Demonstração do fluxo de caixa de Range Resources Corporation (RRC)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 564 funcionários · CEO Dennis L. Degner
- Preço
- $ 54,63 +1,37%
- Valor de mercado
- $ 12,8 bi
- Enterprise value
- $ 13,7 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-27
- Próximo relatório
- 2027-02-23 LPA est. $ 1,05
Em Q3 '26, Range Resources Corporation (RRC) gerou $ 308 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 183 mi em capex e ficou com $ 125 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 735 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 310 mi | $ 92,1 mi | $ 28,7 mi | $ 50,5 mi | $ 94,8 mi | $ 97,1 mi | $ 237 mi | $ 145 mi | $ 417 mi | $ 342 mi | $ 195 mi | $ 175 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 91 mi | $ 87,1 mi | $ 87,6 mi | $ 91,1 mi | $ 92,5 mi | $ 90,6 mi | $ 98,3 mi | $ 93,8 mi | $ 107 mi | $ 88,5 mi | $ 93,1 mi | $ 102 mi | |
| Remuneração em ações | $ 7,68 mi | $ 18,2 mi | $ 11,1 mi | $ 8,26 mi | $ 16,3 mi | $ 15,1 mi | $ 0 | $ 21,3 mi | $ 22,8 mi | $ 15,3 mi | $ 10,5 mi | $ 11,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 78,4 mi | $ 16,6 mi | -$ 21,1 mi | $ 14,3 mi | -$ 33,7 mi | $ 10,7 mi | $ 59,8 mi | $ 40,1 mi | $ 114 mi | $ 85,7 mi | $ 50,7 mi | $ 45,9 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 66,2 mi | $ 28,3 mi | -$ 81,3 mi | $ 3,26 mi | -$ 85,6 mi | -$ 61,4 mi | $ 43,4 mi | -$ 23,8 mi | -$ 87,4 mi | $ 80,1 mi | -$ 91,5 mi | -$ 34,4 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 195 mi | $ 89,5 mi | $ 124 mi | $ 78,5 mi | $ 134 mi | $ 178 mi | -$ 102 mi | -$ 28,7 mi | -$ 315 mi | $ 7,82 mi | -$ 23,1 mi | $ 7,12 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 226 mi | $ 332 mi | $ 149 mi | $ 246 mi | $ 218 mi | $ 330 mi | $ 336 mi | $ 248 mi | $ 258 mi | $ 619 mi | $ 235 mi | $ 308 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 158 mi | -$ 155 mi | -$ 167 mi | -$ 156 mi | -$ 149 mi | -$ 158 mi | -$ 159 mi | $ 159 mi | -$ 581 mi | -$ 166 mi | -$ 181 mi | -$ 183 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 262 mil | $ 0 | $ 0 | $ 99 mil | -$ 99 mil | $ 26 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 5,62 mi | -$ 13,6 mi | -$ 22,6 mi | -$ 568 mil | -$ 5,12 mi | -$ 4,48 mi | -$ 13,4 mi | -$ 589 mil | -$ 18,6 mi | -$ 1,37 mi | -$ 5,11 mi | -$ 647 mil | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 5,86 mi | $ 15,2 mi | $ 26,7 mi | $ 286 mil | $ 4,01 mi | $ 257 mil | $ 22,7 mi | $ 80 mil | $ 22,8 mi | $ 652 mil | $ 7,64 mi | $ 65 mil | |
| Outros investimentos | -$ 331 mil | -$ 972 mil | $ 109 mil | $ 27 mil | -$ 658 mil | -$ 672 mil | $ 0 | -$ 329 mi | $ 418 mi | -$ 1,76 mi | -$ 5,59 mi | $ 9 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 158 mi | -$ 154 mi | -$ 162 mi | -$ 156 mi | -$ 151 mi | -$ 162 mi | -$ 150 mi | -$ 170 mi | -$ 159 mi | -$ 168 mi | -$ 185 mi | -$ 183 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 5,31 mi | -$ 4,97 mi | -$ 64,1 mi | -$ 9,83 mi | -$ 1,44 mi | -$ 20,9 mi | -$ 465 mi | $ 139 mil | -$ 23 mi | -$ 380 mi | $ 50,8 mi | -$ 87 mi | |
| Recompras de ações | -$ 9,38 mi | $ 0 | -$ 10,2 mi | -$ 33,9 mi | -$ 21,1 mi | -$ 67,5 mi | -$ 52,9 mi | -$ 56,3 mi | -$ 54 mi | -$ 27,1 mi | -$ 78,4 mi | $ 0 | |
| Dividendos | -$ 19,3 mi | -$ 19,4 mi | -$ 19,5 mi | -$ 19,3 mi | -$ 19,3 mi | -$ 21,6 mi | -$ 21,5 mi | -$ 21,4 mi | -$ 21,2 mi | -$ 23,8 mi | -$ 23,6 mi | -$ 23,4 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 14,9 mi | -$ 24,2 mi | -$ 955 mil | -$ 32 mil | -$ 16 mil | -$ 21,2 mi | -$ 123 mil | -$ 121 mil | -$ 156 mil | -$ 20,5 mi | -$ 470 mil | -$ 12,1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 19,1 mi | -$ 46,9 mi | -$ 78,6 mi | -$ 63 mi | -$ 39,6 mi | -$ 128 mi | -$ 531 mi | -$ 77,6 mi | -$ 98,3 mi | -$ 451 mi | -$ 50,5 mi | -$ 125 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 49,2 mi | $ 131 mi | -$ 92,1 mi | $ 26,4 mi | $ 27 mi | $ 40,1 mi | -$ 344 mi | $ 41 mil | $ 29 mil | $ 43 mil | $ 0 | -$ 235 mil | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 68,4 mi | $ 177 mi | -$ 17,7 mi | $ 90 mi | $ 68,4 mi | $ 172 mi | $ 177 mi | $ 564 mi | $ 103 mi | $ 453 mi | $ 53,6 mi | $ 125 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 1,13 mi | $ 0 | -$ 1,13 mi | $ 1,4 mi | $ 5,7 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 20,5 mi | $ 39,2 mi | $ 19 mi | $ 0 | $ 18 mi | $ 40 mi | $ 18,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 521 mi | $ 333 mi | -$ 1,75 bi | -$ 1,72 bi | -$ 712 mi | $ 412 mi | $ 1,18 bi | $ 871 mi | $ 266 mi | $ 658 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 567 mi | $ 968 mi | $ 658 mi | $ 1,64 bi | $ 473 mi | $ 365 mi | $ 353 mi | $ 350 mi | $ 358 mi | $ 370 mi | |
| Remuneração em ações | $ 74,7 mi | $ 30,7 mi | $ 29,8 mi | $ 24,9 mi | $ 48,6 mi | $ 110 mi | $ 108 mi | $ 67,8 mi | $ 53,9 mi | $ 48,2 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 281 mi | -$ 251 mi | -$ 30,5 mi | -$ 506 mi | -$ 25 mi | -$ 17,7 mi | $ 216 mi | $ 228 mi | -$ 23,9 mi | $ 164 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 106 mi | -$ 47,2 mi | -$ 8,22 mi | $ 2,54 mi | -$ 53,9 mi | -$ 242 mi | -$ 169 mi | -$ 121 mi | -$ 135 mi | -$ 129 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 654 mi | -$ 217 mi | $ 2,09 bi | $ 1,23 bi | $ 538 mi | $ 166 mi | $ 174 mi | -$ 418 mi | $ 425 mi | $ 59,6 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 387 mi | $ 816 mi | $ 991 mi | $ 682 mi | $ 269 mi | $ 793 mi | $ 1,86 bi | $ 978 mi | $ 945 mi | $ 1,17 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 510 mi | -$ 1,21 bi | -$ 1,02 bi | -$ 747 mi | -$ 432 mi | -$ 417 mi | -$ 487 mi | -$ 606 mi | -$ 629 mi | -$ 581 mi | |
| Aquisições | $ 7,18 mi | $ 72,5 mi | $ 325 mi | $ 0 | $ 246 mi | $ 0 | $ 518 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 37 mi | -$ 88,2 mi | -$ 46,2 mi | -$ 19 mi | -$ 17,1 mi | -$ 30,8 mi | -$ 43,7 mi | -$ 45,2 mi | -$ 41,8 mi | -$ 23,1 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 40 mi | $ 89,2 mi | $ 49,2 mi | $ 22 mi | $ 22,2 mi | $ 31,3 mi | $ 41,4 mi | $ 49,5 mi | $ 49,5 mi | $ 23,1 mi | |
| Outros investimentos | $ 191 mi | $ 66,8 mi | $ 0 | $ 784 mi | -$ 2,87 mi | -$ 928 mil | -$ 682 mil | $ 171 mil | -$ 2,98 mi | -$ 59,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 309 mi | -$ 1,14 bi | -$ 695 mi | $ 39,5 mi | -$ 184 mi | -$ 418 mi | -$ 490 mi | -$ 602 mi | -$ 624 mi | -$ 641 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 83 mi | $ 346 mi | -$ 274 mi | -$ 687 mi | -$ 59,1 mi | -$ 149 mi | -$ 1,13 bi | -$ 104 mi | -$ 80,4 mi | -$ 509 mi | |
| Recompras de ações | $ 2,29 bi | $ 0 | -$ 3,18 mi | -$ 6,91 mi | -$ 23 mi | $ 0 | -$ 400 mi | -$ 19 mi | -$ 65,3 mi | -$ 231 mi | |
| Dividendos | -$ 16,7 mi | -$ 19,8 mi | -$ 19,9 mi | -$ 20,1 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 38,6 mi | -$ 77,2 mi | -$ 77,5 mi | -$ 85,7 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 21,3 mi | -$ 7,39 mi | -$ 1,66 mi | -$ 7,83 mi | -$ 3,32 mi | -$ 18,2 mi | $ 6,05 mi | -$ 39,5 mi | -$ 25,2 mi | -$ 21,6 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 78,4 mi | $ 323 mi | -$ 295 mi | -$ 721 mi | -$ 84,7 mi | -$ 161 mi | -$ 1,59 bi | -$ 164 mi | -$ 228 mi | -$ 834 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 157 mil | $ 134 mil | $ 97 mil | $ 1 mil | -$ 88 mil | $ 214 mi | -$ 214 mi | $ 212 mi | $ 92,5 mi | -$ 304 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 123 mi | -$ 391 mi | -$ 30,8 mi | -$ 65,4 mi | -$ 164 mi | $ 376 mi | $ 1,38 bi | $ 372 mi | $ 316 mi | $ 590 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 343 mil | $ 7,06 mi | $ 20,3 mi | $ 2,2 mi | $ 1,03 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 189 mi | $ 168 mi | $ 197 mi | $ 194 mi | $ 121 mi | $ 114 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02