Demonstração do fluxo de caixa de T1 Energy Inc (TE)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 562 funcionários · CEO Daniel Barcelo
- Preço
- $ 2,70 -5,59%
- Valor de mercado
- $ 809 mi
- Enterprise value
- $ 1,51 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-12
- Próximo relatório
- 2026-11-12 LPA est. -$ 0,12
Em Q2 '26, T1 Energy Inc (TE) gerou -$ 30,1 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 101 mi em capex e ficou com -$ 131 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 185 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 10 mi | -$ 24,8 mi | -$ 28,7 mi | -$ 27 mi | -$ 27,9 mi | -$ 367 mi | -$ 16,2 mi | -$ 31,9 mi | -$ 131 mi | -$ 189 mi | $ 3,9 mi | -$ 43,5 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,19 mi | $ 1,42 mi | $ 2,21 mi | $ 2,37 mi | $ 2,45 mi | $ 3,43 mi | $ 14,7 mi | $ 28,9 mi | $ 25 mi | $ 24,7 mi | $ 27,2 mi | $ 25 mi | |
| Remuneração em ações | $ 2,66 mi | $ 3,13 mi | $ 3,55 mi | $ 1,49 mi | $ 1,41 mil | $ 7,74 mi | $ 3,94 mi | $ 1,28 mi | $ 1,88 mi | $ 4,29 mi | $ 0 | $ 5,79 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 995 mil | -$ 6 mi | -$ 12,4 mi | $ 5,4 mi | -$ 536 mil | $ 302 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 6,73 mi | -$ 6,35 mi | $ 7,78 mi | -$ 5,43 mi | -$ 2,35 mi | $ 1,73 mi | -$ 22 mi | $ 35,5 mi | $ 82,8 mi | $ 124 mi | -$ 68,7 mi | -$ 30,5 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 19,8 mi | -$ 7,37 mi | -$ 1,07 mi | $ 578 mil | -$ 600 mil | $ 324 mi | -$ 24,2 mi | $ 5,6 mi | $ 97,1 mi | $ 74,1 mi | -$ 34,7 mi | $ 12,8 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 19,3 mi | -$ 34 mi | -$ 16,2 mi | -$ 28 mi | -$ 28,4 mi | -$ 30,2 mi | -$ 44,8 mi | $ 33,4 mi | $ 63,9 mi | $ 43 mi | -$ 72,9 mi | -$ 30,1 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 40,5 mi | -$ 19 mi | -$ 21,5 mi | -$ 7,64 mi | -$ 5,58 mi | -$ 16,1 mi | -$ 29,1 mi | -$ 22,8 mi | -$ 8,87 mi | -$ 18 mi | -$ 60,7 mi | -$ 101 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,71 mi | -$ 22,7 mi | -$ 110 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 5 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 3,5 mi | $ 0 | $ 19 mi | $ 0 | $ 22,7 mi | $ 0 | $ 51,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 8,59 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 37 mi | -$ 19 mi | -$ 2,43 mi | -$ 3,93 mi | -$ 5,58 mi | -$ 126 mi | $ 22,1 mi | -$ 22,8 mi | -$ 8,87 mi | -$ 23 mi | -$ 60,7 mi | -$ 110 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3,76 mi | -$ 11,1 mi | -$ 14,9 mi | -$ 99,8 mi | -$ 13,6 mi | $ 170 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,13 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 3,76 mi | $ 0 | $ 263 mi | $ 0 | -$ 3,82 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,13 mi | $ 50 mi | -$ 3,76 mi | -$ 14,9 mi | -$ 14,9 mi | $ 163 mi | -$ 13,6 mi | $ 173 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 280 mil | $ 844 mil | -$ 4,32 mi | $ 684 mil | $ 604 mil | -$ 1,38 mi | $ 959 mil | -$ 182 mil | $ 6 mil | $ 561 mil | $ 45 mil | -$ 117 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 55,9 mi | -$ 52,1 mi | -$ 23 mi | -$ 31,2 mi | -$ 37,5 mi | -$ 107 mi | -$ 25,6 mi | -$ 4,43 mi | $ 40,1 mi | $ 184 mi | -$ 147 mi | $ 32,8 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 59,7 mi | -$ 53 mi | -$ 37,7 mi | -$ 35,6 mi | -$ 34 mi | -$ 46,4 mi | -$ 74 mi | $ 10,6 mi | $ 55 mi | $ 25 mi | -$ 134 mi | -$ 131 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY13 | FY14 | FY15 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 198 mi | $ 130 mi | $ 174 mi | $ 210 mil | -$ 9,61 mi | -$ 93,4 mi | -$ 99,1 mi | -$ 73,1 mi | -$ 451 mi | -$ 368 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 330 mi | $ 342 mi | $ 350 mi | $ 0 | $ 15 mil | $ 120 mil | $ 478 mil | $ 3,34 mi | $ 10,5 mi | $ 93,3 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 13,1 mi | $ 0 | $ 535 mil | $ 14,8 mi | $ 8,64 mi | $ 11 mi | $ 7,75 mi | $ 11,4 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 110 mi | -$ 89,4 mi | -$ 118 mi | $ 0 | $ 1,2 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 9,4 mi | -$ 22,2 mi | -$ 14 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 162 mi | -$ 13,7 mi | -$ 286 mi | -$ 108 mil | $ 969 mil | -$ 6,49 mi | $ 12,1 mi | $ 20,5 mi | -$ 314 mil | $ 220 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 404 mi | $ 296 mi | $ 476 mi | -$ 331 mil | -$ 454 mil | $ 21,8 mi | -$ 12,1 mi | -$ 40,3 mi | $ 352 mi | $ 153 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 659 mi | $ 665 mi | $ 610 mi | -$ 229 mil | -$ 7,34 mi | -$ 63,1 mi | -$ 90 mi | -$ 87,9 mi | -$ 103 mi | $ 95,5 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 532 mi | -$ 714 mi | -$ 740 mi | $ 0 | -$ 71 mil | -$ 13,8 mi | -$ 181 mi | -$ 188 mi | -$ 50,8 mi | -$ 78,8 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 752 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 3 mi | $ 0 | -$ 110 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 288 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,66 mi | $ 0 | -$ 5 mi | |
| Outros investimentos | $ 10,6 mi | $ 2,8 mi | -$ 300 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 20 mi | $ 8,76 mi | $ 2,5 mi | $ 22,7 mi | $ 51,2 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 522 mi | -$ 1,46 bi | -$ 740 mi | -$ 288 mi | -$ 71 mil | -$ 33,8 mi | -$ 175 mi | -$ 187 mi | -$ 138 mi | -$ 32,6 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 480 mi | $ 225 mi | $ 0 | $ 1,41 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 130 mi | |
| Recompras de ações | -$ 185 mi | -$ 25,4 mi | -$ 23,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,05 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | $ 0 | -$ 199 mi | -$ 212 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 152 mi | $ 357 mi | $ 115 mi | $ 0 | -$ 799 mil | $ 642 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 4,13 mi | -$ 10,1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 152 mi | $ 638 mi | $ 129 mi | $ 290 mi | $ 20,5 mi | $ 649 mi | $ 250 mi | $ 0 | $ 45,9 mi | $ 130 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,64 mi | -$ 1,4 mi | $ 12,4 mi | -$ 12,4 mi | -$ 4,42 mi | $ 1,34 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 15,3 mi | -$ 160 mi | -$ 1,6 mi | $ 2,28 mi | $ 14,7 mi | $ 551 mi | -$ 2,58 mi | -$ 287 mi | -$ 199 mi | $ 194 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 126 mi | -$ 49,5 mi | -$ 130 mi | -$ 229 mil | -$ 7,41 mi | -$ 76,9 mi | -$ 271 mi | -$ 276 mi | -$ 154 mi | $ 16,7 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 269 mil | $ 21 mil | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02