Demonstração do fluxo de caixa de Navitas Semiconductor Corp (NVTS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 190 funcionários · CEO Chris Allexandre
- Preço
- $ 8,48 -7,83%
- Valor de mercado
- $ 2,21 bi
- Enterprise value
- $ 1,66 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-07-27
- Próximo relatório
- 2026-11-03 LPA est. -$ 0,04
Em Q2 '26, Navitas Semiconductor Corp (NVTS) gerou -$ 32 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 227 mil em capex e ficou com -$ 32,2 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -$ 67,8 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 7,52 mi | -$ 32,6 mi | -$ 3,68 mi | -$ 22,3 mi | -$ 18,7 mi | -$ 39,9 mi | -$ 16,8 mi | -$ 49,1 mi | -$ 19,2 mi | -$ 31,8 mi | -$ 33,8 mi | -$ 228 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 5,34 mi | $ 5,38 mi | $ 5,5 mi | $ 5,5 mi | $ 5,47 mi | $ 5,43 mi | $ 5,54 mi | $ 5,6 mi | $ 5,62 mi | $ 5,63 mi | $ 5,71 mi | $ 5,63 mi | |
| Remuneração em ações | $ 12,1 mi | $ 12,2 mi | $ 13,5 mi | $ 13,1 mi | $ 11,4 mi | $ 5,02 mi | $ 6,97 mi | -$ 913 mil | $ 467 mil | $ 7,96 mi | $ 0 | $ 8,39 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | -$ 789 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 599 mil | -$ 13 mil | -$ 22 mil | -$ 35 mil | $ 34 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Variação do capital de giro | $ 8,35 mi | -$ 15,8 mi | -$ 9,55 mi | -$ 4,42 mi | -$ 4,25 mi | $ 16,4 mi | -$ 2,18 mi | $ 4,14 mi | $ 1,33 mi | $ 13,8 mi | -$ 7,01 mi | -$ 20,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 33,5 mi | $ 8,87 mi | -$ 25,6 mi | -$ 6,97 mi | -$ 7,58 mi | $ 3,46 mi | -$ 7,03 mi | $ 29 mi | $ 1,84 mi | -$ 3,72 mi | $ 18,7 mi | $ 203 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 244 mil | -$ 22,7 mi | -$ 19,8 mi | -$ 15,1 mi | -$ 13,7 mi | -$ 10,2 mi | -$ 13,5 mi | -$ 11,2 mi | -$ 10 mi | -$ 8,11 mi | -$ 16,4 mi | -$ 32 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 1,71 mi | -$ 1,37 mi | -$ 2,9 mi | -$ 2,74 mi | -$ 570 mil | -$ 562 mil | -$ 41 mil | -$ 679 mil | -$ 710 mil | -$ 48 mil | -$ 388 mil | -$ 227 mil | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46 mil | $ 0 | $ 0 | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | -$ 2,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,43 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 1,71 mi | -$ 1,37 mi | -$ 5,4 mi | -$ 2,74 mi | -$ 570 mil | -$ 562 mil | -$ 41 mil | -$ 633 mil | -$ 710 mil | -$ 2 mil | -$ 388 mil | -$ 1,66 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 77 mil | -$ 78 mil | -$ 79 mil | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 900 mil | $ 169 mil | $ 2,02 mi | $ 179 mil | $ 914 mil | $ 378 mil | $ 949 mil | $ 97,6 mi | $ 0 | $ 95,6 mi | $ 0 | -$ 3,75 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 900 mil | $ 169 mil | $ 2,02 mi | $ 179 mil | $ 914 mil | $ 378 mil | $ 949 mil | $ 97,6 mi | $ 608 mil | $ 95,5 mi | $ 1,52 mi | $ 369 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 518 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | -$ 1,05 mi | -$ 23,9 mi | -$ 23,2 mi | -$ 17,7 mi | -$ 13,4 mi | -$ 10,4 mi | -$ 12,6 mi | $ 85,7 mi | -$ 10,6 mi | $ 87,4 mi | -$ 15,2 mi | $ 335 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 1,95 mi | -$ 24 mi | -$ 22,7 mi | -$ 17,9 mi | -$ 14,3 mi | -$ 10,8 mi | -$ 13,6 mi | -$ 11,9 mi | -$ 10,7 mi | -$ 8,16 mi | -$ 16,8 mi | -$ 32,2 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 64 mil | $ 96 mil | $ 27 mil | $ 89 mil | $ 82 mil | $ 98 mil | $ 64 mil | $ 123 mil | $ 72 mil | -$ 16 mil | $ 25 mil | $ 37 mil | |
| Juros pagos | -$ 10 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11 mil | $ 10 mil | $ 9 mil | $ 8 mil | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -$ 17,3 mi | -$ 19 mi | -$ 153 mi | $ 72,9 mi | -$ 146 mi | -$ 84,6 mi | -$ 117 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 385 mil | $ 511 mil | $ 755 mil | $ 7,84 mi | $ 21 mi | $ 21,9 mi | $ 22,4 mi | |
| Remuneração em ações | $ 116 mil | $ 1,03 mi | $ 41,4 mi | $ 63,3 mi | $ 54 mi | $ 43 mi | $ 14,5 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 561 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 23,3 mi | -$ 784 mil | -$ 599 mil | -$ 36 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 679 mil | -$ 3,19 mi | -$ 14,8 mi | $ 2,68 mi | -$ 2,8 mi | -$ 1,86 mi | $ 17,1 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 79 mil | $ 66 mil | $ 83,6 mi | -$ 168 mi | $ 33,2 mi | -$ 36,7 mi | $ 20,1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 17,6 mi | -$ 20,6 mi | -$ 41,7 mi | -$ 44,5 mi | -$ 41,4 mi | -$ 58,8 mi | -$ 42,9 mi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 66 mil | -$ 223 mil | -$ 2,07 mi | -$ 4,64 mi | -$ 4,78 mi | -$ 6,77 mi | -$ 1,48 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 724 mil | -$ 102 mi | $ 0 | $ 0 | $ 92 mil | |
| Compras de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1,5 mi | -$ 1 mi | -$ 2,5 mi | $ 0 | |
| Outros investimentos | -$ 2 mil | $ 8 mil | -$ 674 mil | $ 97 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 68 mil | -$ 215 mil | -$ 3,47 mi | -$ 108 mi | -$ 5,78 mi | -$ 9,27 mi | -$ 1,39 mi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 800 mil | $ 1,2 mi | $ 933 mil | -$ 6,93 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 206 mil | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 550 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 2,81 mi | -$ 726 mil | $ 298 mi | $ 1,67 mi | $ 2,72 mi | $ 0 | -$ 7,69 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 3,61 mi | $ 53,6 mi | $ 275 mi | -$ 5,81 mi | $ 89,7 mi | $ 3,5 mi | $ 195 mi | |
| Resumo | ||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 20,2 mi | $ 1 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Variação líquida do caixa | $ 6,12 mi | $ 32,8 mi | $ 229 mi | -$ 158 mi | $ 42,5 mi | -$ 64,6 mi | $ 150 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 17,7 mi | -$ 20,8 mi | -$ 43,8 mi | -$ 49,1 mi | -$ 46,2 mi | -$ 65,6 mi | -$ 44,4 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 32 mil | $ 193 mil | $ 160 mil | $ 296 mil | $ 243 mil | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 265 mil | $ 290 mil | $ 0 | $ 0 | $ 29 mil | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02