Finanças de Renesas Electronics Corporation (RENESAS)
JPX · Technology · Semiconductors · 21.490 funcionários · CEO Hidetoshi Shibata
- Preço
- JP¥ 2.874,50 +0,33%
- Valor de mercado
- JP¥ 5,25 tri
- Enterprise value
- JP¥ 5,74 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-02-11 LPA est. JP¥ 74,44
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- JP¥ 5,25 tri EV JP¥ 5,74 tri
- Receita
- JP¥ 1,59 tri Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +26% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 38,3% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 8,6× Projetado 11,5× (FY2026)
- P/S
- 3,3× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 11,1× TTM
- Fluxo de caixa livre
- JP¥ 440 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- JP¥ 607 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- JP¥ 1,67 tri Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-02-11 Receita est. JP¥ 452 bi
- Dividendo
- JP¥ 28,00 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-29): receita em linha, LPA superou em 199,0%Receita JP¥ 437 bi vs JP¥ 436 bi esperados (+0,2%); LPA JP¥ 204,02 vs JP¥ 68,24 (+199,0%).
- Crescimento da receita acelera: 30,0% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: JP¥ 436 bi, contra uma média de 17,2% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 24,1% (TTM), +9,7 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 110,7% e a receita 25,7%.
- 51,5% do lucro antes dos impostos é não operacionalLucro antes dos impostos JP¥ 789 bi vs lucro operacional JP¥ 383 bi (TTM). Ganhos com participações e outros itens pontuais elevam o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 5,1% da receita (um ano atrás 7,5%)JP¥ 81,5 bi investidos nos últimos 4 trimestres (-14,0% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre JP¥ 440 bi = 72,5% do lucro líquido.
- JP¥ 50,8 bi devolvidos aos acionistas = 11,5% do fluxo de caixa livreRecompras JP¥ 0 (um ano antes JP¥ 0), dividendos JP¥ 50,8 bi, remuneração em ações JP¥ 0 (TTM).
- Ações diluídas em alta de 1,3% em um ano1,85 bi ações diluídas em Q3 '26, 1,83 bi um ano antes.
- Dívida líquida JP¥ 489 biCaixa + investimentos de curto prazo JP¥ 637 bi, dívida incl. arrendamentos JP¥ 1,13 tri; um ano atrás, dívida líquida JP¥ 1,05 tri.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | JP¥ 436 bi | JP¥ 335 bi | +30,0% |
| Margem bruta | 53,6% | 49,2% | +4,4 p.p. |
| Lucro operacional | JP¥ 117 bi | JP¥ 73 bi | +60,2% |
| Margem operacional | 26,8% | 21,8% | +5,1 p.p. |
| Lucro líquido | JP¥ 372 bi | JP¥ 106 bi | +250,3% |
| LPA diluído | JP¥ 200,76 | JP¥ 58,04 | +245,9% |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 122 bi | JP¥ 94,6 bi | +28,6% |
| Capex | JP¥ 20,2 bi | JP¥ 22,8 bi | -11,4% |
| Fluxo de caixa livre | JP¥ 101 bi | JP¥ 71,8 bi | +41,3% |
| R&D | JP¥ 66,1 bi | JP¥ 57 bi | +16,0% |
| Remuneração em ações | JP¥ 0 | JP¥ 0 | – |
Divulgado vs consenso
2026-10-29| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | JP¥ 437 bi | JP¥ 436 bi | +0,2% |
| LPA (base do consenso) | JP¥ 204,02 | JP¥ 68,24 | +199,0% |
Do relatório de 2026-10-29 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralMargens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- JP¥ 522 bi
- Capex
- -JP¥ 81,5 bi
- Recompras
- JP¥ 0
- Dividendos
- -JP¥ 50,8 bi
- Aquisições
- JP¥ 236 bi
- Dívida líquida emitida
- -JP¥ 167 bi
- Remuneração em ações
- JP¥ 0
- Fluxo de caixa livre
- JP¥ 440 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 11,5%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 8,6× | 15,2× 4 de 5 anos | 8,6× – 22,0× |
| EV / EBITDA | 11,1× | 8,8× | 4,3× – 11,8× |
| EV / Receita | 3,6× | 3,1× | 1,8× – 3,6× |
| Preço / FCF | 11,9× | 11,3× | 5,4× – 18,7× |
| Preço / Valor patrimonial | 1,8× | 1,8× | 1,4× – 2,3× |
| Rendimento de FCF | 8,4% | 10,3% | 5,3% – 18,5% |
| Retorno sobre o capital investido | 7,1% | 8,3% | 4,5% – 12,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 22,6% | 10,1% | -2,1% – 16,8% |
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | JP¥ 1,67 tri | +26,5% | JP¥ 250,26 | +973,5% | 11,5× | 4 |
| FY2027 | JP¥ 1,89 tri | +13,0% | JP¥ 266,79 | +6,6% | 10,8× | 7 |
| FY2028 | JP¥ 2,1 tri | +11,3% | JP¥ 305,01 | +14,3% | 9,4× | 6 |
| FY2029 | JP¥ 2,28 tri | +8,6% | JP¥ 293,00 | -3,9% | 9,8× | 3 |
| FY2030 | JP¥ 2,51 tri | +9,9% | JP¥ 293,70 | +0,2% | 9,8× | 2 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02