Demonstração do fluxo de caixa de Revolution Medicines, Inc. (RVMD)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 883 funcionários · CEO Mark A. Goldsmith
- Preço
- $ 191,31 +0,55%
- Valor de mercado
- $ 41 bi
- Enterprise value
- $ 40,8 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. -$ 2,35
Em Q2 '26, Revolution Medicines, Inc. (RVMD) gerou -$ 387 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 2,29 mi em capex e ficou com -$ 390 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 1,23 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 108 mi | -$ 162 mi | -$ 116 mi | -$ 133 mi | -$ 156 mi | -$ 195 mi | -$ 213 mi | -$ 248 mi | -$ 305 mi | -$ 365 mi | -$ 454 mi | -$ 644 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,15 mi | $ 2,86 mi | $ 2,76 mi | $ 2,8 mi | $ 2,88 mi | $ 3,39 mi | $ 3,72 mi | $ 3,8 mi | $ 4,34 mi | $ 4,7 mi | $ 4,54 mi | $ 4,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 13,7 mi | $ 25,4 mi | $ 16,2 mi | $ 19,8 mi | $ 20,8 mi | $ 22,4 mi | $ 25,1 mi | $ 28,8 mi | $ 30,8 mi | $ 33,7 mi | $ 87,3 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 3,87 mi | -$ 43 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 762 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 1,14 mi | $ 21,2 mi | -$ 47,2 mi | -$ 4,74 mi | $ 13,1 mi | $ 42,8 mi | $ 2,44 mi | -$ 4,3 mi | $ 56,4 mi | $ 32,2 mi | -$ 16,9 mi | $ 15,1 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 5,14 mi | -$ 8,47 mi | -$ 16,3 mi | -$ 12,8 mi | -$ 10,9 mi | -$ 11,6 mi | -$ 12,3 mi | -$ 2,3 mi | $ 6,34 mi | $ 20 mi | $ 24,8 mi | $ 237 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 100 mi | -$ 121 mi | -$ 161 mi | -$ 128 mi | -$ 130 mi | -$ 138 mi | -$ 194 mi | -$ 222 mi | -$ 207 mi | -$ 274 mi | -$ 354 mi | -$ 387 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,54 mi | -$ 2,32 mi | -$ 3,17 mi | -$ 2,4 mi | -$ 3,52 mi | -$ 1,22 mi | -$ 3,27 mi | -$ 7,45 mi | -$ 3,35 mi | -$ 1,93 mi | -$ 1,54 mi | -$ 2,29 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 170 mi | -$ 520 mi | -$ 702 mi | -$ 375 mi | -$ 365 mi | -$ 695 mi | -$ 510 mi | -$ 529 mi | -$ 459 mi | -$ 296 mi | -$ 210 mi | -$ 2,04 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 250 mi | $ 142 mi | $ 457 mi | $ 485 mi | $ 347 mi | $ 304 mi | $ 497 mi | $ 571 mi | $ 487 mi | $ 373 mi | $ 384 mi | $ 382 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | $ 77,4 mi | -$ 380 mi | -$ 248 mi | $ 108 mi | -$ 21,5 mi | -$ 393 mi | -$ 15,9 mi | $ 34,3 mi | $ 24,8 mi | $ 74,9 mi | $ 173 mi | -$ 1,66 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 244 mi | $ 0 | $ 732 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 837 mi | $ 0 | $ 0 | $ 3 mi | $ 284 mil | -$ 18 mil | $ 250 mi | -$ 5,74 mi | -$ 244 mi | -$ 252 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,01 mi | $ 839 mi | $ 810 mil | $ 7,5 mi | $ 77,3 mi | $ 874 mi | $ 874 mil | $ 257 mi | -$ 1,59 mi | $ 366 mi | $ 239 mi | $ 2,42 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 203 mil | -$ 640 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 810 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 21,9 mi | $ 338 mi | -$ 408 mi | -$ 12,7 mi | -$ 74,6 mi | $ 342 mi | -$ 210 mi | $ 69,1 mi | -$ 184 mi | $ 166 mi | $ 57,2 mi | $ 374 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 103 mi | -$ 123 mi | -$ 164 mi | -$ 131 mi | -$ 134 mi | -$ 140 mi | -$ 198 mi | -$ 229 mi | -$ 211 mi | -$ 276 mi | -$ 356 mi | -$ 390 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||||
| Lucro líquido | -$ 31,1 mi | -$ 41,8 mi | -$ 47,7 mi | -$ 108 mi | -$ 187 mi | -$ 249 mi | -$ 436 mi | -$ 600 mi | -$ 1,13 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,19 mi | $ 1,76 mi | $ 3,34 mi | $ 6,55 mi | $ 7,33 mi | $ 9,66 mi | $ 9,31 mi | $ 11,8 mi | $ 16,6 mi | |
| Remuneração em ações | $ 141 mil | $ 855 mil | $ 3,16 mi | $ 8,89 mi | $ 20,7 mi | $ 31,2 mi | $ 61,8 mi | $ 79,2 mi | $ 118 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 201 mil | -$ 4,37 mi | -$ 375 mil | $ 0 | -$ 419 mil | -$ 3,91 mi | -$ 762 mil | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 4,65 mi | $ 38,1 mi | -$ 4,46 mi | -$ 8,3 mi | $ 8,72 mi | -$ 13,5 mi | $ 40,7 mi | $ 1,17 mi | $ 86,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 549 mil | $ 2,12 mi | $ 373 mil | $ 1,34 mi | $ 3,13 mi | -$ 2,64 mi | -$ 22 mi | -$ 48,8 mi | $ 11,8 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 25,1 mi | $ 1,21 mi | -$ 49,6 mi | -$ 100 mi | -$ 147 mi | -$ 224 mi | -$ 351 mi | -$ 557 mi | -$ 898 mi | |
| Investimento | ||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,58 mi | -$ 1,5 mi | -$ 2,59 mi | -$ 2,93 mi | -$ 6,53 mi | -$ 10,8 mi | -$ 7,73 mi | -$ 10,3 mi | -$ 16 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 160 mil | $ 6,2 mi | $ 231 mi | $ 136 mi | $ 13,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 172 mi | -$ 544 mi | -$ 671 mi | -$ 613 mi | -$ 1,06 bi | -$ 2,14 bi | -$ 1,79 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 66,7 mi | $ 313 mi | $ 536 mi | $ 599 mi | $ 724 mi | $ 1,59 bi | $ 1,93 bi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 231 mi | -$ 136 mi | -$ 13,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,58 mi | -$ 1,34 mi | -$ 102 mi | -$ 234 mi | -$ 142 mi | -$ 24,1 mi | -$ 343 mi | -$ 554 mi | $ 118 mi | |
| Financiamento | ||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 244 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 131 mil | -$ 45 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 22,7 mi | $ 289 mil | $ 0 | $ 2,71 mi | $ 2,94 mi | $ 3,39 mi | $ 837 mi | $ 284 mil | $ 220 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 22,7 mi | $ 60,8 mi | $ 98,7 mi | $ 423 mi | $ 294 mi | $ 301 mi | $ 1,23 bi | $ 959 mi | $ 622 mi | |
| Resumo | ||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | -$ 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,29 mi | -$ 667 mil | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 4,06 mi | $ 60,7 mi | -$ 52,9 mi | $ 88,5 mi | $ 4,88 mi | $ 52,9 mi | $ 535 mi | -$ 153 mi | -$ 158 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 26,7 mi | -$ 286 mil | -$ 52,2 mi | -$ 103 mi | -$ 154 mi | -$ 235 mi | -$ 358 mi | -$ 568 mi | -$ 914 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02