Demonstração do fluxo de caixa de SAP SE (SAP)
NYSE · Technology · Software - Application · 113.076 funcionários · CEO Christian Klein
- Preço
- $ 235,02 +0,41%
- Valor de mercado
- $ 274 bi
- Enterprise value
- € 245 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-26
- Próximo relatório
- 2027-01-28
Em Q3 '26, SAP SE (SAP) gerou € 1,88 bi de fluxo de caixa operacional, investiu € 166 mi em capex e ficou com € 1,71 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de € 9,14 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -€ 1,07 bi | -€ 824 mi | € 918 mi | € 1,44 bi | € 1,62 bi | € 1,8 bi | € 1,75 bi | € 2,05 bi | € 1,73 bi | € 1,95 bi | € 2,21 bi | € 2,24 bi | |
| Depreciação e amortização | € 331 mi | € 313 mi | € 313 mi | € 317 mi | € 337 mi | € 349 mi | € 319 mi | € 318 mi | € 325 mi | € 305 mi | € 316 mi | € 331 mi | |
| Remuneração em ações | € 543 mi | € 688 mi | € 592 mi | € 535 mi | € 570 mi | € 420 mi | € 529 mi | € 430 mi | € 316 mi | € 285 mi | € 468 mi | € 0 | |
| Imposto de renda diferido | € 609 mi | -€ 157 mi | € 470 mi | € 710 mi | € 591 mi | € 672 mi | € 753 mi | € 694 mi | € 825 mi | € 800 mi | € 797 mi | € 0 | |
| Variação do capital de giro | -€ 244 mi | € 3,24 bi | € 691 mi | -€ 1,14 bi | -€ 2,17 bi | € 1,28 bi | -€ 31 mi | -€ 1,11 bi | -€ 804 mi | € 864 mi | € 756 mi | -€ 992 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | € 1,8 bi | -€ 377 mi | -€ 1,47 bi | -€ 464 mi | -€ 1,5 bi | -€ 732 mi | -€ 743 mi | -€ 886 mi | -€ 1,1 bi | -€ 688 mi | -€ 1,39 bi | € 306 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | € 1,97 bi | € 2,88 bi | € 1,51 bi | € 1,4 bi | -€ 550 mi | € 3,78 bi | € 2,58 bi | € 1,5 bi | € 1,3 bi | € 3,51 bi | € 3,15 bi | € 1,88 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -€ 190 mi | -€ 187 mi | -€ 178 mi | -€ 163 mi | -€ 269 mi | -€ 168 mi | -€ 190 mi | -€ 201 mi | -€ 180 mi | -€ 238 mi | -€ 116 mi | -€ 166 mi | |
| Aquisições | -€ 1,17 bi | -€ 19 mi | € 0 | -€ 1,09 bi | -€ 10 mi | -€ 3 mi | -€ 2 mi | -€ 695 mi | -€ 2 mi | -€ 2 mi | -€ 989 mi | -€ 806 mi | |
| Compras de investimentos | -€ 597 mi | -€ 4,25 bi | -€ 3,74 bi | € 1,47 bi | € 116 mi | -€ 1,37 bi | -€ 2,02 bi | -€ 983 mi | -€ 1,48 bi | -€ 594 mi | -€ 1,19 bi | -€ 1,76 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | € 42 mi | € 3,3 bi | € 4,07 bi | € 82 mi | € 81 mi | € 1,42 bi | € 1,39 bi | € 1,64 bi | € 1,33 bi | € 1,53 bi | € 454 mi | € 1,24 bi | |
| Outros investimentos | -€ 88 mi | € 171 mi | € 170 mi | € 159 mi | € 43 mi | € 158 mi | € 106 mi | € 163 mi | € 115 mi | € 122 mi | € 95 mi | € 1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -€ 2 bi | -€ 986 mi | € 326 mi | € 463 mi | -€ 39 mi | € 43 mi | -€ 716 mi | -€ 74 mi | -€ 218 mi | € 822 mi | -€ 1,74 bi | -€ 1,49 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -€ 692 mi | -€ 90 mi | -€ 71 mi | € 1,19 bi | € 248 mi | -€ 1,32 bi | -€ 669 mi | -€ 322 mi | -€ 1,18 bi | -€ 559 mi | -€ 1,66 bi | -€ 66 mi | |
| Recompras de ações | -€ 231 mi | -€ 432 mi | -€ 543 mi | -€ 650 mi | -€ 481 mi | -€ 125 mi | -€ 1,51 bi | -€ 304 mi | € 0 | -€ 2,28 bi | -€ 321 mi | -€ 1,52 bi | |
| Dividendos | € 0 | € 0 | -€ 2,57 bi | € 0 | € 0 | € 0 | -€ 2,74 bi | € 0 | € 0 | € 0 | -€ 2,88 bi | € 16,2 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -€ 38 mi | -€ 265 mi | -€ 120 mi | -€ 67 mi | € 0 | -€ 281 mi | -€ 99 mi | -€ 74 mi | -€ 123 mi | -€ 196 mi | € 4,35 bi | -€ 20 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -€ 961 mi | -€ 787 mi | -€ 3,3 bi | € 468 mi | -€ 233 mi | -€ 1,72 bi | -€ 5,02 bi | -€ 700 mi | -€ 1,3 bi | -€ 3,03 bi | -€ 511 mi | -€ 1,59 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -€ 260 mi | € 65 mi | € 39 mi | -€ 198 mi | € 427 mi | -€ 365 mi | -€ 245 mi | -€ 116 mi | -€ 110 mi | € 127 mi | -€ 37 mi | -€ 1,49 mi | |
| Variação líquida do caixa | -€ 1,25 bi | € 1,17 bi | -€ 1,43 bi | € 2,14 bi | -€ 396 mi | € 1,74 bi | -€ 3,4 bi | € 612 mi | -€ 334 mi | € 1,43 bi | € 863 mi | -€ 1,19 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | € 1,78 bi | € 2,69 bi | € 1,33 bi | € 1,24 bi | -€ 819 mi | € 3,61 bi | € 2,39 bi | € 1,3 bi | € 1,12 bi | € 3,27 bi | € 3,04 bi | € 1,71 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | € 3,63 bi | € 4,05 bi | € 4,09 bi | € 3,37 bi | € 5,28 bi | € 5,26 bi | € 3,28 bi | € 3,6 bi | € 3,15 bi | € 7,33 bi | |
| Depreciação e amortização | € 1,27 bi | € 1,27 bi | € 1,36 bi | € 1,87 bi | € 1,83 bi | € 1,54 bi | € 1,57 bi | € 1,37 bi | € 1,28 bi | € 1,31 bi | |
| Remuneração em ações | € 0 | € 1,12 bi | € 830 mi | € 1,84 bi | € 1,08 bi | € 1,34 bi | € 1,43 bi | € 2,22 bi | € 2,39 bi | € 1,7 bi | |
| Imposto de renda diferido | € 1,24 bi | € 983 mi | € 1,51 bi | € 1,23 bi | € 1,94 bi | -€ 497 mi | -€ 258 mi | € 1,74 bi | € 1,61 bi | € 2,94 bi | |
| Variação do capital de giro | € 9 mi | € 115 mi | -€ 729 mi | -€ 726 mi | € 659 mi | € 213 mi | -€ 220 mi | -€ 27 mi | € 623 mi | -€ 664 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -€ 1,52 bi | -€ 2,49 bi | -€ 2,76 bi | -€ 4,08 bi | -€ 3,6 bi | -€ 1,62 bi | -€ 153 mi | -€ 2,66 bi | -€ 3,85 bi | -€ 3,46 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | € 4,63 bi | € 5,05 bi | € 4,3 bi | € 3,5 bi | € 7,19 bi | € 6,22 bi | € 5,65 bi | € 6,25 bi | € 5,21 bi | € 9,16 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -€ 1 bi | -€ 1,28 bi | -€ 1,46 bi | -€ 817 mi | -€ 816 mi | -€ 701 mi | -€ 877 mi | -€ 785 mi | -€ 797 mi | -€ 739 mi | |
| Aquisições | -€ 106 mi | -€ 291 mi | -€ 2,14 bi | -€ 6,15 bi | -€ 429 mi | -€ 1,1 bi | -€ 390 mi | -€ 1,26 bi | -€ 1,11 bi | -€ 702 mi | |
| Compras de investimentos | -€ 1,55 bi | -€ 2,91 bi | -€ 1,01 bi | -€ 900 mi | -€ 2,54 bi | -€ 4,37 bi | -€ 2,32 bi | -€ 3,57 bi | -€ 6,4 bi | -€ 5,85 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | € 793 mi | € 3,27 bi | € 1,49 bi | € 778 mi | € 735 mi | € 3,23 bi | € 4,19 bi | € 907 mi | € 7,53 bi | € 5,78 bi | |
| Outros investimentos | € 63 mi | € 97 mi | € 57 mi | € 71 mi | € 0 | -€ 119 mi | € 64 mi | € 6,09 bi | € 686 mi | € 542 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -€ 1,8 bi | -€ 1,11 bi | -€ 3,07 bi | -€ 7,02 bi | -€ 3,05 bi | -€ 3,06 bi | € 667 mi | € 1,39 bi | -€ 93 mi | -€ 965 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -€ 1,36 bi | -€ 1,36 bi | € 4,96 bi | € 1,91 bi | -€ 676 mi | -€ 647 mi | -€ 1,7 bi | -€ 4,4 bi | € 1,27 bi | -€ 3,49 bi | |
| Recompras de ações | € 0 | -€ 500 mi | € 0 | € 0 | -€ 1,49 bi | € 0 | -€ 1,5 bi | -€ 949 mi | -€ 2,11 bi | -€ 1,94 bi | |
| Dividendos | -€ 1,38 bi | -€ 1,5 bi | -€ 1,67 bi | -€ 1,79 bi | -€ 1,86 bi | -€ 2,18 bi | -€ 2,87 bi | -€ 2,4 bi | -€ 2,57 bi | -€ 2,74 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | € 3 mi | -€ 43 mi | -€ 7 mi | -€ 17 mi | € 94 mi | € 2,77 bi | -€ 275 mi | -€ 387 mi | -€ 562 mi | -€ 577 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -€ 2,71 bi | -€ 3,41 bi | € 3,28 bi | € 103 mi | -€ 3,94 bi | -€ 56 mi | -€ 6,34 bi | -€ 8,13 bi | -€ 3,96 bi | -€ 8,75 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | € 167 mi | -€ 218 mi | € 97 mi | € 110 mi | -€ 214 mi | € 484 mi | € 133 mi | -€ 388 mi | € 333 mi | -€ 836 mi | |
| Variação líquida do caixa | € 291 mi | € 309 mi | € 4,62 bi | -€ 3,31 bi | -€ 3 mi | € 3,59 bi | € 110 mi | -€ 884 mi | € 1,49 bi | -€ 1,39 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | € 3,63 bi | € 3,77 bi | € 2,84 bi | € 2,68 bi | € 6,38 bi | € 5,52 bi | € 4,77 bi | € 5,46 bi | € 4,41 bi | € 8,42 bi | |
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Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
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Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01 · Valores em EUR conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.