Demonstração do fluxo de caixa de S&P Global (SPGI)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 44.500 funcionários · CEO Martina L. Cheung
- Preço
- $ 466,55 +1,28%
- Valor de mercado
- $ 135 bi
- Enterprise value
- $ 146 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-09 LPA est. $ 4,04
Em Q3 '26, S&P Global (SPGI) gerou $ 1,56 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 0 em capex e ficou com $ 1,53 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 5,64 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 644 mi | $ 991 mi | $ 1,01 bi | $ 1,05 bi | $ 967 mi | $ 1,17 bi | $ 1,16 bi | $ 1,09 bi | $ 1,4 bi | $ 1,5 bi | $ 1,22 bi | $ 1,35 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 290 mi | $ 287 mi | $ 292 mi | $ 294 mi | $ 300 mi | $ 293 mi | $ 295 mi | $ 294 mi | $ 297 mi | $ 307 mi | $ 308 mi | $ 0 | |
| Remuneração em ações | $ 28 mi | $ 33 mi | $ 49 mi | $ 95 mi | $ 70 mi | $ 47 mi | $ 45 mi | $ 75 mi | $ 69 mi | $ 39 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | $ 49 mi | -$ 67 mi | -$ 95 mi | -$ 109 mi | -$ 52 mi | -$ 63 mi | -$ 75 mi | -$ 149 mi | $ 45 mi | -$ 50 mi | -$ 64 mi | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 218 mi | -$ 469 mi | $ 186 mi | $ 253 mi | $ 265 mi | -$ 564 mi | -$ 175 mi | $ 274 mi | $ 33 mi | -$ 635 mi | -$ 257 mi | $ 100 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 105 mi | $ 173 mi | $ 113 mi | -$ 134 mi | $ 190 mi | $ 69 mi | $ 195 mi | -$ 76 mi | -$ 98 mi | -$ 128 mi | $ 235 mi | $ 109 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,33 bi | $ 948 mi | $ 1,56 bi | $ 1,45 bi | $ 1,74 bi | $ 953 mi | $ 1,45 bi | $ 1,51 bi | $ 1,75 bi | $ 1,04 bi | $ 1,44 bi | $ 1,56 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 48 mi | -$ 24 mi | -$ 32 mi | -$ 35 mi | -$ 33 mi | -$ 43 mi | -$ 61 mi | -$ 45 mi | -$ 46 mi | -$ 27 mi | -$ 38 mi | $ 0 | |
| Aquisições | $ 7 mi | -$ 1 mi | -$ 260 mi | $ 95 mi | $ 33 mi | -$ 13 mi | $ 3 mi | -$ 40 mi | -$ 1,97 bi | -$ 12 mi | -$ 14 mi | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 35 mi | -$ 15 mi | $ 15 mi | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 4 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 345 mi | -$ 345 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 4 mi | $ 5 mi | -$ 7 mi | -$ 1 mi | $ 7 mi | -$ 23 mi | $ 6 mi | -$ 16 mi | $ 1,58 bi | $ 0 | $ 343 mi | $ 73 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 45 mi | -$ 20 mi | -$ 299 mi | $ 57 mi | $ 7 mi | -$ 79 mi | -$ 52 mi | -$ 101 mi | -$ 472 mi | $ 291 mi | -$ 39 mi | $ 73 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 250 mi | -$ 297 mi | $ 0 | $ 47 mi | -$ 4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1,71 bi | $ 233 mi | $ 1,86 bi | -$ 137 mi | |
| Recompras de ações | -$ 1,3 bi | -$ 500 mi | $ 0 | -$ 1,5 bi | -$ 1,36 bi | -$ 650 mi | -$ 651 mi | $ 1,3 bi | -$ 5 bi | -$ 1 bi | -$ 500 mi | -$ 2,6 bi | |
| Dividendos | -$ 283 mi | -$ 286 mi | -$ 286 mi | -$ 282 mi | -$ 280 mi | -$ 295 mi | -$ 294 mi | -$ 291 mi | -$ 290 mi | -$ 288 mi | -$ 287 mi | -$ 281 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 96 mi | -$ 122 mi | -$ 168 mi | -$ 92 mi | -$ 121 mi | -$ 154 mi | -$ 114 mi | -$ 2,58 bi | $ 2,38 bi | -$ 182 mi | -$ 128 mi | -$ 307 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,68 bi | -$ 657 mi | -$ 748 mi | -$ 1,88 bi | -$ 1,72 bi | -$ 1,1 bi | -$ 1,06 bi | -$ 1,57 bi | -$ 1,2 bi | -$ 1,24 bi | $ 945 mi | -$ 3,33 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 34 mi | -$ 18 mi | -$ 14 mi | $ 31 mi | -$ 60 mi | $ 32 mi | $ 44 mi | -$ 13 mi | -$ 1 mi | -$ 26 mi | -$ 14 mi | -$ 4 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 355 mi | $ 253 mi | $ 495 mi | -$ 342 mi | -$ 31 mi | -$ 197 mi | $ 378 mi | -$ 175 mi | $ 73 mi | $ 65 mi | $ 2,33 bi | -$ 1,7 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,29 bi | $ 924 mi | $ 1,52 bi | $ 1,41 bi | $ 1,71 bi | $ 910 mi | $ 1,38 bi | $ 1,46 bi | $ 1,7 bi | $ 1,01 bi | $ 1,4 bi | $ 1,53 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 2,23 bi | $ 1,64 bi | $ 2,12 bi | $ 2,3 bi | $ 2,53 bi | $ 3,26 bi | $ 3,52 bi | $ 2,89 bi | $ 3,85 bi | $ 4,82 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 181 mi | $ 180 mi | $ 206 mi | $ 204 mi | $ 206 mi | $ 178 mi | $ 1,01 bi | $ 1,14 bi | $ 1,17 bi | $ 1,18 bi | |
| Remuneração em ações | $ 76 mi | $ 99 mi | $ 94 mi | $ 78 mi | $ 90 mi | $ 122 mi | $ 214 mi | $ 171 mi | $ 247 mi | $ 236 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 79 mi | $ 79 mi | $ 81 mi | $ 46 mi | -$ 31 mi | $ 13 mi | -$ 353 mi | -$ 381 mi | -$ 323 mi | -$ 242 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 92 mi | -$ 68 mi | -$ 512 mi | -$ 1 mi | $ 247 mi | -$ 70 mi | -$ 74 mi | -$ 460 mi | $ 235 mi | -$ 432 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,01 bi | $ 88 mi | $ 74 mi | $ 146 mi | $ 521 mi | $ 92 mi | -$ 1,72 bi | $ 344 mi | $ 505 mi | $ 90 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,46 bi | $ 2,02 bi | $ 2,06 bi | $ 2,78 bi | $ 3,57 bi | $ 3,6 bi | $ 2,6 bi | $ 3,71 bi | $ 5,69 bi | $ 5,65 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 115 mi | -$ 123 mi | -$ 113 mi | -$ 115 mi | -$ 76 mi | -$ 35 mi | -$ 89 mi | -$ 143 mi | -$ 124 mi | -$ 195 mi | |
| Aquisições | $ 1,32 bi | -$ 83 mi | -$ 401 mi | -$ 6 mi | -$ 183 mi | -$ 83 mi | $ 3,72 bi | $ 718 mi | -$ 137 mi | -$ 2,02 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 1 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 10 mi | -$ 19 mi | -$ 2 mi | -$ 2 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 35 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10 mi | $ 19 mi | $ 2 mi | $ 2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 1 mi | -$ 3 mi | $ 1 mi | -$ 10 mi | $ 19 mi | -$ 2 mi | -$ 2 mi | -$ 13 mi | $ 6 mi | $ 1,55 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 1,21 bi | -$ 209 mi | -$ 513 mi | -$ 131 mi | -$ 240 mi | -$ 120 mi | $ 3,63 bi | $ 562 mi | -$ 255 mi | -$ 704 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 71 mi | $ 0 | $ 86 mi | $ 0 | -$ 118 mi | $ 0 | $ 1,67 bi | $ 556 mi | -$ 47 mi | $ 1,7 bi | |
| Recompras de ações | -$ 1,12 bi | -$ 1 bi | -$ 1,66 bi | -$ 1,31 bi | -$ 1,16 bi | $ 0 | -$ 12 bi | -$ 3,3 bi | -$ 3,3 bi | -$ 5 bi | |
| Dividendos | -$ 380 mi | -$ 421 mi | -$ 503 mi | -$ 560 mi | -$ 645 mi | -$ 743 mi | -$ 1,02 bi | -$ 1,15 bi | -$ 1,13 bi | -$ 1,17 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 26 mi | -$ 85 mi | -$ 220 mi | $ 9 mi | -$ 255 mi | -$ 283 mi | $ 37 mi | -$ 388 mi | -$ 516 mi | -$ 463 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,6 bi | -$ 1,51 bi | -$ 2,29 bi | -$ 1,75 bi | -$ 2,17 bi | -$ 1,01 bi | -$ 11,3 bi | -$ 4,28 bi | -$ 5 bi | -$ 4,93 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 158 mi | $ 87 mi | -$ 84 mi | $ 34 mi | $ 75 mi | -$ 82 mi | -$ 123 mi | $ 12 mi | -$ 61 mi | $ 62 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 911 mi | $ 387 mi | -$ 821 mi | $ 928 mi | $ 1,24 bi | $ 2,38 bi | -$ 5,22 bi | $ 4 mi | $ 375 mi | $ 79 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,35 bi | $ 1,89 bi | $ 1,95 bi | $ 2,66 bi | $ 3,49 bi | $ 3,56 bi | $ 2,51 bi | $ 3,57 bi | $ 5,57 bi | $ 5,46 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 683 mi | $ 709 mi | $ 558 mi | $ 0 | $ 683 mi | $ 883 mi | $ 1,56 bi | $ 1,28 bi | $ 1,16 bi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 150 mi | $ 139 mi | $ 151 mi | $ 0 | $ 159 mi | $ 130 mi | $ 240 mi | $ 369 mi | $ 391 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01