Finanças de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAKEDA)

JPX · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 47.029 funcionários · CEO Julie So-Young Kim

Preço: JP¥ 6.651,00 +2,78%
Valor de mercado: JP¥ 10,6 tri
Enterprise value: JP¥ 14,8 tri
Último relatório: Q2 '26 arquivado em 2026-09-30
Próximo relatório: 2027-01-28 LPA est. JP¥ 88,42

Receita (TTM)JP¥ 4,69 tri+6,3% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)13,3%+3,3 p.p. vs um ano atrásLucro operacional JP¥ 622 bi

Lucro líquido (TTM)JP¥ 385 bi+1.063,9% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)JP¥ 588 bi-36,9% vs um ano atrásCapex JP¥ 186 bi

LPA diluído (TTM)JP¥ 242,81+1.109,2% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquido-JP¥ 4,12 tri-5,5% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: JP¥ 10,6 tri
Receita: JP¥ 4,69 tri
Crescimento da receita: +4%
Margem líquida: 8,2%
P/E: 27,2×
P/S: 2,3×
EV / EBITDA: 11,2×
Fluxo de caixa livre: JP¥ 588 bi
Lucro líquido: JP¥ 385 bi
Receita estimada: JP¥ 4,69 tri
Resultado: 2027-01-28
Dividendo: JP¥ 202,00

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-10-29): receita superou em 2,8%, LPA superou em 165,8%Receita JP¥ 1,19 tri vs JP¥ 1,16 tri esperados (+2,8%); LPA JP¥ 120,88 vs JP¥ 45,47 (+165,8%).
Crescimento da receita acelera: 6,7% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '26: JP¥ 1,19 tri, contra uma média de 3,2% nos quatro trimestres anteriores.
Margem operacional 13,3% (TTM), +3,3 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 40,9% e a receita 6,3%.
55,5% do lucro antes dos impostos é consumido por perdas não operacionaisLucro antes dos impostos JP¥ 400 bi vs lucro operacional JP¥ 622 bi (TTM). Perdas com participações e outros itens pontuais reduzem o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
Capex: 4,0% da receita (um ano atrás 4,4%)JP¥ 186 bi investidos nos últimos 4 trimestres (-4,2% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre JP¥ 588 bi = 152,8% do lucro líquido.
JP¥ 317 bi devolvidos aos acionistas = 53,9% do fluxo de caixa livreRecompras JP¥ 1,01 bi (um ano antes JP¥ 102 bi), dividendos JP¥ 316 bi, remuneração em ações JP¥ 36 bi (TTM).
Ações diluídas em queda de 0,9% em um ano1,56 bi ações diluídas em Q2 '26, 1,58 bi um ano antes.
Dívida líquida JP¥ 4,12 triCaixa + investimentos de curto prazo JP¥ 454 bi, dívida incl. arrendamentos JP¥ 4,58 tri; um ano atrás, dívida líquida JP¥ 3,91 tri.

Último trimestre: Q2 '26

Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q2 '26	1 ano atrás	Variação
Receita	JP¥ 1,19 tri	JP¥ 1,11 tri	+6,7%
Margem bruta	67,0%	65,8%	+1,1 p.p.
Lucro operacional	JP¥ 205 bi	JP¥ 69 bi	+197,6%
Margem operacional	17,3%	6,2%	+11,1 p.p.
Lucro líquido	JP¥ 192 bi	-JP¥ 11,8 bi	+1.730,5%
LPA diluído	JP¥ 123,15	-JP¥ 7,48	+1.746,4%
Fluxo de caixa operacional	JP¥ 258 bi	JP¥ 378 bi	-31,8%
Capex	JP¥ 44,7 bi	JP¥ 52,8 bi	-15,4%
Fluxo de caixa livre	JP¥ 213 bi	JP¥ 325 bi	-34,5%
R&D	JP¥ 171 bi	JP¥ 161 bi	+6,0%
Remuneração em ações	JP¥ 0	JP¥ 18,7 bi	-100,0%

Divulgado vs consenso

2026-10-29

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	JP¥ 1,19 tri	JP¥ 1,16 tri	+2,8%
LPA (base do consenso)	JP¥ 120,88	JP¥ 45,47	+165,8%

Do relatório de 2026-10-29 para Q2 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa operacional: JP¥ 775 bi
Capex: -JP¥ 186 bi
Recompras: -JP¥ 1,01 bi
Dividendos: -JP¥ 316 bi
Aquisições: JP¥ 16,6 bi
Dívida líquida emitida: -JP¥ 266 bi
Remuneração em ações: JP¥ 36 bi
Fluxo de caixa livre: JP¥ 588 bi
Devolvido aos acionistas / FCF: 53,9%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	27,2×	40,3×	21,3× – 64,6×
EV / EBITDA	11,2×	10,3×	9,0× – 12,7×
EV / Receita	3,1×	2,7×	2,6× – 2,9×
Preço / FCF	18,1×	10,0×	6,1× – 14,0×
Preço / Valor patrimonial	1,4×	1,0×	0,9× – 1,1×
Rendimento de FCF	5,5%	10,8%	7,1% – 16,4%
Retorno sobre o capital investido	4,6%	3,8%	2,9% – 4,7%
Retorno sobre o patrimônio	5,1%	3,0%	1,6% – 5,0%

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

Exercício	Receita	Crescimento	LPA	Crescimento	P/E ao preço de hoje	Analistas (LPA)
FY2027	JP¥ 4,69 tri	+4,1%	JP¥ 152,41	+27,4%	43,6×	9
FY2028	JP¥ 4,8 tri	+2,3%	JP¥ 204,63	+34,3%	32,5×	13
FY2029	JP¥ 4,96 tri	+3,2%	JP¥ 251,32	+22,8%	26,5×	12
FY2030	JP¥ 5,3 tri	+6,9%	JP¥ 403,22	+60,4%	16,5×	5
FY2031	JP¥ 5,29 tri	-0,2%	JP¥ 341,20	-15,4%	19,5×	6

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.

Dados de 2026-11-01