Finanças de NXP Semiconductors N.V. (NXPI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 32.169 funcionários · CEO Rafael Sotomayor
- Preço
- $ 259,61 -2,40%
- Valor de mercado
- $ 65,4 bi
- Enterprise value
- $ 72,5 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-27
- Próximo relatório
- 2027-02-01 LPA est. $ 4,37
Receita (TTM)$ 13,8 bi+14,6% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)29,8%+5,1 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 4,11 bi
Lucro líquido (TTM)$ 3,24 bi+57,4% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 3,65 bi+76,7% vs um ano atrásCapex $ 148 mi
LPA diluído (TTM)$ 12,72+57,4% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 7,04 bi+15,0% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 65,4 bi EV $ 72,5 bi
- Receita
- $ 13,8 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +17% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 23,5% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 20,3× Projetado 17,0× (FY2026)
- P/S
- 4,7× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 14,0× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 3,65 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 3,24 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 14,3 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-02-01 Receita est. $ 3,86 bi
- Dividendo
- $ 4,06 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-27): receita superou em 0,6%, LPA superou em 1,9%Receita $ 3,79 bi vs $ 3,76 bi esperados (+0,6%); LPA $ 4,20 vs $ 4,12 (+1,9%).
- Crescimento da receita acelera: 19,3% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 3,79 bi, contra uma média de 9,1% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 29,8% (TTM), +5,1 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 38,1% e a receita 14,6%.
- Capex: 1,1% da receita (um ano atrás 1,6%)$ 148 mi investidos nos últimos 4 trimestres (-22,7% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 3,65 bi = 112,6% do lucro líquido.
- $ 1,67 bi devolvidos aos acionistas = 45,8% do fluxo de caixa livreRecompras $ 649 mi (um ano antes $ 1,01 bi), dividendos $ 1,02 bi, remuneração em ações $ 428 mi (TTM).
- Ações diluídas em queda de 0,2% em um ano254 mi ações diluídas em Q3 '26, 254 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 7,04 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 3,94 bi, dívida incl. arrendamentos $ 11 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 8,28 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-27. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 3,79 bi | $ 3,17 bi | +19,3% |
| Margem bruta | 57,8% | 56,3% | +1,5 p.p. |
| Lucro operacional | $ 1,23 bi | $ 893 mi | +37,5% |
| Margem operacional | 32,4% | 28,1% | +4,3 p.p. |
| Lucro líquido | $ 899 mi | $ 631 mi | +42,5% |
| LPA diluído | $ 3,48 | $ 2,48 | +40,3% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,26 bi | $ 585 mi | +114,7% |
| Capex | $ 51 mi | $ 77 mi | -33,8% |
| Fluxo de caixa livre | $ 1,21 bi | $ 508 mi | +137,2% |
| R&D | $ 615 mi | $ 575 mi | +7,0% |
| Remuneração em ações | $ 114 mi | $ 118 mi | -3,4% |
Divulgado vs consenso
2026-10-27| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 3,79 bi | $ 3,76 bi | +0,6% |
| LPA (base do consenso) | $ 4,20 | $ 4,12 | +1,9% |
Do relatório de 2026-10-27 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralMargens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 3,8 bi
- Capex
- -$ 148 mi
- Recompras
- -$ 649 mi
- Dividendos
- -$ 1,02 bi
- Aquisições
- $ 0
- Dívida líquida emitida
- -$ 1,29 bi
- Remuneração em ações
- $ 428 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 3,65 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 45,8%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20,3× | 23,5× | 14,9× – 33,0× |
| EV / EBITDA | 14,0× | 14,4× | 9,7× – 18,2× |
| EV / Receita | 5,3× | 5,0× | 3,7× – 6,3× |
| Preço / FCF | 17,9× | 23,6× | 15,5× – 28,7× |
| Preço / Valor patrimonial | 5,4× | 6,6× | 5,5× – 9,4× |
| Rendimento de FCF | 5,6% | 4,4% | 3,5% – 6,4% |
| Retorno sobre o capital investido | 13,4% | 13,4% | 11,0% – 16,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 29,2% | 29,2% | 20,1% – 37,4% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 294,13 (+13,3%)
faixa $ 190,00 – $ 400,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra30
Manter14
Venda2
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 14,3 bi | +16,8% | $ 15,23 | +91,6% | 17,0× | 18 |
| FY2027 | $ 16,1 bi | +12,3% | $ 18,35 | +20,5% | 14,1× | 18 |
| FY2028 | $ 17,6 bi | +9,3% | $ 21,53 | +17,3% | 12,1× | 12 |
| FY2029 | $ 19 bi | +8,1% | $ 24,49 | +13,7% | 10,6× | 9 |
| FY2030 | $ 20,4 bi | +7,2% | $ 24,94 | +1,8% | 10,4× | 5 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 309 números que NXP Semiconductors N.V. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 1,09 bi | $ 886 mi | +22,9% | $ 997 mi | $ 1,02 bi | -2,0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 1,26 bi | $ 1,1 bi | +15,1% | $ 1,06 bi | $ 1,03 bi | +2,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 02025-12-31 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $ 1,06 bi2025-12-31 | $ 1,03 bi | +2,2% | $ 1,06 bi | $ 1,03 bi | +2,2% |
| Accrued Employee Benefits | $ 393 mi2025-12-31 | $ 371 mi | +5,9% | $ 393 mi | $ 371 mi | +5,9% |
| Accrued Employee Benefits, Current | $ 580 mi | $ 352 mi | +64,8% | – | – | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 6,63 bi | $ 6,43 bi | +3,1% | $ 6,37 bi | $ 6,15 bi | +3,6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $ 150 mi | $ 167 mi | -10,2% | $ 213 mi | -$ 17 mi | +1.352,9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 15,8 bi | $ 15,3 bi | +2,8% | $ 15,4 bi | $ 15 bi | +3,1% |
| Amortization of Acquisition Costs | $ 30 mi | $ 31 mi | -3,2% | $ 117 mi | $ 136 mi | -14,0% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $ 1 mi | $ 1 mi | 0,0% | $ 3 mi | $ 3 mi | 0,0% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $ 1 mi | $ 2 mi | -50,0% | $ 7 mi | $ 7 mi | 0,0% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $ 272 mi | $ 295 mi | -7,8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 114 mi | $ 118 mi | -3,4% | $ 462 mi | $ 461 mi | +0,2% |
| Assets | $ 27,6 bi | $ 26,4 bi | +4,8% | $ 26,6 bi | $ 24,4 bi | +8,9% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | $ 372 mi2025-12-31 | $ 0 | – | $ 372 mi | $ 0 | – |
| Assets, Current | $ 8,44 bi | $ 8,51 bi | -0,9% | $ 7,94 bi | $ 7,31 bi | +8,7% |
| Assets, Noncurrent | $ 19,2 bi | $ 17,8 bi | +7,4% | $ 18,6 bi | $ 17,1 bi | +9,0% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $ 40 mi | $ 9 mi | +344,4% | $ 110 mi | $ 161 mi | -31,7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 3,94 bi | $ 3,45 bi | +14,2% | $ 3,27 bi | $ 3,29 bi | -0,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 3,94 bi | $ 3,45 bi | +14,2% | $ 3,27 bi | $ 3,29 bi | -0,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 721 mi | $ 284 mi | +153,9% | -$ 25 mi | -$ 570 mi | +95,6% |
| Commercial Paper | $ 2 bi | $ 2 bi | 0,0% | $ 2 bi | $ 2 bi | 0,0% |
| CommercialPaperAverageOutstanding | – | – | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 1,01 | $ 1,01 | 0,0% | $ 4,06 | $ 4,06 | 0,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,20 | $ 0,20 | 0,0% | $ 0,20 | $ 0,20 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 431 mi2025-12-31 | 431 mi | 0,0% | 431 mi | 431 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 275 mi2025-12-31 | 275 mi | 0,0% | 275 mi | 275 mi | 0,0% |
| Common Stock, Value, Issued | 55.000.000 EUR2025-12-31 | 55.000.000 EUR | 0,0% | 55.000.000 EUR | 55.000.000 EUR | 0,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 56 mi | $ 56 mi | 0,0% | $ 56 mi | $ 56 mi | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $ 15 mi | $ 15 mi | 0,0% | $ 47 mi | $ 32 mi | +46,9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 900 mi | $ 628 mi | +43,3% | $ 2,25 bi | $ 2,4 bi | -6,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $ 915 mi | $ 643 mi | +42,3% | $ 2,3 bi | $ 2,44 bi | -5,6% |
| Contract with Customer, Liability | $ 57 mi2025-12-31 | $ 131 mi | -56,5% | $ 57 mi | $ 131 mi | -56,5% |
| Cost of Revenue | $ 1,6 bi | $ 1,39 bi | +15,2% | $ 5,55 bi | $ 5,5 bi | +1,1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 232 mi | $ 305 mi | -23,9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 301 mi | $ 512 mi | -41,2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 533 mi | $ 817 mi | -34,8% |
| Debt and Lease Obligation | $ 11 bi | $ 12,2 bi | -10,2% | $ 11,2 bi2023-12-31 | $ 11,2 bi | +0,1% |
| Debt Instrument, Face Amount | $ 11 bi | $ 12,3 bi | -10,2% | $ 12,3 bi | $ 10,9 bi | +12,5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $ 61 mi | $ 70 mi | -12,9% | $ 68 mi | $ 66 mi | +3,0% |
| Debt Issuance Costs, Net | $ 40 mi2025-12-31 | $ 38 mi | +5,3% | $ 40 mi | $ 38 mi | +5,3% |
| Debt, Current | $ 999 mi | $ 1,26 bi | -21,0% | $ 1,25 bi | $ 500 mi | +150,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 17 mi | -$ 6 mi | +383,3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 25 mi | -$ 266 mi | +90,6% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 1,3 bi | $ 1,31 bi | -1,2% | $ 1,21 bi | $ 1,25 bi | -3,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$ 43 mi | -$ 8 mi | -437,5% | -$ 8 mi | -$ 272 mi | +97,1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 98 mi2025-12-31 | $ 49 mi | +100,0% | $ 98 mi | $ 49 mi | +100,0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $ 22 mi2025-12-31 | $ 155 mi | -85,8% | $ 22 mi | $ 155 mi | -85,8% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $ 769 mi2025-12-31 | $ 791 mi | -2,8% | $ 769 mi | $ 791 mi | -2,8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 1,55 bi2025-12-31 | $ 1,58 bi | -1,6% | $ 1,55 bi | $ 1,58 bi | -1,6% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $ 12 mi2025-12-31 | $ 15 mi | -20,0% | $ 12 mi | $ 15 mi | -20,0% |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 1,12 bi2025-12-31 | $ 1,2 bi | -7,2% | $ 1,12 bi | $ 1,2 bi | -7,2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 1,38 bi2025-12-31 | $ 1,44 bi | -4,2% | $ 1,38 bi | $ 1,44 bi | -4,2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 343 mi2025-12-31 | $ 250 mi | +37,2% | $ 343 mi | $ 250 mi | +37,2% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $ 28 mi2025-12-31 | $ 20 mi | +40,0% | $ 28 mi | $ 20 mi | +40,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Pensions | $ 38 mi2025-12-31 | $ 53 mi | -28,3% | $ 38 mi | $ 53 mi | -28,3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $ 10 mi2025-12-31 | $ 11 mi | -9,1% | $ 10 mi | $ 11 mi | -9,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $ 162 mi2025-12-31 | $ 211 mi | -23,2% | $ 162 mi | $ 211 mi | -23,2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Restructuring Charges | $ 52 mi2025-12-31 | $ 29 mi | +79,3% | $ 52 mi | $ 29 mi | +79,3% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Dados de 2026-11-01