Demonstração do fluxo de caixa de Oklo Inc. (OKLO)
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · 215 funcionários · CEO Jacob DeWitte
- Preço
- $ 25,25 -5,82%
- Valor de mercado
- $ 4,7 bi
- Enterprise value
- $ 3,06 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-07
- Próximo relatório
- 2026-11-06 LPA est. -$ 0,27
Em Q2 '26, Oklo Inc. (OKLO) gerou -$ 47,6 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 94,1 mi em capex e ficou com -$ 142 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 276 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 8,67 mi | -$ 14,3 mi | -$ 24 mi | -$ 29,3 mi | -$ 9,96 mi | -$ 10,3 mi | -$ 9,81 mi | -$ 24,7 mi | -$ 29,7 mi | -$ 41,4 mi | -$ 33,1 mi | -$ 48,5 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 13,1 mil | $ 38,5 mil | $ 49 mil | $ 63 mil | $ 68,7 mil | $ 87,6 mil | $ 124 mil | $ 125 mil | $ 124 mil | $ 149 mil | $ 163 mil | $ 337 mil | |
| Remuneração em ações | $ 47,4 mil | $ 633 mil | $ 667 mil | $ 8,46 mi | $ 0 | $ 1,73 mi | $ 2,31 mi | $ 11,4 mi | $ 9,1 mi | $ 19 mi | $ 0 | $ 14,4 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,73 mi | $ 0 | $ 0 | $ 205 mil | $ 0 | $ 2 mil | |
| Variação do capital de giro | $ 757 mil | $ 887 mil | -$ 200 mil | -$ 3,76 mi | $ 359 mil | -$ 2,69 mi | $ 178 mil | -$ 5,25 mi | $ 1,1 mi | -$ 8,1 mi | -$ 413 mil | -$ 14,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,3 mi | $ 7,14 mi | $ 16,2 mi | $ 14,8 mi | $ 1,65 mi | -$ 2,31 mi | -$ 312 mil | -$ 30 mil | $ 1,37 mi | -$ 3,23 mi | $ 15,4 mi | $ 1,04 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 3,55 mi | -$ 5,62 mi | -$ 7,29 mi | -$ 9,75 mi | -$ 7,88 mi | -$ 13,5 mi | -$ 12,2 mi | -$ 18,5 mi | -$ 18 mi | -$ 33,4 mi | -$ 17,9 mi | -$ 47,6 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 34,7 mil | -$ 22,9 mil | -$ 97 mil | -$ 75 | -$ 111 mil | -$ 69,4 mil | -$ 332 mil | -$ 877 mil | -$ 5,05 mi | -$ 27 mi | -$ 32,8 mi | -$ 94,1 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 900 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 25,7 mi | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 202 mi | -$ 58,9 mi | -$ 30,5 mi | -$ 29,9 mi | -$ 317 mi | $ 0 | -$ 71 mi | -$ 457 mi | -$ 720 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14 mi | $ 53,4 mi | $ 48,8 mi | $ 37,2 mi | $ 30,8 mi | $ 0 | $ 37,2 mi | $ 130 mi | $ 302 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 74,7 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 320 mi | $ 177 mi | $ 0 | -$ 16,5 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 34,7 mil | -$ 22,9 mil | -$ 97 mil | -$ 188 mi | -$ 5,61 mi | $ 18,2 mi | $ 6,06 mi | -$ 287 mi | -$ 325 mi | $ 116 mi | -$ 359 mi | -$ 554 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 10 mi | $ 0 | $ 10,2 mi | $ 276 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,37 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,5 mi | $ 7,01 mi | $ 25,3 mi | -$ 579 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 1,6 mi | $ 442 mi | $ 527 mi | -$ 52 mil | -$ 75 mil | -$ 750 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 8,5 mi | $ 5,5 mi | $ 35,5 mi | $ 266 mi | -$ 388 mil | $ 604 mil | -$ 875 mil | $ 442 mi | $ 527 mi | $ 296 mi | $ 1,18 bi | $ 669 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 8,26 mi | $ 0 | $ 37,6 mi | $ 0 | $ 412 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 4,92 mi | $ 8,12 mi | $ 28,2 mi | $ 105 mi | -$ 13,9 mi | $ 5,33 mi | -$ 7,05 mi | $ 137 mi | $ 183 mi | $ 378 mi | $ 806 mi | $ 67,5 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 3,59 mi | -$ 5,65 mi | -$ 7,38 mi | -$ 9,83 mi | -$ 7,99 mi | -$ 13,5 mi | -$ 12,6 mi | -$ 19,3 mi | -$ 23,1 mi | -$ 60,4 mi | -$ 50,7 mi | -$ 142 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||
| Lucro líquido | -$ 5,16 mi | -$ 10 mi | -$ 32,2 mil | -$ 73,6 mi | -$ 106 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 2,57 mil | $ 29,5 mil | $ 75 mil | $ 268 mil | $ 522 mil | |
| Remuneração em ações | $ 125 mil | $ 288 mil | $ 777 | $ 12,5 mi | $ 41,8 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | -$ 294 mil | $ 0 | -$ 4,53 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 866 mil | -$ 362 mil | -$ 188 mil | -$ 4,87 mi | -$ 10,8 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 4,02 mi | $ 75,8 mil | -$ 15,6 mi | $ 27,3 mi | -$ 3,49 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 1,88 mi | -$ 9,99 mi | -$ 16 mi | -$ 38,4 mi | -$ 82,2 mi | |
| Investimento | ||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 59,8 mil | -$ 150 mil | -$ 83 | -$ 352 mil | -$ 33,2 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 900 mil | |
| Compras de investimentos | -$ 500 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 292 mi | -$ 833 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 116 mi | $ 377 mi | |
| Outros investimentos | $ 59,8 mil | $ 0 | -$ 82,9 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 500 mi | -$ 150 mil | -$ 83 mil | -$ 176 mi | -$ 490 mi | |
| Financiamento | ||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 4 mil | $ 9 mi | $ 19,3 mil | $ 10,2 mil | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 4 mil | $ 352 mil | $ 19,3 mi | $ 35,2 mi | -$ 1,65 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 505 mi | $ 9,35 mi | $ 16,3 mi | $ 301 mi | $ 1,26 bi | |
| Resumo | ||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 6,08 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 3,34 mi | -$ 790 mil | $ 6,29 mi | $ 87,3 mi | $ 691 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,94 mi | -$ 10,1 mi | -$ 16,1 mi | -$ 38,7 mi | -$ 115 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 907 mil | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02