Demonstração do fluxo de caixa de Taiwan Union Technology Corporation (TUC)
TWO · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 1.031 funcionários · CEO Cheng Yi Chen
- Preço
- NT$ 1.210,00 -4,35%
- Valor de mercado
- NT$ 362 bi
- Enterprise value
- NT$ 363 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. NT$ 12,11
Em Q2 '26, Taiwan Union Technology Corporation (TUC) gerou -NT$ 646 mi de fluxo de caixa operacional, investiu NT$ 956 mi em capex e ficou com -NT$ 1,59 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 474 mi | NT$ 392 mi | NT$ 452 mi | NT$ 694 mi | NT$ 754 mi | NT$ 940 mi | NT$ 935 mi | NT$ 840 mi | NT$ 1,32 bi | NT$ 1,43 bi | NT$ 1,87 bi | NT$ 2,34 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 115 mi | NT$ 115 mi | NT$ 114 mi | NT$ 114 mi | NT$ 112 mi | NT$ 111 mi | NT$ 109 mi | NT$ 105 mi | NT$ 107 mi | NT$ 138 mi | NT$ 143 mi | NT$ 149 mi | |
| Remuneração em ações | NT$ 3,06 mi | NT$ 1,83 mi | NT$ 1,33 mi | NT$ 1,33 mi | NT$ 1,33 mi | NT$ 6,26 mi | NT$ 12,3 mi | NT$ 12,3 mi | NT$ 12,3 mi | NT$ 12,3 mi | NT$ 12,3 mi | NT$ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -NT$ 124 mi | -NT$ 516 mi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Variação do capital de giro | -NT$ 484 mi | -NT$ 198 mi | -NT$ 663 mi | -NT$ 1,73 bi | -NT$ 717 mi | -NT$ 46,1 mi | -NT$ 380 mi | -NT$ 67,8 mi | -NT$ 1,62 bi | -NT$ 1,7 bi | -NT$ 3,37 bi | -NT$ 4,06 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -NT$ 24,9 mi | NT$ 532 mi | NT$ 913 mi | -NT$ 86,3 mi | -NT$ 257 mi | -NT$ 125 mi | -NT$ 134 mi | -NT$ 228 mi | -NT$ 126 mi | -NT$ 166 mi | -NT$ 188 mi | NT$ 922 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -NT$ 40,5 mi | NT$ 327 mi | -NT$ 53,4 mi | -NT$ 40,5 mi | -NT$ 106 mi | NT$ 886 mi | NT$ 543 mi | NT$ 661 mi | -NT$ 314 mi | -NT$ 294 mi | -NT$ 1,53 bi | -NT$ 646 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 68,3 mi | -NT$ 51,2 mi | -NT$ 148 mi | -NT$ 57,8 mi | -NT$ 391 mi | -NT$ 581 mi | -NT$ 417 mi | -NT$ 177 mi | -NT$ 758 mi | -NT$ 597 mi | -NT$ 726 mi | -NT$ 956 mi | |
| Aquisições | NT$ 26,3 mi | NT$ 829 mil | NT$ 739 mil | NT$ 54 mil | NT$ 308 mil | NT$ 1,23 mi | NT$ 0 | NT$ 119 mil | NT$ 480 mil | NT$ 29 mil | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Compras de investimentos | NT$ 212 mi | -NT$ 22,2 mi | -NT$ 236 mi | -NT$ 818 mi | NT$ 1,04 bi | -NT$ 106 mi | -NT$ 157 mi | -NT$ 160 mi | -NT$ 645 mi | -NT$ 3,74 bi | -NT$ 7,05 mi | -NT$ 11 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | NT$ 231 mi | NT$ 48,7 mi | NT$ 10,2 mi | NT$ 7,47 mi | NT$ 272 mi | -NT$ 238 mi | NT$ 0 | NT$ 10,6 mi | -NT$ 10,6 mi | NT$ 0 | NT$ 1,69 bi | NT$ 2,51 bi | |
| Outros investimentos | NT$ 1,14 mi | NT$ 7,36 mi | -NT$ 34 mil | -NT$ 294 mil | NT$ 40,7 mi | NT$ 34,1 mi | NT$ 29,6 mi | NT$ 35,8 mi | NT$ 79,6 mi | NT$ 7,39 mi | NT$ 7,21 mi | -NT$ 1,32 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | NT$ 402 mi | -NT$ 16,5 mi | -NT$ 372 mi | -NT$ 871 mi | NT$ 961 mi | -NT$ 890 mi | -NT$ 544 mi | -NT$ 301 mi | -NT$ 1,32 bi | -NT$ 4,33 bi | NT$ 960 mi | NT$ 1,54 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -NT$ 105 mi | NT$ 245 mi | -NT$ 139 mi | NT$ 2,31 bi | NT$ 206 mi | -NT$ 23,1 mi | -NT$ 498 mi | NT$ 695 mi | NT$ 2,29 bi | NT$ 4,16 bi | NT$ 1,06 bi | NT$ 719 mi | |
| Dividendos | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 1,09 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 1,8 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | NT$ 0 | -NT$ 2,17 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | NT$ 256 mil | -NT$ 3,87 mi | -NT$ 1,86 mi | -NT$ 1,23 mi | NT$ 44 mi | -NT$ 11 mi | -NT$ 11,3 mi | -NT$ 879 mil | NT$ 1,27 mi | NT$ 1,89 mi | -NT$ 20,6 mi | -NT$ 73 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | NT$ 17,4 mi | NT$ 259 mi | -NT$ 85,3 mi | NT$ 1,22 bi | NT$ 257 mi | -NT$ 18,3 mi | -NT$ 485 mi | -NT$ 1,1 bi | NT$ 2,3 bi | NT$ 4,17 bi | NT$ 1,05 bi | -NT$ 1,45 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | NT$ 236 mi | -NT$ 235 mi | NT$ 230 mi | NT$ 68,3 mi | NT$ 44,4 mi | NT$ 57 mi | NT$ 142 mi | -NT$ 1,1 bi | NT$ 414 mi | NT$ 447 mi | NT$ 352 mi | NT$ 73,5 mi | |
| Variação líquida do caixa | NT$ 614 mi | NT$ 334 mi | -NT$ 282 mi | NT$ 411 mi | NT$ 1,16 bi | NT$ 35,2 mi | -NT$ 346 mi | -NT$ 1,84 bi | NT$ 1,08 bi | -NT$ 11,9 mi | NT$ 827 mi | -NT$ 479 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -NT$ 109 mi | NT$ 276 mi | -NT$ 201 mi | -NT$ 99 mi | -NT$ 497 mi | NT$ 304 mi | NT$ 126 mi | NT$ 483 mi | -NT$ 1,08 bi | -NT$ 918 mi | -NT$ 2,23 bi | -NT$ 1,59 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | NT$ 1,17 bi | NT$ 1,32 bi | NT$ 2,39 bi | NT$ 2,24 bi | NT$ 2,26 bi | NT$ 2,41 bi | NT$ 1,62 bi | NT$ 823 mi | NT$ 3,38 bi | NT$ 4,52 bi | |
| Depreciação e amortização | NT$ 397 mi | NT$ 355 mi | NT$ 350 mi | NT$ 360 mi | NT$ 391 mi | NT$ 439 mi | NT$ 462 mi | NT$ 461 mi | NT$ 452 mi | NT$ 459 mi | |
| Remuneração em ações | NT$ 20,2 mi | NT$ 15,1 mi | NT$ 51,2 mi | NT$ 60,5 mi | NT$ 35,5 mi | NT$ 43,3 mi | NT$ 30,6 mi | NT$ 11 mi | NT$ 10,3 mi | NT$ 49,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | -NT$ 274 mi | -NT$ 298 mi | -NT$ 362 mi | -NT$ 647 mi | -NT$ 596 mi | -NT$ 462 mi | NT$ 0 | -NT$ 1,06 bi | NT$ 0 | NT$ 0 | |
| Variação do capital de giro | NT$ 64 mi | -NT$ 1,67 bi | NT$ 93,1 mi | -NT$ 160 mi | NT$ 4,2 mi | -NT$ 911 mi | NT$ 662 mi | -NT$ 215 mi | -NT$ 2,16 bi | -NT$ 3,78 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | NT$ 19,8 mi | NT$ 16,7 mi | NT$ 23,5 mi | NT$ 161 mi | -NT$ 4,93 mi | -NT$ 10,6 mi | -NT$ 450 mi | NT$ 1,1 bi | -NT$ 1,03 bi | -NT$ 654 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | NT$ 1,4 bi | -NT$ 254 mi | NT$ 2,55 bi | NT$ 2,01 bi | NT$ 2,09 bi | NT$ 1,51 bi | NT$ 2,33 bi | NT$ 1,12 bi | NT$ 653 mi | NT$ 596 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -NT$ 410 mi | -NT$ 217 mi | -NT$ 989 mi | -NT$ 1,42 bi | -NT$ 514 mi | -NT$ 441 mi | -NT$ 385 mi | -NT$ 634 mi | -NT$ 1,17 bi | -NT$ 1,95 bi | |
| Aquisições | NT$ 9,2 mi | NT$ 13,9 mi | NT$ 6,01 mi | NT$ 683 mil | NT$ 43,5 mi | NT$ 40,1 mi | NT$ 627 mil | NT$ 1,11 mi | NT$ 2,33 mi | NT$ 628 mil | |
| Compras de investimentos | -NT$ 436 mi | NT$ 0 | -NT$ 1,39 bi | -NT$ 683 mil | -NT$ 2,66 bi | -NT$ 94,8 mi | -NT$ 69,2 mi | -NT$ 38,4 mi | -NT$ 121 mi | -NT$ 4,71 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | NT$ 60,2 mi | NT$ 377 mi | NT$ 0 | NT$ 591 mi | NT$ 120 mi | NT$ 1,75 bi | NT$ 1,01 bi | NT$ 283 mi | NT$ 51,6 mi | NT$ 0 | |
| Outros investimentos | -NT$ 397 mi | NT$ 206 mi | NT$ 289 mi | NT$ 44 mi | -NT$ 20,5 mi | NT$ 13,7 mi | NT$ 118 mi | NT$ 146 mi | NT$ 133 mi | NT$ 152 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -NT$ 747 mi | NT$ 367 mi | -NT$ 2,09 bi | -NT$ 787 mi | -NT$ 3,03 bi | NT$ 1,27 bi | NT$ 677 mi | -NT$ 244 mi | -NT$ 1,11 bi | -NT$ 6,5 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -NT$ 359 mi | NT$ 390 mi | NT$ 1,47 bi | NT$ 1,16 bi | NT$ 1,76 bi | -NT$ 27 mi | -NT$ 603 mi | -NT$ 711 mi | NT$ 2,35 bi | NT$ 6,66 bi | |
| Dividendos | -NT$ 388 mi | -NT$ 512 mi | -NT$ 786 mi | -NT$ 1,12 bi | -NT$ 1,22 bi | -NT$ 1,29 bi | -NT$ 1,35 bi | -NT$ 1,08 bi | -NT$ 1,09 bi | -NT$ 1,8 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | NT$ 437 mil | -NT$ 712 mil | -NT$ 808 mil | NT$ 595 mil | NT$ 5,31 mi | NT$ 10,7 mi | -NT$ 3,45 mi | -NT$ 2,43 mi | NT$ 30 mi | -NT$ 9,07 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -NT$ 745 mi | -NT$ 62,4 mi | NT$ 731 mi | NT$ 80,3 mi | NT$ 678 mi | -NT$ 1,18 bi | -NT$ 1,94 bi | -NT$ 1,64 bi | NT$ 1,38 bi | NT$ 4,89 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -NT$ 158 mi | -NT$ 85,8 mi | -NT$ 76,8 mi | -NT$ 223 mi | NT$ 80,7 mi | -NT$ 20,7 mi | NT$ 115 mi | -NT$ 166 mi | NT$ 399 mi | -NT$ 97,4 mi | |
| Variação líquida do caixa | -NT$ 253 mi | -NT$ 35,6 mi | NT$ 1,12 bi | NT$ 1,08 bi | -NT$ 181 mi | NT$ 1,58 bi | NT$ 1,17 bi | -NT$ 932 mi | NT$ 1,32 bi | -NT$ 1,12 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | NT$ 987 mi | -NT$ 471 mi | NT$ 1,56 bi | NT$ 587 mi | NT$ 1,58 bi | NT$ 1,07 bi | NT$ 1,94 bi | NT$ 485 mi | -NT$ 523 mi | -NT$ 1,39 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em TWD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02