Demonstração do fluxo de caixa de Sidus Space, Inc. (SIDU)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 99 funcionários · CEO Carol Craig
- Preço
- $ 1,09 -6,03%
- Valor de mercado
- $ 110 mi
- Enterprise value
- -$ 55,1 mi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-13
- Próximo relatório
- 2026-11-13
Em Q2 '26, Sidus Space, Inc. (SIDU) gerou -$ 3,47 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 3,65 mi em capex e ficou com -$ 7,11 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 30,6 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 4,08 mi | -$ 3,3 mi | -$ 3,81 mi | -$ 4,14 mi | -$ 3,9 mi | -$ 5,67 mi | -$ 6,41 mi | -$ 5,63 mi | -$ 6,03 mi | -$ 11,4 mi | -$ 5,21 mi | -$ 4,78 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 68,8 mil | $ 68,9 mil | $ 253 mil | $ 605 mil | $ 636 mil | $ 677 mil | $ 935 mil | $ 1,13 mi | $ 1,16 mi | $ 1,15 mi | $ 612 mil | $ 608 mil | |
| Remuneração em ações | $ 38,3 mil | $ 177 mil | $ 79,2 mil | $ 80,8 mil | $ 76 mil | $ 53,1 mil | $ 252 mil | $ 184 mil | $ 189 mil | $ 228 mil | $ 215 mil | -$ 17,9 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 140 mil | $ 1,26 mi | -$ 1,94 mi | $ 1,3 mi | $ 472 mil | -$ 680 mil | $ 2 mi | -$ 310 mil | -$ 1,53 mi | $ 1,43 mi | -$ 1,26 mi | $ 726 mil | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 19,4 mil | $ 2,87 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 87,1 mil | $ 20,2 mil | -$ 20,2 mil | $ 0 | $ 4,51 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 3,82 mi | -$ 1,79 mi | -$ 5,42 mi | -$ 2,15 mi | -$ 2,72 mi | -$ 5,54 mi | -$ 3,21 mi | -$ 4,64 mi | -$ 6,22 mi | -$ 4,09 mi | -$ 5,65 mi | -$ 3,47 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,22 mi | -$ 2,37 mi | -$ 2,23 mi | -$ 1,84 mi | -$ 1,03 mi | -$ 2,37 mi | -$ 2,98 mi | -$ 1,38 mi | -$ 1,44 mi | -$ 2,38 mi | -$ 3,69 mi | -$ 3,65 mi | |
| Aquisições | -$ 469 mil | -$ 15 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,69 mi | -$ 2,39 mi | -$ 2,23 mi | -$ 1,84 mi | -$ 1,03 mi | -$ 2,37 mi | -$ 2,98 mi | -$ 1,38 mi | -$ 1,44 mi | -$ 2,38 mi | -$ 3,69 mi | -$ 3,65 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 239 mil | $ 2,01 mi | -$ 1,14 mi | -$ 738 mil | $ 3,54 mi | $ 2,5 mi | -$ 188 mil | -$ 2,06 mi | $ 1,24 mi | $ 1,01 mi | -$ 8,21 mi | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 1,79 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 22,5 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,92 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 240 mil | $ 3,8 mi | $ 12,6 mi | -$ 738 mil | $ 3,54 mi | $ 22,4 mi | $ 2,19 mi | -$ 2,06 mi | $ 16,8 mi | $ 36,9 mi | -$ 6,49 mi | $ 146 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 6,27 mi | -$ 381 mil | $ 4,96 mi | -$ 4,73 mi | -$ 213 mil | $ 14,5 mi | -$ 3,99 mi | -$ 8,08 mi | $ 9,1 mi | $ 30,4 mi | -$ 15,8 mi | $ 139 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 6,04 mi | -$ 4,17 mi | -$ 7,65 mi | -$ 3,99 mi | -$ 3,75 mi | -$ 7,91 mi | -$ 6,19 mi | -$ 6,01 mi | -$ 7,66 mi | -$ 6,47 mi | -$ 9,33 mi | -$ 7,11 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 152 mil | $ 186 mil | $ 186 mil | $ 780 mil | $ 0 | $ 625 mil | $ 0 | -$ 625 mil | $ 0 | -$ 8,39 mil | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -$ 1,93 mi | -$ 1,54 mi | -$ 3,75 mi | -$ 12,8 mi | -$ 14,3 mi | -$ 17,5 mi | -$ 29,5 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 467 mil | $ 467 mil | $ 395 mil | $ 320 mil | $ 217 mil | $ 2,17 mi | $ 4,37 mi | |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | $ 200 mil | $ 1,21 mi | $ 1,02 mi | $ 289 mil | $ 853 mil | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | -$ 633 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 259 mil | -$ 509 mil | $ 521 mil | -$ 805 mil | $ 1,32 mi | -$ 849 mil | $ 1,59 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 7,22 mil | -$ 2,47 mil | $ 779 mil | $ 22,5 mil | $ 17,9 mil | $ 87,1 mil | $ 4,51 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 1,2 mi | -$ 1,59 mi | -$ 2,48 mi | -$ 12,1 mi | -$ 11,7 mi | -$ 15,8 mi | -$ 18,2 mi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 5,45 mil | -$ 4,51 mil | -$ 218 mil | -$ 2,1 mi | -$ 7,21 mi | -$ 7,47 mi | -$ 8,17 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 484 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 5,45 mil | -$ 4,51 mil | -$ 218 mil | -$ 2,1 mi | -$ 7,69 mi | -$ 7,47 mi | -$ 8,17 mi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 1,25 mi | $ 1,55 mi | $ 138 mil | -$ 443 mil | $ 1,78 mi | $ 4,16 mi | -$ 1,92 mi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 19,6 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 22,5 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,25 mi | $ 1,55 mi | $ 16,4 mi | $ 2,78 mi | $ 18,4 mi | $ 37,8 mi | $ 53,8 mi | |
| Resumo | ||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 51,6 mil | -$ 37,2 mil | $ 13,7 mi | -$ 11,4 mi | -$ 1,08 mi | $ 14,5 mi | $ 27,5 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,2 mi | -$ 1,59 mi | -$ 2,7 mi | -$ 14,2 mi | -$ 19 mi | -$ 23,3 mi | -$ 26,3 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 15,9 mil | $ 0 | $ 284 mil | $ 0 | $ 1,3 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02