Demonstração do fluxo de caixa de SK Innovation Co., Ltd. (SKINNOV)
KSC · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · 2.064 funcionários · CEO Yong Jang
- Preço
- ₩ 131.400,00 +1,15%
- Valor de mercado
- ₩ 22,2 tri
- Enterprise value
- ₩ 49,4 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-02-09 LPA est. ₩ 7.903,04
Em Q2 '26, SK Innovation Co., Ltd. (SKINNOV) gerou ₩ 2,89 tri de fluxo de caixa operacional, investiu ₩ 846 bi em capex e ficou com ₩ 2,15 tri de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | ₩ 730 bi | -₩ 81,8 bi | -₩ 72,6 bi | -₩ 573 bi | -₩ 588 bi | -₩ 1,05 tri | -₩ 229 bi | -₩ 772 bi | -₩ 94,3 bi | -₩ 1,72 tri | ₩ 966 bi | ₩ 190 bi | |
| Depreciação e amortização | ₩ 522 bi | ₩ 532 bi | ₩ 563 bi | ₩ 590 bi | ₩ 583 bi | ₩ 719 bi | ₩ 796 bi | ₩ 797 bi | ₩ 824 bi | ₩ 819 bi | ₩ 773 bi | ₩ 766 bi | |
| Variação do capital de giro | -₩ 925 bi | ₩ 2,35 tri | -₩ 1,62 tri | ₩ 3,9 tri | ₩ 558 bi | -₩ 386 bi | -₩ 1,35 tri | -₩ 339 bi | ₩ 983 bi | -₩ 877 bi | -₩ 2,57 tri | -₩ 522 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | ₩ 117 bi | -₩ 356 bi | ₩ 91,8 bi | -₩ 944 bi | -₩ 106 bi | ₩ 572 bi | -₩ 29,1 bi | ₩ 1,7 tri | ₩ 460 bi | ₩ 1,38 tri | ₩ 433 bi | ₩ 2,46 tri | |
| Fluxo de caixa operacional | ₩ 444 bi | ₩ 2,44 tri | -₩ 1,04 tri | ₩ 2,97 tri | ₩ 447 bi | -₩ 142 bi | -₩ 816 bi | ₩ 1,39 tri | ₩ 2,17 tri | -₩ 393 bi | -₩ 402 bi | ₩ 2,89 tri | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -₩ 2,31 tri | -₩ 3,62 tri | -₩ 1,62 tri | -₩ 4,17 tri | -₩ 3,03 tri | -₩ 1,28 tri | -₩ 2,06 tri | -₩ 902 bi | -₩ 1,57 tri | -₩ 990 bi | -₩ 1,19 tri | -₩ 846 bi | |
| Aquisições | -₩ 2,2 bi | ₩ 1,6 tri | ₩ 855 bi | ₩ 308 bi | -₩ 94 bi | ₩ 2 tri | -₩ 2,45 tri | ₩ 15,6 bi | -₩ 14,8 bi | ₩ 1,83 tri | ₩ 169 bi | -₩ 130 bi | |
| Compras de investimentos | -₩ 10,1 bi | -₩ 955 bi | -₩ 370 bi | -₩ 109 bi | ₩ 36,8 bi | -₩ 882 mi | -₩ 250 bi | -₩ 105 bi | -₩ 5,32 bi | ₩ 104 bi | -₩ 64,3 bi | -₩ 148 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | -₩ 100 bi | ₩ 478 bi | ₩ 120 bi | -₩ 79,1 bi | ₩ 250 bi | ₩ 136 bi | ₩ 586 bi | ₩ 1,52 bi | ₩ 64,9 bi | ₩ 1,19 tri | ₩ 68,7 bi | ₩ 113 bi | |
| Outros investimentos | ₩ 362 bi | -₩ 1,64 tri | -₩ 877 bi | ₩ 121 bi | -₩ 71,1 bi | ₩ 579 bi | -₩ 28,9 bi | -₩ 209 bi | -₩ 98,1 bi | -₩ 642 bi | -₩ 30,7 bi | -₩ 22,6 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -₩ 2,06 tri | -₩ 4,14 tri | -₩ 1,89 tri | -₩ 3,93 tri | -₩ 2,91 tri | ₩ 1,44 tri | -₩ 4,21 tri | -₩ 1,09 tri | -₩ 1,63 tri | ₩ 1,5 tri | -₩ 1,05 tri | -₩ 1,03 tri | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | ₩ 452 bi | ₩ 529 bi | ₩ 2,18 tri | -₩ 193 bi | ₩ 782 bi | ₩ 2,77 tri | ₩ 5,47 tri | -₩ 3,8 tri | -₩ 951 bi | -₩ 322 bi | -₩ 847 bi | -₩ 2,32 tri | |
| Recompras de ações | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 600 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 335 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 209 bi | -₩ 21,3 bi | -₩ 26,8 bi | -₩ 26,8 bi | |
| Dividendos | -₩ 13,8 bi | -₩ 8,44 bi | -₩ 9,7 bi | -₩ 268 bi | -₩ 17,8 bi | -₩ 18,5 bi | -₩ 55,8 bi | -₩ 755 bi | ₩ 213 bi | -₩ 83,8 bi | ₩ 0 | -₩ 299 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | ₩ 1,78 tri | ₩ 363 bi | ₩ 766 bi | ₩ 817 bi | ₩ 1,14 tri | -₩ 634 bi | -₩ 105 bi | ₩ 93,5 bi | ₩ 1,41 tri | -₩ 97,1 bi | -₩ 32,5 bi | -₩ 96,8 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | ₩ 2,24 tri | ₩ 2,02 tri | ₩ 2,79 tri | ₩ 853 bi | ₩ 1,9 tri | ₩ 1,78 tri | ₩ 5,31 tri | -₩ 4,46 tri | ₩ 3,16 tri | -₩ 525 bi | -₩ 906 bi | -₩ 2,74 tri | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | ₩ 10,9 bi | -₩ 6,13 bi | ₩ 184 bi | ₩ 146 bi | -₩ 224 bi | ₩ 429 bi | -₩ 100 bi | -₩ 191 bi | ₩ 92,3 bi | ₩ 2,23 bi | ₩ 267 bi | ₩ 152 bi | |
| Variação líquida do caixa | ₩ 640 bi | ₩ 305 bi | ₩ 40,8 bi | ₩ 38,4 bi | -₩ 797 bi | ₩ 3,51 tri | ₩ 187 bi | -₩ 4,36 tri | ₩ 3,82 tri | ₩ 580 bi | -₩ 2,09 tri | -₩ 732 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -₩ 1,86 tri | -₩ 1,18 tri | -₩ 2,6 tri | -₩ 1,17 tri | -₩ 2,63 tri | -₩ 1,48 tri | -₩ 2,82 tri | ₩ 487 bi | ₩ 530 bi | -₩ 1,28 tri | -₩ 1,48 tri | ₩ 2,15 tri | |
| Juros pagos | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 389 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | ₩ 1,72 tri | ₩ 2,15 tri | ₩ 1,71 tri | ₩ 65,8 bi | -₩ 2,15 tri | ₩ 501 bi | ₩ 1,9 tri | ₩ 256 bi | -₩ 2,37 tri | -₩ 2,83 tri | |
| Depreciação e amortização | ₩ 914 bi | ₩ 900 bi | ₩ 927 bi | ₩ 1,21 tri | ₩ 1,37 tri | ₩ 1,51 tri | ₩ 1,79 tri | ₩ 2,03 tri | ₩ 2,45 tri | ₩ 3,24 tri | |
| Variação do capital de giro | ₩ 268 bi | -₩ 1,21 tri | -₩ 1,15 tri | ₩ 535 bi | ₩ 4,27 tri | -₩ 2,59 tri | -₩ 4,27 tri | ₩ 3,77 tri | ₩ 1,65 tri | ₩ 117 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | ₩ 774 bi | ₩ 349 bi | ₩ 246 bi | ₩ 16,5 bi | -₩ 641 bi | ₩ 87,7 bi | ₩ 989 bi | -₩ 685 bi | ₩ 497 bi | ₩ 1,84 tri | |
| Fluxo de caixa operacional | ₩ 3,68 tri | ₩ 2,18 tri | ₩ 1,73 tri | ₩ 1,83 tri | ₩ 2,85 tri | -₩ 483 bi | ₩ 407 bi | ₩ 5,37 tri | ₩ 2,23 tri | ₩ 2,36 tri | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -₩ 665 bi | -₩ 1,01 tri | -₩ 1,49 tri | -₩ 2,75 tri | -₩ 3,9 tri | -₩ 3,27 tri | -₩ 7,07 tri | -₩ 11,2 tri | -₩ 10 tri | -₩ 5,65 tri | |
| Aquisições | -₩ 18,9 bi | -₩ 883 bi | -₩ 579 bi | -₩ 500 bi | -₩ 652 bi | ₩ 285 bi | -₩ 532 bi | -₩ 1,16 tri | ₩ 1,86 tri | ₩ 1,12 tri | |
| Compras de investimentos | -₩ 1,41 tri | -₩ 62,6 bi | -₩ 550 bi | -₩ 332 bi | -₩ 20,6 bi | -₩ 2,14 tri | -₩ 208 bi | -₩ 1,21 tri | -₩ 26,2 bi | -₩ 335 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ₩ 8,91 bi | ₩ 819 bi | ₩ 24,7 bi | ₩ 344 bi | ₩ 442 bi | ₩ 30,4 bi | ₩ 2,54 tri | ₩ 1,22 tri | ₩ 414 bi | ₩ 1,29 tri | |
| Outros investimentos | ₩ 31,6 bi | ₩ 70,8 bi | ₩ 118 bi | ₩ 76,2 bi | ₩ 3,3 bi | ₩ 968 bi | ₩ 144 bi | -₩ 18,9 bi | ₩ 484 bi | -₩ 187 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -₩ 2,06 tri | -₩ 1,07 tri | -₩ 2,48 tri | -₩ 3,17 tri | -₩ 4,13 tri | -₩ 4,12 tri | -₩ 5,12 tri | -₩ 11,2 tri | -₩ 7,3 tri | -₩ 3,76 tri | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -₩ 1,57 tri | -₩ 911 bi | ₩ 2,42 tri | ₩ 1,92 tri | ₩ 2,66 tri | ₩ 1,84 tri | ₩ 9,3 tri | ₩ 3,46 tri | ₩ 5,54 tri | ₩ 400 bi | |
| Recompras de ações | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 1 tri | -₩ 598 bi | -₩ 496 bi | -₩ 31,7 bi | -₩ 8,74 bi | ₩ 0 | -₩ 335 bi | -₩ 230 bi | |
| Dividendos | -₩ 451 bi | -₩ 757 bi | -₩ 812 bi | -₩ 1 tri | -₩ 149 bi | -₩ 25,2 bi | -₩ 217 bi | -₩ 314 bi | -₩ 314 bi | -₩ 681 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | ₩ 1,21 bi | -₩ 3,47 bi | ₩ 1,14 bi | ₩ 775 bi | ₩ 128 bi | ₩ 3,25 tri | ₩ 1,43 tri | ₩ 5,2 tri | ₩ 2,44 tri | -₩ 363 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -₩ 2,02 tri | -₩ 1,67 tri | ₩ 586 bi | ₩ 1,69 tri | ₩ 2,14 tri | ₩ 5,03 tri | ₩ 10,5 tri | ₩ 9,49 tri | ₩ 7,33 tri | ₩ 1,82 tri | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | ₩ 21,5 bi | -₩ 83,8 bi | ₩ 14,9 bi | ₩ 25,3 bi | -₩ 122 bi | ₩ 59,7 bi | ₩ 265 bi | -₩ 18,8 bi | ₩ 536 bi | -₩ 196 bi | |
| Variação líquida do caixa | -₩ 375 bi | -₩ 640 bi | -₩ 148 bi | ₩ 370 bi | ₩ 745 bi | ₩ 483 bi | ₩ 6,06 tri | ₩ 3,6 tri | ₩ 2,79 tri | ₩ 226 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | ₩ 3,01 tri | ₩ 1,17 tri | ₩ 237 bi | -₩ 929 bi | -₩ 1,05 tri | -₩ 3,75 tri | -₩ 6,66 tri | -₩ 6,13 tri | -₩ 7,98 tri | -₩ 3 tri | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em KRW.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02