Demonstração do fluxo de caixa de China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)
SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · 9.155 funcionários · CEO Dan Wang
- Preço
- CN¥ 36,78 +2,71%
- Valor de mercado
- CN¥ 83,8 bi
- Enterprise value
- CN¥ 90,4 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-23
Em Q3 '26, China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN) gerou CN¥ 693 mi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 230 mi em capex e ficou com CN¥ 463 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -CN¥ 1,25 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 484 mi | CN¥ 214 mi | CN¥ 255 mi | CN¥ 246 mi | CN¥ 276 mi | CN¥ 253 mi | CN¥ 289 mi | CN¥ 335 mi | CN¥ 435 mi | CN¥ 921 mi | CN¥ 1,16 bi | CN¥ 903 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 132 mi | CN¥ 183 mi | CN¥ 183 mi | CN¥ 206 mi | CN¥ 206 mi | CN¥ 194 mi | CN¥ 194 mi | CN¥ 217 mi | CN¥ 217 mi | CN¥ 0 | CN¥ 230 mi | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 5,44 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 494 mi | -CN¥ 821 mi | -CN¥ 386 mi | -CN¥ 198 mi | CN¥ 612 mi | -CN¥ 915 mi | -CN¥ 366 mi | -CN¥ 188 mi | -CN¥ 230 mi | -CN¥ 3,06 bi | -CN¥ 504 mi | -CN¥ 209 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 1,11 bi | -CN¥ 424 mi | CN¥ 57,5 mi | CN¥ 253 mi | CN¥ 1,09 bi | -CN¥ 468 mi | CN¥ 117 mi | CN¥ 364 mi | CN¥ 422 mi | -CN¥ 2,14 bi | CN¥ 881 mi | CN¥ 693 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 198 mi | -CN¥ 92,9 mi | -CN¥ 125 mi | -CN¥ 202 mi | -CN¥ 443 mi | -CN¥ 253 mi | -CN¥ 85,4 mi | -CN¥ 122 mi | -CN¥ 337 mi | -CN¥ 101 mi | -CN¥ 440 mi | -CN¥ 230 mi | |
| Aquisições | -CN¥ 1,64 mi | CN¥ 3,78 mi | CN¥ 675 mil | CN¥ 2,01 mi | CN¥ 16,3 mi | CN¥ 5,25 mi | CN¥ 2,34 mi | CN¥ 2,34 mil | -CN¥ 791 mi | CN¥ 98,4 mil | CN¥ 275 mil | CN¥ 45,4 mi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 400 mi | CN¥ 0 | CN¥ 400 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 430 mi | CN¥ 8,35 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 2,1 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 8,67 mi | -CN¥ 8,67 mi | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | CN¥ 0 | -CN¥ 794 mil | CN¥ 383 mil | -CN¥ 406 mil | -CN¥ 70 mil | -CN¥ 1,79 mi | -CN¥ 2,47 mi | CN¥ 11,7 mil | CN¥ 4,24 mi | -CN¥ 34,9 mi | CN¥ 34,9 mi | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 197 mi | -CN¥ 89,9 mi | -CN¥ 124 mi | -CN¥ 201 mi | -CN¥ 427 mi | -CN¥ 250 mi | -CN¥ 486 mi | -CN¥ 122 mi | -CN¥ 724 mi | -CN¥ 127 mi | -CN¥ 843 mi | -CN¥ 176 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 238 mi | CN¥ 292 mi | CN¥ 468 mi | -CN¥ 51,6 mi | -CN¥ 150 mi | CN¥ 416 mi | -CN¥ 183 mi | CN¥ 103 mi | -CN¥ 3,36 bi | CN¥ 2,59 bi | CN¥ 300 mi | -CN¥ 158 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 40,9 mi | -CN¥ 23,4 mi | -CN¥ 209 mi | -CN¥ 44,3 mi | CN¥ 80,3 mi | CN¥ 1,72 bi | -CN¥ 360 mi | -CN¥ 55,6 mi | CN¥ 3,37 bi | -CN¥ 410 mi | CN¥ 352 mi | -CN¥ 571 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 524 mi | CN¥ 269 mi | CN¥ 259 mi | -CN¥ 95,9 mi | -CN¥ 251 mi | CN¥ 2,14 bi | -CN¥ 543 mi | CN¥ 47 mi | CN¥ 13,8 mi | CN¥ 2,18 bi | CN¥ 652 mi | -CN¥ 729 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 229 mi | -CN¥ 455 mi | -CN¥ 2,03 mi | -CN¥ 7,09 mi | CN¥ 475 mi | -CN¥ 35,7 mi | CN¥ 3,02 mi | -CN¥ 5,5 mi | CN¥ 28,8 mi | -CN¥ 5,67 mi | -CN¥ 38,2 mi | CN¥ 30,9 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 618 mi | -CN¥ 700 mi | CN¥ 190 mi | -CN¥ 50,5 mi | CN¥ 891 mi | CN¥ 1,38 bi | -CN¥ 908 mi | CN¥ 284 mi | -CN¥ 259 mi | -CN¥ 84,2 mi | CN¥ 652 mi | -CN¥ 181 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 912 mi | -CN¥ 517 mi | -CN¥ 68 mi | CN¥ 50,9 mi | CN¥ 650 mi | -CN¥ 722 mi | CN¥ 31,6 mi | CN¥ 243 mi | CN¥ 84,8 mi | -CN¥ 2,24 bi | CN¥ 441 mi | CN¥ 463 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 13,3 mi | CN¥ 135 mi | CN¥ 136 mi | CN¥ 124 mi | CN¥ 221 mi | CN¥ 528 mi | CN¥ 535 mi | CN¥ 800 mi | CN¥ 991 mi | CN¥ 1,28 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 403 mi | CN¥ 401 mi | CN¥ 391 mi | CN¥ 419 mi | CN¥ 445 mi | CN¥ 483 mi | CN¥ 486 mi | CN¥ 614 mi | CN¥ 777 mi | CN¥ 808 mi | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 20,7 mi | -CN¥ 10,3 mi | CN¥ 6,53 mi | CN¥ 699 mil | CN¥ 1,46 mi | CN¥ 11 mi | CN¥ 9,39 mi | -CN¥ 22,2 mi | -CN¥ 27 mi | -CN¥ 91,7 mi | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 144 mi | -CN¥ 247 mi | -CN¥ 365 mi | -CN¥ 318 mi | -CN¥ 1,16 bi | -CN¥ 483 mi | -CN¥ 541 mi | -CN¥ 1,02 bi | -CN¥ 1,06 bi | -CN¥ 2,06 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 174 mi | CN¥ 254 mi | CN¥ 234 mi | CN¥ 289 mi | CN¥ 324 mi | CN¥ 349 mi | CN¥ 277 mi | CN¥ 305 mi | CN¥ 295 mi | CN¥ 465 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 468 mi | CN¥ 532 mi | CN¥ 402 mi | CN¥ 514 mi | -CN¥ 172 mi | CN¥ 888 mi | CN¥ 766 mi | CN¥ 675 mi | CN¥ 980 mi | CN¥ 399 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 265 mi | -CN¥ 221 mi | -CN¥ 360 mi | -CN¥ 501 mi | -CN¥ 567 mi | -CN¥ 517 mi | -CN¥ 582 mi | -CN¥ 505 mi | -CN¥ 864 mi | -CN¥ 792 mi | |
| Aquisições | CN¥ 41,8 mi | CN¥ 4,92 mi | -CN¥ 141 mi | CN¥ 6,57 mi | -CN¥ 279 mi | CN¥ 10,5 mi | CN¥ 3,29 mi | CN¥ 60,7 mi | CN¥ 22,8 mi | -CN¥ 784 mi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | -CN¥ 100 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 1,02 mi | -CN¥ 15,8 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 36 mi | CN¥ 0 | CN¥ 100 mi | CN¥ 0 | CN¥ 1,02 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 6,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | -CN¥ 4,33 mi | CN¥ 173 mi | -CN¥ 84 mi | -CN¥ 17,9 mi | CN¥ 15,7 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 23,1 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 887 mil | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 191 mi | -CN¥ 144 mi | -CN¥ 485 mi | -CN¥ 514 mi | -CN¥ 844 mi | -CN¥ 506 mi | -CN¥ 601 mi | -CN¥ 438 mi | -CN¥ 842 mi | -CN¥ 1,58 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 86,6 mi | -CN¥ 50,5 mi | CN¥ 254 mi | -CN¥ 145 mi | CN¥ 440 mi | -CN¥ 237 mi | -CN¥ 80,8 mi | CN¥ 468 mi | CN¥ 559 mi | CN¥ 220 mi | |
| Dividendos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 140 mi | -CN¥ 245 mi | -CN¥ 181 mi | -CN¥ 365 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 93,9 mi | -CN¥ 101 mi | -CN¥ 118 mi | -CN¥ 204 mi | CN¥ 747 mi | -CN¥ 62,8 mi | -CN¥ 231 mi | -CN¥ 225 mi | -CN¥ 196 mi | CN¥ 1,81 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 180 mi | -CN¥ 152 mi | CN¥ 136 mi | -CN¥ 348 mi | CN¥ 1,19 bi | -CN¥ 300 mi | -CN¥ 451 mi | -CN¥ 2,67 mi | CN¥ 182 mi | CN¥ 1,66 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 6,72 mi | CN¥ 121 mi | -CN¥ 99,8 mi | CN¥ 204 mi | CN¥ 8,52 mi | -CN¥ 61,1 mi | CN¥ 78,8 mi | CN¥ 209 mi | CN¥ 11,1 mi | CN¥ 10,5 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 103 mi | CN¥ 358 mi | -CN¥ 46,5 mi | -CN¥ 144 mi | CN¥ 179 mi | CN¥ 21,3 mi | -CN¥ 208 mi | CN¥ 444 mi | CN¥ 331 mi | CN¥ 499 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 203 mi | CN¥ 311 mi | CN¥ 42,3 mi | CN¥ 13 mi | -CN¥ 739 mi | CN¥ 372 mi | CN¥ 185 mi | CN¥ 170 mi | CN¥ 116 mi | -CN¥ 392 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02