Demonstração do fluxo de caixa de Delta Electronics (TWDELTA)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 85.684 funcionários · CEO Simon Chang
- Preço
- NT$ 1.355,00 +1,50%
- Valor de mercado
- NT$ 3,52 tri
- Enterprise value
- NT$ 3,42 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-02-25 LPA est. NT$ 11,37
Em Q3 '26, Delta Electronics (TWDELTA) gerou NT$ 27,3 bi de fluxo de caixa operacional, investiu NT$ 18,2 bi em capex e ficou com NT$ 9,27 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de NT$ 66,5 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 8,97 bi | NT$ 5,76 bi | NT$ 9,95 bi | NT$ 12,3 bi | NT$ 7,18 bi | NT$ 10,2 bi | NT$ 13,9 bi | NT$ 18,6 bi | NT$ 17,3 bi | NT$ 20,6 bi | NT$ 25,1 bi | NT$ 23,5 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 5,72 bi | NT$ 5,84 bi | NT$ 6,24 bi | NT$ 6,23 bi | NT$ 6,7 bi | NT$ 6,72 bi | NT$ 6,75 bi | NT$ 7,75 bi | NT$ 6,49 bi | NT$ 7,74 bi | NT$ 8,47 bi | NT$ 9,29 bi | |
| Remuneração em ações | NT$ 11,2 mi | NT$ 8,68 mi | NT$ 5,6 mi | NT$ 7,64 mi | NT$ 1,89 mi | NT$ 0 | NT$ 4,32 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Variação do capital de giro | NT$ 17,6 bi | NT$ 5,5 bi | -NT$ 10,3 bi | -NT$ 8,36 bi | -NT$ 2,89 bi | -NT$ 2,74 bi | NT$ 2,07 bi | -NT$ 15,9 bi | NT$ 5,77 bi | -NT$ 18,5 bi | NT$ 8,34 bi | -NT$ 7,6 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -NT$ 7,77 bi | -NT$ 2,09 bi | NT$ 11 bi | NT$ 9,05 bi | NT$ 10,7 bi | NT$ 2,06 bi | NT$ 4,55 bi | NT$ 6,26 bi | NT$ 8,7 bi | NT$ 9,85 bi | NT$ 1,25 bi | NT$ 2,1 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 24,5 bi | NT$ 15 bi | NT$ 16,9 bi | NT$ 19,3 bi | NT$ 21,7 bi | NT$ 16,3 bi | NT$ 27,3 bi | NT$ 16,8 bi | NT$ 38,3 bi | NT$ 19,7 bi | NT$ 43,2 bi | NT$ 27,3 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 6,72 bi | -NT$ 7,59 bi | -NT$ 7,87 bi | -NT$ 6,78 bi | -NT$ 12,3 bi | -NT$ 8,23 bi | -NT$ 10,8 bi | -NT$ 8,7 bi | -NT$ 17,3 bi | -NT$ 12,9 bi | -NT$ 16,9 bi | -NT$ 18,2 bi | |
| Aquisições | NT$ 2,17 bi | NT$ 29,5 mi | NT$ 26,2 mi | -NT$ 212 mi | NT$ 0 | -NT$ 492 mil | NT$ 0 | -NT$ 13,3 mi | -NT$ 1,9 bi | -NT$ 619 mi | -NT$ 2,83 bi | NT$ 173 mi | |
| Compras de investimentos | NT$ 4,71 bi | -NT$ 4,83 bi | NT$ 25 mi | -NT$ 6,77 mi | -NT$ 353 mi | -NT$ 86,1 mi | -NT$ 48,8 mi | -NT$ 522 mi | -NT$ 128 mi | NT$ 0 | -NT$ 1,01 bi | -NT$ 382 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | NT$ 1,01 bi | NT$ 1,23 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 158 mi | NT$ 38,7 mi | NT$ 120 mi | |
| Outros investimentos | NT$ 56,1 mi | NT$ 96,9 mi | -NT$ 76,2 mi | NT$ 145 mi | -NT$ 668 mi | -NT$ 3,52 bi | NT$ 452 mi | -NT$ 4,67 bi | NT$ 2,17 bi | NT$ 983 mi | -NT$ 983 mi | NT$ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | NT$ 1,23 bi | -NT$ 12,3 bi | -NT$ 7,9 bi | -NT$ 6,85 bi | -NT$ 13,3 bi | -NT$ 11,8 bi | -NT$ 10,4 bi | -NT$ 13,9 bi | -NT$ 17,2 bi | -NT$ 12,3 bi | -NT$ 21,7 bi | -NT$ 18,3 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -NT$ 3,02 bi | NT$ 3,57 bi | NT$ 254 mi | NT$ 18,1 bi | -NT$ 14,8 bi | NT$ 14,8 bi | NT$ 5,01 bi | NT$ 7,35 bi | -NT$ 15,4 bi | -NT$ 8,9 bi | NT$ 4,89 bi | NT$ 48,7 bi | |
| Dividendos | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 16,7 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 18,2 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 30,1 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -NT$ 309 mi | -NT$ 369 mi | -NT$ 1,97 bi | NT$ 638 mi | NT$ 151 mi | -NT$ 120 mi | -NT$ 2,46 bi | -NT$ 161 mi | -NT$ 115 mi | NT$ 8,6 bi | -NT$ 3,48 bi | -NT$ 372 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -NT$ 3,33 bi | NT$ 3,2 bi | -NT$ 1,72 bi | NT$ 2,04 bi | -NT$ 14,6 bi | NT$ 14,6 bi | NT$ 2,56 bi | -NT$ 11 bi | -NT$ 15,5 bi | -NT$ 296 mi | NT$ 1,42 bi | NT$ 18,2 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -NT$ 4,87 bi | NT$ 3,79 bi | NT$ 1,1 bi | NT$ 419 mi | NT$ 3,28 bi | NT$ 3,77 bi | -NT$ 20,2 bi | NT$ 7,05 bi | NT$ 7,2 bi | NT$ 2,8 bi | -NT$ 1,53 bi | -NT$ 621 mi | |
| Variação líquida do caixa | NT$ 17,5 bi | NT$ 9,77 bi | NT$ 8,32 bi | NT$ 14,9 bi | -NT$ 2,99 bi | NT$ 22,8 bi | -NT$ 763 mi | -NT$ 1,08 bi | NT$ 12,8 bi | NT$ 9,86 bi | NT$ 21,4 bi | NT$ 26,6 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | NT$ 17,8 bi | NT$ 7,43 bi | NT$ 9,71 bi | NT$ 12,5 bi | NT$ 8,87 bi | NT$ 7,12 bi | NT$ 16,4 bi | NT$ 6,57 bi | NT$ 21,8 bi | NT$ 8,51 bi | NT$ 26,9 bi | NT$ 9,27 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 18,8 bi | NT$ 18,4 bi | NT$ 18,2 bi | NT$ 23,1 bi | NT$ 25,5 bi | NT$ 26,8 bi | NT$ 32,7 bi | NT$ 33,4 bi | NT$ 35,2 bi | NT$ 60,1 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 9,13 bi | NT$ 10,2 bi | NT$ 11,1 bi | NT$ 14 bi | NT$ 15,9 bi | NT$ 17,3 bi | NT$ 18,9 bi | NT$ 21,9 bi | NT$ 24,7 bi | NT$ 27,8 bi | |
| Remuneração em ações | NT$ 0 | NT$ 32,6 mi | -NT$ 5,28 mi | NT$ 41,2 mi | -NT$ 900 mil | NT$ 0 | NT$ 74,9 mi | NT$ 45,9 mi | NT$ 23,8 mi | NT$ 0 | |
| Variação do capital de giro | -NT$ 1,17 bi | -NT$ 1,57 bi | -NT$ 8,63 bi | NT$ 17,6 bi | -NT$ 8,13 bi | -NT$ 26,9 bi | -NT$ 21,4 bi | NT$ 17,3 bi | -NT$ 16 bi | -NT$ 11,6 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | NT$ 4,14 bi | -NT$ 31,5 mi | NT$ 2,97 bi | -NT$ 12,8 bi | NT$ 13,6 bi | NT$ 11,1 bi | NT$ 16,3 bi | -NT$ 1,52 bi | NT$ 29 bi | NT$ 22,4 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 30,9 bi | NT$ 27 bi | NT$ 23,7 bi | NT$ 41,9 bi | NT$ 46,9 bi | NT$ 28,3 bi | NT$ 46,5 bi | NT$ 71,1 bi | NT$ 72,9 bi | NT$ 98,7 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 8,3 bi | -NT$ 13,2 bi | -NT$ 11,8 bi | -NT$ 17,5 bi | -NT$ 18,5 bi | -NT$ 24,3 bi | -NT$ 22,4 bi | -NT$ 28,3 bi | -NT$ 33,5 bi | -NT$ 48,6 bi | |
| Aquisições | -NT$ 7,73 bi | -NT$ 2,43 bi | -NT$ 211 mi | -NT$ 24 bi | -NT$ 1,08 bi | -NT$ 2,24 bi | -NT$ 2,63 bi | -NT$ 5,63 bi | -NT$ 213 mi | -NT$ 1,87 bi | |
| Compras de investimentos | -NT$ 1,31 bi | -NT$ 624 mi | -NT$ 439 mi | -NT$ 62,5 mi | -NT$ 537 mi | -NT$ 240 mi | -NT$ 4,06 mi | -NT$ 5 bi | -NT$ 426 mi | -NT$ 725 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | NT$ 632 mi | NT$ 955 mi | NT$ 5,55 mi | NT$ 1,11 bi | NT$ 506 mi | NT$ 389 mi | NT$ 218 mi | NT$ 5,21 bi | NT$ 1,23 mi | NT$ 0 | |
| Outros investimentos | NT$ 1,36 bi | NT$ 4,31 mi | NT$ 813 mi | -NT$ 16,9 mi | NT$ 530 mi | -NT$ 59,4 mi | NT$ 132 mi | NT$ 201 mi | -NT$ 6,24 bi | -NT$ 2,15 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -NT$ 15,3 bi | -NT$ 15,3 bi | -NT$ 11,7 bi | -NT$ 40,5 bi | -NT$ 19,1 bi | -NT$ 26,5 bi | -NT$ 24,7 bi | -NT$ 33,5 bi | -NT$ 40,4 bi | -NT$ 53,3 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | NT$ 5,88 bi | NT$ 7,07 bi | NT$ 2,93 bi | NT$ 3,72 bi | NT$ 5,97 bi | NT$ 6,99 bi | -NT$ 1,9 bi | NT$ 10,3 bi | NT$ 7,13 bi | NT$ 11,7 bi | |
| Dividendos | -NT$ 13 bi | -NT$ 13 bi | -NT$ 13 bi | -NT$ 13 bi | -NT$ 13 bi | -NT$ 14,3 bi | -NT$ 14,3 bi | -NT$ 25,6 bi | -NT$ 16,7 bi | -NT$ 18,2 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -NT$ 1,1 bi | -NT$ 315 mi | -NT$ 464 mi | -NT$ 7,18 bi | -NT$ 1,81 bi | -NT$ 1,04 bi | -NT$ 3,55 bi | NT$ 4,76 bi | -NT$ 1,55 bi | -NT$ 2,85 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -NT$ 8,2 bi | -NT$ 6,23 bi | -NT$ 10,5 bi | -NT$ 16,4 bi | -NT$ 8,83 bi | -NT$ 8,34 bi | -NT$ 19,7 bi | -NT$ 10,5 bi | -NT$ 11,1 bi | -NT$ 9,31 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -NT$ 3,03 bi | -NT$ 3,62 bi | NT$ 773 mi | -NT$ 596 mi | -NT$ 4,17 bi | -NT$ 2,36 bi | NT$ 9,62 bi | -NT$ 1,2 bi | NT$ 8,59 bi | -NT$ 2,29 bi | |
| Variação líquida do caixa | NT$ 4,32 bi | NT$ 1,79 bi | NT$ 2,25 bi | -NT$ 15,7 bi | NT$ 14,8 bi | -NT$ 8,86 bi | NT$ 11,7 bi | NT$ 25,9 bi | NT$ 30 bi | NT$ 33,8 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | NT$ 22,6 bi | NT$ 13,7 bi | NT$ 11,8 bi | NT$ 24,4 bi | NT$ 28,3 bi | NT$ 3,99 bi | NT$ 24,1 bi | NT$ 42,8 bi | NT$ 37,8 bi | NT$ 52,6 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em TWD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02