Finanças de Toyota Motor Corporation (TOYOTA)
JPX · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 367.990 funcionários · CEO Kenta Kon
- Preço
- JP¥ 3.070,00 -0,23%
- Valor de mercado
- JP¥ 36,4 tri
- Enterprise value
- JP¥ 70 tri
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-06-30
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. JP¥ 53,05
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- JP¥ 36,4 tri EV JP¥ 70 tri
- Receita
- JP¥ 52 tri Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +7% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 8,6% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 8,7× Projetado 9,7× (FY2027)
- P/S
- 0,7× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 9,5× TTM
- Fluxo de caixa livre
- -JP¥ 842 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- JP¥ 4,48 tri Últimos 12 meses
- Receita estimada
- JP¥ 54 tri Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-11-05 Receita est. JP¥ 13,4 tri
- Dividendo
- JP¥ 95,00 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-04): receita superou em 4,3%, LPA superou em 60,3%Receita JP¥ 13,5 tri vs JP¥ 13 tri esperados (+4,3%); LPA JP¥ 120,69 vs JP¥ 75,30 (+60,3%).
- Crescimento da receita acelera: 10,4% em relação ao ano anteriorReceita de Q1 '27: JP¥ 13,5 tri, contra uma média de 5,5% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 7,1% (TTM), -2,6 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu -21,3% e a receita 7,2%.
- 37,5% do lucro antes dos impostos é não operacionalLucro antes dos impostos JP¥ 5,86 tri vs lucro operacional JP¥ 3,66 tri (TTM). Ganhos com participações e outros itens pontuais elevam o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 9,6% da receita (um ano atrás 9,6%)JP¥ 4,98 tri investidos nos últimos 4 trimestres (+7,1% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre -JP¥ 842 bi = -18,8% do lucro líquido.
- Ações diluídas em queda de 6,1% em um ano12,2 bi ações diluídas em Q1 '27, 13 bi um ano antes.
- Dívida líquida JP¥ 33,6 triCaixa + investimentos de curto prazo JP¥ 10,3 tri, dívida incl. arrendamentos JP¥ 44 tri; um ano atrás, dívida líquida JP¥ 22,5 tri.
Último trimestre: Q1 '27
Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q1 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | JP¥ 13,5 tri | JP¥ 12,3 tri | +10,4% |
| Margem bruta | 18,0% | 17,9% | +0,1 p.p. |
| Lucro operacional | JP¥ 1,06 tri | JP¥ 1,17 tri | -8,8% |
| Margem operacional | 7,9% | 9,5% | -1,7 p.p. |
| Lucro líquido | JP¥ 1,48 tri | JP¥ 841 bi | +75,6% |
| LPA diluído | JP¥ 120,69 | JP¥ 64,56 | +86,9% |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 537 bi | JP¥ 1,88 tri | -71,4% |
| Capex | JP¥ 1,23 tri | JP¥ 1,17 tri | +5,2% |
| Fluxo de caixa livre | -JP¥ 698 bi | JP¥ 703 bi | -199,3% |
| R&D | JP¥ 383 bi | JP¥ 356 bi | +7,7% |
| Remuneração em ações | JP¥ 0 | JP¥ 0 | – |
Divulgado vs consenso
2026-08-04| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | JP¥ 13,5 tri | JP¥ 13 tri | +4,3% |
| LPA (base do consenso) | JP¥ 120,69 | JP¥ 75,30 | +60,3% |
Do relatório de 2026-08-04 para Q1 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralMargens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- JP¥ 4,13 tri
- Capex
- -JP¥ 4,98 tri
- Recompras
- -JP¥ 3,66 tri
- Dividendos
- -JP¥ 1,24 tri
- Aquisições
- JP¥ 1,45 tri
- Dívida líquida emitida
- JP¥ 1,06 tri
- Remuneração em ações
- JP¥ 0
- Fluxo de caixa livre
- -JP¥ 842 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- -581,2%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 8,7× | 9,8× | 7,3× – 10,8× |
| EV / EBITDA | 9,5× | 8,6× | 7,4× – 9,7× |
| EV / Receita | 1,3× | 1,5× | 1,3× – 1,7× |
| Preço / FCF | -43,2× | 73,8× 1 de 5 anos | 73,8× – 73,8× |
| Preço / Valor patrimonial | 1,0× | 1,1× | 0,9× – 1,4× |
| Rendimento de FCF | -2,3% | -1,4% | -3,5% – 1,4% |
| Retorno sobre o capital investido | 3,3% | 3,9% | 3,0% – 5,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11,7% | 11,4% | 8,7% – 14,4% |
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | JP¥ 54 tri | +6,5% | JP¥ 315,44 | +6,8% | 9,7× | 19 |
| FY2028 | JP¥ 55,9 tri | +3,6% | JP¥ 348,91 | +10,6% | 8,8× | 19 |
| FY2029 | JP¥ 57,6 tri | +3,0% | JP¥ 380,74 | +9,1% | 8,1× | 16 |
| FY2030 | JP¥ 59,7 tri | +3,6% | JP¥ 408,20 | +7,2% | 7,5× | 9 |
| FY2031 | JP¥ 62 tri | +3,9% | JP¥ 479,55 | +17,5% | 6,4× | 10 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01