Demonstração do fluxo de caixa de Teck Resources Limited (TECK)
NYSE · Basic Materials · Copper · 7.429 funcionários · CEO Jonathan H. Price
- Preço
- $ 60,61 -4,88%
- Valor de mercado
- $ 29,3 bi
- Enterprise value
- CA$ 44 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-02-18
Em Q3 '26, Teck Resources Limited (TECK) gerou CA$ 1,59 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CA$ 873 mi em capex e ficou com CA$ 717 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CA$ 2,08 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CA$ 396 mi | CA$ 343 mi | CA$ 363 mi | -CA$ 846 mi | CA$ 244 mi | CA$ 313 mi | CA$ 101 mi | CA$ 133 mi | CA$ 544 mi | CA$ 809 mi | CA$ 854 mi | CA$ 1,58 bi | |
| Depreciação e amortização | CA$ 548 mi | CA$ 372 mi | CA$ 399 mi | CA$ 498 mi | CA$ 523 mi | CA$ 412 mi | CA$ 378 mi | CA$ 554 mi | CA$ 449 mi | CA$ 508 mi | CA$ 492 mi | CA$ 556 mi | |
| Remuneração em ações | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 28 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CA$ 298 mi | CA$ 309 mi | CA$ 273 mi | CA$ 87 mi | CA$ 12 mi | CA$ 137 mi | CA$ 24 mi | CA$ 156 mi | CA$ 0 | CA$ 527 mi | CA$ 0 | CA$ 695 mi | |
| Variação do capital de giro | -CA$ 227 mi | -CA$ 243 mi | -CA$ 179 mi | -CA$ 468 mi | CA$ 757 mi | -CA$ 607 mi | -CA$ 300 mi | -CA$ 272 mi | CA$ 201 mi | -CA$ 834 mi | CA$ 167 mi | -CA$ 236 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CA$ 111 mi | -CA$ 739 mi | CA$ 442 mi | CA$ 863 mi | -CA$ 248 mi | -CA$ 770 mi | -CA$ 115 mi | CA$ 76 mi | -CA$ 170 mi | CA$ 14 mi | -CA$ 10 mi | -CA$ 1,01 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CA$ 1,13 bi | CA$ 42 mi | CA$ 1,33 bi | CA$ 134 mi | CA$ 1,29 bi | -CA$ 515 mi | CA$ 88 mi | CA$ 647 mi | CA$ 1,02 bi | CA$ 1,02 bi | CA$ 1,5 bi | CA$ 1,59 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CA$ 1,32 bi | -CA$ 729 mi | -CA$ 1,22 bi | -CA$ 627 mi | -CA$ 504 mi | -CA$ 393 mi | -CA$ 403 mi | -CA$ 488 mi | -CA$ 729 mi | -CA$ 680 mi | -CA$ 777 mi | -CA$ 873 mi | |
| Aquisições | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 92 mi | CA$ 9,64 bi | -CA$ 105 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 104 mi | CA$ 0 | -CA$ 37 mi | CA$ 0 | |
| Compras de investimentos | -CA$ 34 mi | -CA$ 10 mi | -CA$ 27 mi | -CA$ 18 mi | -CA$ 17 mi | -CA$ 19 mi | -CA$ 98 mi | -CA$ 54 mi | CA$ 0 | -CA$ 9 mi | CA$ 0 | -CA$ 27 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CA$ 22 mi | CA$ 39 mi | CA$ 38 mi | CA$ 59 mi | CA$ 0 | CA$ 44 mi | CA$ 16 mi | CA$ 64 mi | CA$ 0 | CA$ 58 mi | CA$ 0 | CA$ 37 mi | |
| Outros investimentos | CA$ 0 | -CA$ 379 mi | -CA$ 92 mi | -CA$ 47 mi | CA$ 74 mi | CA$ 61 mi | CA$ 71 mi | -CA$ 48 mi | -CA$ 16 mi | CA$ 43 mi | CA$ 46 mi | CA$ 59 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CA$ 1,33 bi | -CA$ 1,08 bi | -CA$ 1,21 bi | CA$ 9,01 bi | -CA$ 552 mi | -CA$ 307 mi | -CA$ 414 mi | -CA$ 526 mi | -CA$ 641 mi | -CA$ 588 mi | -CA$ 768 mi | -CA$ 804 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CA$ 263 mi | CA$ 88 mi | CA$ 41 mi | -CA$ 2,04 bi | -CA$ 70 mi | -CA$ 48 mi | -CA$ 228 mi | -CA$ 222 mi | CA$ 43 mi | -CA$ 34 mi | -CA$ 143 mi | -CA$ 55 mi | |
| Recompras de ações | -CA$ 165 mi | -CA$ 74 mi | -CA$ 282 mi | -CA$ 398 mi | -CA$ 486 mi | -CA$ 380 mi | -CA$ 487 mi | -CA$ 144 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | |
| Dividendos | -CA$ 64 mi | -CA$ 65 mi | -CA$ 64 mi | -CA$ 322 mi | -CA$ 320 mi | -CA$ 63 mi | -CA$ 61 mi | -CA$ 61 mi | -CA$ 61 mi | -CA$ 61 mi | -CA$ 61 mi | -CA$ 61 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CA$ 109 mi | CA$ 1,62 bi | -CA$ 314 mi | -CA$ 15 mi | -CA$ 229 mi | -CA$ 60 mi | -CA$ 46 mi | CA$ 193 mi | -CA$ 33 mi | -CA$ 62 mi | -CA$ 68 mi | -CA$ 54 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CA$ 376 mi | CA$ 1,56 bi | -CA$ 510 mi | -CA$ 2,77 bi | -CA$ 848 mi | -CA$ 543 mi | -CA$ 819 mi | -CA$ 228 mi | -CA$ 42 mi | -CA$ 123 mi | -CA$ 228 mi | -CA$ 156 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CA$ 17 mi | CA$ 24 mi | CA$ 13 mi | -CA$ 61 mi | CA$ 469 mi | -CA$ 8 mi | -CA$ 302 mi | CA$ 96 mi | -CA$ 17,4 mi | CA$ 94 mi | CA$ 2,99 mi | CA$ 3 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CA$ 599 mi | CA$ 551 mi | -CA$ 377 mi | CA$ 6,31 bi | CA$ 357 mi | -CA$ 1,37 bi | -CA$ 1,45 bi | -CA$ 11 mi | CA$ 322 mi | CA$ 407 mi | CA$ 510 mi | CA$ 633 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CA$ 255 mi | -CA$ 687 mi | CA$ 109 mi | -CA$ 493 mi | CA$ 784 mi | -CA$ 908 mi | -CA$ 315 mi | CA$ 159 mi | CA$ 294 mi | CA$ 344 mi | CA$ 726 mi | CA$ 717 mi | |
| Imposto de renda pago | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | -CA$ 132 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | |
| Juros pagos | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 334 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CA$ 1,04 bi | CA$ 2,49 bi | CA$ 3,15 bi | -CA$ 588 mi | -CA$ 944 mi | CA$ 2,92 bi | CA$ 4,07 bi | CA$ 2,41 bi | -CA$ 923 mi | CA$ 1,4 bi | |
| Depreciação e amortização | CA$ 1,39 bi | CA$ 1,49 bi | CA$ 1,48 bi | CA$ 1,62 bi | CA$ 1,51 bi | CA$ 1,49 bi | CA$ 1,67 bi | CA$ 925 mi | CA$ 1,73 bi | CA$ 1,9 bi | |
| Remuneração em ações | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 4 mi | CA$ 0 | CA$ 125 mi | CA$ 236 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CA$ 587 mi | CA$ 1,43 bi | CA$ 1,37 bi | CA$ 120 mi | -CA$ 192 mi | CA$ 1,62 bi | CA$ 2,5 bi | CA$ 1,61 bi | CA$ 205 mi | CA$ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CA$ 360 mi | CA$ 94 mi | -CA$ 82 mi | -CA$ 160 mi | -CA$ 296 mi | -CA$ 884 mi | -CA$ 107 mi | -CA$ 1,25 bi | -CA$ 276 mi | -CA$ 977 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CA$ 404 mi | -CA$ 434 mi | -CA$ 1,47 bi | CA$ 2,49 bi | CA$ 1,49 bi | -CA$ 522 mi | -CA$ 385 mi | CA$ 386 mi | CA$ 2,06 bi | -CA$ 1,28 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CA$ 3,06 bi | CA$ 5,07 bi | CA$ 4,44 bi | CA$ 3,48 bi | CA$ 1,56 bi | CA$ 4,74 bi | CA$ 7,98 bi | CA$ 4,08 bi | CA$ 2,79 bi | CA$ 1,04 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CA$ 1,89 bi | -CA$ 1,62 bi | -CA$ 2,61 bi | -CA$ 2,79 bi | -CA$ 3,13 bi | -CA$ 4,63 bi | -CA$ 5,47 bi | -CA$ 5,78 bi | -CA$ 2,64 bi | -CA$ 2,06 bi | |
| Aquisições | CA$ 477 mi | CA$ 0 | CA$ 707 mi | CA$ 680 mi | CA$ 499 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 1,01 bi | CA$ 9,48 bi | CA$ 245 mi | |
| Compras de investimentos | -CA$ 114 mi | -CA$ 309 mi | -CA$ 284 mi | -CA$ 178 mi | -CA$ 190 mi | -CA$ 160 mi | -CA$ 199 mi | -CA$ 123 mi | -CA$ 68 mi | CA$ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CA$ 170 mi | CA$ 126 mi | CA$ 1,29 bi | CA$ 80 mi | CA$ 146 mi | CA$ 54 mi | CA$ 113 mi | CA$ 162 mi | CA$ 55 mi | CA$ 0 | |
| Outros investimentos | -CA$ 477 mi | -CA$ 678 mi | -CA$ 707 mi | -CA$ 1,36 bi | -CA$ 998 mi | -CA$ 80 mi | -CA$ 129 mi | -CA$ 28 mi | -CA$ 662 mi | -CA$ 187 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CA$ 1,84 bi | -CA$ 2,48 bi | -CA$ 1,61 bi | -CA$ 3,57 bi | -CA$ 3,67 bi | -CA$ 4,82 bi | -CA$ 5,68 bi | -CA$ 4,76 bi | CA$ 6,17 bi | -CA$ 2 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CA$ 993 mi | -CA$ 1,93 bi | -CA$ 1,39 bi | -CA$ 47 mi | CA$ 2,17 bi | CA$ 1,02 bi | -CA$ 892 mi | CA$ 733 mi | -CA$ 2,54 bi | CA$ 51 mi | |
| Recompras de ações | CA$ 0 | -CA$ 175 mi | -CA$ 189 mi | -CA$ 661 mi | -CA$ 207 mi | CA$ 0 | -CA$ 1,39 bi | -CA$ 250 mi | -CA$ 1,24 bi | -CA$ 1,01 bi | |
| Dividendos | -CA$ 58 mi | -CA$ 344 mi | -CA$ 172 mi | -CA$ 111 mi | -CA$ 106 mi | -CA$ 106 mi | -CA$ 532 mi | -CA$ 265 mi | -CA$ 514 mi | -CA$ 246 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CA$ 592 mi | -CA$ 551 mi | -CA$ 470 mi | CA$ 282 mi | -CA$ 328 mi | CA$ 93 mi | CA$ 592 mi | -CA$ 500 mi | CA$ 1,56 bi | -CA$ 137 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CA$ 1,64 bi | -CA$ 2,97 bi | -CA$ 2,16 bi | -CA$ 537 mi | CA$ 1,53 bi | CA$ 1,06 bi | -CA$ 1,99 bi | -CA$ 469 mi | -CA$ 2,57 bi | -CA$ 1,32 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CA$ 64 mi | -CA$ 49 mi | CA$ 113 mi | -CA$ 89 mi | CA$ 5 mi | CA$ 2 mi | CA$ 143 mi | CA$ 3 mi | CA$ 445 mi | CA$ 48,9 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CA$ 480 mi | -CA$ 455 mi | CA$ 782 mi | -CA$ 708 mi | -CA$ 576 mi | CA$ 977 mi | CA$ 456 mi | -CA$ 1,14 bi | CA$ 6,84 bi | -CA$ 2,23 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CA$ 1,16 bi | CA$ 2,75 bi | CA$ 1,83 bi | CA$ 16 mi | -CA$ 2,07 bi | CA$ 105 mi | CA$ 2,52 bi | -CA$ 256 mi | CA$ 155 mi | -CA$ 1,02 bi | |
| Juros pagos | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 0 | CA$ 753 mi | CA$ 0 | CA$ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CAD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02 · Valores em CAD conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.