Demonstração do fluxo de caixa de Rocket Lab Corporation (RKLB)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 2.600 funcionários · CEO Sir Peter Beck
- Preço
- $ 54,73 -7,39%
- Valor de mercado
- $ 32,8 bi
- Enterprise value
- $ 30,8 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-10
- Próximo relatório
- 2026-11-09 LPA est. -$ 0,07
Em Q2 '26, Rocket Lab Corporation (RKLB) gerou -$ 84,1 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 26 mi em capex e ficou com -$ 110 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 371 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 40,6 mi | -$ 50,5 mi | -$ 44,3 mi | -$ 41,6 mi | -$ 51,9 mi | -$ 52,3 mi | -$ 60,6 mi | -$ 66,4 mi | -$ 18,3 mi | -$ 52,9 mi | -$ 45 mi | -$ 49,3 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 7,79 mi | $ 8,17 mi | $ 8,31 mi | $ 8,11 mi | $ 8,1 mi | $ 9,14 mi | $ 8,71 mi | $ 8,76 mi | $ 11,7 mi | $ 14,7 mi | $ 15 mi | $ 20,9 mi | |
| Remuneração em ações | $ 14,1 mi | $ 10,1 mi | $ 13,1 mi | $ 14 mi | $ 12,9 mi | $ 16,9 mi | $ 19,2 mi | $ 17,9 mi | $ 15,7 mi | $ 18,2 mi | $ 28,1 mi | $ 19,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 396 mil | $ 64 mil | $ 78 mil | $ 1,92 mi | $ 310 mil | -$ 1,71 mi | -$ 585 mil | $ 2,04 mi | -$ 34,5 mi | $ 2,38 mi | $ 1,16 mi | $ 254 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 8,16 mi | -$ 12,9 mi | $ 17,8 mi | $ 4,27 mi | -$ 742 mil | $ 24,4 mi | -$ 22,8 mi | $ 10,6 mi | $ 12,2 mi | -$ 44,8 mi | -$ 51,8 mi | -$ 84 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,24 mi | $ 2,88 mi | $ 2,35 mi | $ 378 mil | $ 465 mil | $ 1,23 mi | $ 1,8 mi | $ 3,86 mi | -$ 10,4 mi | -$ 2,19 mi | $ 2,25 mi | $ 8,47 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 25,2 mi | -$ 42,2 mi | -$ 2,59 mi | -$ 13 mi | -$ 30,9 mi | -$ 2,39 mi | -$ 54,2 mi | -$ 23,2 mi | -$ 23,5 mi | -$ 64,5 mi | -$ 50,3 mi | -$ 84,1 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 21 mi | -$ 10,4 mi | -$ 19,2 mi | -$ 15,3 mi | -$ 11 mi | -$ 21,6 mi | -$ 28,7 mi | -$ 32 mi | -$ 45,9 mi | -$ 49,7 mi | -$ 27,1 mi | -$ 26 mi | |
| Aquisições | -$ 815 mil | $ 1,63 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 10,8 mi | $ 0 | $ 0 | $ 128 mil | -$ 132 mi | $ 0 | -$ 7,31 mi | -$ 36,3 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 75,3 mi | -$ 73,6 mi | -$ 79,4 mi | -$ 33,9 mi | -$ 38,5 mi | -$ 12,6 mi | -$ 84,6 mi | -$ 44,8 mi | -$ 60 mi | -$ 87,6 mi | -$ 91,3 mi | -$ 58,2 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 65,2 mi | $ 70 mi | $ 46,3 mi | $ 27,6 mi | $ 29 mi | $ 15,5 mi | $ 84,7 mi | $ 68,2 mi | $ 30,3 mi | $ 33 mi | $ 90 mi | $ 71,6 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 73,6 mi | $ 0 | $ 10,8 mi | $ 14 mi | $ 786 mil | $ 16 mil | $ 1,1 mi | $ 753 mil | $ 85 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 32 mi | $ 61,2 mi | -$ 52,3 mi | -$ 10,8 mi | -$ 17,3 mi | -$ 17,9 mi | -$ 28,6 mi | -$ 7,42 mi | -$ 207 mi | -$ 104 mi | -$ 35,7 mi | -$ 48,9 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 88 mil | $ 2,34 mi | $ 312 mi | -$ 2,99 mi | -$ 2,82 mi | -$ 2,93 mi | $ 22 mi | -$ 8,38 mi | -$ 2,25 mi | -$ 72,9 mi | -$ 73 mil | -$ 76 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 948 mil | $ 167 mil | -$ 53 mi | $ 1,23 mi | $ 2,38 mi | $ 3,11 mi | $ 652 mil | -$ 4,92 mi | -$ 35,9 mi | -$ 47,8 mi | -$ 39,8 mi | -$ 123 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 860 mil | $ 2,51 mi | $ 259 mi | -$ 1,76 mi | -$ 444 mil | $ 183 mil | $ 116 mi | $ 291 mi | $ 476 mi | $ 190 mi | $ 463 mi | $ 1,06 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 43 mil | $ 482 mil | -$ 519 mil | $ 378 mil | $ 904 mil | -$ 1,36 mi | $ 272 mil | $ 855 mil | -$ 1,21 mi | -$ 24 mil | -$ 402 mil | -$ 272 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 56,3 mi | $ 21,9 mi | $ 203 mi | -$ 25,2 mi | -$ 47,8 mi | -$ 21,5 mi | $ 32,9 mi | $ 261 mi | $ 244 mi | $ 20,8 mi | $ 377 mi | $ 927 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 46,2 mi | -$ 52,6 mi | -$ 21,8 mi | -$ 28,3 mi | -$ 41,9 mi | -$ 23,9 mi | -$ 82,9 mi | -$ 55,3 mi | -$ 69,4 mi | -$ 114 mi | -$ 77,4 mi | -$ 110 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 187 mil | $ 195 mil | $ 26 mil | $ 377 mil | $ 77 mil | -$ 211 mil | $ 214 mil | $ 214 mil | $ 145 mil | $ 281 mil | $ 255 mil | $ 209 mil | |
| Juros pagos | $ 3,69 mi | $ 4,81 mi | $ 2,27 mi | $ 2,32 mi | $ 9,65 mi | $ 2,05 mi | $ 9,58 mi | $ 2,72 mi | $ 9,59 mi | $ 2,66 mi | $ 3,39 mi | $ 8 mil | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -$ 30,4 mi | -$ 55 mi | -$ 117 mi | -$ 136 mi | -$ 183 mi | -$ 190 mi | -$ 198 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 4,87 mi | $ 9,34 mi | $ 10,9 mi | $ 29,9 mi | $ 29,7 mi | $ 33,7 mi | $ 43,9 mi | |
| Remuneração em ações | $ 3,93 mi | $ 4,22 mi | $ 32,6 mi | $ 55,6 mi | $ 53,5 mi | $ 56,8 mi | $ 71,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 4,78 mi | -$ 713 mil | -$ 9,98 mi | -$ 576 mil | $ 708 mil | $ 599 mil | -$ 30,7 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 5,62 mi | $ 8,78 mi | -$ 7,4 mi | -$ 47,7 mi | -$ 7,29 mi | $ 45,8 mi | -$ 58,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 797 mil | $ 5,62 mi | $ 19,5 mi | -$ 7,93 mi | $ 7,08 mi | $ 4,43 mi | $ 7,1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 21,6 mi | -$ 27,8 mi | -$ 71,8 mi | -$ 107 mi | -$ 98,9 mi | -$ 48,9 mi | -$ 166 mi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 24,3 mi | -$ 25,1 mi | -$ 25,7 mi | -$ 42,4 mi | -$ 54,7 mi | -$ 67,1 mi | -$ 156 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 12,2 mi | -$ 66,4 mi | -$ 65,8 mi | -$ 19 mi | $ 12,5 mi | -$ 132 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 260 mi | -$ 207 mi | -$ 165 mi | -$ 278 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21,7 mi | $ 289 mi | $ 118 mi | $ 216 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,66 mi | $ 2,9 mi | $ 2,64 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 24,3 mi | -$ 37,3 mi | -$ 92,1 mi | -$ 346 mi | $ 12 mi | -$ 98,3 mi | -$ 347 mi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 98,9 mi | -$ 271 mil | $ 2,09 mi | $ 303 mi | -$ 61,5 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 30,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 83 mil | $ 978 mil | $ 731 mi | $ 2,31 mi | $ 5,28 mi | -$ 46,3 mi | -$ 113 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 83 mil | $ 21,5 mi | $ 800 mi | $ 2,04 mi | $ 7,37 mi | $ 257 mi | $ 1,07 bi | |
| Resumo | ||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 308 mil | -$ 153 mil | $ 2,13 mi | $ 4,37 mi | $ 43 mil | -$ 597 mil | -$ 110 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 45,7 mi | -$ 43,8 mi | $ 638 mi | -$ 446 mi | -$ 79,4 mi | $ 109 mi | $ 558 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 45,9 mi | -$ 52,9 mi | -$ 97,5 mi | -$ 149 mi | -$ 154 mi | -$ 116 mi | -$ 322 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 1,84 mi | $ 2,67 mi | $ 769 mil | $ 269 mil | $ 854 mil | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 3,99 mi | $ 10,7 mi | $ 15,6 mi | $ 16,3 mi | $ 24,5 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02