Demonstração do fluxo de caixa de Trip.com Group Limited (TCOM)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 43.574 funcionários · CEO Jie Sun
- Preço
- $ 39,59 +2,67%
- Valor de mercado
- $ 25,7 bi
- Enterprise value
- CN¥ 137 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-09-16
- Próximo relatório
- 2026-11-16
Em Q2 '26, Trip.com Group Limited (TCOM) gerou CN¥ 0 de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 0 em capex e ficou com CN¥ 0 de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 13,6 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 4,62 bi | CN¥ 1,3 bi | CN¥ 600 mi | CN¥ 3,83 bi | CN¥ 6,77 bi | CN¥ 2,16 bi | CN¥ 4,28 bi | CN¥ 4,85 bi | CN¥ 19,9 bi | CN¥ 4,37 bi | CN¥ 2,5 bi | -CN¥ 2,46 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 205 mi | CN¥ 208 mi | CN¥ 278 mi | CN¥ 207 mi | CN¥ 215 mi | CN¥ 221 mi | CN¥ 203 mi | CN¥ 211 mi | CN¥ 213 mi | CN¥ 217 mi | CN¥ 193 mi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 509 mi | CN¥ 450 mi | CN¥ 450 mi | CN¥ 674 mi | CN¥ 459 mi | CN¥ 459 mi | CN¥ 480 mi | CN¥ 566 mi | CN¥ 560 mi | CN¥ 664 mi | CN¥ 691 mi | CN¥ 647 mi | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 17,8 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 2,36 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,03 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 5,73 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 5,27 bi | -CN¥ 1,95 bi | CN¥ 2,18 bi | -CN¥ 4,71 bi | -CN¥ 7,44 bi | -CN¥ 2,84 bi | -CN¥ 4,96 bi | -CN¥ 5,62 bi | -CN¥ 20,7 bi | CN¥ 12,5 bi | -CN¥ 3,38 bi | CN¥ 1,81 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 56,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 2,45 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 14,4 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 427 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 797 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Aquisições | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 753 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 925 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 198 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 365 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 197 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 3,36 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,64 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 4,35 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 4,18 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 1,66 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 9,12 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 4,4 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,42 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 614 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 218 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 2,37 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 14,7 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 41,6 mi | CN¥ 1,03 bi | CN¥ 319 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 177 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 97,9 mi | CN¥ 1,03 bi | CN¥ 790 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 46,5 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 56,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 2,03 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 13,6 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda pago | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 548 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 5,74 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Juros pagos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 474 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 854 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -CN¥ 1,64 bi | CN¥ 2,16 bi | CN¥ 1,1 bi | CN¥ 7 bi | -CN¥ 3,27 bi | -CN¥ 645 mi | CN¥ 1,37 bi | CN¥ 10 bi | CN¥ 17,2 bi | CN¥ 33,4 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 718 mi | CN¥ 883 mi | CN¥ 982 mi | CN¥ 1,45 bi | CN¥ 1,57 bi | CN¥ 1,41 bi | CN¥ 1,29 bi | CN¥ 1,05 bi | CN¥ 1,11 bi | CN¥ 1,1 bi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 3,56 bi | CN¥ 1,83 bi | CN¥ 1,71 bi | CN¥ 1,71 bi | CN¥ 1,87 bi | CN¥ 1,68 bi | CN¥ 1,19 bi | CN¥ 1,83 bi | CN¥ 2,04 bi | CN¥ 2,27 bi | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 23,5 mi | -CN¥ 172 mi | -CN¥ 632 mi | -CN¥ 176 mi | -CN¥ 493 mi | -CN¥ 337 mi | CN¥ 295 mi | -CN¥ 761 mi | -CN¥ 505 mi | CN¥ 2,36 bi | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 3,41 bi | CN¥ 2,2 bi | CN¥ 2,12 bi | CN¥ 282 mi | -CN¥ 6,93 bi | CN¥ 177 mi | -CN¥ 800 mi | CN¥ 9,26 bi | CN¥ 3,32 bi | -CN¥ 5,73 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 802 mi | CN¥ 166 mi | CN¥ 1,84 bi | -CN¥ 2,94 bi | CN¥ 3,43 bi | CN¥ 186 mi | -CN¥ 700 mi | CN¥ 621 mi | -CN¥ 3,57 bi | -CN¥ 19 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 5,27 bi | CN¥ 7,07 bi | CN¥ 7,12 bi | CN¥ 7,33 bi | -CN¥ 3,82 bi | CN¥ 2,48 bi | CN¥ 2,64 bi | CN¥ 22 bi | CN¥ 19,6 bi | CN¥ 14,4 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 689 mi | -CN¥ 494 mi | -CN¥ 708 mi | -CN¥ 834 mi | -CN¥ 532 mi | -CN¥ 571 mi | -CN¥ 498 mi | -CN¥ 606 mi | -CN¥ 591 mi | -CN¥ 797 mi | |
| Aquisições | -CN¥ 8,91 bi | CN¥ 1,13 bi | -CN¥ 1 mi | -CN¥ 196 mi | -CN¥ 1,28 bi | -CN¥ 44 mi | -CN¥ 5 mi | CN¥ 0 | CN¥ 1,22 bi | -CN¥ 753 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 11,3 bi | -CN¥ 15,5 bi | -CN¥ 13,2 bi | -CN¥ 823 mi | -CN¥ 9,77 bi | -CN¥ 6,82 bi | -CN¥ 12,3 bi | -CN¥ 9,15 bi | -CN¥ 70 bi | -CN¥ 198 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 382 mi | -CN¥ 23,1 mi | CN¥ 723 mi | CN¥ 719 mi | CN¥ 7,62 bi | CN¥ 4,5 bi | CN¥ 13,5 bi | CN¥ 16,6 bi | CN¥ 65 bi | CN¥ 197 bi | |
| Outros investimentos | CN¥ 737 mi | -CN¥ 372 mi | -CN¥ 894 mi | -CN¥ 1,28 bi | CN¥ 139 mi | -CN¥ 1,22 bi | CN¥ 439 mi | -CN¥ 923 mi | -CN¥ 1,66 bi | -CN¥ 1,64 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 19,8 bi | -CN¥ 15,2 bi | -CN¥ 14,1 bi | -CN¥ 2,41 bi | -CN¥ 3,82 bi | -CN¥ 4,15 bi | CN¥ 1,14 bi | CN¥ 5,92 bi | -CN¥ 6,05 bi | -CN¥ 4,18 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 7,06 bi | CN¥ 6,2 bi | CN¥ 284 mi | -CN¥ 10,7 bi | CN¥ 3,93 bi | -CN¥ 4,05 bi | -CN¥ 6,78 bi | -CN¥ 1,07 bi | -CN¥ 6,07 bi | -CN¥ 9,12 bi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,2 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,62 bi | -CN¥ 2,17 bi | -CN¥ 4,4 bi | |
| Dividendos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,42 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 5,42 bi | CN¥ 1,82 bi | CN¥ 11,6 bi | CN¥ 1,41 bi | CN¥ 2,1 bi | -CN¥ 14 mi | CN¥ 63 mi | CN¥ 135 mi | CN¥ 1,53 bi | -CN¥ 218 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 12,3 bi | CN¥ 8,02 bi | CN¥ 11,9 bi | -CN¥ 9,26 bi | CN¥ 6,03 bi | CN¥ 3,92 bi | -CN¥ 6,72 bi | -CN¥ 2,55 bi | -CN¥ 6,71 bi | -CN¥ 14,7 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 1,48 bi | -CN¥ 47,4 mi | CN¥ 819 mi | CN¥ 309 mi | -CN¥ 713 mi | -CN¥ 465 mi | CN¥ 231 mi | CN¥ 120 mi | CN¥ 247 mi | -CN¥ 177 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 781 mi | -CN¥ 192 mi | CN¥ 5,78 bi | -CN¥ 4,03 bi | -CN¥ 2,33 bi | CN¥ 1,78 bi | -CN¥ 2,71 bi | CN¥ 25,5 bi | CN¥ 7,11 bi | -CN¥ 4,64 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 4,58 bi | CN¥ 6,57 bi | CN¥ 6,41 bi | CN¥ 6,5 bi | -CN¥ 4,36 bi | CN¥ 1,9 bi | CN¥ 2,14 bi | CN¥ 21,4 bi | CN¥ 19 bi | CN¥ 13,6 bi | |
| Imposto de renda pago | CN¥ 412 mi | CN¥ 1,58 bi | CN¥ 1,32 bi | CN¥ 1,5 bi | CN¥ 1,24 bi | CN¥ 753 mi | CN¥ 471 mi | CN¥ 1,29 bi | CN¥ 2,7 bi | CN¥ 5,74 bi | |
| Juros pagos | CN¥ 594 mi | CN¥ 1,22 bi | CN¥ 1,44 bi | CN¥ 1,64 bi | CN¥ 1,64 bi | CN¥ 1,5 bi | CN¥ 1,44 bi | CN¥ 1,89 bi | CN¥ 1,65 bi | CN¥ 854 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02 · Valores em CNY conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.