Demonstração do fluxo de caixa de Toucan Interactive Corp. (TCNT)
OTC · Financial Services · Shell Companies · 1 funcionários · CEO Gang Ding
- Preço
- $ 0,00 0,00%
- Valor de mercado
- $ 3,55 mil
- Enterprise value
- $ 84,1 mil
- Último relatório
- Q3 '22 arquivado em 2022-01-13
Em Q3 '22, Toucan Interactive Corp. (TCNT) gerou -$ 5,79 mil de fluxo de caixa operacional, investiu – em capex e ficou com -$ 5,79 mil de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 35,2 mil.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '19 | Q1 '20 | Q2 '20 | Q3 '20 | Q4 '20 | Q1 '21 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 16,4 mil | -$ 9,25 mil | -$ 1,72 mil | -$ 1,57 mil | -$ 1,5 mil | -$ 1,72 mil | -$ 1,72 mil | -$ 2,21 mil | -$ 1,2 mil | -$ 6,31 mil | -$ 24,6 mil | -$ 4,1 mil | |
| Depreciação e amortização | $ 0 | $ 9,25 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 730 | -$ 1,05 mil | $ 1,42 mil | -$ 395 | -$ 464 | -$ 250 | $ 1,42 mil | -$ 401 | -$ 1,52 mil | -$ 20,5 mil | $ 24,6 mil | -$ 1,69 mil | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 653 | -$ 9,35 mil | $ 0 | $ 1,67 mil | -$ 1,87 mil | $ 300 | $ 300 | $ 350 | $ 0 | -$ 100 | $ 124 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 16,3 mil | -$ 10,4 mil | -$ 299 | -$ 300 | -$ 3,83 mil | -$ 1,67 mil | $ 20 | -$ 2,27 mil | -$ 2,72 mil | -$ 26,9 mil | $ 124 | -$ 5,79 mil | |
| Investimento | |||||||||||||
| Financiamento | |||||||||||||
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,67 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15 mil | -$ 283 | $ 17 | $ 30 mil | -$ 138 | -$ 368 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,67 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15 mil | $ 0 | $ 0 | $ 30 mil | -$ 138 | -$ 368 | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 18 mil | -$ 10,4 mil | -$ 299 | -$ 300 | -$ 3,83 mil | -$ 1,67 mil | $ 15 mil | -$ 2,27 mil | -$ 2,72 mil | $ 3,15 mil | $ 0 | -$ 5,79 mil | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 16,3 mil | -$ 10,4 mil | -$ 299 | -$ 300 | -$ 3,83 mil | -$ 1,67 mil | $ 20 | -$ 2,27 mil | -$ 2,72 mil | -$ 26,9 mil | $ 124 | -$ 5,79 mil | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | -$ 8,14 | -$ 12,6 mil | -$ 13,6 mil | -$ 34,3 mil | -$ 8,8 mil | -$ 29,8 mil | -$ 14 mil | -$ 6,85 mil | |
| Depreciação e amortização | $ 8,14 mil | $ 12,6 mil | $ 13,6 mil | $ 34,3 mil | $ 8,8 mil | $ 29,8 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 720 | -$ 10,9 mil | $ 7,5 mil | -$ 794 | $ 191 | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 8,14 mil | -$ 12,6 mil | -$ 13,6 mil | -$ 34,3 mil | -$ 8,8 mil | -$ 29,6 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 8,14 | -$ 12,6 mil | -$ 13,6 mil | -$ 35,1 mil | -$ 19,7 mil | -$ 22,1 mil | -$ 14,8 mil | -$ 6,66 mil | |
| Investimento | |||||||||
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 3 mil | $ 11 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 241 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 56 | $ 1 mil | $ 0 | $ 19 mil | $ 57,7 mil | $ 0 | $ 0 | $ 15 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 56 | $ 23 mil | $ 3 mil | $ 33 mil | $ 57,7 mil | $ 0 | $ 0 | $ 15 mil | |
| Resumo | |||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 48 | $ 10,4 mil | -$ 10,6 mil | -$ 2,03 mil | $ 38 mil | -$ 22,1 mil | -$ 14,8 mil | $ 8,35 mil | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 8,14 | -$ 12,6 mil | -$ 13,6 mil | -$ 35,1 mil | -$ 19,7 mil | -$ 22,1 mil | -$ 14,8 mil | -$ 6,66 mil | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2021-11-30, 10-Q 2021-08-31
Alguns valores não puderam ser atualizados na última carga; eles mostram dados anteriores ou nenhum.
Dados de 2026-11-02