Demonstração do fluxo de caixa de Sony Group Corporation (SONY)
NYSE · Technology · Consumer Electronics · 94.900 funcionários · CEO Hiroki Totoki
- Preço
- $ 25,30 -0,67%
- Valor de mercado
- $ 149 bi
- Enterprise value
- JP¥ 22,9 tri
- Último relatório
- Q1 '26 arquivado em 2026-07-31
- Próximo relatório
- 2026-11-05
Em Q1 '26, Sony Group Corporation (SONY) gerou JP¥ 240 bi de fluxo de caixa operacional, investiu JP¥ 138 bi em capex e ficou com JP¥ 103 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de JP¥ 1,57 tri.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 258 bi | JP¥ 364 bi | JP¥ 189 bi | JP¥ 232 bi | JP¥ 450 bi | JP¥ 494 bi | JP¥ 198 bi | JP¥ 357 bi | JP¥ 442 bi | JP¥ 377 bi | JP¥ 83,1 bi | JP¥ 342 bi | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 319 bi | JP¥ 282 bi | JP¥ 293 bi | JP¥ 262 bi | JP¥ 274 bi | JP¥ 292 bi | JP¥ 305 bi | JP¥ 274 bi | JP¥ 282 bi | JP¥ 278 bi | JP¥ 346 bi | JP¥ 251 bi | |
| Variação do capital de giro | -JP¥ 388 bi | JP¥ 236 bi | JP¥ 766 mi | -JP¥ 671 bi | -JP¥ 58,7 bi | JP¥ 416 bi | JP¥ 1,37 tri | -JP¥ 343 bi | -JP¥ 295 bi | JP¥ 170 bi | JP¥ 13,2 bi | -JP¥ 367 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -JP¥ 60,8 bi | -JP¥ 64,6 bi | -JP¥ 41,5 bi | JP¥ 51,8 bi | JP¥ 77,2 bi | -JP¥ 194 bi | -JP¥ 1,18 tri | -JP¥ 210 bi | -JP¥ 35,1 bi | JP¥ 35,4 bi | JP¥ 106 bi | JP¥ 14,4 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 128 bi | JP¥ 817 bi | JP¥ 441 bi | -JP¥ 126 bi | JP¥ 743 bi | JP¥ 1,01 tri | JP¥ 698 bi | JP¥ 77,3 bi | JP¥ 394 bi | JP¥ 860 bi | JP¥ 549 bi | JP¥ 240 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -JP¥ 176 bi | -JP¥ 144 bi | -JP¥ 174 bi | -JP¥ 212 bi | -JP¥ 194 bi | -JP¥ 131 bi | -JP¥ 111 bi | -JP¥ 120 bi | -JP¥ 99,8 bi | -JP¥ 75,3 bi | -JP¥ 163 bi | -JP¥ 138 bi | |
| Aquisições | -JP¥ 7,79 bi | -JP¥ 104 bi | -JP¥ 27,6 bi | -JP¥ 168 bi | -JP¥ 96,9 bi | -JP¥ 26,5 bi | -JP¥ 2,86 bi | -JP¥ 12,2 bi | -JP¥ 47,8 bi | -JP¥ 3,4 bi | -JP¥ 75,1 bi | JP¥ 4,56 bi | |
| Compras de investimentos | -JP¥ 27,6 bi | -JP¥ 26,2 bi | -JP¥ 20,4 bi | -JP¥ 15,7 bi | -JP¥ 25,3 bi | -JP¥ 4,37 bi | -JP¥ 53,1 bi | -JP¥ 36,7 bi | -JP¥ 74,3 bi | -JP¥ 38,8 bi | -JP¥ 29,9 bi | -JP¥ 52,1 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | JP¥ 72 bi | JP¥ 4,1 bi | JP¥ 12,2 bi | JP¥ 30,9 bi | JP¥ 2,4 bi | JP¥ 3,27 bi | JP¥ 9,98 bi | JP¥ 4,42 bi | JP¥ 4,05 bi | JP¥ 3,08 bi | JP¥ 1,48 bi | JP¥ 7,14 bi | |
| Outros investimentos | JP¥ 2,55 bi | -JP¥ 15,2 bi | JP¥ 10,8 bi | JP¥ 5,69 bi | JP¥ 27,8 bi | JP¥ 25,1 bi | JP¥ 5,29 bi | -JP¥ 8,74 bi | -JP¥ 2,85 bi | -JP¥ 1,17 tri | -JP¥ 6,04 bi | JP¥ 1,45 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -JP¥ 136 bi | -JP¥ 285 bi | -JP¥ 199 bi | -JP¥ 359 bi | -JP¥ 286 bi | -JP¥ 133 bi | -JP¥ 152 bi | -JP¥ 173 bi | -JP¥ 221 bi | -JP¥ 1,29 tri | -JP¥ 272 bi | -JP¥ 177 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | JP¥ 116 bi | -JP¥ 20,3 bi | -JP¥ 288 bi | JP¥ 3,78 bi | -JP¥ 11,1 bi | -JP¥ 92,3 bi | JP¥ 31,8 bi | -JP¥ 19,3 bi | -JP¥ 50,2 bi | -JP¥ 32,2 bi | -JP¥ 1,93 bi | JP¥ 156 bi | |
| Recompras de ações | -JP¥ 28,5 bi | -JP¥ 36 bi | -JP¥ 128 bi | -JP¥ 51,3 bi | -JP¥ 151 bi | -JP¥ 55,5 bi | -JP¥ 27,9 bi | -JP¥ 93,3 bi | -JP¥ 126 bi | -JP¥ 83,1 bi | -JP¥ 220 bi | -JP¥ 127 bi | |
| Dividendos | -JP¥ 378 mi | -JP¥ 49,1 bi | -JP¥ 196 mi | -JP¥ 54,5 bi | -JP¥ 480 mi | -JP¥ 60,1 bi | -JP¥ 226 mi | -JP¥ 59,9 bi | -JP¥ 339 mi | -JP¥ 74,4 bi | -JP¥ 385 mi | -JP¥ 73,4 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | JP¥ 1,3 bi | JP¥ 5,78 bi | JP¥ 3,41 bi | JP¥ 103 bi | JP¥ 33,9 bi | JP¥ 25,3 bi | JP¥ 7,7 bi | -JP¥ 40,1 bi | JP¥ 5,85 bi | -JP¥ 54,6 bi | -JP¥ 11,6 bi | -JP¥ 41,6 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | JP¥ 88 bi | -JP¥ 99,6 bi | -JP¥ 413 bi | JP¥ 1,53 bi | -JP¥ 129 bi | -JP¥ 183 bi | JP¥ 11,3 bi | -JP¥ 213 bi | -JP¥ 171 bi | -JP¥ 244 bi | -JP¥ 234 bi | -JP¥ 86,6 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | JP¥ 15,2 bi | -JP¥ 39,8 bi | JP¥ 58,6 bi | JP¥ 53,9 bi | -JP¥ 76,6 bi | JP¥ 71,4 bi | -JP¥ 68,1 bi | -JP¥ 45,9 bi | JP¥ 38,6 bi | JP¥ 1,26 tri | JP¥ 79,5 bi | -JP¥ 15,9 bi | |
| Variação líquida do caixa | JP¥ 94,4 bi | JP¥ 393 bi | -JP¥ 112 bi | -JP¥ 430 bi | JP¥ 252 bi | JP¥ 763 bi | JP¥ 489 bi | -JP¥ 354 bi | JP¥ 41,5 bi | JP¥ 589 bi | JP¥ 122 bi | -JP¥ 38,9 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -JP¥ 47,9 bi | JP¥ 673 bi | JP¥ 267 bi | -JP¥ 330 bi | JP¥ 549 bi | JP¥ 877 bi | JP¥ 586 bi | -JP¥ 42,8 bi | JP¥ 295 bi | JP¥ 785 bi | JP¥ 386 bi | JP¥ 103 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 73,3 bi | JP¥ 491 bi | JP¥ 916 bi | JP¥ 582 bi | JP¥ 1,03 tri | JP¥ 1,12 tri | JP¥ 1,01 tri | JP¥ 971 bi | JP¥ 1,14 tri | JP¥ 1,03 tri | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 625 bi | JP¥ 721 bi | JP¥ 723 bi | JP¥ 746 bi | JP¥ 732 bi | JP¥ 835 bi | JP¥ 1 tri | JP¥ 1,14 tri | JP¥ 1,15 tri | JP¥ 1,18 tri | |
| Remuneração em ações | JP¥ 2,74 bi | JP¥ 5,25 bi | JP¥ 0 | JP¥ 5,96 bi | JP¥ 8,89 bi | JP¥ 11,1 bi | JP¥ 15,8 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | JP¥ 23,8 bi | JP¥ 24,1 bi | -JP¥ 122 bi | JP¥ 4,8 bi | -JP¥ 153 bi | JP¥ 17,8 bi | JP¥ 4,18 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | JP¥ 437 mi | JP¥ 91,1 bi | JP¥ 37,6 bi | -JP¥ 13 bi | -JP¥ 1,46 tri | -JP¥ 1,19 tri | -JP¥ 1,54 tri | -JP¥ 563 bi | JP¥ 884 bi | -JP¥ 510 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | JP¥ 84,4 bi | -JP¥ 77 bi | -JP¥ 296 bi | JP¥ 23,3 bi | JP¥ 984 bi | JP¥ 443 bi | -JP¥ 171 bi | -JP¥ 179 bi | -JP¥ 857 bi | JP¥ 244 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 809 bi | JP¥ 1,25 tri | JP¥ 1,26 tri | JP¥ 1,35 tri | JP¥ 1,14 tri | JP¥ 1,23 tri | JP¥ 315 bi | JP¥ 1,37 tri | JP¥ 2,32 tri | JP¥ 1,95 tri | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -JP¥ 334 bi | -JP¥ 263 bi | -JP¥ 313 bi | -JP¥ 440 bi | -JP¥ 512 bi | -JP¥ 441 bi | -JP¥ 614 bi | -JP¥ 624 bi | -JP¥ 648 bi | -JP¥ 458 bi | |
| Aquisições | JP¥ 3,26 bi | JP¥ 44,6 bi | -JP¥ 162 bi | JP¥ 93,2 bi | JP¥ 3,15 bi | -JP¥ 213 bi | -JP¥ 282 bi | -JP¥ 199 bi | -JP¥ 294 bi | -JP¥ 136 bi | |
| Compras de investimentos | -JP¥ 1,25 tri | -JP¥ 977 bi | -JP¥ 1,13 tri | -JP¥ 1,37 tri | -JP¥ 1,73 tri | -JP¥ 91,1 bi | -JP¥ 191 bi | -JP¥ 95,5 bi | -JP¥ 98,5 bi | -JP¥ 180 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | JP¥ 306 bi | JP¥ 324 bi | JP¥ 312 bi | JP¥ 358 bi | JP¥ 469 bi | JP¥ 16,1 bi | JP¥ 13,5 bi | JP¥ 92,7 bi | JP¥ 46,5 bi | JP¥ 13 bi | |
| Outros investimentos | JP¥ 20,8 bi | JP¥ 49,4 bi | -JP¥ 13,2 bi | JP¥ 4,03 bi | JP¥ 813 bi | JP¥ 326 mi | JP¥ 20,7 bi | JP¥ 7,14 bi | JP¥ 63,8 bi | -JP¥ 1,19 tri | |
| Fluxo de caixa de investimento | -JP¥ 1,25 tri | -JP¥ 822 bi | -JP¥ 1,31 tri | -JP¥ 1,35 tri | -JP¥ 961 bi | -JP¥ 729 bi | -JP¥ 1,05 tri | -JP¥ 819 bi | -JP¥ 930 bi | -JP¥ 1,95 tri | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | JP¥ 311 bi | JP¥ 116 bi | -JP¥ 164 bi | JP¥ 114 bi | JP¥ 129 bi | -JP¥ 163 bi | JP¥ 262 bi | JP¥ 78,7 bi | -JP¥ 70,4 bi | -JP¥ 104 bi | |
| Recompras de ações | -JP¥ 114 mi | -JP¥ 198 mi | -JP¥ 100 bi | -JP¥ 200 bi | -JP¥ 366 mi | -JP¥ 88,6 bi | -JP¥ 99,2 bi | -JP¥ 203 bi | -JP¥ 286 bi | -JP¥ 522 bi | |
| Dividendos | -JP¥ 25,3 bi | -JP¥ 28,5 bi | -JP¥ 38,1 bi | -JP¥ 49,6 bi | -JP¥ 61,3 bi | -JP¥ 74,3 bi | -JP¥ 86,6 bi | -JP¥ 98,6 bi | -JP¥ 115 bi | -JP¥ 135 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | JP¥ 166 bi | JP¥ 159 bi | JP¥ 180 bi | JP¥ 202 bi | -JP¥ 8,86 bi | -JP¥ 10,5 bi | JP¥ 8,15 bi | JP¥ 12,2 bi | JP¥ 173 bi | -JP¥ 100 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | JP¥ 452 bi | JP¥ 246 bi | -JP¥ 123 bi | JP¥ 65,7 bi | JP¥ 58,2 bi | -JP¥ 337 bi | JP¥ 84,3 bi | -JP¥ 211 bi | -JP¥ 298 bi | -JP¥ 861 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -JP¥ 31,1 bi | -JP¥ 53 bi | JP¥ 52,5 bi | -JP¥ 21,6 bi | JP¥ 36,7 bi | JP¥ 94,4 bi | JP¥ 84,9 bi | JP¥ 82,6 bi | -JP¥ 19,5 bi | JP¥ 95,6 bi | |
| Variação líquida do caixa | -JP¥ 23,5 bi | JP¥ 626 bi | -JP¥ 119 bi | JP¥ 41,5 bi | JP¥ 274 bi | JP¥ 263 bi | -JP¥ 569 bi | JP¥ 426 bi | JP¥ 1,07 tri | -JP¥ 772 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | JP¥ 476 bi | JP¥ 992 bi | JP¥ 946 bi | JP¥ 910 bi | JP¥ 662 bi | JP¥ 793 bi | -JP¥ 299 bi | JP¥ 749 bi | JP¥ 1,67 tri | JP¥ 1,49 tri | |
| Imposto de renda pago | JP¥ 106 bi | JP¥ 101 bi | JP¥ 210 bi | JP¥ 217 bi | JP¥ 119 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Juros pagos | JP¥ 13,9 bi | JP¥ 12,2 bi | JP¥ 10,9 bi | JP¥ 10 bi | JP¥ 8,49 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em JPY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01 · Valores em JPY conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.