Demonstração do fluxo de caixa de Redwire Corporation (RDW)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 1.410 funcionários · CEO Peter Cannito
- Preço
- $ 8,39 -8,41%
- Valor de mercado
- $ 2,1 bi
- Enterprise value
- $ 1,63 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-06
- Próximo relatório
- 2026-11-04 LPA est. -$ 0,12
Em Q2 '26, Redwire Corporation (RDW) gerou -$ 23,9 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 7,25 mi em capex e ficou com -$ 32,5 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 103 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 6,33 mi | -$ 8,22 mi | -$ 8,1 mi | -$ 18,1 mi | -$ 21 mi | -$ 67,2 mi | -$ 2,95 mi | -$ 97 mi | -$ 41,2 mi | -$ 85,5 mi | -$ 76,5 mi | -$ 41 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,89 mi | $ 2,75 mi | $ 2,75 mi | $ 2,93 mi | $ 2,86 mi | $ 3,15 mi | $ 3,05 mi | $ 5,06 mi | $ 12,1 mi | $ 12,4 mi | $ 11,3 mi | $ 11,5 mi | |
| Remuneração em ações | $ 2,45 mi | $ 2,34 mi | $ 2,54 mi | $ 1,92 mi | $ 3,59 mi | $ 3,28 mi | $ 2,91 mi | $ 35,6 mi | $ 12 mi | $ 11,4 mi | $ 0 | $ 50,6 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 679 mil | $ 87 mil | $ 98 mil | $ 14 mil | -$ 159 mil | -$ 1,76 mi | $ 80 mil | -$ 32,1 mi | $ 6,1 mi | $ 910 mil | $ 641 mil | $ 1,84 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 3 mi | $ 19,5 mi | $ 3,82 mi | -$ 4,43 mi | -$ 536 mil | $ 23,1 mi | -$ 33,9 mi | -$ 10,2 mi | -$ 11,2 mi | $ 3,31 mi | $ 5,95 mi | -$ 17 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,41 mi | -$ 789 mil | $ 1,65 mi | $ 8,16 mi | -$ 2,47 mi | $ 46,5 mi | -$ 14,3 mi | $ 11 mi | $ 1,83 mi | $ 33,2 mi | $ 51 mi | -$ 29,9 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 3,26 mi | $ 15,7 mi | $ 2,76 mi | -$ 9,51 mi | -$ 17,7 mi | $ 7,06 mi | -$ 45,1 mi | -$ 87,7 mi | -$ 20,3 mi | -$ 24,3 mi | -$ 7,67 mi | -$ 23,9 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,3 mi | -$ 2,1 mi | -$ 1,56 mi | -$ 914 mil | -$ 10 mil | -$ 2,34 mi | -$ 1,79 mi | -$ 2,96 mi | -$ 6,54 mi | -$ 2,19 mi | -$ 6,04 mi | -$ 7,25 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 796 mil | -$ 85 mil | $ 0 | -$ 152 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 1,37 mi | -$ 1,02 mi | -$ 806 mil | $ 3,83 mi | $ 1,81 mi | -$ 1,73 mi | -$ 2,27 mi | -$ 2,92 mi | -$ 953 mil | -$ 3,66 mi | $ 0 | -$ 3,15 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,67 mi | -$ 3,11 mi | -$ 2,37 mi | $ 2,91 mi | -$ 3,59 mi | -$ 4,15 mi | -$ 4,06 mi | -$ 158 mi | -$ 7,49 mi | -$ 5,85 mi | -$ 6,04 mi | -$ 10,4 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 5,89 mi | $ 6,09 mi | $ 2,09 mi | $ 4,69 mi | $ 34,8 mi | -$ 5,99 mi | -$ 28,6 mi | $ 84,9 mi | -$ 561 mil | -$ 108 mi | $ 377 mil | -$ 40,5 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 61,5 mi | $ 0 | -$ 1 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 248 mil | -$ 485 mil | -$ 56 mil | -$ 322 mil | -$ 1,46 mi | $ 7,3 mi | -$ 45 mil | -$ 8 mil | -$ 2,76 mi | -$ 627 mil | $ 0 | -$ 15,8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 5,73 mi | $ 6,77 mi | $ 2,03 mi | $ 4,9 mi | $ 33,4 mi | $ 3,44 mi | $ 54,2 mi | $ 269 mi | $ 3,43 mi | $ 70,6 mi | $ 64,1 mi | $ 447 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 180 mil | $ 75 mil | -$ 138 mil | -$ 39 mil | $ 175 mil | -$ 374 mil | $ 96 mil | $ 376 mil | $ 153 mil | $ 393 mil | -$ 345 mil | -$ 538 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 372 mil | $ 19,4 mi | $ 2,29 mi | -$ 1,74 mi | $ 12,3 mi | $ 5,98 mi | $ 5,15 mi | $ 24,3 mi | -$ 24,2 mi | $ 40,9 mi | $ 50 mi | $ 413 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 5,92 mi | $ 12,6 mi | $ 397 mil | -$ 11,2 mi | -$ 20,5 mi | $ 3 mi | -$ 46,9 mi | -$ 90,6 mi | -$ 27,8 mi | -$ 30,1 mi | -$ 12,4 mi | -$ 32,5 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9 mil | -$ 9 mil | $ 0 | $ 0 | $ 143 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 3 mi | $ 1,95 mi | $ 2,81 mi | $ 2,66 mi | $ 2,92 mi | $ 3,78 mi | $ 0 | $ 0 | $ 5,64 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -$ 3,36 mi | -$ 15,7 mi | -$ 61,5 mi | -$ 131 mi | -$ 27,3 mi | -$ 114 mi | -$ 227 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 66 mil | $ 3,17 mi | $ 10,6 mi | $ 11,3 mi | $ 10,7 mi | $ 11,7 mi | $ 32,6 mi | |
| Remuneração em ações | $ 2,29 mi | $ 0 | $ 27,1 mi | $ 10,8 mi | $ 8,66 mi | $ 11,3 mi | $ 59 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 4,62 mi | -$ 3,66 mi | -$ 14 mi | -$ 8,24 mi | -$ 925 mil | -$ 1,8 mi | -$ 24,9 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 2,35 mi | $ 1,62 mi | -$ 9,52 mi | $ 4,06 mi | $ 6,8 mi | $ 22 mi | -$ 52 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,31 mi | $ 2,09 mi | $ 10 mi | $ 81,1 mi | $ 3,24 mi | $ 53,8 mi | $ 34,5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,67 mi | -$ 12,5 mi | -$ 37,4 mi | -$ 31,7 mi | $ 1,23 mi | -$ 17,3 mi | -$ 177 mi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 191 mil | -$ 1,17 mi | -$ 2,86 mi | -$ 3,63 mi | -$ 5,62 mi | -$ 6,4 mi | -$ 13,5 mi | |
| Aquisições | $ 0 | -$ 79,5 mi | -$ 40,6 mi | -$ 33,2 mi | $ 0 | -$ 881 mil | -$ 152 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | -$ 4,87 mi | $ 4,87 mi | -$ 526 mil | -$ 2,71 mi | $ 81 mil | -$ 9,8 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 191 mil | -$ 85,6 mi | -$ 38,5 mi | -$ 37,4 mi | -$ 8,33 mi | -$ 7,2 mi | -$ 175 mi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 818 mil | $ 78 mi | $ 224 mil | -$ 1,02 mi | $ 9,62 mi | $ 36,6 mi | -$ 51,5 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 63,9 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 46,1 mi | $ 74 mi | -$ 6,63 mi | -$ 1,8 mi | $ 4,42 mi | -$ 3,77 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 818 mil | $ 124 mi | $ 74,2 mi | $ 76,6 mi | $ 9,06 mi | $ 43,7 mi | $ 397 mi | |
| Resumo | ||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 13 mil | -$ 3,93 mi | $ 136 mil | $ 272 mil | -$ 2 mil | -$ 376 mil | $ 1,02 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 6,28 mi | $ 22,1 mi | -$ 1,55 mi | $ 7,79 mi | $ 1,96 mi | $ 18,8 mi | $ 46,1 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 5,47 mi | -$ 13,7 mi | -$ 40,2 mi | -$ 35,8 mi | -$ 7,1 mi | -$ 23,7 mi | -$ 191 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6,87 mi | $ 9,08 mi | $ 0 | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02