Demonstração do fluxo de caixa de QuantumScape Corporation (QS)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Parts · 700 funcionários · CEO Siva Sivaram
- Preço
- $ 4,06 -3,33%
- Valor de mercado
- $ 2,51 bi
- Enterprise value
- $ 2,5 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-23
- Próximo relatório
- 2027-02-10 LPA est. -$ 0,18
Em Q3 '26, QuantumScape Corporation (QS) gerou -$ 55,1 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 4,45 mi em capex e ficou com -$ 59,5 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 259 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 113 mi | -$ 121 mi | -$ 123 mi | -$ 120 mi | -$ 115 mi | -$ 114 mi | -$ 115 mi | -$ 106 mi | -$ 100 mi | -$ 101 mi | -$ 98,2 mi | -$ 84,5 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 12,7 mi | $ 14 mi | $ 14,9 mi | $ 17 mi | $ 20 mi | $ 18,3 mi | $ 21,5 mi | $ 15,9 mi | $ 15,4 mi | $ 14,8 mi | $ 16 mi | $ 12,7 mi | |
| Remuneração em ações | $ 37,9 mi | $ 19,3 mi | $ 47,8 mi | $ 43,4 mi | $ 34,2 mi | $ 40,6 mi | $ 26,3 mi | $ 29,2 mi | $ 31,3 mi | $ 30,5 mi | $ 27,3 mi | $ 16,3 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,93 mi | $ 37,5 mi | $ 1,4 mi | -$ 26,3 mi | -$ 3,74 mi | -$ 2,34 mi | -$ 5,44 mi | $ 7,78 mi | $ 1,44 mi | -$ 2,49 mi | $ 786 mil | -$ 1,42 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 7,13 mi | -$ 8,05 mi | -$ 6,28 mi | -$ 7,08 mi | $ 5,55 mi | -$ 2,96 mi | $ 10,5 mi | -$ 10,8 mi | -$ 4,21 mi | -$ 1,49 mi | -$ 2,59 mi | $ 1,87 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 57,5 mi | -$ 57,9 mi | -$ 65,2 mi | -$ 92,8 mi | -$ 58,7 mi | -$ 60,7 mi | -$ 61,8 mi | -$ 63,7 mi | -$ 56,2 mi | -$ 59,5 mi | -$ 56,7 mi | -$ 55,1 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 13,8 mi | -$ 14,1 mi | -$ 18,9 mi | -$ 17,9 mi | -$ 11,2 mi | -$ 5,84 mi | -$ 8,31 mi | -$ 9,86 mi | -$ 12,3 mi | -$ 9,98 mi | -$ 4,62 mi | -$ 4,45 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,11 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 380 mi | -$ 265 mi | -$ 425 mi | -$ 169 mi | -$ 436 mi | -$ 213 mi | -$ 171 mi | -$ 441 mi | -$ 252 mi | -$ 248 mi | -$ 246 mi | -$ 191 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 339 mi | $ 386 mi | $ 509 mi | $ 253 mi | $ 338 mi | $ 281 mi | $ 256 mi | $ 293 mi | $ 295 mi | $ 232 mi | $ 282 mi | $ 175 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,29 mi | $ 174 mil | $ 46 mil | $ 449 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 54 mi | $ 106 mi | $ 65,3 mi | $ 66,1 mi | -$ 109 mi | $ 62 mi | $ 77,3 mi | -$ 156 mi | $ 32 mi | -$ 25,7 mi | $ 32,1 mi | -$ 19,9 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 683 mil | -$ 705 mil | -$ 715 mil | -$ 726 mil | -$ 761 mil | -$ 784 mil | -$ 796 mil | -$ 808 mil | -$ 845 mil | -$ 870 mil | -$ 882 mil | -$ 897 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 4,09 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 1,69 mi | $ 6,12 mi | $ 11,2 mi | $ 4,25 mi | $ 0 | $ 19,5 mi | $ 0 | $ 10,4 mi | $ 18,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 3,14 mi | $ 1,24 mi | $ 3,91 mi | $ 4,99 mi | $ 134 mi | $ 11,4 mi | $ 3,48 mi | $ 271 mi | $ 27,3 mi | -$ 256 mil | $ 12,5 mi | $ 17,7 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 108 mi | $ 49,8 mi | $ 4,07 mi | -$ 21,7 mi | -$ 33,8 mi | $ 12,7 mi | $ 18,9 mi | $ 50,5 mi | $ 3,15 mi | -$ 85,5 mi | -$ 12,2 mi | -$ 57,3 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 71,3 mi | -$ 72,1 mi | -$ 84,1 mi | -$ 111 mi | -$ 69,8 mi | -$ 66,6 mi | -$ 70,1 mi | -$ 73,6 mi | -$ 68,4 mi | -$ 69,5 mi | -$ 61,4 mi | -$ 59,5 mi | |
| Juros pagos | $ 583 mil | $ 572 mil | $ 562 mil | $ 550 mil | $ 540 mil | $ 528 mil | $ 516 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 451 mil | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||
| Lucro líquido | -$ 44,1 mi | -$ 51,3 mi | -$ 1,68 bi | -$ 46 mi | -$ 412 mi | -$ 445 mi | -$ 478 mi | -$ 435 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 5,68 mi | $ 5,86 mi | $ 8,08 mi | $ 14,7 mi | $ 36,1 mi | $ 49,7 mi | $ 65,8 mi | $ 73,2 mi | |
| Remuneração em ações | $ 5,88 mi | $ 6,81 mi | $ 17 mi | $ 52,2 mi | $ 127 mi | $ 166 mi | $ 145 mi | $ 127 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 174 mil | -$ 1,18 mi | -$ 8,28 mi | $ 7,12 mi | $ 12,1 mi | -$ 14,1 mi | $ 8,8 mi | -$ 11,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,96 mi | -$ 1,96 mi | $ 1,6 bi | -$ 156 mi | $ 18,5 mi | $ 3,09 mi | -$ 15,9 mi | $ 3,56 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 35,7 mi | -$ 41,7 mi | -$ 61,3 mi | -$ 128 mi | -$ 218 mi | -$ 240 mi | -$ 275 mi | -$ 242 mi | |
| Investimento | |||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 7,4 mi | -$ 9,85 mi | -$ 24,1 mi | -$ 127 mi | -$ 159 mi | -$ 84,5 mi | -$ 62,1 mi | -$ 36,3 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | -$ 196 mi | -$ 892 mi | -$ 1,38 bi | -$ 570 mi | -$ 1,11 bi | -$ 1,3 bi | -$ 1,08 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 240 mi | $ 113 mi | $ 1,12 bi | $ 853 mi | $ 1,04 bi | $ 1,49 bi | $ 1,13 bi | |
| Outros investimentos | -$ 67,3 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2,39 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 74,7 mi | $ 33,3 mi | -$ 803 mi | -$ 386 mi | $ 124 mi | -$ 153 mi | $ 129 mi | $ 14,9 mi | |
| Financiamento | |||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 578 mil | $ 0 | $ 0 | $ 5,51 mi | -$ 809 mil | -$ 1,97 mi | -$ 2,91 mi | -$ 3,23 mi | |
| Recompras de ações | -$ 4,19 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 126 mi | $ 0 | $ 677 mi | $ 168 mi | $ 0 | $ 14 mi | $ 18,4 mi | $ 19,5 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 121 mi | $ 394 mil | $ 954 mi | $ 737 mi | $ 8,6 mi | $ 300 mi | $ 144 mi | $ 313 mi | |
| Resumo | |||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4,39 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 10,3 mi | -$ 8,04 mi | $ 89,8 mi | $ 223 mi | -$ 85,3 mi | -$ 92,3 mi | -$ 1,66 mi | $ 89,7 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 43,1 mi | -$ 51,6 mi | -$ 85,4 mi | -$ 255 mi | -$ 377 mi | -$ 325 mi | -$ 337 mi | -$ 279 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 330 mil | $ 1,61 mi | $ 1,78 mi | $ 2,22 mi | $ 2,04 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02