Demonstração do fluxo de caixa de Roku, Inc. (ROKU)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · 3.600 funcionários · CEO Anthony J. Wood
- Preço
- $ 155,12 -0,77%
- Valor de mercado
- $ 20,5 bi
- Enterprise value
- $ 19 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-02 LPA est. $ 0,53
Em Q2 '26, Roku, Inc. (ROKU) gerou $ 285 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 3,77 mi em capex e ficou com $ 281 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 825 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 330 mi | -$ 78,3 mi | -$ 50,9 mi | -$ 34 mi | -$ 9,03 mi | -$ 35,5 mi | -$ 27,4 mi | $ 10,5 mi | $ 24,8 mi | $ 80,5 mi | $ 85,7 mi | $ 164 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 33,5 mi | $ 82,9 mi | $ 76,2 mi | $ 87,8 mi | $ 78,1 mi | $ 86,1 mi | $ 74,8 mi | $ 82,1 mi | $ 84,4 mi | $ 17,4 mi | $ 76 mi | $ 81,2 mi | |
| Remuneração em ações | $ 91,3 mi | $ 92,8 mi | $ 94,6 mi | $ 88,4 mi | $ 100 mi | $ 102 mi | $ 95,5 mi | $ 84,6 mi | $ 88 mi | $ 0 | $ 78,7 mi | $ 75,3 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 168 mi | -$ 112 mi | -$ 73,9 mi | -$ 131 mi | -$ 110 mi | -$ 93,4 mi | -$ 14,4 mi | -$ 65,4 mi | -$ 66,6 mi | -$ 160 mi | -$ 44 mi | -$ 30 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 283 mi | $ 30,7 mi | $ 519 mil | $ 12,6 mi | $ 9,56 mi | $ 20,6 mi | $ 10,3 mi | -$ 2,14 mi | -$ 3,04 mi | $ 285 mi | $ 2,69 mi | -$ 6,15 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 246 mi | $ 16,3 mi | $ 46,7 mi | $ 23,4 mi | $ 68,7 mi | $ 79,3 mi | $ 139 mi | $ 110 mi | $ 128 mi | $ 223 mi | $ 199 mi | $ 285 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 6,78 mi | -$ 3,52 mi | -$ 672 mil | -$ 875 mil | -$ 1,06 mi | -$ 2,46 mi | -$ 1,93 mi | -$ 1,12 mi | -$ 1,14 mi | -$ 1,09 mi | -$ 3,13 mi | -$ 3,77 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 20 mi | $ 0 | -$ 7 mi | $ 0 | -$ 725 mi | $ 0 | -$ 332 mi | -$ 75 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 350 mi | $ 250 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 85,1 mi | $ 0 | $ 40 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 6,78 mi | -$ 3,52 mi | -$ 672 mil | -$ 875 mil | -$ 21,1 mi | -$ 2,46 mi | -$ 8,93 mi | -$ 86,2 mi | -$ 726 mi | $ 38,9 mi | $ 15,3 mi | $ 171 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 50 mi | -$ 100 mi | -$ 100 mi | -$ 62,7 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | -$ 22,2 mi | -$ 19,4 mi | -$ 24,1 mi | -$ 32,9 mi | -$ 38,5 mi | -$ 33 mi | -$ 43,6 mi | -$ 165 mi | -$ 51,5 mi | -$ 74,8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 13,2 mi | $ 4,06 mi | -$ 13,9 mi | -$ 19 mi | -$ 23,8 mi | -$ 32,5 mi | -$ 36,1 mi | -$ 32,5 mi | -$ 78,2 mi | -$ 248 mi | -$ 150 mi | -$ 103 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 4,15 mi | $ 5,62 mi | -$ 2,23 mi | -$ 1,77 mi | $ 6,78 mi | -$ 12,5 mi | $ 2,19 mi | $ 5,69 mi | -$ 1,06 mi | -$ 1,64 mi | -$ 1,87 mi | -$ 1,27 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 248 mi | $ 22,5 mi | $ 29,8 mi | $ 1,76 mi | $ 30,6 mi | $ 31,8 mi | $ 95,9 mi | -$ 3,28 mi | -$ 678 mi | $ 11,6 mi | $ 62,8 mi | $ 353 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 239 mi | $ 12,8 mi | $ 46 mi | $ 22,5 mi | $ 67,6 mi | $ 76,8 mi | $ 137 mi | $ 109 mi | $ 126 mi | $ 222 mi | $ 196 mi | $ 281 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,07 mi | $ 1,61 mi | $ 2,14 mi | $ 4,56 mi | $ 6,53 mi | $ 6,17 mi | $ 2,16 mi | $ 7,96 mi | $ 2,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 15 mil | $ 29 mil | $ 29 mil | $ 32 mil | $ 45 mil | $ 354 mil | $ 28 mil | $ 319 mil | $ 346 mil | $ 0 | $ 518 mil | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 42,8 mi | -$ 63,5 mi | -$ 8,86 mi | -$ 59,9 mi | -$ 17,5 mi | $ 242 mi | -$ 498 mi | -$ 710 mi | -$ 129 mi | $ 88,4 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 5,3 mi | $ 5,34 mi | $ 8,39 mi | $ 38 mi | $ 64,9 mi | $ 169 mi | $ 339 mi | $ 336 mi | $ 339 mi | $ 341 mi | |
| Remuneração em ações | $ 8,21 mi | $ 11 mi | $ 37,7 mi | $ 85,2 mi | $ 134 mi | $ 188 mi | $ 360 mi | $ 370 mi | $ 385 mi | $ 354 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 7,52 mi | $ 40,4 mi | -$ 25,6 mi | -$ 54,2 mi | -$ 60 mi | -$ 370 mi | -$ 190 mi | -$ 7,27 mi | -$ 409 mi | -$ 307 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,31 mi | $ 44,1 mi | $ 2,34 mi | $ 4,72 mi | $ 26,7 mi | -$ 1,01 mi | $ 1,69 mi | $ 267 mi | $ 32,1 mi | $ 7,28 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 32,5 mi | $ 37,3 mi | $ 13,9 mi | $ 13,7 mi | $ 148 mi | $ 228 mi | $ 11,8 mi | $ 256 mi | $ 218 mi | $ 484 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 8,6 mi | -$ 9,23 mi | -$ 18,3 mi | -$ 77,2 mi | -$ 82,4 mi | -$ 40 mi | -$ 162 mi | -$ 82,6 mi | -$ 5,06 mi | -$ 5,28 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 2,96 mi | $ 0 | -$ 68,1 mi | $ 0 | -$ 137 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 53,8 mi | -$ 12,4 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 40 mi | -$ 10 mi | -$ 20 mi | -$ 732 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 12 mi | $ 54,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 29 mil | -$ 80 mil | $ 0 | -$ 7,43 mi | $ 1,06 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 45,1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 8,57 mi | -$ 12,3 mi | -$ 60,1 mi | -$ 110 mi | -$ 81,3 mi | -$ 177 mi | -$ 202 mi | -$ 92,6 mi | -$ 25,1 mi | -$ 782 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | -$ 15,8 mi | $ 0 | $ 99,6 mi | -$ 5 mi | -$ 5 mi | -$ 10 mi | -$ 80 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 150 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 594 mil | $ 0 | -$ 500 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 98,6 mi | -$ 165 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 156 mil | $ 118 mi | $ 24,5 mi | $ 458 mi | $ 509 mi | $ 1 bi | $ 8,36 mi | -$ 61,2 mi | -$ 89,2 mi | -$ 280 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 29 mil | $ 0 | $ 12 mil | -$ 4,17 mi | $ 2,65 mi | -$ 9,75 mi | $ 5,18 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 41,2 mi | $ 143 mi | -$ 21,7 mi | $ 362 mi | $ 576 mi | $ 1,05 bi | -$ 186 mi | $ 105 mi | $ 94 mi | -$ 574 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 41,1 mi | $ 28,1 mi | -$ 4,41 mi | -$ 70,9 mi | $ 65,8 mi | $ 188 mi | -$ 150 mi | $ 173 mi | $ 213 mi | $ 478 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 121 mil | $ 222 mil | $ 564 mil | $ 759 mil | $ 1,01 mi | $ 1,36 mi | $ 7,02 mi | $ 6,63 mi | $ 19,4 mi | $ 13,7 mi | |
| Juros pagos | $ 236 mil | $ 1,15 mi | $ 493 mil | $ 3,1 mi | $ 3,47 mi | $ 2,58 mi | $ 3,89 mi | $ 915 mil | $ 460 mil | $ 1,06 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02