Demonstração do fluxo de caixa de Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 694 funcionários · CEO Michael A. Colglazier
- Preço
- $ 2,58 -5,49%
- Valor de mercado
- $ 332 mi
- Enterprise value
- $ 410 mi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-12
- Próximo relatório
- 2026-11-12
Em Q2 '26, Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) gerou -$ 50,2 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 40,6 mi em capex e ficou com -$ 90,7 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 386 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 105 mi | -$ 104 mi | -$ 102 mi | -$ 93,8 mi | -$ 74,5 mi | -$ 76,4 mi | -$ 84,5 mi | -$ 67,3 mi | -$ 64,4 mi | -$ 62,7 mi | -$ 64,7 mi | -$ 55,9 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 3,29 mi | $ 3,65 mi | $ 3,7 mi | $ 3,26 mi | $ 4,34 mi | $ 4,17 mi | $ 4,22 mi | $ 4,17 mi | $ 4,12 mi | $ 3,97 mi | $ 3,92 mi | $ 3,98 mi | |
| Remuneração em ações | $ 10,8 mi | $ 8,66 mi | $ 8,24 mi | $ 8,24 mi | $ 7,56 mi | $ 5,71 mi | $ 4,77 mi | $ 4,83 mi | $ 4,72 mi | $ 0 | $ 4,12 mi | $ 6,82 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 3 mi | $ 2,9 mi | -$ 18,4 mi | $ 6,55 mi | -$ 13,2 mi | -$ 13,2 mi | $ 1,22 mi | $ 4,08 mi | $ 69 mil | $ 2 mi | $ 3,08 mi | $ 3,55 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 3,94 mi | -$ 6,53 mi | -$ 4,78 mi | -$ 3,4 mi | -$ 3,49 mi | -$ 1,28 mi | -$ 1,64 mi | -$ 1,25 mi | -$ 791 mil | $ 4,27 mi | $ 94 mil | -$ 8,64 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 91,5 mi | -$ 95,3 mi | -$ 113 mi | -$ 79,1 mi | -$ 79,3 mi | -$ 81 mi | -$ 75,9 mi | -$ 55,4 mi | -$ 56,3 mi | -$ 52,5 mi | -$ 53,5 mi | -$ 50,2 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 13,3 mi | -$ 18,4 mi | -$ 13,1 mi | -$ 34,4 mi | -$ 38,7 mi | -$ 35,7 mi | -$ 46 mi | -$ 58,4 mi | -$ 51,5 mi | -$ 42,2 mi | -$ 39,8 mi | -$ 40,6 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 463 mi | -$ 137 mi | -$ 162 mi | -$ 187 mi | -$ 179 mi | -$ 16,1 mi | -$ 105 mi | -$ 116 mi | -$ 85,8 mi | -$ 6,29 mi | -$ 33,5 mi | -$ 35,4 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 231 mi | $ 236 mi | $ 257 mi | $ 222 mi | $ 250 mi | $ 111 mi | $ 158 mi | $ 198 mi | $ 137 mi | $ 109 mi | $ 101 mi | $ 62,4 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 598 mil | $ 0 | $ 0 | $ 12 mil | $ 8 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 820 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 245 mi | $ 80,3 mi | $ 83,1 mi | $ 579 mil | $ 32,8 mi | $ 59,2 mi | $ 7,48 mi | $ 23,2 mi | -$ 767 mil | $ 61 mi | $ 27,8 mi | -$ 12,8 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 59 mil | -$ 60 mil | -$ 60 mil | -$ 48 mil | -$ 41 mil | -$ 44 mil | -$ 46 mil | -$ 52 mil | -$ 56 mil | -$ 110 mi | -$ 5,03 mi | -$ 3,3 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 2,83 mi | $ 4,87 mi | -$ 321 mil | -$ 1,23 mi | -$ 650 mil | -$ 1,06 mi | -$ 972 mil | -$ 1,69 mi | -$ 10 mil | -$ 65 mil | -$ 8 mil | -$ 2,03 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 208 mi | -$ 432 mil | $ 6,89 mi | $ 63 mi | $ 36,4 mi | $ 28 mi | $ 29,7 mi | $ 53,9 mi | $ 22,1 mi | $ 8,42 mi | $ 5,48 mi | $ 126 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 129 mi | -$ 15,5 mi | -$ 23,2 mi | -$ 15,5 mi | -$ 10,1 mi | $ 6,17 mi | -$ 38,7 mi | $ 21,6 mi | -$ 34,9 mi | $ 16,9 mi | -$ 20,2 mi | $ 62,9 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 105 mi | -$ 114 mi | -$ 126 mi | -$ 114 mi | -$ 118 mi | -$ 117 mi | -$ 122 mi | -$ 114 mi | -$ 108 mi | -$ 94,6 mi | -$ 93,3 mi | -$ 90,7 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 94 mil | $ 72 mil | $ 84 mil | $ 79 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5,31 mi | $ 5,31 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,33 mi | $ 11 mi | -$ 211 mi | -$ 645 mi | -$ 353 mi | -$ 500 mi | -$ 502 mi | -$ 347 mi | -$ 279 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,55 mi | $ 5,81 mi | $ 7 mi | $ 9,78 mi | $ 11,5 mi | $ 11,1 mi | $ 13,4 mi | $ 15,5 mi | $ 16,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 2,54 mi | $ 30,3 mi | $ 61,8 mi | $ 45,7 mi | $ 44,3 mi | $ 29,8 mi | $ 18,7 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 42,1 mil | $ 197 mil | -$ 2,12 mi | -$ 325 mil | $ 14,2 mi | $ 50,3 mi | $ 7,93 mi | -$ 38,2 mi | $ 7,37 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,94 mi | -$ 12,3 mi | -$ 38 mil | $ 372 mi | $ 34,7 mi | $ 12,8 mi | -$ 11,4 mi | -$ 12,9 mi | -$ 3,78 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 653 mil | -$ 1,15 mi | -$ 204 mi | -$ 233 mi | -$ 231 mi | -$ 380 mi | -$ 448 mi | -$ 353 mi | -$ 240 mi | |
| Investimento | ||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 5,6 mi | -$ 10,6 mi | -$ 19,4 mi | -$ 17,2 mi | -$ 4,64 mi | -$ 16,5 mi | -$ 44,3 mi | -$ 122 mi | -$ 198 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 690 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 383 mi | -$ 705 mi | -$ 1,01 bi | -$ 543 mi | -$ 319 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 435 mi | $ 938 mi | $ 840 mi | $ 602 mi | |
| Outros investimentos | -$ 684 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 610 mil | $ 6,08 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 690 mi | -$ 10,6 mi | -$ 19,4 mi | -$ 17,2 mi | -$ 388 mi | -$ 286 mi | -$ 116 mi | $ 176 mi | $ 90,8 mi | |
| Financiamento | ||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | -$ 88 mil | -$ 104 mil | -$ 433 mil | -$ 450 mil | $ 424 mi | -$ 235 mil | -$ 193 mil | -$ 108 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 126 mil | $ 157 mi | $ 558 mi | -$ 23,2 mi | -$ 10,2 mi | -$ 68,8 mi | -$ 8,48 mi | -$ 3,26 mi | -$ 7,78 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 691 mi | $ 912 mil | $ 634 mi | $ 437 mi | $ 489 mi | $ 459 mi | $ 475 mi | $ 134 mi | $ 114 mi | |
| Resumo | ||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 696 mil | -$ 234 mil | $ 411 mi | $ 186 mi | -$ 129 mi | -$ 207 mi | -$ 89 mi | -$ 42,7 mi | -$ 35,2 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 6,25 mi | -$ 11,7 mi | -$ 223 mi | -$ 250 mi | -$ 235 mi | -$ 397 mi | -$ 493 mi | -$ 475 mi | -$ 438 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 102 mil | $ 109 mil | $ 80 mil | $ 658 mil | $ 329 mil | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5,67 mi | $ 15,9 mi | $ 10,6 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02