Demonstração do fluxo de caixa de MasTec, Inc. (MTZ)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 37.000 funcionários · CEO Jose Ramon Mas
- Preço
- $ 193,77 +4,14%
- Valor de mercado
- $ 15,6 bi
- Enterprise value
- $ 19,8 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-29
- Próximo relatório
- 2027-02-25 LPA est. $ 2,69
Em Q3 '26, MasTec, Inc. (MTZ) gerou $ 267 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 87,3 mi em capex e ficou com $ 180 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 405 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | $ 753 mil | -$ 41,2 mi | $ 34 mi | $ 105 mi | $ 74,7 mi | $ 12,3 mi | $ 90,1 mi | $ 166 mi | $ 115 mi | $ 69,7 mi | $ 146 mi | $ 168 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 152 mi | $ 141 mi | $ 136 mi | $ 115 mi | $ 115 mi | $ 109 mi | $ 103 mi | $ 105 mi | $ 111 mi | $ 122 mi | $ 124 mi | $ 169 mi | |
| Remuneração em ações | $ 9 mi | $ 9,67 mi | $ 7,03 mi | $ 7,35 mi | $ 8,63 mi | $ 6,94 mi | $ 9,37 mi | $ 9,31 mi | $ 23,3 mi | $ 8,25 mi | $ 11,5 mi | $ 11,3 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 63,1 mi | -$ 44,1 mi | -$ 21,2 mi | $ 55 mi | -$ 24,1 mi | -$ 13,6 mi | -$ 12,6 mi | $ 110 mi | -$ 39,8 mi | -$ 1,45 mi | -$ 4,31 mi | $ 4,92 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 395 mi | $ 32,5 mi | $ 99,7 mi | $ 11,8 mi | $ 297 mi | -$ 20,3 mi | -$ 176 mi | -$ 293 mi | $ 79,6 mi | -$ 145 mi | -$ 188 mi | -$ 58,5 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -$ 2,62 mi | $ 9,77 mi | $ 9,15 mi | -$ 16,4 mi | $ 175 mil | -$ 15,9 mi | -$ 7,92 mi | -$ 8,76 mi | $ 83,9 mi | $ 45,6 mi | -$ 67,3 mi | -$ 27,1 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 491 mi | $ 108 mi | $ 264 mi | $ 278 mi | $ 472 mi | $ 78,4 mi | $ 5,65 mi | $ 89 mi | $ 373 mi | $ 98,9 mi | $ 21,5 mi | $ 267 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 35,6 mi | -$ 25,4 mi | -$ 31,5 mi | -$ 43,6 mi | -$ 48,3 mi | -$ 47,3 mi | -$ 63,8 mi | -$ 68,7 mi | -$ 80,2 mi | -$ 96,8 mi | -$ 91,5 mi | -$ 87,3 mi | |
| Aquisições | $ 24,8 mi | $ 3,95 mi | $ 14,4 mi | -$ 33,8 mi | -$ 46,1 mi | -$ 4,73 mi | -$ 2,52 mi | -$ 17,2 mi | -$ 46,6 mi | -$ 267 mi | $ 0 | -$ 1,37 bi | |
| Compras de investimentos | $ 1,9 mi | -$ 63 mil | -$ 821 mil | $ 299 mil | -$ 216 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1 mi | $ 0 | -$ 4 mi | -$ 1,6 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | -$ 94,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1,5 mi | $ 0 | $ 2,65 mi | $ 0 | $ 0 | $ 1,1 mi | $ 16,4 mi | $ 0 | $ 638 mil | |
| Outros investimentos | $ 94,1 mi | $ 1,65 mi | $ 651 mil | $ 19,3 mi | $ 18 mi | $ 14,4 mi | $ 14,6 mi | $ 17,2 mi | $ 14,8 mi | $ 11,3 mi | $ 5,64 mi | $ 25,7 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 9,2 mi | -$ 19,9 mi | -$ 17,2 mi | -$ 56,3 mi | -$ 76,7 mi | -$ 34,9 mi | -$ 51,7 mi | -$ 68,7 mi | -$ 112 mi | -$ 336 mi | -$ 89,9 mi | -$ 1,43 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 167 mi | -$ 361 mi | -$ 189 mi | -$ 283 mi | -$ 149 mi | -$ 51,5 mi | -$ 42,1 mi | $ 47,6 mi | -$ 59,5 mi | $ 143 mi | $ 137 mi | $ 1,36 bi | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 26,8 mi | -$ 50,5 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 11 mil | -$ 7,36 mi | -$ 9,04 mi | -$ 54,1 mi | -$ 25,2 mi | -$ 19,4 mi | -$ 17 mi | -$ 27,4 mi | -$ 36,9 mi | -$ 9,65 mi | -$ 44,9 mi | -$ 27,8 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 167 mi | -$ 368 mi | -$ 198 mi | -$ 337 mi | -$ 174 mi | -$ 97,7 mi | -$ 110 mi | $ 20,2 mi | -$ 96,4 mi | $ 115 mi | $ 110 mi | $ 1,33 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | $ 471 mil | -$ 132 mil | -$ 494 mil | -$ 325 mil | -$ 2,61 mi | $ 80 mil | $ 985 mil | -$ 158 mil | $ 189 mil | -$ 61 mil | -$ 60 mil | -$ 220 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 315 mi | -$ 280 mi | $ 48,3 mi | -$ 116 mi | $ 219 mi | -$ 54,2 mi | -$ 155 mi | $ 40,4 mi | $ 165 mi | -$ 122 mi | $ 42 mi | $ 166 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 455 mi | $ 82,3 mi | $ 233 mi | $ 234 mi | $ 423 mi | $ 31,1 mi | -$ 58,2 mi | $ 20,3 mi | $ 293 mi | $ 2,09 mi | -$ 70,1 mi | $ 180 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 437 mil | -$ 437 mil | $ 0 | $ 0 | $ 2,71 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46,4 mi | $ 44,4 mi | $ 0 | $ 0 | $ 43,2 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | $ 134 mi | $ 349 mi | $ 259 mi | $ 394 mi | $ 323 mi | $ 331 mi | $ 33,9 mi | -$ 49,9 mi | $ 199 mi | $ 399 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 165 mi | $ 188 mi | $ 213 mi | $ 235 mi | $ 298 mi | $ 423 mi | $ 507 mi | $ 603 mi | $ 507 mi | $ 427 mi | |
| Remuneração em ações | $ 15,1 mi | $ 15,7 mi | $ 13,5 mi | $ 16,4 mi | $ 21,9 mi | $ 24,8 mi | $ 27,4 mi | $ 33,3 mi | $ 32,7 mi | $ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -$ 3,94 mi | $ 18,3 mi | $ 56,2 mi | $ 22,2 mi | $ 7,18 mi | $ 51,9 mi | $ 9,55 mi | -$ 141 mi | -$ 34,4 mi | $ 115 mi | |
| Variação do capital de giro | -$ 114 mi | -$ 398 mi | -$ 31,2 mi | -$ 80,4 mi | $ 309 mi | $ 41,4 mi | -$ 166 mi | $ 276 mi | $ 441 mi | -$ 410 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 9,65 mi | -$ 16,9 mi | $ 19,2 mi | -$ 37,5 mi | -$ 21,2 mi | -$ 78,6 mi | -$ 59,6 mi | -$ 34,7 mi | -$ 23,8 mi | $ 14 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 206 mi | $ 156 mi | $ 530 mi | $ 550 mi | $ 937 mi | $ 793 mi | $ 352 mi | $ 687 mi | $ 1,12 bi | $ 546 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 117 mi | -$ 123 mi | -$ 180 mi | -$ 126 mi | -$ 214 mi | -$ 170 mi | -$ 263 mi | -$ 193 mi | -$ 149 mi | -$ 260 mi | |
| Aquisições | -$ 4,1 mi | -$ 116 mi | -$ 6,68 mi | -$ 179 mi | -$ 25 mi | -$ 1,24 bi | -$ 636 mi | -$ 69,4 mi | -$ 79,9 mi | -$ 39,3 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 32,2 mi | -$ 77,1 mi | -$ 39,5 mi | -$ 5,59 mi | -$ 17,5 mi | -$ 10 mi | -$ 3,98 mi | -$ 1,9 mi | -$ 801 mil | -$ 1 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 1,13 mi | $ 23,8 mi | $ 5,42 mi | $ 14,7 mi | $ 648 mil | $ 557 mil | $ 400 mil | $ 425 mil | $ 1,5 mi | $ 3,75 mi | |
| Outros investimentos | $ 11,2 mi | $ 20 mi | $ 39,4 mi | $ 35 mi | $ 38,9 mi | $ 66,9 mi | $ 81,5 mi | $ 85,7 mi | $ 70,6 mi | $ 4,73 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 141 mi | -$ 273 mi | -$ 182 mi | -$ 262 mi | -$ 217 mi | -$ 1,36 bi | -$ 821 mi | -$ 178 mi | -$ 157 mi | -$ 292 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -$ 14,4 mi | $ 171 mi | -$ 30,9 mi | -$ 201 mi | -$ 234 mi | $ 532 mi | $ 642 mi | -$ 299 mi | -$ 982 mi | -$ 105 mi | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 1,55 mi | -$ 314 mi | -$ 5,65 mi | -$ 120 mi | $ 0 | -$ 81,3 mi | $ 0 | $ 0 | -$ 77,3 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 15,1 mi | -$ 38,8 mi | -$ 16,3 mi | -$ 37,5 mi | -$ 16,2 mi | -$ 24,4 mi | -$ 80,2 mi | -$ 51,6 mi | -$ 108 mi | -$ 76,1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 29,5 mi | $ 118 mi | -$ 361 mi | -$ 245 mi | -$ 370 mi | $ 502 mi | $ 481 mi | -$ 351 mi | -$ 1,09 bi | -$ 259 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 1,3 mi | -$ 111 mil | $ 33 mil | $ 181 mil | $ 929 mil | -$ 227 mil | -$ 2,16 mi | $ 751 mil | -$ 3,56 mi | $ 1,1 mi | |
| Variação líquida do caixa | $ 33,8 mi | $ 1,56 mi | -$ 12,9 mi | $ 44 mi | $ 352 mi | -$ 62,4 mi | $ 9,86 mi | $ 159 mi | -$ 130 mi | -$ 3,87 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 88,5 mi | $ 32,9 mi | $ 350 mi | $ 424 mi | $ 724 mi | $ 623 mi | $ 88,9 mi | $ 494 mi | $ 973 mi | $ 286 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 59,3 mi | $ 78,7 mi | $ 0 | $ 106 mi | $ 64,7 mi | $ 69,1 mi | $ 8,6 mi | $ 9,61 mi | $ 44 mi | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 47,7 mi | $ 59,2 mi | $ 0 | $ 85 mi | $ 65 mi | $ 61,8 mi | $ 106 mi | $ 238 mi | $ 195 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dados de 2026-11-03