Demonstração do fluxo de caixa de Tempus AI, Inc. (TEM)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · 3.800 funcionários · CEO Eric Lefkofsky
- Preço
- $ 72,22 -7,22%
- Valor de mercado
- $ 12,8 bi
- Enterprise value
- $ 13,6 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-07-30
- Próximo relatório
- 2026-11-02 LPA est. -$ 0,09
Em Q2 '26, Tempus AI, Inc. (TEM) gerou -$ 7,53 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 6,13 mi em capex e ficou com -$ 18,6 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 273 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 53,4 mi | -$ 50,5 mi | -$ 64,7 mi | -$ 552 mi | -$ 75,8 mi | -$ 13 mi | -$ 68 mi | -$ 42,8 mi | -$ 80 mi | -$ 54,2 mi | -$ 126 mi | $ 5,64 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 8,42 mi | $ 8,54 mi | $ 9,19 mi | $ 9,16 mi | $ 9,44 mi | $ 9,46 mi | $ 20,4 mi | $ 28 mi | $ 27 mi | $ 26,9 mi | $ 26,2 mi | $ 26 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 488 mi | $ 21 mi | $ 24,8 mi | $ 23 mi | $ 22,5 mi | $ 34 mi | $ 45,3 mi | $ 52,7 mi | $ 54,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 46,2 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 6,45 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 11,1 mi | $ 11,8 mi | -$ 51,1 mi | -$ 52,7 mi | $ 72,1 mi | -$ 6,08 mi | -$ 75,1 mi | $ 64,6 mi | -$ 120 mi | -$ 47,7 mi | -$ 68,4 mi | -$ 16 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 3,16 mi | -$ 10,1 mi | $ 5,28 mi | $ 10,4 mi | $ 21,9 mi | -$ 54,4 mi | $ 40,4 mi | -$ 28,1 mi | $ 19,5 mi | -$ 709 mil | $ 42,2 mi | -$ 77,2 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 53 mi | -$ 40,3 mi | -$ 101 mi | -$ 97,1 mi | $ 48,7 mi | -$ 39,3 mi | -$ 106 mi | $ 44,2 mi | -$ 120 mi | -$ 36,8 mi | -$ 73,3 mi | -$ 7,53 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 16 mi | -$ 2,71 mi | -$ 6,11 mi | -$ 8,01 mi | -$ 43 mil | -$ 7,96 mi | -$ 2,07 mi | -$ 7,51 mi | -$ 6,71 mi | -$ 4,76 mi | -$ 8,2 mi | -$ 6,13 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 2,84 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 95,2 mi | $ 0 | -$ 381 mi | $ 0 | $ 5,74 mi | -$ 1,64 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 2,74 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 23,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8,32 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 36,2 mi | $ 0 | -$ 1,3 mi | -$ 2 mi | -$ 1,34 mi | -$ 1,58 mi | -$ 1,87 mi | -$ 4,97 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 16 mi | -$ 5,55 mi | $ 17 mi | -$ 8,01 mi | -$ 131 mi | -$ 7,96 mi | -$ 376 mi | -$ 9,51 mi | -$ 2,31 mi | -$ 10,7 mi | -$ 10,1 mi | -$ 11,1 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 96 mil | $ 34,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 294 mi | $ 0 | $ 442 mi | $ 0 | $ 0 | $ 229 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3,04 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5,63 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 423 mil | -$ 124 mil | -$ 1,38 mi | -$ 72,1 mi | -$ 5,87 mi | -$ 179 mil | -$ 958 mil | $ 0 | -$ 42,6 mi | -$ 569 mil | -$ 271 mil | -$ 132 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 519 mil | $ 78,9 mi | -$ 1,38 mi | $ 504 mi | -$ 8,12 mi | -$ 179 mil | $ 293 mi | $ 0 | $ 595 mi | -$ 3,61 mi | -$ 271 mil | $ 97,1 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 52 mil | $ 5 mil | -$ 49 mil | -$ 41 mil | $ 77 mil | $ 349 mil | -$ 109 mil | $ 72 mil | -$ 41 mil | $ 16 mil | $ 28 mil | -$ 30 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 69,5 mi | $ 33,1 mi | -$ 85,8 mi | $ 399 mi | -$ 90,8 mi | -$ 47 mi | -$ 189 mi | $ 34,7 mi | $ 472 mi | -$ 51,1 mi | -$ 83,6 mi | $ 78,5 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 69 mi | -$ 43 mi | -$ 107 mi | -$ 105 mi | $ 48,6 mi | -$ 47,2 mi | -$ 109 mi | $ 34,7 mi | -$ 128 mi | -$ 43,1 mi | -$ 83,3 mi | -$ 18,6 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 60 mil | $ 60 mil | $ 0 | $ 89 mil | $ 38 mil | $ 79 mil | $ 0 | $ 136 mil | $ 437 mil | $ 0 | $ 56 mil | $ 191 mil | |
| Juros pagos | $ 6,6 mi | $ 4,62 mi | $ 6,98 mi | $ 6,94 mi | $ 6,98 mi | $ 7,15 mi | $ 10,8 mi | $ 13,1 mi | $ 13,4 mi | $ 0 | $ 9,32 mi | $ 2,98 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -$ 115 mi | -$ 210 mi | -$ 259 mi | -$ 290 mi | -$ 214 mi | -$ 706 mi | -$ 245 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 15 mi | $ 23,1 mi | $ 23,9 mi | $ 30,4 mi | $ 33,3 mi | $ 37,2 mi | $ 102 mi | |
| Remuneração em ações | $ 529 mil | $ 399 mil | $ 559 mil | $ 0 | $ 0 | $ 534 mi | $ 125 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 52,7 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 21,4 mi | -$ 35,5 mi | $ 14,6 mi | $ 71,8 mi | -$ 37,8 mi | -$ 37,8 mi | -$ 179 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 3,65 mi | $ 15,3 mi | $ 8,22 mi | $ 19,4 mi | $ 4,28 mi | -$ 16,8 mi | $ 31,1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 117 mi | -$ 207 mi | -$ 212 mi | -$ 168 mi | -$ 214 mi | -$ 189 mi | -$ 218 mi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 17 mi | -$ 13,4 mi | -$ 11,8 mi | -$ 18,4 mi | -$ 34,6 mi | -$ 22,1 mi | -$ 21 mi | |
| Aquisições | -$ 26 mi | $ 0 | -$ 5,96 mi | -$ 39,6 mi | -$ 5,71 mi | -$ 95,2 mi | -$ 377 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 36,2 mi | -$ 2,74 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 23,1 mi | $ 8,32 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 6,22 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 43 mi | -$ 13,4 mi | -$ 21,7 mi | -$ 57,9 mi | -$ 40,3 mi | -$ 130 mi | -$ 398 mi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 919 mil | $ 329 mi | -$ 796 mil | $ 170 mi | $ 82,6 mi | $ 0 | $ 736 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 7,31 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 3,6 mi | $ 0 | -$ 3,04 mi | |
| Dividendos | -$ 5,29 mi | -$ 5,63 mi | -$ 5,63 mi | -$ 5,63 mi | -$ 5,63 mi | -$ 5,63 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | -$ 4,51 mi | -$ 5,43 mi | -$ 698 mil | -$ 79,5 mi | -$ 44,1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 197 mi | $ 506 mi | -$ 2,04 mi | $ 251 mi | $ 118 mi | $ 494 mi | $ 884 mi | |
| Resumo | ||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 8 mil | -$ 13 mil | -$ 3 mil | $ 17 mil | -$ 19 mil | $ 336 mil | -$ 62 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 36,5 mi | $ 286 mi | -$ 236 mi | $ 25,3 mi | -$ 137 mi | $ 175 mi | $ 268 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 134 mi | -$ 220 mi | -$ 224 mi | -$ 187 mi | -$ 249 mi | -$ 211 mi | -$ 245 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 8 mil | $ 3 mil | $ 6 mil | $ 161 mil | $ 206 mil | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 2,05 mi | $ 80 mil | $ 4,66 mi | $ 16,9 mi | $ 28 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02