Demonstração do fluxo de caixa de POET Technologies Inc. (POET)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 80 funcionários · CEO Suresh Venkatesan
- Preço
- $ 5,20 -8,13%
- Valor de mercado
- $ 686 mi
- Enterprise value
- $ 262 mi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-13
- Próximo relatório
- 2026-11-16
Em Q2 '26, POET Technologies Inc. (POET) gerou -$ 12,2 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 3,05 mi em capex e ficou com -$ 15,2 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 40,4 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 5,14 mi | -$ 5,47 mi | -$ 5,72 mi | -$ 7,98 mi | -$ 12,7 mi | -$ 30,3 mi | $ 6,34 mi | -$ 17,3 mi | -$ 9,37 mi | -$ 42,7 mi | -$ 12,3 mi | -$ 11,3 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 508 mil | $ 506 mil | $ 509 mil | $ 510 mil | $ 526 mil | $ 475 mil | $ 727 mil | $ 793 mil | $ 893 mil | $ 904 mil | $ 958 mil | $ 1,03 mi | |
| Remuneração em ações | $ 1,25 mi | $ 1,05 mi | $ 948 mil | $ 1,59 mi | $ 1,53 mi | $ 1,4 mi | $ 842 mil | $ 1,17 mi | $ 0 | $ 2,24 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 731 mil | $ 955 mil | -$ 988 mil | -$ 13,6 mil | -$ 1,01 mi | $ 345 mil | -$ 1,51 mi | $ 111 mil | $ 1,46 mi | -$ 3,4 mi | $ 646 mil | -$ 351 mil | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 18,3 mil | $ 38,4 mil | $ 642 mil | $ 1,4 mi | $ 6,2 mi | $ 19,3 mi | -$ 15,4 mi | $ 7,45 mi | $ 4,26 mi | $ 31,3 mi | $ 1,93 mi | -$ 1,51 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 4,09 mi | -$ 2,92 mi | -$ 4,6 mi | -$ 4,49 mi | -$ 5,5 mi | -$ 8,69 mi | -$ 8,98 mi | -$ 7,74 mi | -$ 2,76 mi | -$ 11,6 mi | -$ 8,81 mi | -$ 12,2 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,01 mi | -$ 35,4 mil | -$ 49,1 mil | -$ 1,86 mi | -$ 947 mil | -$ 3,82 mi | -$ 523 mil | -$ 2,07 mi | -$ 405 mil | $ 739 mil | -$ 2,43 mi | -$ 3,05 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 16,1 mi | -$ 25,5 mi | -$ 20,3 mi | -$ 210 mi | -$ 167 mi | $ 23,5 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28 mi | $ 22,8 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | -$ 1 | -$ 53,4 mil | $ 0 | -$ 75,6 mil | -$ 16,9 mi | $ 0 | -$ 46,5 mil | -$ 114 mil | $ 14,9 mi | -$ 15,2 mi | -$ 15,5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,01 mi | -$ 35,4 mil | -$ 102 mil | -$ 1,86 mi | -$ 1,02 mi | -$ 20,7 mi | -$ 16,6 mi | -$ 27,6 mi | -$ 20,8 mi | -$ 194 mi | -$ 157 mi | $ 27,7 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 70,7 mil | -$ 79,1 mil | -$ 89,3 mil | -$ 70,5 mil | -$ 71,7 mil | -$ 46,3 mil | -$ 35,3 mil | -$ 64,2 mil | -$ 58,5 mil | -$ 765 mil | -$ 93,9 mil | -$ 108 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 588 | $ 0 | $ 0 | $ 937 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,1 mi | $ 1,33 mi | $ 5,17 mi | $ 24,2 mi | $ 26,8 mi | $ 25,7 mi | $ 4,32 mi | $ 31,2 mi | $ 26,1 mi | $ 231 mi | $ 142 mi | $ 398 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 36,1 mil | $ 173 mil | -$ 50,3 mil | -$ 28,8 mil | $ 271 mil | -$ 1,01 mi | $ 37,5 mil | $ 589 mil | -$ 1,34 mi | $ 1,34 mi | -$ 320 mil | $ 1,99 mi | |
| Variação líquida do caixa | -$ 4,03 mi | -$ 1,46 mi | $ 415 mil | $ 17,8 mi | $ 20,5 mi | -$ 4,64 mi | -$ 21,2 mi | -$ 3,54 mi | $ 1,15 mi | $ 26,4 mi | -$ 23,4 mi | $ 416 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 5,1 mi | -$ 2,96 mi | -$ 4,71 mi | -$ 6,36 mi | -$ 6,53 mi | -$ 12,7 mi | -$ 9,5 mi | -$ 9,85 mi | -$ 3,17 mi | -$ 10,9 mi | -$ 11,2 mi | -$ 15,2 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 13,2 mi | -$ 12,8 mi | -$ 16,3 mi | -$ 11,4 mi | -$ 18,2 mi | -$ 15,7 mi | -$ 21 mi | -$ 20,3 mi | -$ 56,7 mi | -$ 63 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 1,52 mi | $ 2,28 mi | $ 153 mil | $ 244 mil | $ 813 mil | $ 1,1 mi | $ 1,29 mi | $ 1,92 mi | $ 2,02 mi | $ 3,32 mi | |
| Remuneração em ações | $ 4,07 mi | $ 3,17 mi | $ 4,02 mi | $ 2,89 mi | $ 3,61 mi | $ 4,53 mi | $ 4,44 mi | $ 4,2 mi | $ 5,47 mi | $ 6,11 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 207 mil | -$ 298 mil | -$ 298 mil | -$ 293 mil | $ 2,66 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | -$ 1,99 mi | -$ 1,52 mi | $ 572 mil | -$ 265 mil | $ 210 mil | $ 205 mil | $ 1,43 mi | -$ 1,34 mi | -$ 1,63 mi | -$ 3,37 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 130 mil | $ 0 | $ 2,58 mi | -$ 533 mil | $ 1,43 mi | -$ 1,4 mi | $ 1,55 mi | $ 78,5 mil | $ 27,5 mi | $ 25,8 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 9,96 mi | -$ 9,16 mi | -$ 9,29 mi | -$ 9,39 mi | -$ 9,44 mi | -$ 11,2 mi | -$ 12,3 mi | -$ 15,4 mi | -$ 23,3 mi | -$ 31,1 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,28 mi | -$ 1,03 mi | -$ 3,54 mi | -$ 511 mil | -$ 1,57 mi | -$ 772 mil | -$ 3,07 mi | -$ 1,17 mi | -$ 6,64 mi | -$ 2,26 mi | |
| Aquisições | $ 18,8 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 97,8 mil | $ 0 | |
| Compras de investimentos | -$ 598 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 31,8 mi | -$ 6,37 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 272 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | -$ 35,4 mil | $ 589 mil | $ 0 | $ 0 | $ 16,3 mi | $ 0 | $ 6,11 mi | $ 0 | $ 0 | $ 14,9 mi | |
| Outros investimentos | -$ 427 mil | -$ 384 mil | -$ 3,29 mi | $ 5,91 mi | $ 15,4 mi | -$ 159 mil | $ 252 mil | -$ 79,1 mil | -$ 17,1 mi | -$ 46,5 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 2,32 mi | -$ 441 mil | -$ 3,54 mi | $ 5,4 mi | $ 13,9 mi | -$ 7,3 mi | $ 3,29 mi | -$ 1,25 mi | -$ 23,7 mi | -$ 259 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3,43 mi | $ 74 mil | -$ 238 mil | -$ 205 mil | -$ 252 mil | -$ 278 mil | -$ 923 mil | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 356 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 11,8 mi | $ 124 mil | $ 10,6 mi | $ 3,14 mi | $ 1,16 mi | $ 26,6 mi | $ 3,44 mi | $ 10,2 mi | $ 81,9 mi | $ 292 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 468 mil | $ 79,4 mil | -$ 230 mil | -$ 278 mil | -$ 206 mil | $ 46,2 mil | -$ 114 mil | $ 248 mil | -$ 821 mil | $ 745 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 33,7 mil | -$ 9,4 mi | -$ 2,41 mi | -$ 1,14 mi | $ 5,44 mi | $ 8,07 mi | -$ 5,71 mi | -$ 6,21 mi | $ 34,1 mi | $ 2,82 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 11,2 mi | -$ 10,2 mi | -$ 12,8 mi | -$ 9,91 mi | -$ 11 mi | -$ 12,2 mi | -$ 15,4 mi | -$ 16,7 mi | -$ 30,3 mi | -$ 33,4 mi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02