27 mi | -$ 6,96 mi | $ 1,6 mi | -$ 10,6 mi | $ 10,3 mi | -$ 7,78 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 644 | $ 4,19 mil | $ 171 | $ 171 | $ 171 | $ 71,6 mil | $ 20,6 mil | $ 20,6 mil | $ 22,4 mil | $ 77,6 mil | $ 64,8 mil | $ 75,3 mil | |
| Remuneração em ações | -$ 600 mil | $ 0 | $ 64,3 mil | $ 361 mil | $ 334 mil | $ 1,56 mi | $ 1,91 mi | $ 5,51 mi | $ 2,1 mi | $ 6,1 mi | $ 3,94 mi | $ 5,65 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 36,3 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 6,65 mil | $ 384 mil | -$ 159 mil | $ 270 mil | $ 589 mil | -$ 32 mil | $ 146 mil | -$ 1,25 mi | -$ 5,41 mi | -$ 7,12 mi | -$ 14,9 mi | -$ 20,5 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 600 mil | $ 600 mil | $ 5,3 mil | -$ 5,3 mil | $ 684 mil | $ 24,2 mi | $ 0 | $ 12,1 mil | -$ 5,85 mi | $ 1,76 mi | -$ 16,8 mi | $ 1,12 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 360 mil | -$ 17,3 mil | -$ 1,2 mi | -$ 986 mil | -$ 537 mil | -$ 1,28 mi | -$ 1,19 mi | -$ 2,67 mi | -$ 7,53 mi | -$ 9,78 mi | -$ 17,4 mi | -$ 21,5 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 3,16 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 263 mil | -$ 1,29 mi | -$ 511 mil | -$ 698 mil | $ 190 mil | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 853 mil | $ 75 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 93,1 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 27,6 mi | -$ 17,5 mi | -$ 35 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,81 mi | $ 12,8 mi | $ 7,27 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 11 mi | $ 1,62 mi | $ 0 | -$ 2,86 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 3,16 mil | $ 0 | -$ 853 mil | $ 75 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 263 mil | -$ 12,2 mi | -$ 24,6 mi | -$ 5,38 mi | -$ 30,4 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 153 mil | -$ 425 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,3 mi | $ 0 | -$ 5,57 mi | -$ 3,6 mi | $ 164 mi | $ 0 | -$ 1,8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 153 mil | -$ 425 mil | $ 4,36 mi | $ 0 | $ 0 | $ 3,35 mi | $ 2,44 mi | $ 36,9 mi | $ 45,1 mi | $ 73,4 mi | $ 142 mi | $ 58,5 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,47 mil | $ 19,4 mil | $ 15,3 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 516 mil | -$ 442 mil | $ 2,31 mi | -$ 986 mil | -$ 537 mil | $ 2,07 mi | $ 1,24 mi | $ 33,9 mi | $ 25,4 mi | $ 39 mi | $ 120 mi | $ 6,66 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 363 mil | -$ 17,3 mil | -$ 1,2 mi | -$ 986 mil | -$ 537 mil | -$ 1,28 mi | -$ 1,19 mi | -$ 2,93 mi | -$ 8,82 mi | -$ 10,3 mi | -$ 18,1 mi | -$ 21,3 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||
| Lucro líquido | -$ 162 mil | -$ 1,17 mi | -$ 2,38 mi | -$ 32 mi | -$ 19,2 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 0 | $ 885 | $ 5,6 mil | $ 72,2 mil | $ 141 mil | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 600 mil | $ 2,32 mi | $ 15,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 13,4 mil | -$ 36,3 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 945 | -$ 18,3 mil | $ 1,31 mil | $ 667 mil | -$ 13,6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 24,9 mi | -$ 4,08 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 163 mil | -$ 1,19 mi | -$ 1,78 mi | -$ 4 mi | -$ 21,2 mi | |
| Investimento | ||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | $ 0 | -$ 4,58 mil | -$ 3,16 mil | $ 0 | -$ 2,06 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 853 mil | $ 93,1 mil | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,81 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 45,2 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 36,9 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 0 | $ 40,6 mil | -$ 3,16 mil | -$ 853 mil | -$ 37,1 mi | |
| Financiamento | ||||||
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | -$ 87,8 mil | -$ 425 mil | $ 665 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 3,95 mi | $ 462 mil | -$ 425 mil | $ 7,71 mi | $ 158 mi | |
| Resumo | ||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 647 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,47 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 3,79 mi | -$ 686 mil | -$ 2,2 mi | $ 2,86 mi | $ 99,5 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 163 mil | -$ 1,19 mi | -$ 1,78 mi | -$ 4 mi | -$ 23,2 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02