Finanças de NextEra Energy, Inc. (NEE)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · 17.400 funcionários · CEO John W. Ketchum
- Preço
- $ 83,71 +1,91%
- Valor de mercado
- $ 176 bi
- Enterprise value
- $ 284 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-21
- Próximo relatório
- 2027-01-26 LPA est. $ 0,59
Receita (TTM)$ 29,1 bi+10,8% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)29,7%+0,7 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 8,66 bi
Lucro líquido (TTM)$ 11,6 bi+79,0% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)-$ 1,62 bi-152,6% vs um ano atrásCapex $ 16,4 bi
LPA diluído (TTM)$ 5,56+77,1% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 108 bi-20,6% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 176 bi EV $ 284 bi
- Receita
- $ 29,1 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +11% Consenso FY2026
- Margem líquida
- 39,9% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 15,0× Projetado 20,8× (FY2026)
- P/S
- 6,0× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 16,5× TTM
- Fluxo de caixa livre
- -$ 1,62 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 11,6 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 30,5 bi Consenso FY2026
- Resultado
- 2027-01-26 Receita est. $ 7,81 bi
- Dividendo
- $ 2,44 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-21): receita ficou 4,5% abaixo, LPA superou em 3,3%Receita $ 8,09 bi vs $ 8,47 bi esperados (-4,5%); LPA $ 1,24 vs $ 1,20 (+3,3%).
- Crescimento da receita desacelera: 1,6% em relação ao ano anteriorReceita de Q3 '26: $ 8,09 bi, contra uma média de 12,7% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 29,7% (TTM), +0,7 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 13,4% e a receita 10,8%.
- 14,2% do lucro antes dos impostos é não operacionalLucro antes dos impostos $ 10,1 bi vs lucro operacional $ 8,66 bi (TTM). Ganhos com participações e outros itens pontuais elevam o lucro líquido e o LPA - o lucro operacional mede melhor o negócio.
- Capex: 56,4% da receita (um ano atrás 33,8%)$ 16,4 bi investidos nos últimos 4 trimestres (+84,8% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre -$ 1,62 bi = -13,9% do lucro líquido.
- Ações diluídas em alta de 1,8% em um ano2,1 bi ações diluídas em Q3 '26, 2,06 bi um ano antes.
- Dívida líquida $ 108 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 5,58 bi, dívida incl. arrendamentos $ 114 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 89,9 bi.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q3 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 8,09 bi | $ 7,97 bi | +1,6% |
| Margem bruta | 32,4% | 66,2% | -33,8 p.p. |
| Lucro operacional | $ 2,62 bi | $ 2,53 bi | +3,8% |
| Margem operacional | 32,4% | 31,7% | +0,7 p.p. |
| Lucro líquido | $ 4,78 bi | $ 2,44 bi | +95,9% |
| LPA diluído | $ 2,28 | $ 1,18 | +93,2% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 5,05 bi | $ 4,03 bi | +25,3% |
| Capex | $ 8,17 bi | $ 2,48 bi | +229,0% |
| Fluxo de caixa livre | -$ 3,12 bi | $ 1,55 bi | -301,7% |
| R&D | $ 0 | $ 0 | – |
| Remuneração em ações | $ 0 | $ 0 | – |
Divulgado vs consenso
2026-10-21| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 8,09 bi | $ 8,47 bi | -4,5% |
| LPA (base do consenso) | $ 1,24 | $ 1,20 | +3,3% |
Do relatório de 2026-10-21 para Q3 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Power & Light Company | $ 14,6 bi | +4,3% | 85,3% | – | – | |
| NEER Segment | $ 2,52 bi | -1,9% | 14,7% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 14,8 bi
- Capex
- -$ 16,4 bi
- Recompras
- $ 0
- Dividendos
- -$ 5,09 bi
- Aquisições
- $ 0
- Dívida líquida emitida
- $ 21,3 bi
- Remuneração em ações
- $ 0
- Fluxo de caixa livre
- -$ 1,62 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- -314,7%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 15,0× | 30,7× | 16,8× – 51,3× |
| EV / EBITDA | 16,5× | 19,3× | 11,5× – 27,4× |
| EV / Receita | 9,7× | 10,1× | 6,9× – 13,9× |
| Preço / FCF | -108,6× | 51,2× 3 de 5 anos | 31,1× – 70,2× |
| Preço / Valor patrimonial | 2,8× | 3,5× | 2,6× – 4,9× |
| Rendimento de FCF | -0,9% | 1,1% | -0,9% – 3,2% |
| Retorno sobre o capital investido | 3,7% | 3,6% | 2,0% – 5,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 20,4% | 12,4% | 9,6% – 15,4% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 92,64 (+10,7%)
faixa $ 56,00 – $ 110,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra24
Manter11
Venda1
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 30,5 bi | +11,0% | $ 4,03 | +22,3% | 20,8× | 12 |
| FY2027 | $ 33,5 bi | +9,8% | $ 4,39 | +8,9% | 19,1× | 14 |
| FY2028 | $ 36,5 bi | +8,8% | $ 4,76 | +8,5% | 17,6× | 10 |
| FY2029 | $ 40,2 bi | +10,3% | $ 5,20 | +9,3% | 16,1× | 4 |
| FY2030 | $ 43,5 bi | +8,1% | $ 5,66 | +8,9% | 14,8× | 4 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 223 números que NextEra Energy, Inc. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable | $ 5,74 bi | $ 4,75 bi | +20,8% | $ 7,58 bi | $ 6,98 bi | +8,6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 4,13 bi | $ 3,15 bi | +31,0% | $ 4,02 bi | $ 3,34 bi | +20,4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 80 mi | $ 54 mi | +48,1% | $ 82 mi | $ 56 mi | +46,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 34 mi | -$ 114 mi | +70,2% | -$ 9 mi | -$ 126 mi | +92,9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 19,3 bi | $ 17,3 bi | +11,3% | $ 19,5 bi | $ 17,3 bi | +12,9% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $ 65 mi | $ 62 mi | +4,8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 8,3 mi | 72,3 mi | -88,5% | 59,6 mi | 33,9 mi | +75,8% |
| Asset Retirement Obligation | $ 3,69 bi2025-12-31 | $ 3,7 bi | -0,4% | $ 3,69 bi | $ 3,7 bi | -0,4% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | $ 177 mi | $ 165 mi | +7,3% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $ 16 mi2025-12-31 | $ 27 mi | -40,7% | $ 16 mi | $ 27 mi | -40,7% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $ 102 mi | $ 157 mi | -35,0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | $ 53 mi | $ 75 mi | -29,3% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | -$ 239 mi | $ 14 mi | -1.807,1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $ 3,73 bi | $ 3,71 bi | +0,6% | $ 3,67 bi | $ 3,67 bi | -0,1% |
| Assets | $ 221 bi | $ 194 bi | +14,0% | $ 213 bi | $ 190 bi | +11,9% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $ 2,92 bi | $ 2,55 bi | +14,7% | $ 2,87 bi | $ 2,5 bi | +14,9% |
| Assets, Current | $ 13,9 bi | $ 12,6 bi | +9,6% | $ 13,6 bi | $ 12 bi | +13,7% |
| Assets, Noncurrent | $ 199 bi2025-12-31 | $ 178 bi | +11,8% | $ 199 bi | $ 178 bi | +11,8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $ 6,13 bi | $ 4,18 bi | +46,6% | $ 7,65 bi | $ 6,84 bi | +11,9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 2 bi | $ 2,42 bi | -17,4% | $ 2,81 bi | $ 1,49 bi | +89,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 2,48 bi | $ 2,55 bi | -2,9% | $ 3,01 bi | $ 1,4 bi | +114,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 531 mi | $ 1,15 bi | -146,3% | $ 1,6 bi | -$ 2,02 bi | +179,5% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | $ 300 mi | $ 54 mi | +455,6% | $ 98 mi | $ 19 mi | +415,8% |
| Commercial Paper | $ 5,36 bi | $ 2,01 bi | +167,3% | $ 1,96 bi | $ 1,67 bi | +17,1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $ 0,62 | $ 0,57 | +10,0% | $ 2,27 | $ 2,06 | +10,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3,2 bi | 3,2 bi | 0,0% | 3,2 bi | 3,2 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2,09 bi | – | – | 2,08 bi | 2,06 bi | +1,3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2,09 bi | 2,06 bi | +1,3% | 2,08 bi | 2,06 bi | +1,3% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 21 mi | $ 21 mi | 0,0% | $ 21 mi | $ 21 mi | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | -$ 494 mi | -$ 369 mi | -33,9% | -$ 1,5 bi | -$ 1,24 bi | -21,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 2,16 bi | $ 845 mi | +155,3% | $ 6,95 bi | $ 6,97 bi | -0,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $ 1,66 bi | $ 476 mi | +249,4% | $ 5,45 bi | $ 5,74 bi | -5,0% |
| Construction in Progress, Gross | $ 28,8 bi | $ 21 bi | +37,5% | $ 24,6 bi | $ 21,7 bi | +13,4% |
| Construction Payable, Current | $ 2,93 bi | $ 1,92 bi | +52,7% | $ 2,97 bi | $ 2,35 bi | +26,4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 731 mi | $ 697 mi | +4,9% | $ 709 mi | $ 694 mi | +2,2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 194 mi | $ 208 mi | -6,7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 78 mi | $ 126 mi | -38,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $ 4,04 bi | $ 3,82 bi | +5,9% | $ 4,18 bi | $ 3,72 bi | +12,4% |
| Decommissioning Fund Investments | $ 10,7 bi | $ 9,63 bi | +11,2% | $ 11 bi | $ 9,8 bi | +11,8% |
| Decommissioning Fund Investments, Fair Value | $ 10,7 bi | $ 9,62 bi | +11,2% | $ 11 bi | $ 9,8 bi | +11,8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 1,25 bi | -$ 150 mi | -732,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $ 409 mi | -$ 400 mi | +202,3% | $ 453 mi | $ 1,31 bi | -65,4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $ 13,1 bi | $ 11,4 bi | +14,6% | $ 12,4 bi | $ 11,7 bi | +5,2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 174 mi | $ 155 mi | +12,3% |
| Deferred Tax Assets, Net | $ 245 mi2025-12-31 | $ 221 mi | +10,9% | $ 245 mi | $ 221 mi | +10,9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 6,07 bi2025-12-31 | $ 5,37 bi | +13,0% | $ 6,07 bi | $ 5,37 bi | +13,0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 278 mi2025-12-31 | $ 233 mi | +19,3% | $ 278 mi | $ 233 mi | +19,3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 791 mi2025-12-31 | $ 652 mi | +21,3% | $ 791 mi | $ 652 mi | +21,3% |
| Deferred Tax Assets, Regulatory Assets and Liabilities | $ 1,12 bi2025-12-31 | $ 1,15 bi | -2,9% | $ 1,12 bi | $ 1,15 bi | -2,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $ 3,59 bi2025-12-31 | $ 3,06 bi | +17,5% | $ 3,59 bi | $ 3,06 bi | +17,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Asset Retirement Obligations | $ 257 mi2025-12-31 | $ 233 mi | +10,3% | $ 257 mi | $ 233 mi | +10,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $ 295 mi2025-12-31 | $ 266 mi | +10,9% | $ 295 mi | $ 266 mi | +10,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $ 18,2 bi2025-12-31 | $ 16,9 bi | +7,6% | $ 18,2 bi | $ 16,9 bi | +7,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $ 12,1 bi2025-12-31 | $ 11,5 bi | +5,1% | $ 12,1 bi | $ 11,5 bi | +5,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $ 2,28 bi2025-12-31 | $ 2,17 bi | +4,9% | $ 2,28 bi | $ 2,17 bi | +4,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses | $ 708 mi2025-12-31 | $ 637 mi | +11,1% | $ 708 mi | $ 637 mi | +11,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $ 12,4 bi2025-12-31 | $ 11,6 bi | +7,1% | $ 12,4 bi | $ 11,6 bi | +7,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Regulatory Assets and Liabilities | $ 3,35 bi2025-12-31 | $ 3,59 bi | -6,8% | $ 3,35 bi | $ 3,59 bi | -6,8% |
| Defined Benefit Plan, Amount Recognized in Net Periodic Benefit Cost (Credit) and Other Comprehensive (Income) Loss, before Tax | -$ 71 mi | -$ 67 mi | -6,0% | -$ 267 mi | -$ 235 mi | -13,6% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Não atualizado na última carga (dados anteriores ou nenhum): SEC segments.
Dados de 2026-11-01