Demonstração do fluxo de caixa de Twist Bioscience Corporation (TWST)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 979 funcionários · CEO Emily Marine Leproust
- Preço
- $ 152,78 -11,92%
- Valor de mercado
- $ 10,1 bi
- Enterprise value
- $ 10 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-08-03
- Próximo relatório
- 2026-11-12 LPA est. -$ 0,38
Em Q3 '26, Twist Bioscience Corporation (TWST) gerou $ 1,12 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 9,76 mi em capex e ficou com -$ 8,55 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 93,1 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 46,2 mi | -$ 43 mi | -$ 45,5 mi | -$ 85,6 mi | -$ 34,7 mi | -$ 31,6 mi | -$ 39,3 mi | $ 20,4 mi | -$ 27,1 mi | -$ 30,5 mi | -$ 44 mi | -$ 35,1 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 8,5 mi | $ 8,17 mi | $ 8,3 mi | $ 8,3 mi | $ 6,66 mi | $ 6,38 mi | $ 6,4 mi | $ 6,07 mi | $ 6 mi | $ 6,19 mi | $ 6,41 mi | $ 6,78 mi | |
| Remuneração em ações | $ 11,7 mi | $ 11 mi | $ 13,8 mi | $ 13,7 mi | $ 12,3 mi | $ 12 mi | $ 20,3 mi | $ 16,1 mi | $ 16,1 mi | $ 13,3 mi | $ 18,9 mi | $ 18,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 221 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 441 mil | $ 532 mil | $ 3,46 mi | $ 12,6 mi | -$ 1,14 mi | -$ 8,19 mi | -$ 1,22 mi | $ 3,78 mi | -$ 6,98 mi | -$ 13,4 mi | $ 1,61 mi | $ 3,33 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,63 mi | $ 312 mil | $ 484 mil | $ 44,6 mi | $ 1,47 mi | -$ 20 mil | $ 831 mil | -$ 47,7 mi | $ 220 mil | -$ 336 mil | -$ 498 mil | $ 7,89 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 20,7 mi | -$ 23 mi | -$ 19,4 mi | -$ 6,38 mi | -$ 15,3 mi | -$ 21,4 mi | -$ 13 mi | -$ 1,4 mi | -$ 11,8 mi | -$ 24,8 mi | -$ 17,6 mi | $ 1,12 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,39 mi | -$ 1,51 mi | -$ 603 mil | -$ 965 mil | -$ 2 mi | -$ 2,27 mi | -$ 4,14 mi | -$ 9,17 mi | -$ 12,4 mi | -$ 9,97 mi | -$ 7,89 mi | -$ 9,76 mi | |
| Aquisições | -$ 213 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 18,1 mi | -$ 18,3 mi | -$ 10,6 mi | -$ 1,75 mi | -$ 21,2 mi | -$ 20,6 mi | -$ 4,93 mi | -$ 2,73 mi | -$ 21,1 mi | -$ 20,5 mi | -$ 4,72 mi | -$ 13,2 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 18,2 mi | $ 24 mi | $ 6 mi | $ 2 mi | $ 21,9 mi | $ 21,3 mi | $ 7,65 mi | $ 0 | $ 21,2 mi | $ 20,6 mi | $ 5 mi | $ 12,8 mi | |
| Outros investimentos | $ 213 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5,1 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,25 mi | $ 4,17 mi | -$ 5,24 mi | -$ 711 mil | -$ 1,29 mi | -$ 1,54 mi | -$ 1,43 mi | -$ 9,4 mi | -$ 12,4 mi | -$ 9,93 mi | -$ 12,7 mi | -$ 10,2 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | -$ 1,13 mi | -$ 2,42 mi | -$ 1,54 mi | -$ 7 mil | -$ 8 mil | -$ 6 mil | -$ 5 mil | -$ 3 mil | -$ 2 mil | -$ 2 mil | -$ 8 mil | -$ 6 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 1,57 mi | $ 951 mil | $ 3,36 mi | $ 2,92 mi | $ 3,64 mi | $ 18 mi | $ 3,2 mi | $ 0 | $ 5,58 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 442 mil | -$ 1,47 mi | $ 1,83 mi | $ 2,91 mi | $ 3,63 mi | $ 17,9 mi | $ 3,2 mi | $ 1,83 mi | $ 5,57 mi | $ 298 mil | $ 4,14 mi | $ 3,79 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 48 mil | $ 116 mil | -$ 65 mil | $ 2 mil | $ 73 mil | -$ 53 mil | $ 104 mil | -$ 71 mil | $ 163 mil | $ 9 mil | -$ 6 mil | $ 10 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 22,6 mi | -$ 20,2 mi | -$ 22,9 mi | -$ 4,18 mi | -$ 12,9 mi | -$ 5,07 mi | -$ 11,1 mi | -$ 9,04 mi | -$ 18,5 mi | -$ 34,4 mi | -$ 26,1 mi | -$ 5,29 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 23,1 mi | -$ 24,5 mi | -$ 20 mi | -$ 7,34 mi | -$ 17,3 mi | -$ 23,7 mi | -$ 17,1 mi | -$ 10,6 mi | -$ 24,2 mi | -$ 34,8 mi | -$ 25,5 mi | -$ 8,55 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 179 mil | $ 40 mil | $ 299 mil | $ 24 mil | -$ 19 mil | $ 3 mil | $ 13 mil | $ 7 mil | -$ 23 mil | $ 184 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 44,1 mi | -$ 59,3 mi | -$ 71,2 mi | -$ 108 mi | -$ 140 mi | -$ 152 mi | -$ 218 mi | -$ 205 mi | -$ 209 mi | -$ 77,7 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,23 mi | $ 5,02 mi | $ 5,73 mi | $ 6,11 mi | $ 6,68 mi | $ 9,75 mi | $ 16,5 mi | $ 29,3 mi | $ 31,4 mi | $ 24,9 mi | |
| Remuneração em ações | $ 857 mil | $ 1,89 mi | $ 2,96 mi | $ 11,2 mi | $ 17,1 mi | $ 37 mi | $ 79,7 mi | $ 30,3 mi | $ 50,9 mi | $ 64,5 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 68 mil | $ 768 mil | $ 42 mil | -$ 1,06 mi | -$ 214 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 410 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 240 mil | -$ 129 mil | -$ 4,22 mi | $ 3 mi | -$ 25,2 mi | -$ 9,38 mi | -$ 5,36 mi | -$ 1,01 mi | $ 15,4 mi | -$ 12,6 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 238 mil | $ 458 mil | $ 562 mil | $ 515 mil | -$ 707 mil | $ 2,49 mi | $ 2,66 mi | $ 3,98 mi | $ 46,9 mi | -$ 46,7 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 38,6 mi | -$ 51,3 mi | -$ 66,2 mi | -$ 87,9 mi | -$ 142 mi | -$ 112 mi | -$ 124 mi | -$ 142 mi | -$ 64,1 mi | -$ 47,6 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 6,23 mi | -$ 6,59 mi | -$ 3,69 mi | -$ 14,8 mi | -$ 9,87 mi | -$ 27,1 mi | -$ 102 mi | -$ 27,8 mi | -$ 5,08 mi | -$ 28 mi | |
| Aquisições | $ 254 mil | $ 266 mil | $ 17 mil | $ 21 mil | $ 105 mi | -$ 483 mil | -$ 8,16 mi | $ 5,86 mi | $ 0 | $ 2,5 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 27,3 mi | -$ 40,6 mi | -$ 3,52 mi | -$ 178 mi | -$ 203 mi | -$ 58,8 mi | -$ 218 mi | -$ 76,3 mi | -$ 51,9 mi | -$ 49,4 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 36,9 mi | $ 34,5 mi | $ 87,5 mi | $ 98,1 mi | $ 242 mi | $ 100 mi | $ 155 mi | $ 53,9 mi | $ 50,1 mi | |
| Outros investimentos | $ 174 mil | $ 120 mil | -$ 434 mil | -$ 90,1 mi | -$ 105 mi | $ 0 | -$ 5,76 mi | -$ 5,86 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 33,3 mi | -$ 9,87 mi | $ 26,9 mi | -$ 105 mi | -$ 115 mi | $ 156 mi | -$ 233 mi | $ 50,6 mi | -$ 3,07 mi | -$ 24,8 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 7,23 mi | -$ 2 mi | $ 0 | -$ 2,5 mi | -$ 3,33 mi | -$ 3,33 mi | -$ 1,56 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,42 mi | -$ 10,8 mi | -$ 7,75 mi | -$ 4,41 mi | -$ 3,98 mi | -$ 16 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 62,4 mi | $ 205 mil | -$ 2,03 mi | $ 4,87 mi | $ 13,9 mi | $ 19,5 mi | $ 10 mi | $ 5,32 mi | $ 10,9 mi | $ 15 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 69,6 mi | $ 63,8 mi | $ 88,8 mi | $ 159 mi | $ 304 mi | $ 329 mi | $ 271 mi | $ 911 mil | $ 6,89 mi | $ 28,5 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30 mil | $ 21 mil | $ 20 mil | -$ 319 mil | -$ 27 mil | $ 126 mil | $ 583 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 2,29 mi | $ 2,63 mi | $ 49,5 mi | -$ 34,1 mi | $ 46,8 mi | $ 373 mi | -$ 87,1 mi | -$ 91 mi | -$ 60,1 mi | -$ 43,3 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 44,8 mi | -$ 57,9 mi | -$ 69,9 mi | -$ 103 mi | -$ 152 mi | -$ 139 mi | -$ 226 mi | -$ 170 mi | -$ 69,2 mi | -$ 75,6 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 14 mil | $ 6 mil | $ 179 mil | $ 291 mil | $ 172 mil | $ 101 mil | $ 246 mil | $ 420 mil | $ 344 mil | $ 683 mil | |
| Juros pagos | $ 391 mil | $ 702 mil | $ 751 mil | $ 779 mil | $ 438 mil | $ 167 mil | $ 9 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02