Demonstração do fluxo de caixa de NIO Inc. (NIO)

NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 35.032 funcionários · CEO Bin Li

Preço: $ 3,21 -3,17%
Valor de mercado: $ 7,59 bi
Enterprise value: CN¥ 48,2 bi
Último relatório: Q2 '26 arquivado em 2026-09-01
Próximo relatório: 2026-11-24

Em Q2 '26, NIO Inc. (NIO) gerou CN¥ 0 de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 0 em capex e ficou com CN¥ 0 de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 0.

Fluxo de caixa

Fluxo de caixa	Q2 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Operacional
Lucro líquido	-CN¥ 10,9 bi	-CN¥ 10,2 bi	-CN¥ 5,26 bi	-CN¥ 10,4 bi	-CN¥ 5,14 bi	-CN¥ 12,3 bi	-CN¥ 6,89 bi	-CN¥ 12 bi	-CN¥ 3,66 bi	CN¥ 122 mi	-CN¥ 496 mi	-CN¥ 722 mi
Depreciação e amortização	CN¥ 2,04 bi	CN¥ 2,87 bi	CN¥ 0	CN¥ 3,5 bi	CN¥ 0	CN¥ 4,2 bi	CN¥ 0	CN¥ 4,57 bi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0
Remuneração em ações	CN¥ 1,2 bi	CN¥ 1,17 bi	CN¥ 281 mi	CN¥ 792 mi	CN¥ 647 mi	CN¥ 1,14 bi	CN¥ 489 mi	CN¥ 897 mi	CN¥ 450 mi	CN¥ 444 mi	CN¥ 376 mi	CN¥ 554 mi
Variação do capital de giro	CN¥ 1,72 bi	CN¥ 6,43 bi	CN¥ 0	CN¥ 602 mi	CN¥ 0	-CN¥ 1,76 bi	CN¥ 0	-CN¥ 5,47 bi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0
Outros itens sem efeito caixa	-CN¥ 5,63 bi	CN¥ 9,97 bi	CN¥ 4,98 bi	-CN¥ 4,53 bi	CN¥ 4,49 bi	CN¥ 10,9 bi	CN¥ 6,4 bi	CN¥ 1,1 bi	CN¥ 3,21 bi	-CN¥ 567 mi	CN¥ 120 mi	CN¥ 168 mi
Fluxo de caixa operacional	-CN¥ 11,6 bi	CN¥ 10,2 bi	CN¥ 0	-CN¥ 10 bi	CN¥ 0	CN¥ 2,18 bi	CN¥ 0	-CN¥ 10,9 bi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0
Investimento
Investimentos em ativos fixos (capex)	-CN¥ 5,04 bi	-CN¥ 9,3 bi	CN¥ 0	-CN¥ 4,36 bi	CN¥ 0	-CN¥ 4,79 bi	CN¥ 0	-CN¥ 2,97 bi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0
Outros investimentos	CN¥ 7,26 bi	-CN¥ 3,8 bi	CN¥ 0	CN¥ 5,18 bi	CN¥ 0	-CN¥ 1 bi	CN¥ 0	CN¥ 3,48 bi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0
Fluxo de caixa de investimento	CN¥ 2,22 bi	-CN¥ 13,1 bi	CN¥ 0	CN¥ 827 mi	CN¥ 0	-CN¥ 5,79 bi	CN¥ 0	CN¥ 517 mi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0
Financiamento
Dívida líquida emitida / paga	CN¥ 2,04 bi	CN¥ 4,58 bi	CN¥ 0	-CN¥ 1,79 bi	CN¥ 0	CN¥ 153 mi	CN¥ 0	-CN¥ 4,61 bi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0
Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas)	CN¥ 15,7 mi	CN¥ 21 bi	CN¥ 0	CN¥ 540 mi	CN¥ 0	CN¥ 2,87 bi	CN¥ 0	CN¥ 3,69 bi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0
Fluxo de caixa de financiamento	CN¥ 2,05 bi	CN¥ 25,6 bi	CN¥ 0	-CN¥ 1,25 bi	CN¥ 0	CN¥ 3,02 bi	CN¥ 0	-CN¥ 918 mi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0
Resumo
Efeito cambial sobre o caixa	CN¥ 142 mi	-CN¥ 71,6 mi	CN¥ 0	CN¥ 268 mi	CN¥ 0	-CN¥ 107 mi	CN¥ 0	CN¥ 29,9 mi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0
Variação líquida do caixa	-CN¥ 7,19 bi	CN¥ 22,7 bi	CN¥ 0	-CN¥ 10,2 bi	CN¥ 0	-CN¥ 695 mi	CN¥ 0	-CN¥ 11,3 bi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0
Fluxo de caixa livre (FCO - capex)	-CN¥ 16,6 bi	CN¥ 913 mi	CN¥ 0	-CN¥ 14,4 bi	CN¥ 0	-CN¥ 2,61 bi	CN¥ 0	-CN¥ 13,9 bi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0
Juros pagos	CN¥ 140 mi	CN¥ 146 mi	CN¥ 0	CN¥ 387 mi	CN¥ 0	CN¥ 254 mi	CN¥ 0	CN¥ 411 mi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0

Fluxo de caixa	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operacional
Lucro líquido	-CN¥ 2,57 bi	-CN¥ 5,02 bi	-CN¥ 9,64 bi	-CN¥ 11,3 bi	-CN¥ 5,3 bi	-CN¥ 10,6 bi	-CN¥ 14,6 bi	-CN¥ 21,1 bi	-CN¥ 22,7 bi	-CN¥ 14,9 bi
Depreciação e amortização	CN¥ 46,1 mi	CN¥ 168 mi	CN¥ 474 mi	CN¥ 1,52 bi	CN¥ 1,55 bi	CN¥ 2,35 bi	CN¥ 3,99 bi	CN¥ 4,91 bi	CN¥ 7,7 bi	CN¥ 9,38 bi
Remuneração em ações	CN¥ 76,7 mi	CN¥ 90,3 mi	CN¥ 679 mi	CN¥ 333 mi	CN¥ 187 mi	CN¥ 1,01 bi	CN¥ 2,3 bi	CN¥ 2,37 bi	CN¥ 1,93 bi	CN¥ 1,79 bi
Imposto de renda diferido	CN¥ 36,9 mi	CN¥ 36,4 mi	CN¥ 41,7 mi	CN¥ 0	CN¥ 9,65 mi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	-CN¥ 14,8 mi
Variação do capital de giro	CN¥ 257 mi	CN¥ 131 mi	CN¥ 506 mi	CN¥ 437 mi	CN¥ 4,83 bi	-CN¥ 4,04 bi	-CN¥ 7,06 bi	CN¥ 8,15 bi	-CN¥ 1,16 bi	CN¥ 5,81 bi
Outros itens sem efeito caixa	-CN¥ 44,9 mi	CN¥ 21,1 mi	CN¥ 26,2 mi	CN¥ 283 mi	CN¥ 683 mi	CN¥ 13,2 bi	CN¥ 11,5 bi	CN¥ 4,34 bi	CN¥ 6,34 bi	CN¥ 972 mi
Fluxo de caixa operacional	-CN¥ 2,2 bi	-CN¥ 4,57 bi	-CN¥ 7,91 bi	-CN¥ 8,72 bi	CN¥ 1,95 bi	CN¥ 1,97 bi	-CN¥ 3,87 bi	-CN¥ 1,38 bi	-CN¥ 7,85 bi	CN¥ 2,99 bi
Investimento
Investimentos em ativos fixos (capex)	-CN¥ 654 mi	-CN¥ 1,11 bi	-CN¥ 2,64 bi	-CN¥ 1,71 bi	-CN¥ 1,13 bi	-CN¥ 4,08 bi	-CN¥ 6,97 bi	-CN¥ 14,3 bi	-CN¥ 9,14 bi	-CN¥ 6,07 bi
Aquisições	CN¥ 0	-CN¥ 79,9 mi	-CN¥ 111 mi	CN¥ 45,2 mi	-CN¥ 251 mi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	-CN¥ 565 mi
Compras de investimentos	-CN¥ 2,35 bi	-CN¥ 1,34 bi	-CN¥ 8,09 bi	-CN¥ 2,2 bi	-CN¥ 7,59 bi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	-CN¥ 29,4 bi
Vendas / vencimentos de investimentos	CN¥ 3,12 bi	CN¥ 1,34 bi	CN¥ 2,94 bi	CN¥ 7,25 bi	CN¥ 3,74 bi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 24,5 bi
Outros investimentos	CN¥ 0	CN¥ 0	-CN¥ 31,3 mi	CN¥ 0	CN¥ 163 mi	-CN¥ 35,7 bi	CN¥ 17,4 bi	CN¥ 3,46 bi	CN¥ 4,18 bi	CN¥ 113 mi
Fluxo de caixa de investimento	CN¥ 118 mi	-CN¥ 1,19 bi	-CN¥ 7,94 bi	CN¥ 3,38 bi	-CN¥ 5,07 bi	-CN¥ 39,8 bi	CN¥ 10,4 bi	-CN¥ 10,9 bi	-CN¥ 4,96 bi	-CN¥ 11,5 bi
Financiamento
Dívida líquida emitida / paga	CN¥ 37,5 mi	CN¥ 621 mi	CN¥ 2,63 bi	CN¥ 3,02 bi	CN¥ 3,68 bi	CN¥ 13,2 bi	-CN¥ 1,66 bi	CN¥ 6,61 bi	-CN¥ 1,63 bi	-CN¥ 5,47 bi
Recompras de ações	-CN¥ 8,41 mi	CN¥ 0	-CN¥ 7,49 mi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0
Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas)	CN¥ 0	CN¥ 19,6 mi	CN¥ 1,37 bi	CN¥ 76,6 mi	CN¥ 3,05 bi	CN¥ 4,92 bi	CN¥ 42,8 mi	CN¥ 21 bi	CN¥ 3,41 bi	CN¥ 366 mi
Fluxo de caixa de financiamento	CN¥ 2,29 bi	CN¥ 12,9 bi	CN¥ 11,6 bi	CN¥ 3,09 bi	CN¥ 41,4 bi	CN¥ 18,1 bi	-CN¥ 1,62 bi	CN¥ 27,7 bi	CN¥ 1,77 bi	CN¥ 6,84 bi
Resumo
Efeito cambial sobre o caixa	CN¥ 40,5 mi	-CN¥ 168 mi	-CN¥ 56,9 mi	CN¥ 10,2 mi	-CN¥ 682 mi	-CN¥ 501 mi	-CN¥ 122 mi	CN¥ 70,3 mi	CN¥ 161 mi	-CN¥ 16,3 mi
Variação líquida do caixa	CN¥ 250 mi	CN¥ 6,93 bi	-CN¥ 4,31 bi	-CN¥ 2,23 bi	CN¥ 37,6 bi	-CN¥ 20,2 bi	CN¥ 4,78 bi	CN¥ 15,5 bi	-CN¥ 10,9 bi	-CN¥ 1,64 bi
Fluxo de caixa livre (FCO - capex)	-CN¥ 2,86 bi	-CN¥ 5,69 bi	-CN¥ 10,6 bi	-CN¥ 10,4 bi	CN¥ 823 mi	-CN¥ 2,11 bi	-CN¥ 10,8 bi	-CN¥ 15,7 bi	-CN¥ 17 bi	-CN¥ 3,07 bi
Imposto de renda pago	CN¥ 0	CN¥ 1,13 mi	CN¥ 11,2 mi	CN¥ 18,2 mi	CN¥ 13,2 mi	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0	CN¥ 0
Juros pagos	CN¥ 0	CN¥ 15,4 mi	CN¥ 113 mi	CN¥ 260 mi	CN¥ 334 mi	CN¥ 219 mi	CN¥ 274 mi	CN¥ 285 mi	CN¥ 642 mi	CN¥ 880 mi

Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

As outras demonstrações

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.

Dados de 2026-11-02 · Valores em CNY conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.