Finanças de Murata Manufacturing Co., Ltd. (MURATA)

JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 74.302 funcionários · CEO Norio Nakajima

Preço: JP¥ 6.358,00 -7,72%
Valor de mercado: JP¥ 11,6 tri
Enterprise value: JP¥ 11 tri
Último relatório: Q2 '27 arquivado em 2026-09-30
Próximo relatório: 2027-02-02 LPA est. JP¥ 57,04

Receita (TTM)JP¥ 2,02 tri+14,5% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margem operacional (TTM)19,8%+3,0 p.p. vs um ano atrásLucro operacional JP¥ 400 bi

Lucro líquido (TTM)JP¥ 288 bi+22,0% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais

Fluxo de caixa livre (TTM)JP¥ 231 bi-2,0% vs um ano atrásCapex JP¥ 254 bi

LPA diluído (TTM)JP¥ 158,09+24,3% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres

Caixa líquidoJP¥ 546 bi+4,4% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida

Valuation e números-chave

Valor de mercado: JP¥ 11,6 tri
Receita: JP¥ 2,02 tri
Crescimento da receita: +19%
Margem líquida: 14,3%
P/E: 40,2×
P/S: 5,7×
EV / EBITDA: 19,5×
Fluxo de caixa livre: JP¥ 231 bi
Lucro líquido: JP¥ 288 bi
Receita estimada: JP¥ 2,18 tri
Resultado: 2027-02-02
Dividendo: JP¥ 70,00

Principais pontos

Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.

Último relatório (2026-10-30): receita superou em 5,0%, LPA em linhaReceita JP¥ 590 bi vs JP¥ 561 bi esperados (+5,0%); LPA JP¥ 57,72 vs JP¥ 57,96 (-0,4%).
Crescimento da receita acelera: 20,9% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '27: JP¥ 589 bi, contra uma média de 10,6% nos quatro trimestres anteriores.
Margem operacional 19,8% (TTM), +3,0 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 35,3% e a receita 14,5%.
Capex: 12,6% da receita (um ano atrás 10,1%)JP¥ 254 bi investidos nos últimos 4 trimestres (+42,4% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre JP¥ 231 bi = 80,4% do lucro líquido.
JP¥ 218 bi devolvidos aos acionistas = 94,1% do fluxo de caixa livreRecompras JP¥ 99,2 bi (um ano antes JP¥ 107 bi), dividendos JP¥ 119 bi, remuneração em ações JP¥ 0 (TTM).
Ações diluídas em queda de 1,3% em um ano1,82 bi ações diluídas em Q2 '27, 1,84 bi um ano antes.
Caixa líquido JP¥ 546 biCaixa + investimentos de curto prazo JP¥ 601 bi, dívida incl. arrendamentos JP¥ 54,9 bi; um ano atrás, caixa líquido JP¥ 522 bi.

Último trimestre: Q2 '27

Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.

Trimestre vs um ano atrás

	Q2 '27	1 ano atrás	Variação
Receita	JP¥ 589 bi	JP¥ 487 bi	+20,9%
Margem bruta	45,7%	42,8%	+2,9 p.p.
Lucro operacional	JP¥ 147 bi	JP¥ 104 bi	+42,0%
Margem operacional	25,0%	21,3%	+3,7 p.p.
Lucro líquido	JP¥ 105 bi	JP¥ 82,7 bi	+26,7%
LPA diluído	JP¥ 57,70	JP¥ 44,95	+28,4%
Fluxo de caixa operacional	JP¥ 177 bi	JP¥ 128 bi	+38,5%
Capex	JP¥ 40,6 bi	JP¥ 42,8 bi	-5,3%
Fluxo de caixa livre	JP¥ 136 bi	JP¥ 84,9 bi	+60,6%
R&D	JP¥ 43,2 bi	JP¥ 38,2 bi	+13,2%
Remuneração em ações	JP¥ 0	JP¥ 0	–

Divulgado vs consenso

2026-10-30

	Real	Consenso	vs consenso
Receita	JP¥ 590 bi	JP¥ 561 bi	+5,0%
LPA (base do consenso)	JP¥ 57,72	JP¥ 57,96	-0,4%

Do relatório de 2026-10-30 para Q2 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.

LPA vs consenso

últimos 8 relatórios

Receita

De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.

Receita, lucro operacional e crescimento

trimestral

Margens e estrutura de custos

Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.

Margens

trimestral

Custos em % da receita

trimestral

Fluxo de caixa e alocação de capital

O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.

Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre

trimestral

Usos do caixa vs fluxo operacional

exercícios

Últimos 4 trimestres

demonstração do fluxo de caixa

Fluxo de caixa operacional: JP¥ 485 bi
Capex: -JP¥ 254 bi
Recompras: -JP¥ 99,2 bi
Dividendos: -JP¥ 119 bi
Aquisições: JP¥ 8,35 bi
Dívida líquida emitida: -JP¥ 564 mi
Remuneração em ações: JP¥ 0
Fluxo de caixa livre: JP¥ 231 bi
Devolvido aos acionistas / FCF: 94,1%

Quantidade de ações e LPA

trimestral, diluído

Balanço patrimonial

Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.

Caixa, investimentos e dívida

fins de trimestre

Valuation e retornos

Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.

Múltiplos e retornos

TTM vs 5 exercícios

	Agora	Média 5 anos	Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos
P/E (TTM)	40,2×	22,3×	16,5× – 29,8×
EV / EBITDA	19,5×	9,9×	8,2× – 11,7×
EV / Receita	5,5×	2,8×	2,3× – 3,1×
Preço / FCF	50,0×	28,1×	15,2× – 54,4×
Preço / Valor patrimonial	4,2×	2,1×	1,7× – 2,3×
Rendimento de FCF	2,0%	4,4%	1,8% – 6,6%
Retorno sobre o capital investido	10,3%	9,0%	7,0% – 12,4%
Retorno sobre o patrimônio	10,6%	9,8%	7,1% – 13,9%

Perspectivas

Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.

Estimativas de consenso

Exercício	Receita	Crescimento	LPA	Crescimento	P/E ao preço de hoje	Analistas (LPA)
FY2027	JP¥ 2,18 tri	+19,1%	JP¥ 208,28	+63,2%	30,5×	12
FY2028	JP¥ 2,6 tri	+19,2%	JP¥ 307,33	+47,6%	20,7×	19
FY2029	JP¥ 3,02 tri	+16,3%	JP¥ 408,60	+33,0%	15,6×	17
FY2030	JP¥ 3,83 tri	+26,6%	JP¥ 555,00	+35,8%	11,5×	7
FY2031	JP¥ 4,1 tri	+7,1%	JP¥ 621,00	+11,9%	10,2×	8

Demonstrações financeiras

Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.

Demonstração de resultadosReceita, custos, lucro operacional, lucro líquido e LPAAbrir Balanço patrimonialCaixa, investimentos, ativos, dívida, passivos e patrimônio líquidoAbrir Fluxo de caixaFluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre, recompras e dividendosAbrir

Fontes

Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.

Dados de 2026-11-01