Demonstração do fluxo de caixa de Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG)
KSC · Technology · Consumer Electronics · 128.881 funcionários · CEO Tae-Moon Roh
- Preço
- ₩ 225.000,00 -3,02%
- Valor de mercado
- ₩ 1300 tri
- Enterprise value
- ₩ 1230 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-02-04 LPA est. ₩ 16.033,25
Em Q2 '26, Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG) gerou ₩ 105 tri de fluxo de caixa operacional, investiu ₩ 14,8 tri em capex e ficou com ₩ 91 tri de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | ₩ 5,84 tri | ₩ 6,02 tri | ₩ 6,62 tri | ₩ 9,64 tri | ₩ 9,78 tri | ₩ 7,58 tri | ₩ 8,03 tri | ₩ 4,93 tri | ₩ 12,2 tri | ₩ 19,6 tri | ₩ 47,1 tri | ₩ 71,7 tri | |
| Depreciação e amortização | ₩ 9,69 tri | ₩ 9,83 tri | ₩ 9,95 tri | ₩ 10,1 tri | ₩ 11,1 tri | ₩ 11,5 tri | ₩ 11,5 tri | ₩ 11,4 tri | ₩ 11,8 tri | ₩ 12,2 tri | ₩ 12,4 tri | ₩ 12,1 tri | |
| Variação do capital de giro | -₩ 4,66 tri | ₩ 7,47 tri | -₩ 3,4 tri | -₩ 852 bi | ₩ 924 bi | ₩ 1,76 tri | -₩ 3,64 tri | ₩ 358 bi | -₩ 2,18 tri | -₩ 4,15 tri | -₩ 32 tri | -₩ 10,3 tri | |
| Outros itens sem efeito caixa | -₩ 1,14 tri | -₩ 3,39 tri | -₩ 1,31 tri | -₩ 2,02 tri | ₩ 435 bi | ₩ 1,19 tri | ₩ 673 bi | ₩ 712 bi | ₩ 714 bi | ₩ 1,07 tri | ₩ 12,8 tri | ₩ 31,6 tri | |
| Fluxo de caixa operacional | ₩ 9,73 tri | ₩ 19,9 tri | ₩ 11,9 tri | ₩ 16,9 tri | ₩ 22,2 tri | ₩ 22 tri | ₩ 16,6 tri | ₩ 17,4 tri | ₩ 22,6 tri | ₩ 28,8 tri | ₩ 40,3 tri | ₩ 105 tri | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -₩ 13,7 tri | -₩ 15,9 tri | -₩ 14,6 tri | -₩ 12,2 tri | -₩ 11,3 tri | -₩ 15,7 tri | -₩ 13,4 tri | -₩ 13,8 tri | -₩ 10,8 tri | -₩ 11,5 tri | -₩ 18,2 tri | -₩ 14,8 tri | |
| Aquisições | -₩ 15 mi | -₩ 326 bi | ₩ 117 bi | ₩ 27 bi | ₩ 25,4 bi | -₩ 61,8 bi | ₩ 31,7 bi | ₩ 69,7 bi | -₩ 416 bi | -₩ 2,08 tri | ₩ 63,7 bi | -₩ 56 bi | |
| Compras de investimentos | -₩ 121 bi | -₩ 5,56 tri | -₩ 11,7 tri | -₩ 14,3 tri | -₩ 14,1 tri | ₩ 3,49 tri | -₩ 639 bi | -₩ 427 bi | -₩ 4,27 tri | -₩ 15,5 tri | -₩ 5,51 tri | -₩ 55,3 tri | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ₩ 687 bi | -₩ 2,68 tri | ₩ 4,26 tri | ₩ 223 bi | ₩ 108 bi | ₩ 245 bi | ₩ 7,82 tri | -₩ 3,46 tri | ₩ 3,56 tri | -₩ 2,39 tri | ₩ 758 bi | ₩ 640 bi | |
| Outros investimentos | -₩ 337 bi | -₩ 84,5 bi | -₩ 99,2 bi | ₩ 61,9 bi | -₩ 139 bi | ₩ 209 bi | -₩ 259 bi | -₩ 108 bi | -₩ 1,42 tri | ₩ 534 bi | ₩ 1,41 tri | ₩ 99,3 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -₩ 13,4 tri | -₩ 24,5 tri | -₩ 22 tri | -₩ 26,1 tri | -₩ 25,4 tri | -₩ 11,9 tri | -₩ 6,43 tri | -₩ 17,7 tri | -₩ 13,3 tri | -₩ 31 tri | -₩ 21,4 tri | -₩ 69,4 tri | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | ₩ 514 bi | ₩ 2,62 tri | ₩ 2,27 tri | ₩ 868 bi | ₩ 281 bi | ₩ 1,49 tri | -₩ 8,31 tri | ₩ 2,82 tri | ₩ 2,15 tri | ₩ 7,95 tri | ₩ 2,17 tri | -₩ 6,06 tri | |
| Recompras de ações | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 1,81 tri | -₩ 2,96 tri | -₩ 1,32 tri | -₩ 3,87 tri | -₩ 40 bi | -₩ 7,61 tri | -₩ 5,63 tri | |
| Dividendos | -₩ 2,46 tri | -₩ 2,5 tri | -₩ 1,01 tri | -₩ 4,96 tri | -₩ 2,45 tri | -₩ 2,46 tri | -₩ 79 bi | -₩ 4,9 tri | -₩ 2,46 tri | -₩ 2,45 tri | -₩ 13,8 bi | -₩ 6,21 tri | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -₩ 8,36 bi | ₩ 72 mi | -₩ 15 mi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 1,45 bi | -₩ 1,31 bi | ₩ 1,41 bi | ₩ 0 | ₩ 19,7 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -₩ 1,96 tri | ₩ 125 bi | ₩ 1,26 tri | -₩ 4,09 tri | -₩ 2,17 tri | -₩ 2,78 tri | -₩ 11,3 tri | -₩ 3,41 tri | -₩ 4,19 tri | ₩ 5,46 tri | -₩ 5,46 tri | -₩ 17,9 tri | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | ₩ 875 bi | -₩ 1,6 tri | ₩ 1,71 tri | ₩ 1,26 tri | -₩ 1,35 tri | ₩ 3,2 tri | ₩ 647 bi | -₩ 2,25 tri | ₩ 1,24 tri | ₩ 1,19 tri | ₩ 2,09 tri | ₩ 1,81 tri | |
| Variação líquida do caixa | -₩ 4,78 tri | -₩ 6,06 tri | -₩ 7,17 tri | -₩ 12,1 tri | -₩ 6,71 tri | ₩ 10,6 tri | -₩ 545 bi | -₩ 6,04 tri | ₩ 6,28 tri | ₩ 4,46 tri | ₩ 15,5 tri | ₩ 19,6 tri | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -₩ 3,92 tri | ₩ 4,06 tri | -₩ 2,7 tri | ₩ 4,95 tri | ₩ 11,2 tri | ₩ 6,94 tri | ₩ 4,45 tri | ₩ 4,32 tri | ₩ 11,8 tri | ₩ 16 tri | ₩ 23,1 tri | ₩ 91 tri | |
| Juros pagos | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 160 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | ₩ 22,7 tri | ₩ 42,2 tri | ₩ 44,3 tri | ₩ 21,7 tri | ₩ 26,4 tri | ₩ 39,9 tri | ₩ 55,7 tri | ₩ 14,5 tri | ₩ 33,6 tri | ₩ 45,2 tri | |
| Depreciação e amortização | ₩ 20,7 tri | ₩ 22,1 tri | ₩ 26,5 tri | ₩ 29,6 tri | ₩ 30,3 tri | ₩ 34,2 tri | ₩ 39,1 tri | ₩ 38,7 tri | ₩ 42,6 tri | ₩ 46,9 tri | |
| Variação do capital de giro | -₩ 1,18 tri | -₩ 10,6 tri | -₩ 9,92 tri | -₩ 2,55 tri | ₩ 122 bi | -₩ 16,3 tri | -₩ 17 tri | -₩ 5,46 tri | -₩ 1,57 tri | -₩ 9,61 tri | |
| Outros itens sem efeito caixa | ₩ 5,13 tri | ₩ 8,48 tri | ₩ 6,13 tri | -₩ 3,41 tri | ₩ 8,42 tri | ₩ 7,24 tri | -₩ 15,6 tri | -₩ 3,54 tri | -₩ 1,7 tri | ₩ 2,8 tri | |
| Fluxo de caixa operacional | ₩ 47,4 tri | ₩ 62,2 tri | ₩ 67 tri | ₩ 45,4 tri | ₩ 65,3 tri | ₩ 65,1 tri | ₩ 62,2 tri | ₩ 44,1 tri | ₩ 73 tri | ₩ 85,3 tri | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -₩ 25,2 tri | -₩ 43,8 tri | -₩ 30,6 tri | -₩ 28,6 tri | -₩ 40,3 tri | -₩ 49,8 tri | -₩ 53,1 tri | -₩ 60,5 tri | -₩ 53,7 tri | -₩ 47,5 tri | |
| Aquisições | ₩ 1,57 tri | -₩ 7,17 tri | -₩ 150 bi | -₩ 1,02 tri | -₩ 133 bi | -₩ 33,8 bi | -₩ 926 bi | -₩ 267 bi | ₩ 107 bi | -₩ 3,03 tri | |
| Compras de investimentos | -₩ 12,1 tri | -₩ 1,54 tri | -₩ 22,4 tri | -₩ 16,6 tri | -₩ 28,7 tri | -₩ 8,65 tri | -₩ 4,59 tri | -₩ 5,76 tri | -₩ 36,6 tri | -₩ 20,5 tri | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ₩ 5,81 tri | ₩ 2,83 tri | ₩ 352 bi | ₩ 5,72 tri | ₩ 15,2 tri | ₩ 24,4 tri | ₩ 27,2 tri | ₩ 50,6 tri | ₩ 4,83 tri | ₩ 5,52 tri | |
| Outros investimentos | ₩ 298 bi | ₩ 281 bi | ₩ 567 bi | ₩ 567 bi | ₩ 327 bi | ₩ 1,03 tri | -₩ 172 bi | -₩ 995 bi | ₩ 33 bi | -₩ 2,97 tri | |
| Fluxo de caixa de investimento | -₩ 29,7 tri | -₩ 49,4 tri | -₩ 52,2 tri | -₩ 39,9 tri | -₩ 53,6 tri | -₩ 33 tri | -₩ 31,6 tri | -₩ 16,9 tri | -₩ 85,4 tri | -₩ 68,5 tri | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | ₩ 2,14 tri | ₩ 2,59 tri | -₩ 4,03 tri | ₩ 156 bi | ₩ 1,34 tri | -₩ 3,45 tri | -₩ 9,58 tri | ₩ 1,28 tri | ₩ 4,91 tri | ₩ 4,61 tri | |
| Recompras de ações | -₩ 7,71 tri | -₩ 8,35 tri | -₩ 875 bi | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | ₩ 0 | -₩ 1,81 tri | -₩ 8,19 tri | |
| Dividendos | -₩ 3,11 tri | -₩ 6,8 tri | -₩ 10,2 tri | -₩ 9,64 tri | -₩ 9,68 tri | -₩ 20,5 tri | -₩ 9,81 tri | -₩ 9,86 tri | -₩ 10,9 tri | -₩ 9,9 tri | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | ₩ 13,2 bi | ₩ 5,67 bi | ₩ 8,07 bi | -₩ 1,7 bi | ₩ 8,19 bi | -₩ 27,3 bi | -₩ 6 mi | -₩ 9,12 bi | ₩ 0 | -₩ 973 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -₩ 8,67 tri | -₩ 12,6 tri | -₩ 15,1 tri | -₩ 9,48 tri | -₩ 8,33 tri | -₩ 24 tri | -₩ 19,4 tri | -₩ 8,59 tri | -₩ 7,79 tri | -₩ 13,5 tri | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | ₩ 417 bi | -₩ 1,78 tri | ₩ 94,2 bi | ₩ 595 bi | -₩ 834 bi | ₩ 1,58 tri | -₩ 539 bi | ₩ 793 bi | ₩ 4,82 tri | ₩ 826 bi | |
| Variação líquida do caixa | ₩ 9,47 tri | -₩ 1,57 tri | -₩ 205 bi | -₩ 3,45 tri | ₩ 2,5 tri | ₩ 9,65 tri | ₩ 10,6 tri | ₩ 19,4 tri | -₩ 15,4 tri | ₩ 4,15 tri | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | ₩ 22,2 tri | ₩ 18,4 tri | ₩ 36,5 tri | ₩ 16,8 tri | ₩ 25 tri | ₩ 15,3 tri | ₩ 9,05 tri | -₩ 16,4 tri | ₩ 21,6 tri | ₩ 33,2 tri | |
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trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01