Demonstração do fluxo de caixa de Shein Group (SHEIN)
HKSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 18.389 funcionários · CEO Yangtian Xu
- Preço
- HK$ 36,00 -1,04%
- Valor de mercado
- HK$ 101 bi
- Enterprise value
- $ 11 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-09-28
- Próximo relatório
- 2026-12-02
Em Q2 '26, Shein Group (SHEIN) gerou $ 813 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 80 mi em capex e ficou com $ 733 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||
| Lucro líquido | $ 395 mi | $ 691 mi | -$ 99 mi | $ 2,4 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 98 mi | $ 100 mi | $ 112 mi | $ 114 mi | |
| Remuneração em ações | $ 22 mi | $ 17 mi | $ 26 mi | $ 19 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 527 mi | $ 1,08 bi | $ 53 mi | $ 813 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 16 mi | -$ 73 mi | $ 300 mi | -$ 2,53 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,06 bi | $ 1,82 bi | $ 392 mi | $ 813 mi | |
| Investimento | |||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 32 mi | -$ 71 mi | -$ 60 mi | -$ 80 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 78 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 3,17 bi | -$ 2,11 bi | -$ 3,55 bi | -$ 4,56 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2,77 bi | $ 1,12 bi | $ 3,33 bi | $ 2,97 bi | |
| Outros investimentos | $ 125 mi | -$ 219 mi | $ 164 mi | $ 86 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 310 mi | -$ 1,28 bi | -$ 122 mi | -$ 1,66 bi | |
| Financiamento | |||||
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 66 mi | -$ 68 mi | -$ 60 mi | -$ 70 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 66 mi | -$ 68 mi | -$ 429 mi | -$ 426 mi | |
| Resumo | |||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 6 mi | $ 74 mi | -$ 9 mi | $ 3 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 676 mi | $ 548 mi | -$ 168 mi | -$ 1,27 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,03 bi | $ 1,75 bi | $ 332 mi | $ 733 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 39 mi | $ 92 mi | $ 35 mi | $ 362 mi | |
| Juros pagos | $ 14 mi | $ 14 mi | $ 14 mi | $ 15 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||
| Lucro líquido | $ 2,79 bi | $ 3,37 bi | $ 2,06 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 177 mi | $ 324 mi | $ 398 mi | |
| Remuneração em ações | $ 49 mi | $ 71 mi | $ 85 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 423 mi | $ 266 mi | $ 859 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 1,68 bi | -$ 2,62 bi | -$ 568 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,76 bi | $ 1,41 bi | $ 2,84 bi | |
| Investimento | ||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 345 mi | -$ 285 mi | -$ 223 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 5,76 bi | -$ 13,6 bi | -$ 12,1 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,85 bi | $ 11,6 bi | $ 10,7 bi | |
| Outros investimentos | $ 84 mi | $ 511 mi | $ 522 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 4,17 bi | -$ 1,82 bi | -$ 1,07 bi | |
| Financiamento | ||||
| Dividendos | -$ 6 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 132 mi | -$ 206 mi | -$ 284 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,6 bi | -$ 206 mi | -$ 284 mi | |
| Resumo | ||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 36 mi | $ 32 mi | $ 88 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 776 mi | -$ 589 mi | $ 1,58 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,41 bi | $ 1,12 bi | $ 2,62 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 365 mi | $ 369 mi | $ 303 mi | |
| Juros pagos | $ 25 mi | $ 44 mi | $ 56 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01 · Valores em USD conforme reportados; preço e valor de mercado em HKD.