Demonstração do fluxo de caixa de Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT)
JPX · Communication Services · Internet Content & Information · 45.586 funcionários · CEO Hisayuki Idekoba
- Preço
- JP¥ 17.970,00 -6,41%
- Valor de mercado
- JP¥ 25 tri
- Enterprise value
- JP¥ 24,3 tri
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-06-30
- Próximo relatório
- 2026-11-11 LPA est. JP¥ 141,46
Em Q1 '27, Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT) gerou JP¥ 204 bi de fluxo de caixa operacional, investiu JP¥ 14,9 bi em capex e ficou com JP¥ 202 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de JP¥ 741 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 115 bi | JP¥ 106 bi | JP¥ 34,2 bi | JP¥ 106 bi | JP¥ 116 bi | JP¥ 119 bi | JP¥ 67 bi | JP¥ 121 bi | JP¥ 127 bi | JP¥ 147 bi | JP¥ 102 bi | JP¥ 203 bi | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 29,1 bi | JP¥ 29,6 bi | JP¥ 30,8 bi | JP¥ 27,5 bi | JP¥ 27,1 bi | JP¥ 27,2 bi | JP¥ 27,4 bi | JP¥ 25,9 bi | JP¥ 26,4 bi | JP¥ 27 bi | JP¥ 27,8 bi | JP¥ 26,8 bi | |
| Variação do capital de giro | JP¥ 12,3 bi | -JP¥ 20,1 bi | JP¥ 137 bi | -JP¥ 32,5 bi | -JP¥ 23,5 bi | JP¥ 5,65 bi | JP¥ 61,4 bi | -JP¥ 47,4 bi | -JP¥ 23,1 bi | -JP¥ 2,38 bi | JP¥ 56,6 bi | -JP¥ 67,5 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | JP¥ 34 bi | -JP¥ 865 mi | -JP¥ 26,2 bi | JP¥ 26,2 bi | JP¥ 31,7 bi | JP¥ 6,69 bi | JP¥ 17 bi | JP¥ 23,1 bi | JP¥ 13 bi | JP¥ 13,1 bi | JP¥ 32,7 bi | JP¥ 41,7 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 190 bi | JP¥ 115 bi | JP¥ 175 bi | JP¥ 128 bi | JP¥ 151 bi | JP¥ 159 bi | JP¥ 173 bi | JP¥ 123 bi | JP¥ 144 bi | JP¥ 184 bi | JP¥ 219 bi | JP¥ 204 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -JP¥ 19 bi | -JP¥ 17,6 bi | -JP¥ 16,9 bi | -JP¥ 15,6 bi | -JP¥ 17,6 bi | -JP¥ 15,9 bi | -JP¥ 16,2 bi | -JP¥ 16,8 bi | -JP¥ 17,1 bi | -JP¥ 13,7 bi | -JP¥ 14,7 bi | -JP¥ 14,9 bi | |
| Aquisições | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 18,7 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Compras de investimentos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 16,4 bi | -JP¥ 38,5 bi | -JP¥ 16,7 bi | -JP¥ 14,5 bi | -JP¥ 24,6 bi | -JP¥ 28,9 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 12,9 bi | JP¥ 13,8 bi | JP¥ 3,81 bi | JP¥ 16,7 bi | JP¥ 29,6 bi | JP¥ 45,3 bi | JP¥ 12,5 bi | |
| Outros investimentos | -JP¥ 1,13 bi | JP¥ 1,1 bi | -JP¥ 689 mi | -JP¥ 231 mi | JP¥ 3,55 bi | -JP¥ 10,2 bi | JP¥ 732 mi | JP¥ 9,79 bi | -JP¥ 2,57 bi | JP¥ 3,11 bi | JP¥ 1,05 bi | -JP¥ 2,09 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -JP¥ 20,2 bi | -JP¥ 16,5 bi | -JP¥ 36,3 bi | -JP¥ 15,9 bi | -JP¥ 14 bi | -JP¥ 13,2 bi | -JP¥ 18 bi | -JP¥ 41,7 bi | -JP¥ 19,6 bi | JP¥ 4,47 bi | JP¥ 7,07 bi | -JP¥ 33,5 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -JP¥ 12,5 bi | JP¥ 0 | -JP¥ 20,4 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Recompras de ações | -JP¥ 62,7 bi | -JP¥ 64,5 bi | -JP¥ 88,2 bi | -JP¥ 95,7 bi | -JP¥ 437 bi | -JP¥ 108 bi | -JP¥ 184 bi | -JP¥ 326 bi | -JP¥ 102 bi | -JP¥ 147 bi | -JP¥ 103 bi | -JP¥ 54,5 bi | |
| Dividendos | -JP¥ 176 mi | -JP¥ 18 bi | -JP¥ 34 mi | -JP¥ 17,6 bi | -JP¥ 135 mi | -JP¥ 17,8 bi | -JP¥ 33 mi | -JP¥ 17,5 bi | -JP¥ 118 mi | -JP¥ 17,7 bi | -JP¥ 58 mi | -JP¥ 17,3 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -JP¥ 7,45 bi | -JP¥ 7,85 bi | -JP¥ 5,6 bi | -JP¥ 3,64 bi | -JP¥ 43,2 bi | JP¥ 12,3 bi | JP¥ 14,1 bi | -JP¥ 4,12 bi | -JP¥ 10,5 bi | -JP¥ 8,06 bi | -JP¥ 6,71 bi | JP¥ 2,11 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -JP¥ 82,8 bi | -JP¥ 90,3 bi | -JP¥ 114 bi | -JP¥ 117 bi | -JP¥ 480 bi | -JP¥ 113 bi | -JP¥ 170 bi | -JP¥ 348 bi | -JP¥ 113 bi | -JP¥ 173 bi | -JP¥ 110 bi | -JP¥ 69,7 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | JP¥ 32,9 bi | -JP¥ 52,2 bi | JP¥ 69,9 bi | JP¥ 79,8 bi | -JP¥ 111 bi | JP¥ 81,9 bi | -JP¥ 47,8 bi | -JP¥ 32,1 bi | JP¥ 14,1 bi | JP¥ 41,7 bi | JP¥ 17 bi | JP¥ 27 bi | |
| Variação líquida do caixa | JP¥ 120 bi | -JP¥ 44 bi | JP¥ 94,8 bi | JP¥ 74,6 bi | -JP¥ 454 bi | JP¥ 114 bi | -JP¥ 63,2 bi | -JP¥ 299 bi | JP¥ 25,4 bi | JP¥ 57,3 bi | JP¥ 133 bi | JP¥ 127 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | JP¥ 171 bi | JP¥ 97,4 bi | JP¥ 159 bi | JP¥ 126 bi | JP¥ 149 bi | JP¥ 157 bi | JP¥ 171 bi | JP¥ 120 bi | JP¥ 140 bi | JP¥ 183 bi | JP¥ 216 bi | JP¥ 202 bi | |
| Juros pagos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 1,68 bi | JP¥ 758 mi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | JP¥ 137 bi | JP¥ 152 bi | JP¥ 174 bi | JP¥ 180 bi | JP¥ 131 bi | JP¥ 297 bi | JP¥ 270 bi | JP¥ 354 bi | JP¥ 409 bi | JP¥ 497 bi | |
| Depreciação e amortização | JP¥ 52,4 bi | JP¥ 61,4 bi | JP¥ 71,1 bi | JP¥ 116 bi | JP¥ 120 bi | JP¥ 123 bi | JP¥ 122 bi | JP¥ 117 bi | JP¥ 109 bi | JP¥ 107 bi | |
| Variação do capital de giro | JP¥ 3,83 bi | JP¥ 7,96 bi | -JP¥ 311 mi | JP¥ 41,8 bi | JP¥ 37,6 bi | JP¥ 26 bi | -JP¥ 27,6 bi | JP¥ 67,6 bi | JP¥ 11,1 bi | -JP¥ 16,4 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -JP¥ 38,5 bi | -JP¥ 26,9 bi | JP¥ 31,9 bi | -JP¥ 34,1 bi | -JP¥ 2,4 bi | -JP¥ 6,43 bi | JP¥ 74 bi | -JP¥ 3,35 bi | JP¥ 81,5 bi | JP¥ 81,8 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | JP¥ 154 bi | JP¥ 194 bi | JP¥ 277 bi | JP¥ 303 bi | JP¥ 287 bi | JP¥ 440 bi | JP¥ 438 bi | JP¥ 535 bi | JP¥ 610 bi | JP¥ 669 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -JP¥ 67,7 bi | -JP¥ 64,1 bi | -JP¥ 75,8 bi | -JP¥ 83,3 bi | -JP¥ 58,3 bi | -JP¥ 64,4 bi | -JP¥ 76,8 bi | -JP¥ 69,9 bi | -JP¥ 65,3 bi | -JP¥ 62,3 bi | |
| Aquisições | -JP¥ 149 bi | JP¥ 1,47 bi | -JP¥ 119 bi | -JP¥ 7,35 bi | JP¥ 20,2 bi | JP¥ 97 mi | JP¥ 0 | -JP¥ 18,7 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Compras de investimentos | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | -JP¥ 16,4 bi | -JP¥ 94,2 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | JP¥ 11,3 bi | JP¥ 826 mi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 0 | JP¥ 39,5 bi | JP¥ 0 | JP¥ 26,7 bi | JP¥ 95,4 bi | |
| Outros investimentos | -JP¥ 8,72 bi | -JP¥ 4,1 bi | -JP¥ 10 bi | JP¥ 1,61 bi | -JP¥ 2,27 bi | -JP¥ 6,45 bi | JP¥ 4,55 bi | JP¥ 1,14 bi | -JP¥ 6,15 bi | JP¥ 11,4 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -JP¥ 214 bi | -JP¥ 65,9 bi | -JP¥ 205 bi | -JP¥ 89 bi | -JP¥ 40,4 bi | -JP¥ 70,7 bi | -JP¥ 32,7 bi | -JP¥ 87,5 bi | -JP¥ 61,1 bi | -JP¥ 49,7 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | JP¥ 172 bi | -JP¥ 24,2 bi | -JP¥ 25 bi | -JP¥ 25 bi | -JP¥ 25 bi | -JP¥ 55 bi | -JP¥ 25 bi | -JP¥ 32,9 bi | JP¥ 0 | JP¥ 0 | |
| Recompras de ações | -JP¥ 31,3 bi | -JP¥ 1,08 bi | -JP¥ 1,32 bi | -JP¥ 81,3 bi | -JP¥ 70,7 bi | -JP¥ 125 bi | -JP¥ 152 bi | -JP¥ 219 bi | -JP¥ 824 bi | -JP¥ 679 bi | |
| Dividendos | -JP¥ 28,5 bi | -JP¥ 54,6 bi | -JP¥ 42,6 bi | -JP¥ 49,3 bi | -JP¥ 40,4 bi | -JP¥ 34,3 bi | -JP¥ 34,6 bi | -JP¥ 35,4 bi | -JP¥ 35,6 bi | -JP¥ 35,4 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -JP¥ 5,53 bi | -JP¥ 3,35 bi | JP¥ 375 mi | -JP¥ 37,2 bi | -JP¥ 36,7 bi | -JP¥ 40,5 bi | -JP¥ 40 bi | -JP¥ 28,7 bi | -JP¥ 20,4 bi | -JP¥ 29,4 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | JP¥ 107 bi | -JP¥ 83,2 bi | -JP¥ 68,5 bi | -JP¥ 193 bi | -JP¥ 173 bi | -JP¥ 254 bi | -JP¥ 252 bi | -JP¥ 316 bi | -JP¥ 880 bi | -JP¥ 743 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -JP¥ 2,77 bi | -JP¥ 10,4 bi | -JP¥ 3,73 bi | JP¥ 9,73 bi | JP¥ 6,28 bi | JP¥ 54 bi | JP¥ 54,4 bi | JP¥ 128 bi | JP¥ 2,94 bi | JP¥ 40,7 bi | |
| Variação líquida do caixa | JP¥ 44,9 bi | JP¥ 34,6 bi | JP¥ 89 mi | JP¥ 31,3 bi | JP¥ 79,8 bi | JP¥ 169 bi | JP¥ 208 bi | JP¥ 259 bi | -JP¥ 328 bi | -JP¥ 83 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | JP¥ 0 | JP¥ 130 bi | JP¥ 201 bi | JP¥ 220 bi | JP¥ 228 bi | JP¥ 375 bi | JP¥ 361 bi | JP¥ 465 bi | JP¥ 602 bi | JP¥ 659 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em JPY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02