Finanças de Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 10.000 funcionários · CEO Philip G. Brace
- Preço
- $ 87,58 -2,07%
- Valor de mercado
- $ 13,2 bi
- Enterprise value
- $ 13,1 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-07-28
- Próximo relatório
- 2026-11-03 LPA est. $ 1,27
Receita (TTM)$ 4,01 bi+0,1% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)7,9%-3,3 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 317 mi
Lucro líquido (TTM)$ 290 mi-26,8% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 196 mi-85,3% vs um ano atrásCapex $ 282 mi
LPA diluído (TTM)$ 1,93-22,8% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido$ 118 mi+7,3% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 13,2 bi EV $ 13,1 bi
- Receita
- $ 4,01 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- -3% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 7,2% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 45,1× Projetado 17,4× (FY2026)
- P/S
- 3,3× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 16,5× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 196 mi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 290 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 3,95 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2026-11-03 Receita est. $ 1,04 bi
- Dividendo
- $ 2,84 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-07-28): receita superou em 1,0%, LPA superou em 4,9%Receita $ 935 mi vs $ 926 mi esperados (+1,0%); LPA $ 1,08 vs $ 1,03 (+4,9%).
- Crescimento da receita desacelera: -3,1% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 935 mi, contra uma média de 2,5% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 7,9% (TTM), -3,3 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu -29,3% e a receita 0,1%.
- Capex: 7,0% da receita (um ano atrás 6,0%)$ 282 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+16,5% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 196 mi = 67,7% do lucro líquido.
- $ 361 mi devolvidos aos acionistas = 184,1% do fluxo de caixa livreRecompras $ 42,6 mi (um ano antes $ 876 mi), dividendos $ 319 mi, remuneração em ações $ 232 mi (TTM). Mais que o fluxo de caixa livre: pago com caixa ou dívida.
- Ações diluídas em alta de 0,3% em um ano151 mi ações diluídas em Q3 '26, 150 mi um ano antes.
- Caixa líquido $ 118 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 799 mi, dívida incl. arrendamentos $ 681 mi; um ano atrás, caixa líquido $ 110 mi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-07-03. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 935 mi | $ 965 mi | -3,1% |
| Margem bruta | 40,1% | 41,6% | -1,4 p.p. |
| Lucro operacional | $ 48,5 mi | $ 111 mi | -56,1% |
| Margem operacional | 5,2% | 11,5% | -6,3 p.p. |
| Lucro líquido | $ 33,9 mi | $ 105 mi | -67,7% |
| LPA diluído | $ 0,22 | $ 0,70 | -68,6% |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 168 mi | $ 314 mi | -153,3% |
| Capex | $ 87,1 mi | $ 68,2 mi | +27,7% |
| Fluxo de caixa livre | -$ 255 mi | $ 246 mi | -203,5% |
| R&D | $ 208 mi | $ 199 mi | +4,2% |
| Remuneração em ações | $ 53,2 mi | $ 55,1 mi | -3,4% |
Divulgado vs consenso
2026-07-28| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 935 mi | $ 926 mi | +1,0% |
| LPA (base do consenso) | $ 1,08 | $ 1,03 | +4,9% |
Do relatório de 2026-07-28 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por região
participação no total| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $ 705 mi | -2,7% | 75,4% | $ 3,07 bi | +0,2% | |
| Asia, Other | $ 9,6 mi | -4,0% | 1,0% | $ 39,6 mi | -1,5% | |
| Taiwan, Province Of China | $ 72,5 mi | -4,4% | 7,8% | $ 275 mi | -10,1% | |
| CHINA | $ 66,6 mi | +3,1% | 7,1% | $ 246 mi | -9,2% | |
| EMEA | $ 45,3 mi | +2,0% | 4,8% | $ 197 mi | +34,4% | |
| Korea, Republic Of | $ 35,9 mi | -21,1% | 3,8% | $ 186 mi | +0,4% |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 478 mi
- Capex
- -$ 282 mi
- Recompras
- -$ 42,6 mi
- Dividendos
- -$ 319 mi
- Aquisições
- $ 0
- Dívida líquida emitida
- $ 0
- Remuneração em ações
- $ 232 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 196 mi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 184,1%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 45,1× | 19,3× | 10,9× – 26,6× |
| EV / EBITDA | 16,5× | 11,2× | 7,1× – 14,0× |
| EV / Receita | 3,3× | 3,7× | 2,9× – 5,6× |
| Preço / FCF | 67,1× | 13,9× | 9,5× – 24,2× |
| Preço / Valor patrimonial | 2,3× | 3,0× | 2,1× – 5,1× |
| Rendimento de FCF | 1,5% | 8,2% | 4,1% – 10,5% |
| Retorno sobre o capital investido | 4,3% | 12,5% | 6,4% – 19,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 5,0% | 17,1% | 8,3% – 28,3% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 82,45 (-5,9%)
faixa $ 61,00 – $ 107,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra36
Manter22
Venda2
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 3,95 bi | -3,4% | $ 5,04 | +63,6% | 17,4× | 13 |
| FY2027 | $ 4,05 bi | +2,5% | $ 5,03 | -0,3% | 17,4× | 6 |
| FY2028 | $ 4,33 bi | +6,9% | $ 5,80 | +15,4% | 15,1× | 2 |
| FY2029 | $ 4,53 bi | +4,7% | $ 6,55 | +13,0% | 13,4× | 1 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 211 números que Skyworks Solutions, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 269 mi | $ 206 mi | +30,7% | $ 236 mi | $ 172 mi | +37,4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $ 900 mil2025-10-03 | $ 900 mil | 0,0% | $ 900 mil | $ 900 mil | 0,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 900 mil | $ 900 mil | 0,0% | $ 800 mil2022-09-30 | $ 700 mil | +14,3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 68,7 mi | $ 64,7 mi | +6,2% | $ 71,3 mi | $ 52,5 mi | +35,8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 3,23 bi | $ 3,08 bi | +4,9% | $ 3,11 bi | $ 2,93 bi | +6,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 5,4 mi | -$ 5,7 mi | +5,3% | -$ 5,1 mi | -$ 5,6 mi | +8,9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 221 mi | $ 0 | – | $ 68,1 mi | $ 269 mi | -74,7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $ 300 mil | $ 500 mil | -40,0% | $ 1,9 mi | $ 2,5 mi | -24,0% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 42,9 mi | $ 45,8 mi | -6,3% | $ 184 mi | $ 187 mi | -1,2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 900 mil | 2,4 mi | -62,5% | 100 mil | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 47,3 mi | $ 49 mi | -3,5% | $ 224 mi | $ 176 mi | +27,6% |
| Asset Impairment Charges | $ 0 | $ 0 | – | $ 0 | $ 148 mi | -100,0% |
| Assets | $ 7,43 bi | $ 7,71 bi | -3,8% | $ 7,92 bi | $ 8,28 bi | -4,4% |
| Assets, Current | $ 2,71 bi | $ 2,88 bi | -5,8% | $ 3,08 bi | $ 3,34 bi | -7,9% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $ 5,3 mi | -$ 9,1 mi | +158,2% | $ 34,5 mi | $ 34,7 mi | -0,6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 790 mi | $ 1,19 bi | -33,4% | $ 1,16 bi | $ 1,37 bi | -15,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 790 mi | $ 1,19 bi | -33,4% | $ 1,16 bi | $ 1,37 bi | -15,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 623 mi | -$ 202 mi | -208,7% | -$ 207 mi | $ 650 mi | -131,9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 0,71 | $ 0,70 | +1,4% | $ 2,81 | $ 2,74 | +2,6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,25 | $ 0,25 | 0,0% | $ 0,25 | $ 0,25 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 525 mi | 525 mi | 0,0% | 525 mi | 525 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 151 mi | 148 mi | +1,4% | 149 mi | 160 mi | -7,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 151 mi | 148 mi | +1,4% | 149 mi | 160 mi | -7,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 37,6 mi | $ 37,1 mi | +1,3% | $ 37,2 mi | $ 40 mi | -7,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 33,9 mi | $ 105 mi | -67,7% | $ 478 mi | $ 596 mi | -19,9% |
| Contract with Customer, Refund Liability | $ 239 mi | $ 181 mi | +31,8% | $ 203 mi | $ 192 mi | +5,5% |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | $ 2,4 bi | $ 2,46 bi | -2,1% |
| Cost of Revenue | $ 560 mi | $ 564 mi | -0,7% | – | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 45,3 mi | $ 79 mi | -42,7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 59,5 mi | $ 60,8 mi | -2,1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 105 mi | $ 140 mi | -25,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 100 mil | $ 200 mil | -50,0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | -$ 4,2 mi2025-10-03 | -$ 5,7 mi | +26,3% | -$ 4,2 mi | -$ 5,7 mi | +26,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $ 9,2 mi | – | – | $ 15,6 mi2023-09-29 | $ 20,3 mi | -23,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent | $ 14,6 mi | – | – | $ 4,1 mi2023-09-29 | $ 500 mil | +720,0% |
| Debt, Current | $ 0 | $ 499 mi | -100,0% | $ 499 mi | $ 0 | – |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $ 996 mi2025-10-03 | $ 994 mi | +0,2% | $ 996 mi | $ 994 mi | +0,2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 80,8 mi | -$ 121 mi | +32,9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 25,5 mi | $ 21,4 mi | +19,2% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 368 mi | $ 303 mi | +21,3% | $ 376 mi | $ 304 mi | +23,8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 55,3 mi | -$ 99,6 mi | +44,5% |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | $ 85,7 mi2025-10-03 | $ 128 mi | -33,0% | $ 85,7 mi | $ 128 mi | -33,0% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $ 17,7 mi | $ 1,4 mi | +1.164,3% | -$ 55,8 mi | -$ 108 mi | +48,5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 0 | -$ 500 mil | +100,0% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $ 43,6 mi2025-10-03 | $ 50 mi | -12,8% | $ 43,6 mi | $ 50 mi | -12,8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 632 mi2025-10-03 | $ 535 mi | +18,2% | $ 632 mi | $ 535 mi | +18,2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $ 24,4 mi2025-10-03 | $ 44,5 mi | -45,2% | $ 24,4 mi | $ 44,5 mi | -45,2% |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 348 mi2025-10-03 | $ 292 mi | +19,2% | $ 348 mi | $ 292 mi | +19,2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 446 mi2025-10-03 | $ 361 mi | +23,4% | $ 446 mi | $ 361 mi | +23,4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 6,4 mi2025-10-03 | $ 6,4 mi | 0,0% | $ 6,4 mi | $ 6,4 mi | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 15,8 mi2025-10-03 | $ 4,8 mi | +229,2% | $ 15,8 mi | $ 4,8 mi | +229,2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $ 180 mi2025-10-03 | $ 166 mi | +8,4% | $ 180 mi | $ 166 mi | +8,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $ 18,6 mi2025-10-03 | $ 16,5 mi | +12,7% | $ 18,6 mi | $ 16,5 mi | +12,7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $ 32,4 mi2025-10-03 | $ 25,3 mi | +28,1% | $ 32,4 mi | $ 25,3 mi | +28,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Returns and Allowances | $ 5,1 mi2025-10-03 | $ 5,5 mi | -7,3% | $ 5,1 mi | $ 5,5 mi | -7,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 187 mi2025-10-03 | $ 174 mi | +7,3% | $ 187 mi | $ 174 mi | +7,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $ 98,1 mi2025-10-03 | $ 69,5 mi | +41,2% | $ 98,1 mi | $ 69,5 mi | +41,2% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $ 50,1 mi2025-10-03 | $ 47 mi | +6,6% | $ 50,1 mi | $ 47 mi | +6,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $ 48 mi2025-10-03 | $ 22,5 mi | +113,3% | $ 48 mi | $ 22,5 mi | +113,3% |
| Depreciation | $ 73,8 mi | $ 70,1 mi | +5,3% | $ 279 mi | $ 265 mi | +5,2% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-Q 2024-12-27, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Dados de 2026-11-02