Demonstração do fluxo de caixa de Target Corporation (TGT)
NYSE · Consumer Defensive · Discount Stores · 415.000 funcionários · CEO Michael J. Fiddelke
- Preço
- $ 154,24 +1,59%
- Valor de mercado
- $ 70,1 bi
- Enterprise value
- $ 83,4 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-28
- Próximo relatório
- 2026-11-18 LPA est. $ 2,05
Em Q2 '26, Target Corporation (TGT) gerou $ 3,8 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 1,37 bi em capex e ficou com $ 2,43 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 4,55 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 971 mi | $ 1,38 bi | $ 942 mi | $ 1,19 bi | $ 854 mi | $ 1,1 bi | $ 1,04 bi | $ 935 mi | $ 689 mi | $ 1,05 bi | $ 781 mi | $ 1,88 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 722 mi | $ 729 mi | $ 718 mi | $ 743 mi | $ 754 mi | $ 766 mi | $ 787 mi | $ 771 mi | $ 773 mi | $ 803 mi | $ 813 mi | $ 784 mi | |
| Remuneração em ações | $ 69 mi | $ 75 mi | $ 72 mi | $ 77 mi | $ 80 mi | $ 75 mi | $ 69 mi | $ 64 mi | $ 64 mi | $ 84 mi | $ 54 mi | $ 100 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 111 mi | $ 46 mi | $ 64 mi | -$ 48 mi | -$ 74 mi | -$ 122 mi | $ 36 mi | $ 76 mi | -$ 133 mi | -$ 34 mi | $ 173 mi | $ 65 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 29 mi | $ 1,06 bi | -$ 664 mi | $ 221 mi | -$ 852 mi | $ 1,44 bi | -$ 1,65 bi | $ 232 mi | -$ 273 mi | $ 1,29 bi | -$ 1,06 bi | $ 939 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 90 mi | -$ 7 mi | -$ 31 mi | $ 53 mi | -$ 23 mi | $ 27 mi | -$ 4 mi | $ 5 mi | $ 7 mi | -$ 108 mi | -$ 42 mi | $ 38 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,93 bi | $ 3,29 bi | $ 1,1 bi | $ 2,24 bi | $ 739 mi | $ 3,29 bi | $ 275 mi | $ 2,08 bi | $ 1,13 bi | $ 3,08 bi | $ 716 mi | $ 3,8 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,13 bi | -$ 854 mi | -$ 674 mi | -$ 639 mi | -$ 655 mi | -$ 923 mi | -$ 790 mi | -$ 1,07 bi | -$ 978 mi | -$ 790 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,37 bi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 1 mi | $ 1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 2 mi | $ 0 | $ 18 mi | $ 4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 38 mi | $ 4 mi | $ 0 | $ 4 mi | $ 0 | $ 1 mi | $ 3 mi | $ 8 mi | $ 41 mi | -$ 69 mi | $ 2 mi | $ 5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,09 bi | -$ 850 mi | -$ 671 mi | -$ 634 mi | -$ 637 mi | -$ 918 mi | -$ 787 mi | -$ 1,07 bi | -$ 937 mi | -$ 859 mi | -$ 1,03 bi | -$ 1,36 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 39 mi | -$ 33 mi | -$ 32 mi | -$ 1,04 bi | $ 705 mi | -$ 27 mi | -$ 543 mi | $ 956 mi | -$ 38 mi | -$ 34 mi | -$ 1,03 bi | -$ 38 mi | |
| Recompras de ações | -$ 3 mi | -$ 3 mi | -$ 91 mi | -$ 158 mi | -$ 351 mi | -$ 501 mi | -$ 250 mi | -$ 8 mi | -$ 150 mi | -$ 250 mi | -$ 89 mi | -$ 3 mi | |
| Dividendos | -$ 507 mi | -$ 508 mi | -$ 508 mi | -$ 509 mi | -$ 516 mi | -$ 513 mi | -$ 510 mi | -$ 509 mi | -$ 518 mi | -$ 516 mi | -$ 516 mi | -$ 518 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 3 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 3 mi | -$ 4 mi | -$ 1 mi | -$ 60 mi | -$ 2 mi | -$ 3 mi | $ 248 mi | $ 0 | -$ 3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 552 mi | -$ 544 mi | -$ 631 mi | -$ 1,71 bi | -$ 166 mi | -$ 1,04 bi | -$ 1,36 bi | $ 437 mi | -$ 709 mi | -$ 552 mi | -$ 1,64 bi | -$ 562 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | -$ 2,9 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 293 mi | -$ 1 bi | -$ 201 mi | -$ 107 mi | -$ 64 mi | $ 1,33 bi | -$ 1,88 bi | $ 1,45 bi | -$ 519 mi | $ 1,67 bi | -$ 1,95 bi | $ 1,88 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 807 mi | $ 2,44 bi | $ 427 mi | $ 1,6 bi | $ 84 mi | $ 2,37 bi | -$ 515 mi | $ 1,01 bi | $ 149 mi | $ 2,29 bi | -$ 319 mi | $ 2,43 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,67 bi | $ 2,93 bi | $ 2,93 bi | $ 3,28 bi | $ 4,37 bi | $ 6,95 bi | $ 2,78 bi | $ 4,14 bi | $ 4,09 bi | $ 3,71 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,32 bi | $ 2,48 bi | $ 2,47 bi | $ 2,6 bi | $ 2,49 bi | $ 2,64 bi | $ 2,7 bi | $ 2,8 bi | $ 2,98 bi | $ 3,13 bi | |
| Remuneração em ações | $ 113 mi | $ 112 mi | $ 132 mi | $ 147 mi | $ 200 mi | $ 228 mi | $ 220 mi | $ 251 mi | $ 304 mi | $ 281 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 41 mi | -$ 192 mi | $ 322 mi | $ 178 mi | -$ 184 mi | $ 522 mi | $ 582 mi | $ 298 mi | -$ 180 mi | -$ 55 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 214 mi | $ 1,24 bi | $ 17 mi | $ 862 mi | $ 3,06 bi | -$ 1,45 bi | -$ 2,44 bi | $ 1,04 bi | $ 145 mi | -$ 403 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 509 mi | $ 358 mi | $ 98 mi | $ 45 mi | $ 598 mi | -$ 268 mi | $ 172 mi | $ 94 mi | $ 26 mi | -$ 100 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,44 bi | $ 6,92 bi | $ 5,97 bi | $ 7,12 bi | $ 10,5 bi | $ 8,63 bi | $ 4,02 bi | $ 8,62 bi | $ 7,37 bi | $ 6,56 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,55 bi | -$ 2,53 bi | -$ 3,52 bi | -$ 3,03 bi | -$ 2,65 bi | -$ 3,54 bi | -$ 5,53 bi | -$ 4,81 bi | -$ 2,89 bi | -$ 3,73 bi | |
| Aquisições | $ 46 mi | -$ 518 mi | $ 85 mi | $ 63 mi | $ 42 mi | $ 356 mi | $ 8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 55 mi | $ 0 | -$ 83 mi | -$ 58 mi | -$ 7 mi | -$ 24 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 28 mi | $ 0 | $ 15 mi | $ 20 mi | $ 16 mi | $ 7 mi | $ 16 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 31 mi | $ 0 | $ 83 mi | $ 58 mi | $ 34 mi | $ 24 mi | $ 46 mi | $ 31 mi | $ 78 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,47 bi | -$ 3,08 bi | -$ 3,42 bi | -$ 2,94 bi | -$ 2,59 bi | -$ 3,15 bi | -$ 5,5 bi | -$ 4,76 bi | -$ 2,86 bi | -$ 3,65 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 664 mi | -$ 1,45 bi | -$ 281 mi | -$ 330 mi | $ 65 mi | $ 825 mi | $ 2,46 bi | -$ 147 mi | -$ 398 mi | $ 341 mi | |
| Recompras de ações | -$ 3,71 bi | -$ 1,05 bi | -$ 2,12 bi | -$ 1,57 bi | -$ 745 mi | -$ 7,19 bi | -$ 2,65 bi | -$ 127 mi | -$ 1,01 bi | -$ 408 mi | |
| Dividendos | -$ 1,35 bi | -$ 1,34 bi | -$ 1,34 bi | -$ 1,33 bi | -$ 1,34 bi | -$ 1,55 bi | -$ 1,84 bi | -$ 2,01 bi | -$ 2,05 bi | -$ 2,05 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 221 mi | $ 108 mi | $ 96 mi | $ 73 mi | $ 23 mi | $ 8 mi | $ 4 mi | $ 0 | -$ 99 mi | -$ 67 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 5,5 bi | -$ 3,72 bi | -$ 3,64 bi | -$ 3,15 bi | -$ 2 bi | -$ 8,07 bi | -$ 2,2 bi | -$ 2,29 bi | -$ 3,55 bi | -$ 2,19 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 1,53 bi | $ 131 mi | -$ 1,09 bi | $ 1,02 bi | $ 5,93 bi | -$ 2,6 bi | -$ 3,68 bi | $ 1,58 bi | $ 957 mi | $ 726 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,89 bi | $ 4,39 bi | $ 2,46 bi | $ 4,09 bi | $ 7,88 bi | $ 5,08 bi | -$ 1,51 bi | $ 3,82 bi | $ 4,48 bi | $ 2,84 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,51 bi | $ 934 mi | $ 373 mi | $ 696 mi | $ 1,03 bi | $ 2,06 bi | $ 213 mi | $ 374 mi | $ 1,06 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 999 mi | $ 678 mi | $ 476 mi | $ 492 mi | $ 939 mi | $ 414 mi | $ 449 mi | $ 605 mi | $ 615 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Dados de 2026-11-01