Demonstração do fluxo de caixa de PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · 23.800 funcionários · CEO Enrique J. Lores
- Preço
- $ 57,01 +0,11%
- Valor de mercado
- $ 47,4 bi
- Enterprise value
- $ 53,7 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-27
- Próximo relatório
- 2027-02-02 LPA est. $ 1,42
Em Q3 '26, PayPal Holdings, Inc. (PYPL) gerou $ 1,59 bi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 161 mi em capex e ficou com $ 1,43 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 6,3 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,4 bi | $ 888 mi | $ 1,13 bi | $ 1,01 bi | $ 1,12 bi | $ 1,29 bi | $ 1,26 bi | $ 1,25 bi | $ 1,44 bi | $ 1,11 bi | $ 1,1 bi | $ 1,07 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 263 mi | $ 265 mi | $ 263 mi | $ 255 mi | $ 249 mi | $ 245 mi | $ 239 mi | $ 245 mi | $ 234 mi | $ 238 mi | $ 246 mi | $ 251 mi | |
| Remuneração em ações | $ 388 mi | $ 365 mi | $ 298 mi | $ 284 mi | $ 283 mi | $ 249 mi | $ 286 mi | $ 257 mi | $ 210 mi | $ 259 mi | $ 275 mi | $ 233 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 229 mi | $ 52 mi | -$ 23 mi | -$ 21 mi | $ 223 mi | -$ 6 mi | -$ 83 mi | $ 182 mi | $ 124 mi | -$ 290 mi | $ 115 mi | $ 85 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 408 mi | $ 115 mi | -$ 555 mi | -$ 152 mi | $ 34 mi | -$ 676 mi | -$ 984 mi | $ 101 mi | $ 495 mi | -$ 555 mi | -$ 138 mi | -$ 95 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,2 bi | $ 232 mi | $ 414 mi | $ 238 mi | $ 484 mi | $ 61 mi | $ 179 mi | -$ 59 mi | -$ 116 mi | $ 369 mi | $ 381 mi | $ 45 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 2,61 bi | $ 1,92 bi | $ 1,53 bi | $ 1,61 bi | $ 2,39 bi | $ 1,16 bi | $ 898 mi | $ 1,97 bi | $ 2,38 bi | $ 1,13 bi | $ 1,98 bi | $ 1,59 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 145 mi | -$ 154 mi | -$ 157 mi | -$ 169 mi | -$ 203 mi | -$ 196 mi | -$ 206 mi | -$ 256 mi | -$ 194 mi | -$ 231 mi | -$ 208 mi | -$ 161 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 122 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 7,01 bi | -$ 7,08 bi | -$ 1,99 bi | $ 10,9 bi | -$ 28,4 bi | -$ 6,17 bi | -$ 5,6 bi | -$ 4,39 bi | -$ 4,45 bi | -$ 5,92 bi | -$ 11,2 bi | -$ 5,57 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 8,19 bi | $ 9,24 bi | -$ 9,09 bi | $ 75 mi | $ 111 mi | $ 5,55 bi | $ 6,33 bi | $ 7,43 bi | $ 3,91 bi | $ 4,52 bi | $ 8,98 bi | $ 4,56 bi | |
| Outros investimentos | -$ 1,57 bi | -$ 1,03 bi | $ 6,69 bi | -$ 8 bi | $ 31 bi | -$ 2,84 bi | -$ 550 mi | $ 1,98 bi | $ 438 mi | -$ 345 mi | -$ 435 mi | $ 179 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 534 mi | $ 980 mi | -$ 4,55 bi | $ 2,8 bi | $ 2,46 bi | -$ 3,66 bi | -$ 20 mi | $ 4,77 bi | -$ 298 mi | -$ 2,1 bi | -$ 2,89 bi | -$ 995 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 588 mi | -$ 244 mi | $ 1,25 bi | $ 132 mi | -$ 1,25 bi | $ 1,49 bi | -$ 1,21 bi | -$ 1 mi | $ 199 mi | -$ 2 mi | $ 1,84 bi | -$ 14 mi | |
| Recompras de ações | -$ 607 mi | -$ 1,5 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,78 bi | -$ 1,27 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,55 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,5 bi | -$ 1,55 bi | -$ 1,5 bi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 130 mi | -$ 130 mi | -$ 122 mi | -$ 118 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,97 bi | -$ 617 mi | $ 399 mi | -$ 885 mi | -$ 1,11 bi | $ 1 bi | -$ 490 mi | -$ 328 mi | -$ 560 mi | $ 1,07 bi | $ 177 mi | -$ 857 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 3 bi | -$ 2,36 bi | $ 200 mi | -$ 2,53 bi | -$ 3,59 bi | $ 994 mi | -$ 3,17 bi | -$ 1,83 bi | -$ 1,95 bi | -$ 559 mi | $ 403 mi | -$ 2,49 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 171 mi | -$ 94 mi | $ 5 mi | $ 192 mi | -$ 310 mi | $ 94 mi | $ 195 mi | -$ 44 mi | $ 28 mi | -$ 50 mi | $ 29 mi | $ 9 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 5,25 bi | $ 441 mi | -$ 2,82 bi | $ 2,08 bi | $ 956 mi | -$ 1,41 bi | -$ 2,1 bi | $ 4,87 bi | $ 165 mi | -$ 1,58 bi | -$ 470 mi | -$ 1,88 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,47 bi | $ 1,76 bi | $ 1,37 bi | $ 1,45 bi | $ 2,19 bi | $ 964 mi | $ 692 mi | $ 1,72 bi | $ 2,19 bi | $ 903 mi | $ 1,78 bi | $ 1,43 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 1,06 bi | $ 83 mi | $ 739 mi | $ 153 mi | $ 52 mi | $ 95 mi | $ 742 mi | $ 196 mi | $ 66 mi | $ 7 mi | $ 218 mi | $ 195 mi | |
| Juros pagos | $ 164 mi | $ 2 mi | $ 164 mi | $ 2 mi | $ 198 mi | $ 2 mi | $ 189 mi | $ 19 mi | $ 196 mi | $ 18 mi | $ 194 mi | $ 18 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 1,4 bi | $ 1,8 bi | $ 2,06 bi | $ 2,46 bi | $ 4,2 bi | $ 4,17 bi | $ 2,42 bi | $ 4,25 bi | $ 4,15 bi | $ 5,23 bi | |
| Depreciação e amortização | $ 724 mi | $ 805 mi | $ 776 mi | $ 912 mi | $ 1,19 bi | $ 1,27 bi | $ 1,32 bi | $ 1,07 bi | $ 1,03 bi | $ 963 mi | |
| Remuneração em ações | $ 438 mi | $ 733 mi | $ 853 mi | $ 1,02 bi | $ 1,38 bi | $ 1,38 bi | $ 1,26 bi | $ 1,48 bi | $ 1,23 bi | $ 1 bi | |
| Imposto de renda diferido | $ 52 mi | -$ 1,3 bi | -$ 171 mi | -$ 269 mi | $ 165 mi | -$ 482 mi | -$ 811 mi | -$ 668 mi | $ 231 mi | $ 217 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 481 mi | -$ 581 mi | $ 619 mi | -$ 1,08 bi | -$ 722 mi | -$ 1,65 bi | -$ 454 mi | -$ 1,31 bi | -$ 558 mi | -$ 1,06 bi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 1,02 bi | $ 1,08 bi | $ 1,35 bi | $ 1,02 bi | -$ 356 mi | $ 1,11 bi | $ 2,08 bi | $ 32 mi | $ 1,37 bi | $ 65 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 3,16 bi | $ 2,53 bi | $ 5,48 bi | $ 4,07 bi | $ 5,85 bi | $ 5,8 bi | $ 5,81 bi | $ 4,84 bi | $ 7,45 bi | $ 6,42 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 669 mi | -$ 667 mi | -$ 823 mi | -$ 704 mi | -$ 866 mi | -$ 908 mi | -$ 706 mi | -$ 623 mi | -$ 683 mi | -$ 852 mi | |
| Aquisições | -$ 19 mi | -$ 323 mi | -$ 2,12 bi | -$ 70 mi | -$ 3,61 bi | -$ 2,76 bi | $ 0 | $ 466 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 21 bi | -$ 19,4 bi | -$ 22,4 bi | -$ 27,9 bi | -$ 41,5 bi | -$ 40,1 bi | -$ 20,2 bi | -$ 22 bi | -$ 26,6 bi | -$ 20,6 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 18,4 bi | $ 18,4 bi | $ 21,9 bi | $ 24,9 bi | $ 30,9 bi | $ 39,7 bi | $ 23,4 bi | $ 24,3 bi | $ 337 mi | $ 23,2 bi | |
| Outros investimentos | -$ 2,6 bi | -$ 2,53 bi | $ 4,25 bi | -$ 1,97 bi | -$ 1,14 bi | -$ 1,06 bi | -$ 5,81 bi | -$ 1,41 bi | $ 28,7 bi | -$ 972 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 5,9 bi | -$ 4,49 bi | $ 821 mi | -$ 5,74 bi | -$ 16,2 bi | -$ 5,15 bi | -$ 3,33 bi | $ 752 mi | $ 1,69 bi | $ 797 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 21 mi | $ 820 mi | $ 960 mi | $ 2,96 bi | $ 3,97 bi | -$ 89 mi | $ 1,79 bi | $ 475 mi | -$ 115 mi | $ 482 mi | |
| Recompras de ações | -$ 995 mi | -$ 1,01 bi | -$ 3,52 bi | -$ 1,41 bi | -$ 1,64 bi | -$ 3,37 bi | -$ 4,2 bi | -$ 5 bi | -$ 6,05 bi | -$ 6,05 bi | |
| Dividendos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 130 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,95 bi | $ 4,13 bi | $ 1,18 bi | $ 2,51 bi | $ 10 bi | $ 2,74 bi | $ 1,06 bi | $ 1,41 bi | -$ 2,21 bi | -$ 375 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 2,04 bi | $ 4,08 bi | -$ 1,24 bi | $ 4,19 bi | $ 12,5 bi | -$ 557 mi | -$ 1,2 bi | -$ 2,99 bi | -$ 8,28 bi | -$ 5,96 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 36 mi | -$ 113 mi | -$ 6 mi | $ 169 mi | -$ 102 mi | -$ 155 mi | $ 76 mi | -$ 207 mi | $ 273 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 708 mi | $ 2,17 bi | $ 4,95 bi | $ 2,51 bi | $ 2,3 bi | -$ 11 mi | $ 1,13 bi | $ 2,68 bi | $ 656 mi | $ 1,53 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 2,49 bi | $ 1,86 bi | $ 4,66 bi | $ 3,37 bi | $ 4,99 bi | $ 4,89 bi | $ 5,11 bi | $ 4,22 bi | $ 6,77 bi | $ 5,56 bi | |
| Imposto de renda pago | $ 48 mi | $ 117 mi | $ 328 mi | $ 665 mi | $ 565 mi | $ 474 mi | $ 878 mi | $ 2,12 bi | $ 1,03 bi | $ 1,1 bi | |
| Juros pagos | $ 4 mi | $ 6 mi | $ 69 mi | $ 78 mi | $ 190 mi | $ 231 mi | $ 280 mi | $ 331 mi | $ 366 mi | $ 406 mi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-02