Demonstração do fluxo de caixa de RTX Corporation (RTX)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 180.000 funcionários · CEO Christopher T. Calio
- Preço
- $ 199,80 +0,20%
- Valor de mercado
- $ 270 bi
- Enterprise value
- $ 299 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-20
- Próximo relatório
- 2027-01-26 LPA est. $ 1,83
Em Q3 '26, RTX Corporation (RTX) gerou $ 2,87 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 822 mi em capex e ficou com $ 2,05 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 9,13 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,47 bi | $ 1,71 bi | $ 111 mi | $ 1,54 bi | $ 1,56 bi | $ 1,63 bi | $ 1,73 bi | $ 2,01 bi | $ 1,71 bi | $ 2,16 bi | $ 2,25 bi | $ 2,71 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,06 bi | $ 1,06 bi | $ 1,07 bi | $ 1,09 bi | $ 1,14 bi | $ 1,05 bi | $ 1,08 bi | $ 1,09 bi | $ 1,16 bi | $ 1,07 bi | $ 1,08 bi | $ 1,07 bi | |
| Remuneração em ações | $ 106 mi | $ 194 mi | $ 29 mi | $ 105 mi | $ 109 mi | $ 278 mi | $ 253 mi | $ 241 mi | $ 320 mi | $ 324 mi | $ 311 mi | $ 294 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 326 mi | -$ 114 mi | $ 299 mi | -$ 304 mi | $ 72 mi | $ 67 mi | $ 54 mi | $ 477 mi | $ 191 mi | $ 26 mi | -$ 56 mi | $ 90 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 439 mi | -$ 1,71 bi | $ 1,4 bi | $ 316 mi | -$ 1,14 bi | -$ 1,25 bi | -$ 2,18 bi | $ 1,24 bi | $ 907 mi | -$ 1,5 bi | $ 325 mi | -$ 1,23 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,19 bi | -$ 801 mi | -$ 182 mi | -$ 223 mi | -$ 175 mi | -$ 471 mi | -$ 474 mi | -$ 417 mi | -$ 125 mi | -$ 224 mi | -$ 361 mi | -$ 64 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 4,71 bi | $ 342 mi | $ 2,73 bi | $ 2,52 bi | $ 1,56 bi | $ 1,31 bi | $ 458 mi | $ 4,64 bi | $ 4,17 bi | $ 1,86 bi | $ 3,55 bi | $ 2,87 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,02 bi | -$ 630 mi | -$ 692 mi | -$ 681 mi | -$ 1,07 bi | -$ 617 mi | -$ 652 mi | -$ 735 mi | -$ 1,12 bi | -$ 644 mi | -$ 727 mi | -$ 822 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 1,28 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,19 bi | $ 743 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 99 mi | -$ 1 mi | $ 0 | $ 1 mi | $ 0 | -$ 47 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 185 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 199 mi | $ 0 | $ 0 | $ 42 mi | $ 92 mi | $ 72 mi | -$ 71 mi | $ 7 mi | |
| Outros investimentos | -$ 44 mi | $ 41 mi | -$ 41 mi | -$ 35 mi | $ 91 mi | -$ 14 mi | $ 143 mi | -$ 24 mi | -$ 269 mi | -$ 36 mi | -$ 146 mi | -$ 42 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 978 mi | $ 693 mi | -$ 733 mi | -$ 715 mi | -$ 779 mi | -$ 678 mi | -$ 509 mi | $ 471 mi | -$ 549 mi | -$ 608 mi | -$ 944 mi | -$ 857 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 8,56 bi | -$ 972 mi | -$ 685 mi | -$ 12 mi | -$ 835 mi | $ 19 mi | $ 642 mi | -$ 2,94 bi | -$ 1,15 bi | -$ 500 mi | -$ 24 mi | -$ 2 mi | |
| Recompras de ações | -$ 10,3 bi | -$ 56 mi | -$ 44 mi | -$ 294 mi | -$ 50 mi | -$ 50 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 767 mi | -$ 769 mi | -$ 823 mi | -$ 823 mi | -$ 802 mi | -$ 840 mi | -$ 910 mi | -$ 910 mi | -$ 914 mi | -$ 915 mi | -$ 983 mi | -$ 984 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 127 mi | -$ 210 mi | -$ 32 mi | -$ 29 mi | -$ 181 mi | -$ 185 mi | -$ 85 mi | -$ 69 mi | -$ 94 mi | -$ 425 mi | -$ 62 mi | -$ 190 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 2,62 bi | -$ 2,01 bi | -$ 1,58 bi | -$ 1,16 bi | -$ 1,87 bi | -$ 1,06 bi | -$ 353 mi | -$ 3,92 bi | -$ 2,15 bi | -$ 1,84 bi | -$ 1,07 bi | -$ 1,18 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 14 mi | -$ 8 mi | -$ 4 mi | $ 23 mi | -$ 39 mi | $ 16 mi | $ 38 mi | -$ 10 mi | $ 4 mi | -$ 6 mi | -$ 13 mi | $ 3 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 1,13 bi | -$ 980 mi | $ 412 mi | $ 673 mi | -$ 1,13 bi | -$ 413 mi | -$ 366 mi | $ 1,18 bi | $ 1,47 bi | -$ 599 mi | $ 1,52 bi | $ 838 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 3,91 bi | -$ 288 mi | $ 2,04 bi | $ 1,84 bi | $ 492 mi | $ 688 mi | -$ 194 mi | $ 3,9 bi | $ 3,05 bi | $ 1,21 bi | $ 2,82 bi | $ 2,05 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 5,44 bi | $ 4,92 bi | $ 5,65 bi | $ 5,95 bi | -$ 2,93 bi | $ 4,15 bi | $ 5,33 bi | $ 3,2 bi | $ 5,01 bi | $ 7,07 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,96 bi | $ 2,14 bi | $ 1,9 bi | $ 2,71 bi | $ 4,16 bi | $ 4,56 bi | $ 4,11 bi | $ 4,21 bi | $ 4,36 bi | $ 4,38 bi | |
| Remuneração em ações | $ 152 mi | $ 192 mi | $ 251 mi | $ 356 mi | $ 330 mi | $ 442 mi | $ 420 mi | $ 425 mi | $ 437 mi | $ 1,09 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 398 mi | $ 62 mi | $ 735 mi | $ 669 mi | -$ 99 mi | -$ 88 mi | -$ 1,66 bi | -$ 402 mi | -$ 47 mi | $ 789 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,16 bi | -$ 1,68 bi | -$ 755 mi | -$ 231 mi | $ 811 mi | -$ 278 mi | $ 522 mi | $ 1,52 bi | -$ 1,09 bi | -$ 1,27 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,91 bi | $ 0 | -$ 1,46 bi | -$ 567 mi | $ 1,34 bi | -$ 1,71 bi | -$ 1,55 bi | -$ 1,06 bi | -$ 1,52 bi | -$ 1,49 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,88 bi | $ 5,63 bi | $ 6,32 bi | $ 8,88 bi | $ 3,61 bi | $ 7,07 bi | $ 7,17 bi | $ 7,88 bi | $ 7,16 bi | $ 10,6 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 2,08 bi | -$ 2,39 bi | -$ 2,3 bi | -$ 2,61 bi | -$ 1,97 bi | -$ 2,32 bi | -$ 2,78 bi | -$ 3,17 bi | -$ 3,24 bi | -$ 3,12 bi | |
| Aquisições | -$ 499 mi | $ 435 mi | -$ 14,3 bi | $ 82 mi | $ 5,35 bi | $ 791 mi | $ 28 mi | $ 6 mi | $ 0 | $ 1,93 bi | |
| Compras de investimentos | -$ 438 mi | -$ 1,51 bi | -$ 988 mi | -$ 658 mi | -$ 312 mi | -$ 16 mi | -$ 355 mi | -$ 117 mi | $ 0 | -$ 233 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 249 mi | $ 222 mi | $ 143 mi | $ 336 mi | $ 368 mi | $ 158 mi | $ 179 mi | $ 226 mi | $ 0 | $ 279 mi | |
| Outros investimentos | $ 264 mi | $ 232 mi | $ 467 mi | -$ 245 mi | -$ 332 mi | $ 25 mi | $ 94 mi | $ 12 mi | $ 1,7 bi | -$ 123 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,5 bi | -$ 3,02 bi | -$ 17 bi | -$ 3,09 bi | $ 3,1 bi | -$ 1,36 bi | -$ 2,83 bi | -$ 3,04 bi | -$ 1,53 bi | -$ 1,27 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 3,69 bi | $ 3,08 bi | $ 10,4 bi | -$ 1,82 bi | -$ 16,1 bi | -$ 305 mi | $ 487 mi | $ 11,9 bi | -$ 2,5 bi | -$ 3,43 bi | |
| Recompras de ações | -$ 2,25 bi | -$ 1,45 bi | -$ 325 mi | -$ 151 mi | -$ 47 mi | -$ 2,33 bi | -$ 2,8 bi | -$ 12,9 bi | -$ 444 mi | -$ 50 mi | |
| Dividendos | -$ 2,07 bi | -$ 2,07 bi | -$ 2,17 bi | -$ 2,44 bi | -$ 2,73 bi | -$ 2,96 bi | -$ 3,13 bi | -$ 3,24 bi | -$ 3,22 bi | -$ 3,57 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 551 mi | -$ 545 mi | $ 13 mi | -$ 155 mi | $ 13,6 bi | -$ 1,1 bi | -$ 415 mi | -$ 317 mi | -$ 452 mi | -$ 433 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 1,19 bi | -$ 993 mi | $ 7,97 bi | -$ 4,56 bi | -$ 5,27 bi | -$ 6,69 bi | -$ 5,86 bi | -$ 4,53 bi | -$ 6,62 bi | -$ 7,49 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 120 mi | $ 210 mi | -$ 120 mi | -$ 19 mi | -$ 22 mi | -$ 1 mi | -$ 42 mi | $ 18 mi | -$ 28 mi | $ 48 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 69 mi | $ 1,83 bi | -$ 2,81 bi | $ 1,21 bi | $ 1,41 bi | -$ 979 mi | -$ 1,56 bi | $ 335 mi | -$ 1,02 bi | $ 1,86 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 1,8 bi | $ 3,24 bi | $ 4,02 bi | $ 6,28 bi | $ 1,64 bi | $ 4,75 bi | $ 4,39 bi | $ 4,72 bi | $ 4,53 bi | $ 7,45 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 4,1 bi | $ 1,33 bi | $ 1,71 bi | $ 1,77 bi | $ 1,72 bi | $ 1,12 bi | $ 2,4 bi | $ 1,53 bi | $ 1,18 bi | $ 1,61 bi | |
| Juros pagos | $ 1,16 bi | $ 974 mi | $ 1,03 bi | $ 1,8 bi | $ 1,63 bi | $ 1,34 bi | $ 1,26 bi | $ 1,46 bi | $ 1,94 bi | $ 1,86 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01