Demonstração do fluxo de caixa de SK Square Co., Ltd. (SKSQUARE)
KSC · Technology · Semiconductors · 84 funcionários · CEO Joongsuk Oh
- Preço
- ₩ 950.000,00 +5,91%
- Valor de mercado
- ₩ 125 tri
- Enterprise value
- ₩ 124 tri
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-06-30
- Próximo relatório
- 2026-11-12 LPA est. ₩ 84.663,23
Em Q2 '26, SK Square Co., Ltd. (SKSQUARE) gerou ₩ 310 bi de fluxo de caixa operacional, investiu ₩ 9,78 bi em capex e ficou com ₩ 302 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de ₩ 390 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | ₩ 447 bi | -₩ 521 bi | ₩ 333 bi | ₩ 729 bi | ₩ 1,13 tri | ₩ 1,46 tri | ₩ 1,61 tri | ₩ 1,45 tri | ₩ 2,48 tri | ₩ 3,3 tri | ₩ 8,38 tri | ₩ 18,7 tri | |
| Depreciação e amortização | ₩ 24,7 bi | ₩ 23,1 bi | ₩ 25,8 bi | ₩ 25,6 bi | ₩ 25,8 bi | ₩ 26,5 bi | ₩ 23 bi | ₩ 20,8 bi | ₩ 20,3 bi | ₩ 18,8 bi | ₩ 16,7 bi | ₩ 14,8 bi | |
| Remuneração em ações | ₩ 5,86 bi | ₩ 10,4 bi | ₩ 0 | ₩ 341 mi | -₩ 111 mi | -₩ 1 bi | ₩ 0 | ₩ 21,1 bi | ₩ 331 mi | -₩ 21,5 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | |
| Variação do capital de giro | -₩ 44,1 bi | ₩ 26,1 bi | ₩ 37,9 bi | -₩ 31 bi | ₩ 63,9 bi | ₩ 19,4 bi | -₩ 70,8 bi | ₩ 9,35 bi | -₩ 427 mi | ₩ 15,2 bi | -₩ 44,7 bi | -₩ 27,3 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -₩ 11,1 bi | ₩ 526 bi | -₩ 404 bi | -₩ 710 bi | -₩ 1,12 tri | -₩ 1,42 tri | -₩ 1,61 tri | -₩ 1,19 tri | -₩ 2,43 tri | -₩ 3,23 tri | -₩ 8,4 tri | -₩ 18,4 tri | |
| Fluxo de caixa operacional | -₩ 15,7 bi | ₩ 64,2 bi | -₩ 7,29 bi | ₩ 13,3 bi | ₩ 98,2 bi | ₩ 85,8 bi | -₩ 73,3 bi | ₩ 307 bi | ₩ 71,5 bi | ₩ 81,7 bi | -₩ 49,1 bi | ₩ 310 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -₩ 56,6 bi | -₩ 18,3 bi | -₩ 16,7 bi | -₩ 9,11 bi | -₩ 8,85 bi | -₩ 10,1 bi | -₩ 3,93 bi | -₩ 6,23 bi | -₩ 9,2 bi | -₩ 23,2 bi | -₩ 12,2 bi | -₩ 9,78 bi | |
| Aquisições | ₩ 397 bi | -₩ 407 mi | -₩ 25,8 bi | -₩ 2,48 bi | ₩ 156 mi | ₩ 6,41 bi | ₩ 6,38 bi | ₩ 573 bi | ₩ 439 mi | -₩ 142 bi | -₩ 224 bi | -₩ 24,8 bi | |
| Compras de investimentos | -₩ 17 mi | -₩ 50,2 bi | -₩ 73 bi | -₩ 213 bi | -₩ 96 bi | ₩ 278 bi | -₩ 14,7 bi | -₩ 4,89 bi | -₩ 345 bi | ₩ 48,4 bi | -₩ 156 mi | -₩ 46,7 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ₩ 59,7 bi | ₩ 54,7 bi | ₩ 3,47 bi | ₩ 145 bi | ₩ 10,9 bi | -₩ 17,2 bi | ₩ 38,2 bi | ₩ 26,2 bi | -₩ 54,1 bi | ₩ 239 bi | ₩ 230 bi | ₩ 110 bi | |
| Outros investimentos | -₩ 47,1 bi | -₩ 247 mi | ₩ 855 mi | ₩ 261 bi | ₩ 6,12 bi | -₩ 147 bi | ₩ 26,8 bi | ₩ 35,1 bi | -₩ 20,8 bi | -₩ 438 bi | -₩ 1,64 bi | ₩ 1,49 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | ₩ 353 bi | -₩ 18,9 bi | -₩ 115 bi | ₩ 182 bi | -₩ 87,7 bi | ₩ 110 bi | ₩ 26,8 bi | ₩ 624 bi | -₩ 428 bi | -₩ 316 bi | -₩ 8,11 bi | ₩ 30,1 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | ₩ 3,87 bi | -₩ 2,74 bi | -₩ 9,3 bi | -₩ 8,84 bi | -₩ 32,1 bi | ₩ 180 mi | -₩ 3,43 bi | ₩ 789 mi | ₩ 1,47 bi | -₩ 14,9 bi | ₩ 4,19 bi | ₩ 95 mi | |
| Recompras de ações | -₩ 67,1 bi | -₩ 88,6 bi | -₩ 43,6 bi | -₩ 99,8 bi | ₩ 0 | -₩ 11,2 bi | -₩ 89,7 bi | -₩ 29 mi | -₩ 100 bi | ₩ 0 | -₩ 100 bi | -₩ 40,1 bi | |
| Dividendos | -₩ 27 bi | -₩ 5 bi | ₩ 0 | -₩ 2,39 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 1,8 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 204 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | ₩ 46 bi | ₩ 8,58 bi | ₩ 12,6 bi | ₩ 1,26 bi | ₩ 2,71 bi | -₩ 10,1 bi | -₩ 8,67 bi | -₩ 121 bi | -₩ 6,53 bi | ₩ 48,6 bi | -₩ 7,41 bi | ₩ 4,82 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -₩ 48 bi | -₩ 87,7 bi | -₩ 40,3 bi | -₩ 110 bi | -₩ 29,4 bi | -₩ 21,2 bi | -₩ 102 bi | -₩ 122 bi | -₩ 105 bi | ₩ 33,7 bi | -₩ 103 bi | -₩ 239 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | ₩ 675 mi | -₩ 2,62 bi | ₩ 2,44 bi | ₩ 5,29 bi | -₩ 9 bi | ₩ 20 bi | ₩ 4,21 bi | -₩ 21,8 bi | ₩ 8,72 bi | -₩ 46,2 bi | ₩ 1,37 tri | ₩ 4,76 bi | |
| Variação líquida do caixa | ₩ 403 bi | -₩ 45,1 bi | -₩ 160 bi | ₩ 91,4 bi | -₩ 27,9 bi | ₩ 194 bi | -₩ 165 bi | ₩ 808 bi | -₩ 453 bi | -₩ 247 bi | ₩ 1,21 tri | ₩ 105 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -₩ 72,4 bi | ₩ 45,9 bi | -₩ 23,9 bi | -₩ 13 mi | ₩ 86 bi | ₩ 67,3 bi | -₩ 82,1 bi | ₩ 299 bi | ₩ 62,3 bi | ₩ 84,6 bi | -₩ 58,9 bi | ₩ 302 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||
| Lucro líquido | ₩ 363 bi | ₩ 256 bi | -₩ 1,31 tri | ₩ 3,65 tri | ₩ 8,84 tri | |
| Depreciação e amortização | ₩ 63,3 bi | ₩ 375 bi | ₩ 143 bi | ₩ 104 bi | ₩ 74,6 bi | |
| Remuneração em ações | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 31,6 bi | ₩ 2,98 bi | ₩ 0 | |
| Variação do capital de giro | -₩ 32,9 bi | -₩ 231 bi | ₩ 62,5 bi | ₩ 65,7 bi | -₩ 46,8 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -₩ 290 bi | -₩ 57,1 bi | ₩ 1,34 tri | -₩ 3,63 tri | -₩ 8,48 tri | |
| Fluxo de caixa operacional | ₩ 103 bi | ₩ 342 bi | ₩ 266 bi | ₩ 190 bi | ₩ 387 bi | |
| Investimento | ||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -₩ 70 bi | -₩ 374 bi | -₩ 237 bi | -₩ 39 bi | -₩ 38,6 bi | |
| Aquisições | -₩ 12 bi | -₩ 236 bi | ₩ 402 bi | -₩ 21,7 bi | ₩ 431 bi | |
| Compras de investimentos | -₩ 151 bi | -₩ 8,65 bi | -₩ 50,3 bi | -₩ 104 bi | -₩ 301 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ₩ 121 bi | ₩ 613 bi | ₩ 226 bi | ₩ 143 bi | ₩ 211 bi | |
| Outros investimentos | -₩ 31,1 bi | -₩ 51,5 bi | -₩ 55,5 bi | ₩ 112 bi | -₩ 396 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -₩ 143 bi | -₩ 57,8 bi | ₩ 284 bi | ₩ 89,7 bi | -₩ 93,9 bi | |
| Financiamento | ||||||
| Dívida líquida emitida / paga | ₩ 72,3 bi | -₩ 34,5 bi | ₩ 657 mi | -₩ 31,5 bi | -₩ 16,1 bi | |
| Recompras de ações | -₩ 9,11 bi | ₩ 0 | -₩ 266 bi | -₩ 155 bi | -₩ 190 bi | |
| Dividendos | ₩ 0 | -₩ 8,2 bi | -₩ 38 bi | -₩ 2,39 bi | -₩ 1,8 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | ₩ 37 bi | ₩ 111 bi | ₩ 21,9 bi | -₩ 12,2 bi | -₩ 87,9 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | ₩ 54,6 bi | ₩ 68,7 bi | -₩ 281 bi | -₩ 201 bi | -₩ 296 bi | |
| Resumo | ||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | ₩ 686 mi | ₩ 6,2 bi | ₩ 306 mi | ₩ 18,7 bi | -₩ 55,1 bi | |
| Variação líquida do caixa | ₩ 16,2 bi | ₩ 359 bi | ₩ 269 bi | ₩ 97,4 bi | -₩ 57,6 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | ₩ 33,4 bi | -₩ 31,9 bi | ₩ 6,64 bi | ₩ 129 bi | ₩ 364 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em KRW.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02