Demonstração do fluxo de caixa de Space Exploration Technologies Corp. (SPCX)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 22.000 funcionários · CEO Elon Reeve Musk
- Preço
- $ 134,72 -6,37%
- Valor de mercado
- $ 1,9 tri
- Enterprise value
- $ 1,89 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-22
- Próximo relatório
- 2027-02-25 LPA est. $ 0,40
Em Q3 '26, Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) gerou $ 9,63 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 19,6 bi em capex e ficou com -$ 9,96 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 39,3 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||
| Lucro líquido | -$ 528 mi | -$ 1,01 bi | -$ 2,35 bi | -$ 4,28 bi | -$ 541 mi | $ 4,4 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,44 bi | $ 1,53 bi | $ 1,92 bi | $ 2,44 bi | $ 2,85 bi | $ 3,64 bi | |
| Remuneração em ações | $ 232 mi | $ 0 | $ 903 mi | $ 639 mi | $ 831 mi | $ 2,36 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 120 mi | $ 3 mi | $ 0 | -$ 9 mi | -$ 446 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 689 mi | -$ 1,14 bi | $ 1,63 bi | $ 374 mi | -$ 894 mi | $ 6,13 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 269 mi | $ 100 mi | $ 555 mi | $ 1,87 bi | $ 184 mi | -$ 6,46 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 727 mi | -$ 398 mi | $ 2,67 bi | $ 1,05 bi | $ 2,42 bi | $ 9,63 bi | |
| Investimento | |||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4,14 bi | -$ 2,83 bi | -$ 6,89 bi | -$ 10,1 bi | -$ 18,4 bi | -$ 19,6 bi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 86 mi | $ 0 | $ 0 | $ 514 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 312 mi | -$ 375 mi | -$ 10 mi | -$ 7,8 bi | $ 7,8 bi | -$ 33,2 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 289 mi | $ 1,43 bi | $ 284 mi | $ 0 | $ 7,25 bi | $ 1,91 bi | |
| Outros investimentos | -$ 7 mi | -$ 67 mi | $ 125 mi | $ 1,18 bi | -$ 14,4 bi | $ 249 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 4,17 bi | -$ 1,84 bi | -$ 6,58 bi | -$ 16,7 bi | -$ 17,8 bi | -$ 50,1 bi | |
| Financiamento | |||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 67 mi | $ 4,83 bi | $ 4,18 bi | $ 4,32 bi | $ 7,93 bi | -$ 254 mi | |
| Recompras de ações | -$ 508 mi | -$ 12 mi | -$ 600 mi | -$ 4,35 bi | -$ 80 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 3 mi | -$ 238 mi | -$ 302 mi | -$ 1,28 bi | -$ 560 mi | -$ 270 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 354 mi | $ 8,85 bi | $ 16,9 bi | $ 7,13 bi | $ 93,2 bi | -$ 472 mi | |
| Resumo | |||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 70 mi | -$ 6,61 bi | -$ 6 mi | $ 36 mi | -$ 78 mi | -$ 1 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 3,02 bi | $ 0 | $ 13 bi | -$ 8,52 bi | $ 77,7 bi | -$ 41 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 3,41 bi | -$ 3,22 bi | -$ 4,3 bi | -$ 9,06 bi | -$ 16 bi | -$ 9,96 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 7 mi | $ 0 | $ 98 mi | $ 8 mi | -$ 8 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 382 mi | $ 0 | $ 781 mi | $ 990 mi | -$ 990 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||
| Lucro líquido | -$ 4,63 bi | $ 791 mi | -$ 4,94 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,64 bi | $ 3,82 bi | $ 6,7 bi | |
| Remuneração em ações | $ 679 mi | $ 784 mi | $ 1,95 bi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 409 mi | -$ 675 mi | $ 626 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 2,01 bi | $ 1,67 bi | $ 2,09 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,24 bi | -$ 621 mi | $ 359 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,52 bi | $ 5,78 bi | $ 6,79 bi | |
| Investimento | ||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 4,42 bi | -$ 11,2 bi | -$ 20,7 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 3,54 bi | -$ 3,54 bi | -$ 611 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 3,06 bi | $ 3,91 bi | $ 2,01 bi | |
| Outros investimentos | $ 19 mi | $ 4 mi | -$ 232 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 4,87 bi | -$ 10,8 bi | -$ 19,6 bi | |
| Financiamento | ||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 112 mi | -$ 231 mi | $ 8,9 bi | |
| Recompras de ações | -$ 170 mi | -$ 1,02 bi | -$ 1,13 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 211 mi | -$ 243 mi | -$ 562 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 422 mi | $ 11,8 bi | $ 26,4 bi | |
| Resumo | ||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 2 mi | $ 1 mi | $ 63 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 73 mi | $ 6,81 bi | $ 13,6 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 105 mi | -$ 5,39 bi | -$ 14 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 45 mi | $ 134 mi | $ 154 mi | |
| Juros pagos | $ 1,37 bi | $ 1,5 bi | $ 1,48 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30
Dados de 2026-11-01