Demonstração do fluxo de caixa de Summit Therapeutics Inc. (SMMT)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 265 funcionários · CEO Robert W. Duggan
- Preço
- $ 16,03 -1,05%
- Valor de mercado
- $ 12,8 bi
- Enterprise value
- $ 12,4 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-07-23
- Próximo relatório
- 2026-11-02 LPA est. -$ 0,28
Em Q2 '26, Summit Therapeutics Inc. (SMMT) gerou -$ 168 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 968 mil em capex e ficou com -$ 169 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 11,6 mi | -$ 17,5 mi | -$ 28,9 mi | -$ 34,6 mi | -$ 47,7 mi | -$ 42,9 mi | -$ 48,9 mi | -$ 48,7 mi | -$ 415 mi | -$ 163 mi | -$ 144 mi | -$ 261 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 46 mil | $ 32 mil | $ 605 mil | $ 27 mil | $ 20 mil | $ 20 mil | $ 22 mil | $ 25 mil | $ 37 mil | $ 42 mil | $ 44 mil | $ 46 mil | |
| Remuneração em ações | $ 1,48 mi | $ 580 mil | $ 6,93 mi | $ 7,57 mi | $ 8,76 mi | $ 14,8 mi | $ 8,8 mi | $ 8,59 mi | $ 351 mi | $ 83 mi | $ 55,2 mi | $ 86,3 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 10,3 mi | $ 3,44 mi | $ 6,58 mi | $ 3,34 mi | $ 2,37 mi | $ 6,84 mi | -$ 548 mil | -$ 4,79 mi | $ 15,7 mi | $ 6,19 mi | -$ 1,27 mi | $ 4,17 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,69 mi | $ 1,19 mi | -$ 574 mil | -$ 319 mil | $ 10,5 mi | -$ 1,84 mi | $ 1,74 mi | -$ 2,48 mi | -$ 936 mil | -$ 2,18 mi | -$ 3,06 mi | $ 3,19 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 23,1 mi | -$ 12,2 mi | -$ 15,4 mi | -$ 24 mi | -$ 26,1 mi | -$ 23,1 mi | -$ 38,9 mi | -$ 47,4 mi | -$ 49 mi | -$ 75,7 mi | -$ 92,7 mi | -$ 168 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 15,8 mil | -$ 43,6 mil | -$ 1,58 mil | -$ 3,19 mil | -$ 49,8 mil | -$ 44,3 mil | -$ 11,2 mil | -$ 327 mil | $ 0 | -$ 122 mil | -$ 186 mil | -$ 968 mil | |
| Compras de investimentos | -$ 30,1 mi | -$ 92,8 mi | $ 791 | -$ 74,1 mi | -$ 213 mi | -$ 128 mi | -$ 119 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 360 mi | -$ 134 mi | -$ 268 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 30,1 mi | $ 89,9 mi | $ 47,9 mi | $ 89,9 mi | $ 55,3 mi | $ 56,5 mi | $ 186 mi | $ 124 mi | $ 111 mi | $ 0 | $ 134 mi | $ 492 mi | |
| Outros investimentos | $ 178 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 11,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 163 mil | -$ 2,87 mi | $ 47,9 mi | $ 15,8 mi | -$ 158 mi | -$ 82,9 mi | $ 66,7 mi | $ 124 mi | $ 111 mi | -$ 360 mi | -$ 180 mil | $ 223 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 57,6 mi | -$ 19,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 63,2 mil | $ 188 mil | $ 991 mil | $ 386 mil | $ 167 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 232 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 63,2 mil | $ 188 mil | $ 4,95 mi | $ 386 mil | $ 158 mi | $ 156 mi | -$ 18,9 mi | $ 5,95 mi | $ 1,63 mi | $ 426 mi | $ 2,88 mi | $ 457 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 231 mil | -$ 140 mil | $ 215 mil | -$ 28,7 mil | $ 9,48 mil | $ 87 mil | -$ 86,3 mil | $ 29,4 mil | $ 44,8 mil | -$ 14,1 mil | -$ 14,4 mil | -$ 3,59 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 22,8 mi | -$ 15,1 mi | $ 37,7 mi | -$ 7,82 mi | -$ 26 mi | $ 49,9 mi | $ 8,86 mi | $ 82,6 mi | $ 63,4 mi | -$ 9,87 mi | -$ 90,1 mi | $ 512 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 23,1 mi | -$ 12,3 mi | -$ 15,4 mi | -$ 24 mi | -$ 26,1 mi | -$ 23,2 mi | -$ 38,9 mi | -$ 47,7 mi | -$ 49 mi | -$ 75,8 mi | -$ 92,9 mi | -$ 169 mi | |
| Juros pagos | $ 3,49 mi | $ 2,92 mi | $ 2,94 mi | $ 1,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 7,31 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 32,1 mi | -$ 33,9 mi | $ 10,9 mi | -$ 23,9 mi | -$ 38,7 mi | -$ 65,7 mi | -$ 64,2 mi | -$ 487 mi | -$ 177 mi | -$ 801 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 58,7 mil | $ 566 mil | $ 1,95 mi | $ 1,42 mi | $ 2 mi | $ 2,46 mi | $ 1,26 mi | $ 198 mil | $ 89 mil | $ 146 mil | |
| Remuneração em ações | $ 1,72 mi | $ 2,27 mi | $ 6,3 mi | $ 542 mil | $ 1,3 mi | $ 9,49 mi | $ 9,74 mi | $ 11,2 mi | $ 40,7 mi | $ 544 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 309 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 39,8 mi | $ 6,93 mi | -$ 54,9 mi | $ 956 mil | $ 455 mil | -$ 49,7 mil | $ 8,04 mi | -$ 408 mil | $ 12,4 mi | $ 23,3 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 5,74 mi | $ 3,5 mi | $ 645 mil | -$ 6,01 mi | -$ 386 mil | -$ 25,1 mil | $ 11,3 mi | $ 415 mi | $ 10,1 mi | -$ 5,47 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 15,2 mi | -$ 20,6 mi | -$ 35,1 mi | -$ 26,7 mi | -$ 35,3 mi | -$ 53,8 mi | -$ 33,9 mi | -$ 60,7 mi | -$ 114 mi | -$ 240 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 101 mil | -$ 510 mil | -$ 157 mil | -$ 265 mil | -$ 309 mil | -$ 227 mil | -$ 509 mil | -$ 101 mil | -$ 111 mil | -$ 488 mil | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 6,76 mi | -$ 167 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 254 mi | -$ 543 mi | -$ 360 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 165 mi | $ 391 mi | $ 231 mi | |
| Outros investimentos | $ 1,25 mil | -$ 151 mil | -$ 7 mil | $ 144 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 376 mi | -$ 12 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 100 mil | -$ 7,42 mi | -$ 331 mil | -$ 121 mil | -$ 309 mil | -$ 227 mil | -$ 509 mil | -$ 465 mi | -$ 164 mi | -$ 129 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 23 mil | -$ 181 mil | -$ 369 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 424 mi | -$ 19,5 mi | -$ 79,9 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 493 mil | -$ 1,48 mi | -$ 1,21 mi | -$ 4,71 mi | $ 405 mil | -$ 127 mil | -$ 126 mil | -$ 490 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 516 mil | $ 19,5 mi | $ 44,5 mi | $ 33,1 mi | $ 37,1 mi | $ 57,8 mi | $ 506 mi | $ 68,5 mi | $ 305 mi | $ 458 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 895 mil | -$ 2,74 mi | -$ 2,32 mi | $ 427 mil | $ 408 mil | $ 260 mil | -$ 996 mil | $ 664 mil | -$ 14,4 mil | $ 75,7 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 14,7 mi | -$ 11,3 mi | $ 6,75 mi | $ 6,76 mi | $ 1,89 mi | $ 3,98 mi | $ 470 mi | -$ 457 mi | $ 27 mi | $ 89,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 15,1 mi | -$ 21,3 mi | -$ 35,3 mi | -$ 15,8 mi | -$ 35,6 mi | -$ 54 mi | -$ 34,4 mi | -$ 60,8 mi | -$ 114 mi | -$ 240 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7 mil | $ 0 | $ 52 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 85 mil | $ 434 mil | $ 10,7 mi | $ 8,81 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02