Demonstração do fluxo de caixa de Toyota Motor Corporation (TM)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 390.927 funcionários · CEO Kenta Kon
- Preço
- $ 195,71 -0,47%
- Valor de mercado
- $ 232 bi
- Enterprise value
- JP¥ 70 tri
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-08-04
- Próximo relatório
- 2026-11-05
Em Q1 '27, Toyota Motor Corporation (TM) gerou JP¥ 537 bi de fluxo de caixa operacional, investiu JP¥ 1,23 tri em capex e ficou com -JP¥ 769 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -JP¥ 1,22 tri.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 502 bi | JP¥ 2,21 tri | JP¥ 710 bi | JP¥ 1,36 tri | JP¥ 502 bi | JP¥ 2,21 tri | JP¥ 710 bi | JP¥ 872 bi | JP¥ 973 bi | JP¥ 1,3 tri | JP¥ 841 bi | JP¥ 1,55 tri | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 553 bi | JP¥ 558 bi | JP¥ 565 bi | JP¥ 575 bi | JP¥ 553 bi | JP¥ 558 bi | JP¥ 565 bi | JP¥ 552 bi | JP¥ 580 bi | JP¥ 614 bi | JP¥ 647 bi | JP¥ 642 bi | |
| Imposto de renda diferido | JP¥ 358 bi | JP¥ 484 bi | JP¥ 274 bi | JP¥ 508 bi | JP¥ 358 bi | JP¥ 484 bi | JP¥ 274 bi | JP¥ 380 bi | JP¥ 253 bi | JP¥ 411 bi | JP¥ 123 bi | JP¥ 412 bi | |
| Variação do capital de giro | JP¥ 13,4 bi | -JP¥ 1,48 tri | -JP¥ 325 bi | -JP¥ 1,02 tri | JP¥ 13,4 bi | -JP¥ 1,48 tri | -JP¥ 325 bi | JP¥ 138 bi | -JP¥ 370 bi | -JP¥ 1,03 tri | JP¥ 285 bi | -JP¥ 1,43 tri | |
| Outros itens sem efeito caixa | -JP¥ 292 bi | -JP¥ 770 bi | -JP¥ 352 bi | -JP¥ 739 bi | -JP¥ 292 bi | -JP¥ 770 bi | -JP¥ 352 bi | -JP¥ 65,5 bi | -JP¥ 367 bi | -JP¥ 470 bi | -JP¥ 193 bi | -JP¥ 638 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 1,13 tri | JP¥ 1,01 tri | JP¥ 873 bi | JP¥ 684 bi | JP¥ 1,13 tri | JP¥ 1,01 tri | JP¥ 873 bi | JP¥ 1,88 tri | JP¥ 1,07 tri | JP¥ 825 bi | JP¥ 1,7 tri | JP¥ 537 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -JP¥ 1,36 tri | -JP¥ 1,46 tri | -JP¥ 646 bi | -JP¥ 1,43 tri | -JP¥ 1,36 tri | -JP¥ 1,46 tri | -JP¥ 646 bi | -JP¥ 1,17 tri | -JP¥ 1,19 tri | -JP¥ 1,23 tri | -JP¥ 1,32 tri | -JP¥ 1,23 tri | |
| Compras de investimentos | -JP¥ 1,19 tri | -JP¥ 737 bi | -JP¥ 897 bi | -JP¥ 1,14 tri | -JP¥ 1,19 tri | -JP¥ 737 bi | -JP¥ 897 bi | -JP¥ 497 bi | -JP¥ 736 bi | -JP¥ 1,2 tri | -JP¥ 1,86 tri | -JP¥ 1,38 tri | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | JP¥ 1,51 tri | JP¥ 611 bi | JP¥ 982 bi | JP¥ 650 bi | JP¥ 1,51 tri | JP¥ 611 bi | JP¥ 982 bi | JP¥ 889 bi | JP¥ 1,03 tri | JP¥ 1,06 tri | JP¥ 2,54 tri | JP¥ 3,19 tri | |
| Outros investimentos | JP¥ 359 bi | JP¥ 1,15 tri | -JP¥ 105 bi | -JP¥ 478 bi | JP¥ 359 bi | JP¥ 1,15 tri | -JP¥ 105 bi | -JP¥ 1,02 tri | -JP¥ 821 bi | JP¥ 536 bi | JP¥ 3,47 tri | JP¥ 850 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -JP¥ 686 bi | -JP¥ 438 bi | -JP¥ 666 bi | -JP¥ 2,4 tri | -JP¥ 686 bi | -JP¥ 438 bi | -JP¥ 666 bi | -JP¥ 1,8 tri | -JP¥ 1,72 tri | -JP¥ 834 bi | JP¥ 2,83 tri | JP¥ 1,43 tri | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | JP¥ 957 bi | JP¥ 490 bi | JP¥ 796 bi | JP¥ 342 bi | JP¥ 957 bi | JP¥ 490 bi | JP¥ 796 bi | -JP¥ 76,7 bi | JP¥ 485 bi | JP¥ 299 bi | JP¥ 126 bi | JP¥ 146 bi | |
| Recompras de ações | -JP¥ 884 bi | -JP¥ 142 bi | -JP¥ 133 bi | -JP¥ 19 bi | -JP¥ 884 bi | -JP¥ 142 bi | -JP¥ 133 bi | -JP¥ 40 bi | -JP¥ 6 mi | -JP¥ 8 mi | -JP¥ 8 mi | -JP¥ 3,66 tri | |
| Dividendos | JP¥ 0 | -JP¥ 526 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 606 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 526 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 652 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 587 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 652 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -JP¥ 43,5 bi | -JP¥ 4,11 bi | JP¥ 6,8 bi | -JP¥ 35,6 bi | -JP¥ 43,5 bi | -JP¥ 4,11 bi | JP¥ 6,8 bi | -JP¥ 34,2 bi | -JP¥ 43,4 bi | -JP¥ 25,3 bi | JP¥ 12,2 bi | -JP¥ 176 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | JP¥ 29 bi | -JP¥ 182 bi | JP¥ 669 bi | -JP¥ 319 bi | JP¥ 29 bi | -JP¥ 182 bi | JP¥ 669 bi | -JP¥ 803 bi | JP¥ 441 bi | -JP¥ 313 bi | JP¥ 138 bi | -JP¥ 4,34 tri | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -JP¥ 442 bi | JP¥ 267 bi | -JP¥ 179 bi | JP¥ 220 bi | -JP¥ 442 bi | JP¥ 267 bi | -JP¥ 179 bi | -JP¥ 42,7 bi | JP¥ 108 bi | JP¥ 220 bi | JP¥ 91,9 bi | JP¥ 58,6 bi | |
| Variação líquida do caixa | JP¥ 34,4 bi | JP¥ 654 bi | JP¥ 697 bi | -JP¥ 1,81 tri | JP¥ 34,4 bi | JP¥ 654 bi | JP¥ 697 bi | -JP¥ 772 bi | -JP¥ 97,9 bi | -JP¥ 194 bi | JP¥ 4,74 tri | -JP¥ 2,32 tri | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -JP¥ 301 bi | -JP¥ 540 bi | JP¥ 94,5 bi | -JP¥ 814 bi | -JP¥ 301 bi | -JP¥ 540 bi | JP¥ 94,5 bi | JP¥ 634 bi | -JP¥ 204 bi | -JP¥ 489 bi | JP¥ 239 bi | -JP¥ 769 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 1,93 tri | JP¥ 2,59 tri | JP¥ 1,99 tri | JP¥ 2,11 tri | JP¥ 2,87 tri | JP¥ 2,87 tri | JP¥ 2,49 tri | JP¥ 5,07 tri | JP¥ 4,79 tri | JP¥ 3,99 tri | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 1,61 tri | JP¥ 1,73 tri | JP¥ 1,79 tri | JP¥ 1,6 tri | JP¥ 1,82 tri | JP¥ 1,82 tri | JP¥ 2,04 tri | JP¥ 2,09 tri | JP¥ 2,25 tri | JP¥ 2,39 tri | |
| Imposto de renda diferido | -JP¥ 53,3 bi | -JP¥ 238 bi | -JP¥ 86,6 bi | JP¥ 682 bi | JP¥ 1,12 tri | JP¥ 1,12 tri | JP¥ 1,18 tri | JP¥ 1,89 tri | JP¥ 1,62 tri | JP¥ 1,17 tri | |
| Variação do capital de giro | JP¥ 286 bi | JP¥ 495 bi | -JP¥ 51,8 bi | -JP¥ 1,32 tri | -JP¥ 1,13 tri | -JP¥ 1,13 tri | -JP¥ 1,5 tri | -JP¥ 3,98 tri | -JP¥ 2,82 tri | -JP¥ 977 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -JP¥ 202 bi | -JP¥ 354 bi | JP¥ 127 bi | -JP¥ 670 bi | -JP¥ 959 bi | -JP¥ 959 bi | -JP¥ 1,25 tri | -JP¥ 870 bi | -JP¥ 2,15 tri | -JP¥ 1,1 tri | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 3,57 tri | JP¥ 4,22 tri | JP¥ 3,77 tri | JP¥ 2,4 tri | JP¥ 3,72 tri | JP¥ 3,72 tri | JP¥ 2,96 tri | JP¥ 4,21 tri | JP¥ 3,7 tri | JP¥ 5,47 tri | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -JP¥ 3,54 tri | -JP¥ 3,6 tri | -JP¥ 3,74 tri | -JP¥ 3,44 tri | -JP¥ 3,48 tri | -JP¥ 3,48 tri | -JP¥ 3,36 tri | -JP¥ 4,71 tri | -JP¥ 4,9 tri | -JP¥ 4,91 tri | |
| Aquisições | JP¥ 44,3 bi | -JP¥ 576 mi | JP¥ 5,01 bi | -JP¥ 14,8 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Compras de investimentos | -JP¥ 2,52 tri | -JP¥ 3,05 tri | -JP¥ 2,09 tri | -JP¥ 2,41 tri | -JP¥ 2,43 tri | -JP¥ 2,43 tri | -JP¥ 1,15 tri | -JP¥ 2,97 tri | -JP¥ 3,97 tri | -JP¥ 4,29 tri | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | JP¥ 2,47 tri | JP¥ 2,72 tri | JP¥ 2,7 tri | JP¥ 2,38 tri | JP¥ 2,2 tri | JP¥ 2,2 tri | JP¥ 1,33 tri | JP¥ 2,25 tri | JP¥ 3,75 tri | JP¥ 5,52 tri | |
| Outros investimentos | JP¥ 571 bi | JP¥ 271 bi | JP¥ 425 bi | JP¥ 1,36 tri | JP¥ 3,13 tri | JP¥ 3,13 tri | JP¥ 1,58 tri | JP¥ 437 bi | JP¥ 930 bi | JP¥ 2,17 tri | |
| Fluxo de caixa de investimento | -JP¥ 2,97 tri | -JP¥ 3,66 tri | -JP¥ 2,7 tri | -JP¥ 2,12 tri | -JP¥ 577 bi | -JP¥ 577 bi | -JP¥ 1,6 tri | -JP¥ 5 tri | -JP¥ 4,19 tri | -JP¥ 1,52 tri | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | JP¥ 1,03 tri | JP¥ 689 bi | JP¥ 723 bi | JP¥ 1,51 tri | -JP¥ 1,3 tri | -JP¥ 1,3 tri | JP¥ 1,16 tri | JP¥ 3,71 tri | JP¥ 2,58 tri | JP¥ 833 bi | |
| Recompras de ações | -JP¥ 704 bi | -JP¥ 448 bi | -JP¥ 550 bi | -JP¥ 476 bi | -JP¥ 405 bi | -JP¥ 405 bi | -JP¥ 431 bi | -JP¥ 231 bi | -JP¥ 1,18 tri | -JP¥ 40 bi | |
| Dividendos | -JP¥ 638 bi | -JP¥ 627 bi | -JP¥ 645 bi | -JP¥ 619 bi | -JP¥ 710 bi | -JP¥ 710 bi | -JP¥ 728 bi | -JP¥ 880 bi | -JP¥ 1,13 tri | -JP¥ 1,24 tri | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -JP¥ 63,9 bi | -JP¥ 63,8 bi | -JP¥ 69,4 bi | -JP¥ 55 bi | -JP¥ 51,7 bi | -JP¥ 51,7 bi | -JP¥ 60,7 bi | -JP¥ 97,9 bi | -JP¥ 76,4 bi | -JP¥ 90,7 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -JP¥ 375 bi | -JP¥ 449 bi | -JP¥ 541 bi | JP¥ 363 bi | -JP¥ 2,47 tri | -JP¥ 2,47 tri | -JP¥ 56,2 bi | JP¥ 2,5 tri | JP¥ 197 bi | -JP¥ 537 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -JP¥ 13,5 bi | -JP¥ 43,6 bi | -JP¥ 41,6 bi | -JP¥ 141 bi | JP¥ 334 bi | JP¥ 334 bi | JP¥ 103 bi | JP¥ 190 bi | -JP¥ 134 bi | JP¥ 377 bi | |
| Variação líquida do caixa | JP¥ 210 bi | JP¥ 70,3 bi | JP¥ 487 bi | JP¥ 496 bi | JP¥ 1,01 tri | JP¥ 1,01 tri | JP¥ 1,4 tri | JP¥ 1,9 tri | -JP¥ 430 bi | JP¥ 3,68 tri | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | JP¥ 27,1 bi | JP¥ 624 bi | JP¥ 27,7 bi | -JP¥ 1,35 tri | -JP¥ 108 bi | -JP¥ 108 bi | -JP¥ 751 bi | -JP¥ 842 bi | -JP¥ 1,56 tri | JP¥ 180 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em JPY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01 · Valores em JPY conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.