Demonstração do fluxo de caixa de Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 15.410 funcionários · CEO Leonard S. Schleifer
- Preço
- $ 927,89 +13,33%
- Valor de mercado
- $ 95,5 bi
- Enterprise value
- $ 94,6 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-30
- Próximo relatório
- 2027-01-28 LPA est. $ 24,25
Em Q3 '26, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) gerou $ 1,78 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 300 mi em capex e ficou com $ 1,48 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 3,59 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,16 bi | $ 722 mi | $ 1,43 bi | $ 1,34 bi | $ 918 mi | $ 809 mi | $ 1,39 bi | $ 1,46 bi | $ 845 mi | $ 727 mi | $ 1,3 bi | $ 1,95 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 113 mi | $ 114 mi | $ 121 mi | $ 122 mi | $ 126 mi | $ 127 mi | $ 135 mi | $ 137 mi | $ 145 mi | $ 123 mi | $ 124 mi | $ 121 mi | |
| Remuneração em ações | $ 240 mi | $ 230 mi | $ 223 mi | $ 225 mi | $ 304 mi | $ 256 mi | $ 252 mi | $ 237 mi | $ 249 mi | $ 257 mi | $ 243 mi | $ 256 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 286 mi | -$ 190 mi | -$ 118 mi | -$ 169 mi | -$ 280 mi | -$ 139 mi | -$ 135 mi | -$ 279 mi | -$ 233 mi | -$ 96 mi | -$ 194 mi | -$ 182 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 61,4 mi | $ 441 mi | -$ 909 mi | $ 468 mi | -$ 86,4 mi | $ 130 mi | -$ 228 mi | $ 625 mi | $ 5,9 mi | -$ 77,4 mi | -$ 161 mi | -$ 391 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 75,6 mi | $ 196 mi | -$ 396 mi | -$ 696 mi | $ 281 mi | -$ 137 mi | -$ 271 mi | -$ 561 mi | $ 158 mi | $ 145 mi | -$ 734 mi | $ 30,8 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,09 bi | $ 1,51 bi | $ 354 mi | $ 1,29 bi | $ 1,26 bi | $ 1,05 bi | $ 1,14 bi | $ 1,62 bi | $ 1,17 bi | $ 1,08 bi | $ 575 mi | $ 1,78 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 314 mi | -$ 162 mi | -$ 211 mi | -$ 184 mi | -$ 267 mi | -$ 272 mi | -$ 407 mi | -$ 245 mi | -$ 291 mi | -$ 231 mi | -$ 240 mi | -$ 300 mi | |
| Aquisições | -$ 3,8 mi | $ 0 | $ 15,1 mi | -$ 20,1 mi | -$ 11,5 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 3 mi | -$ 300 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 2,13 bi | -$ 5,66 bi | -$ 4,42 bi | -$ 4,59 bi | -$ 1,95 bi | -$ 2,54 bi | -$ 2,86 bi | -$ 3,52 bi | -$ 2,04 bi | -$ 2,76 bi | -$ 1,95 bi | -$ 1,53 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 2,38 bi | $ 4,13 bi | $ 4,05 bi | $ 4,26 bi | $ 2,58 bi | $ 3,46 bi | $ 2,17 bi | $ 3,37 bi | $ 2,56 bi | $ 2,61 bi | $ 2,15 bi | $ 1,6 bi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 38,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 48,9 mi | -$ 51 mi | -$ 56,3 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 66,2 mi | -$ 1,69 bi | -$ 557 mi | -$ 574 mi | $ 351 mi | $ 648 mi | -$ 1,09 bi | -$ 403 mi | $ 220 mi | -$ 429 mi | -$ 92,7 mi | -$ 288 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Recompras de ações | -$ 747 mi | -$ 291 mi | -$ 604 mi | -$ 735 mi | -$ 973 mi | -$ 1,05 bi | -$ 1,06 bi | -$ 664 mi | -$ 672 mi | -$ 794 mi | -$ 1,17 bi | -$ 400 mi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 93,8 mi | -$ 92,6 mi | -$ 91,2 mi | -$ 92,7 mi | -$ 97,8 mi | -$ 96,8 mi | -$ 95,7 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 458 mi | -$ 344 mi | -$ 312 mi | -$ 154 mi | -$ 253 mi | -$ 10,3 mi | -$ 5,6 mi | -$ 3 mi | -$ 519 mi | -$ 73,2 mi | -$ 1,13 bi | -$ 95,7 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 446 mi | $ 47,1 mi | -$ 478 mi | -$ 634 mi | -$ 1,14 bi | -$ 1,09 bi | -$ 1,13 bi | -$ 718 mi | -$ 780 mi | -$ 802 mi | -$ 2,34 bi | -$ 290 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 200 mil | -$ 500 mil | -$ 300 mil | $ 800 mil | -$ 700 mil | $ 600 mil | $ 400 mil | -$ 400 mil | -$ 300 mil | -$ 900 mil | -$ 300 mil | $ 500 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 578 mi | -$ 128 mi | -$ 682 mi | $ 83,6 mi | $ 477 mi | $ 604 mi | -$ 1,08 bi | $ 498 mi | $ 611 mi | -$ 153 mi | -$ 1,86 bi | $ 1,21 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 776 mi | $ 1,35 bi | $ 143 mi | $ 1,11 bi | $ 996 mi | $ 774 mi | $ 968 mi | $ 1,42 bi | $ 922 mi | $ 848 mi | $ 334 mi | $ 1,48 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 896 mi | $ 1,2 bi | $ 2,44 bi | $ 2,12 bi | $ 3,51 bi | $ 8,08 bi | $ 4,34 bi | $ 3,95 bi | $ 4,41 bi | $ 4,5 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 105 mi | $ 145 mi | $ 148 mi | $ 210 mi | $ 236 mi | $ 286 mi | $ 341 mi | $ 421 mi | $ 483 mi | $ 544 mi | |
| Remuneração em ações | $ 560 mi | $ 507 mi | $ 427 mi | $ 464 mi | $ 432 mi | $ 602 mi | $ 725 mi | $ 885 mi | $ 983 mi | $ 994 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 360 mi | $ 319 mi | -$ 140 mi | -$ 131 mi | $ 75,6 mi | -$ 147 mi | -$ 746 mi | -$ 838 mi | -$ 757 mi | -$ 785 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 228 mi | -$ 927 mi | -$ 697 mi | -$ 201 mi | -$ 1,5 bi | -$ 1,92 bi | -$ 243 mi | -$ 94,1 mi | -$ 618 mi | $ 533 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 57,6 mi | $ 63,6 mi | $ 12,1 mi | -$ 29,3 mi | -$ 135 mi | $ 182 mi | $ 600 mi | $ 266 mi | -$ 82,2 mi | -$ 811 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,49 bi | $ 1,31 bi | $ 2,2 bi | $ 2,43 bi | $ 2,62 bi | $ 7,08 bi | $ 5,01 bi | $ 4,59 bi | $ 4,42 bi | $ 4,98 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 512 mi | -$ 273 mi | -$ 383 mi | -$ 430 mi | -$ 615 mi | -$ 552 mi | -$ 590 mi | -$ 926 mi | -$ 756 mi | -$ 1,21 bi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 1,07 bi | $ 430 mi | $ 615 mi | $ 552 mi | -$ 230 mi | -$ 54,9 mi | -$ 16,5 mi | -$ 3,3 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 809 mi | -$ 1,28 bi | -$ 1,85 bi | -$ 3,2 bi | -$ 3,24 bi | -$ 7,05 bi | -$ 7,49 bi | -$ 11,6 bi | -$ 16,6 bi | -$ 11 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 274 mi | $ 545 mi | $ 776 mi | $ 1,6 bi | $ 3,79 bi | $ 2,22 bi | $ 5,55 bi | $ 9,44 bi | $ 15 bi | $ 11,5 bi | |
| Outros investimentos | -$ 41 mil | -$ 26 mil | -$ 1,08 bi | -$ 430 mi | -$ 615 mi | -$ 552 mi | -$ 1,03 bi | $ 0 | -$ 106 mi | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,05 bi | -$ 1,01 bi | -$ 1,46 bi | -$ 2,03 bi | -$ 70,6 mi | -$ 5,38 bi | -$ 3,78 bi | -$ 3,19 bi | -$ 2,47 bi | -$ 629 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 40,6 mi | $ 37,1 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1,98 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 143 mi | -$ 302 mi | -$ 192 mi | -$ 464 mi | -$ 6,53 bi | -$ 2,68 bi | -$ 2,53 bi | -$ 2,24 bi | -$ 3,63 bi | -$ 3,97 bi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 370 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 517 mi | $ 0 | -$ 187 mi | -$ 188 mi | $ 2,58 bi | -$ 1,03 bi | -$ 446 mi | -$ 701 mi | -$ 33,4 mi | -$ 10,3 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 700 mi | -$ 24,4 mi | -$ 77,1 mi | -$ 252 mi | -$ 1,97 bi | -$ 1,01 bi | -$ 1,01 bi | -$ 1,79 bi | -$ 2,2 bi | -$ 3,72 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 400 mil | -$ 700 mil | $ 300 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 274 mi | $ 278 mi | $ 655 mi | $ 150 mi | $ 577 mi | $ 691 mi | $ 221 mi | -$ 382 mi | -$ 249 mi | $ 635 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 974 mi | $ 1,03 bi | $ 1,81 bi | $ 2 bi | $ 2 bi | $ 6,53 bi | $ 4,42 bi | $ 3,67 bi | $ 3,66 bi | $ 4,08 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 481 mi | $ 755 mi | $ 206 mi | $ 342 mi | $ 188 mi | $ 1,22 bi | $ 1,5 bi | $ 870 mi | $ 743 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 5,5 mi | $ 18,7 mi | $ 22,3 mi | $ 25 mi | $ 23,2 mi | $ 55,8 mi | $ 53,7 mi | $ 73,1 mi | $ 52,6 mi | $ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-01