Finanças de SailPoint, Inc. (SAIL)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 3.229 funcionários · CEO Mark D. McClain
- Preço
- $ 21,06 -4,27%
- Valor de mercado
- $ 12 bi
- Enterprise value
- $ 11,7 bi
- Último relatório
- Q2 '27 arquivado em 2026-09-10
- Próximo relatório
- 2026-12-15 LPA est. $ 0,08
Receita (TTM)$ 1,17 bi+20,1% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)-18,9%-3,5 p.p. vs um ano atrásLucro operacional -$ 221 mi
Lucro líquido (TTM)-$ 197 mi+38,4% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 182 mi+404,9% vs um ano atrásCapex $ 18,6 mi
LPA diluído (TTM)-$ 0,34+77,8% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido$ 304 mi+21,3% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 12 bi EV $ 11,7 bi
- Receita
- $ 1,17 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +18% Consenso FY2027
- Margem líquida
- -16,9% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- -61,9× Projetado 64,9× (FY2027)
- P/S
- 10,3× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- -3.993,0× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 182 mi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- -$ 197 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 1,27 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-12-15 Receita est. $ 328 mi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-09-09): receita em linha, LPA superou em 13,8%Receita $ 309 mi vs $ 310 mi esperados (-0,5%); LPA $ 0,09 vs $ 0,08 (+13,8%).
- Crescimento da receita desacelera: 16,8% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '27: $ 309 mi, contra uma média de 24,3% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional -18,9% (TTM), -3,5 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu -47,1% e a receita 20,1%.
- Capex: 1,6% da receita (um ano atrás 1,5%)$ 18,6 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+27,0% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 182 mi.
- Ações diluídas em alta de 2,2% em um ano568 mi ações diluídas em Q2 '27, 556 mi um ano antes.
- Caixa líquido $ 304 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 310 mi, dívida incl. arrendamentos $ 5,88 mi; um ano atrás, caixa líquido $ 251 mi.
Último trimestre: Q2 '27
Trimestre encerrado em 2026-07-31. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q2 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 309 mi | $ 264 mi | +16,8% |
| Margem bruta | 66,5% | 67,3% | -0,8 p.p. |
| Lucro operacional | -$ 59 mi | -$ 40,8 mi | -44,5% |
| Margem operacional | -19,1% | -15,4% | -3,7 p.p. |
| Lucro líquido | -$ 50,4 mi | -$ 10,6 mi | -377,3% |
| LPA diluído | -$ 0,09 | -$ 0,02 | -350,0% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 45 mi | $ 49,9 mi | -10,0% |
| Capex | $ 1,93 mi | $ 3,99 mi | -51,5% |
| Fluxo de caixa livre | $ 43 mi | $ 46 mi | -6,4% |
| R&D | $ 62,2 mi | $ 48,1 mi | +29,3% |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 48,3 mi | -100,0% |
Divulgado vs consenso
2026-09-09| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 309 mi | $ 310 mi | -0,5% |
| LPA (base do consenso) | $ 0,09 | $ 0,08 | +13,8% |
Do relatório de 2026-09-09 para Q2 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q2 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | $ 295 mi | – | 54,3% | – | – | |
| Software as a Service (SaaS) | $ 194 mi | – | 35,6% | – | – | |
| Maintenance | $ 35,5 mi | – | 6,5% | – | – | |
| License | – | – | – | – | – | |
| Product and Service, Other | $ 19,3 mi | – | 3,6% | – | – | |
| Technology Service | – | – | – | – | – |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q2 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $ 205 mi | – | 66,4% | – | – | |
| EMEA | $ 62,5 mi | – | 20,2% | – | – | |
| Rest Of The World | $ 41,2 mi | – | 13,3% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 201 mi
- Capex
- -$ 18,6 mi
- Recompras
- $ 0
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- -$ 118 mi
- Dívida líquida emitida
- $ 0
- Remuneração em ações
- $ 170 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 182 mi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- -0,0%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -61,9× | – | – |
| EV / EBITDA | -3.993,0× | 274,0× 1 de 5 anos | 274,0× – 274,0× |
| EV / Receita | 10,1× | 11,5× | 4,5× – 23,9× |
| Preço / FCF | 66,0× | 170,4× 1 de 5 anos | 170,4× – 170,4× |
| Preço / Valor patrimonial | 1,7× | 3,2× 2 de 5 anos | 1,3× – 5,1× |
| Rendimento de FCF | 1,5% | -2,4% | -8,4% – 0,6% |
| Retorno sobre o capital investido | -2,9% | -5,1% | -13,2% – -2,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | -2,9% | 48,2% | -15,2% – 181,4% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 22,25 (+5,7%)
faixa $ 17,00 – $ 30,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra28
Manter9
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 1,27 bi | +18,5% | $ 0,32 | +162,4% | 64,9× | 14 |
| FY2028 | $ 1,51 bi | +19,1% | $ 0,40 | +23,8% | 52,4× | 14 |
| FY2029 | $ 1,8 bi | +19,0% | $ 0,51 | +26,0% | 41,6× | 4 |
| FY2030 | $ 2,02 bi | +12,3% | $ 0,63 | +24,5% | 33,4× | 1 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 257 números que SailPoint, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 13,4 mi | $ 3,51 mi | +282,4% | $ 5,82 mi | $ 3,52 mi | +65,7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 276 mi | $ 203 mi | +35,5% | $ 335 mi | $ 254 mi | +31,9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $ 989 mil | $ 1,07 mi | -7,1% | $ 910 mil | $ 192 mil | +374,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $ 4,59 mi | $ 3,5 mi | +31,1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $ 1,4 mi | $ 800 mil | +75,0% | $ 5,35 mi | $ 2,53 mi | +111,2% |
| Accrued Bonuses, Current | $ 8,72 mi2026-04-30 | $ 9,66 mi | -9,8% | $ 36,2 mi | $ 31,6 mi | +14,4% |
| Accrued Income Taxes, Current | $ 561 mil2026-01-31 | $ 333 mil | +68,5% | $ 561 mil | $ 333 mil | +68,5% |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | $ 121 mi2026-01-31 | $ 158 mi | -23,2% | $ 121 mi | $ 158 mi | -23,2% |
| Accrued Professional Fees, Current | $ 02026-01-31 | $ 8,75 mi | -100,0% | $ 0 | $ 8,75 mi | -100,0% |
| Accrued Sales Commission, Current | $ 32,9 mi | $ 17,1 mi | +92,3% | $ 33,2 mi | $ 31,4 mi | +5,8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 26,8 mi | $ 20,1 mi | +33,7% | $ 22,3 mi | $ 15,8 mi | +41,1% |
| Additional Paid in Capital | $ 7,24 bi | $ 6,99 bi | +3,5% | $ 7,1 bi | $ 0 | – |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 33,4 mi | $ 25,5 mi | +31,0% |
| Amortization | – | – | – | $ 202 mi | $ 230 mi | -12,3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $ 136 mil | $ 1,48 mi | -90,8% | $ 17,4 mi | $ 12,7 mi | +37,1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 29,9 mi | 18,1 mi | +65,5% | 12,1 mi | 3,9 mi | +210,3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 69,8 mi | – | – | $ 31,7 mi2025-01-31 | $ 37,5 mi | -15,4% |
| Assets | $ 7,58 bi | $ 7,45 bi | +1,9% | $ 7,6 bi | $ 7,41 bi | +2,5% |
| Assets, Current | $ 777 mi | $ 627 mi | +24,0% | $ 851 mi | $ 512 mi | +66,0% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $ 130 mi | $ 233 mi | -44,3% | $ 309 mi | $ 82 mi | +276,4% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $ 02026-01-31 | $ 0 | – | $ 1,61 mi | $ 0 | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $ 7,31 mi2025-07-31 | – | – | $ 5,7 mi2025-01-31 | – | – |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | $ 15,1 mi | $ 8,2 mi | +84,1% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $ 1,7 mi | $ 400 mil | +325,0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $ 16 mi | $ 9,32 mi | +71,7% | $ 39,2 mi | $ 24,9 mi | +57,5% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $ 166 mi2026-01-31 | $ 127 mi | +30,2% | $ 166 mi | $ 127 mi | +30,2% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $ 62,7 mi | $ 37,9 mi | +65,2% | $ 47,7 mi | $ 32,8 mi | +45,3% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $ 140 mi | $ 98,3 mi | +42,8% | $ 118 mi | $ 94,3 mi | +25,0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 310 mi | $ 271 mi | +14,3% | $ 358 mi | $ 121 mi | +195,3% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $ 243 mi2026-04-30 | $ 200 mi | +21,5% | $ 309 mi | $ 82 mi | +276,4% |
| Cash Collateral for Borrowed Securities | $ 2,7 mi2026-01-31 | – | – | $ 2,7 mi | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 313 mi | $ 277 mi | +12,9% | $ 361 mi | $ 124 mi | +190,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 80,8 mi | $ 43 mi | -288,0% | $ 237 mi | -$ 94,1 mi | +351,9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% | $ 0,00 | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,75 bi | 1,75 bi | 0,0% | 1,75 bi | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 571 mi | 557 mi | +2,6% | 564 mi | – | – |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 571 mi | 557 mi | +2,6% | 564 mi | – | – |
| Common Stock, Value, Issued | $ 57 mil | $ 56 mil | +1,8% | $ 56 mil | $ 0 | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 73,8 mi | $ 58,6 mi | +25,9% | $ 70,6 mi | $ 58,3 mi | +21,0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $ 45,7 mi | $ 47,1 mi | -3,0% | $ 41,2 mi | $ 33,8 mi | +22,1% |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss | $ 463 mil | $ 201 mil | +130,3% | $ 216 mil | $ 168 mil | +28,6% |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $ 48 mil | $ 27 mil | +77,8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 515 mi | $ 417 mi | +23,5% | $ 516 mi | $ 413 mi | +24,9% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 29,6 mi | $ 32,4 mi | -8,6% | $ 39,2 mi | $ 36,4 mi | +7,7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 212 mi | $ 175 mi | +21,7% | $ 414 mi | $ 340 mi | +21,8% |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | $ 11,4 bi | $ 0 | – |
| Conversion of Stock, Amount Issued | $ 0 | $ 0 | – | – | – | – |
| Cost of Revenue | $ 103 mi | $ 86,6 mi | +19,5% | $ 381 mi | $ 306 mi | +24,5% |
| Cost, Depreciation, Amortization and Depletion | $ 2 mi2025-10-31 | $ 1,7 mi | +17,6% | – | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 1,67 mi | $ 353 mil | +372,2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 11,2 mi | $ 8,43 mi | +32,6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 13,8 mi | $ 9,72 mi | +42,2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 973 mil | $ 935 mil | +4,1% |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Classified, Noncurrent | $ 02026-01-31 | $ 14,3 mi | -100,0% | $ 0 | $ 14,3 mi | -100,0% |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current | $ 96 mil2026-01-31 | $ 6,42 mi | -98,5% | $ 96 mil | $ 6,42 mi | -98,5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 68,4 mi | -$ 56,8 mi | -20,4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 2,05 mi | -$ 1,04 mi | +297,3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 69,8 mi | -$ 70,5 mi | +1,1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 34,5 mi | $ 77,5 mi | -55,5% | $ 56,1 mi | $ 137 mi | -58,9% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30
Alguns valores não puderam ser atualizados na última carga; eles mostram dados anteriores ou nenhum.
Dados de 2026-11-02